開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-03-032021-03-02日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1006401先鋒量化優選混合A估值圖基金吧1.484769.39251.470868.74280.01390.95%開放開放
2000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧------20.443027.2470------開放開放
3070002嘉實增長混合估值圖基金吧------20.794021.4650------暫停開放
4260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧------13.614015.4900------限大額開放
5240001華寶寶康消費品估值圖基金吧4.456812.45154.417412.35350.03940.89%開放開放
6163402興全趨勢投資混合(LOF)估值圖基金吧------1.098811.6080------開放開放
7110013易方達科翔混合估值圖基金吧5.041011.47205.000011.41700.04100.82%開放開放
8519001銀華價值優選混合估值圖基金吧------3.289610.8539------開放開放
9110011易方達中小盤混合估值圖基金吧------8.13969.9296------暫停開放
10162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧7.94229.74727.83299.63790.10931.40%開放開放
11519035富國天博創新主題混合估值圖基金吧2.45309.67682.41629.57830.03681.52%開放開放
12070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧------8.73609.2760------暫停開放
13240008華寶收益增長混合估值圖基金吧9.20189.20189.20649.2064-0.0046-0.05%開放開放
14519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧------4.39939.0205------開放開放
15000595嘉實泰和混合估值圖基金吧------4.25808.8550------限大額開放
16020005國泰金馬穩健混合估值圖基金吧------1.55008.5810------開放開放
17160314華夏行業混合(LOF)估值圖基金吧1.66208.48801.64308.41900.01901.16%開放開放
18288002華夏收入混合估值圖基金吧------6.87508.2750------開放開放
19163406興全合潤混合(LOF)估值圖基金吧------2.14728.1658------限大額開放
20000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧------8.15608.1560------開放開放
21270005廣發聚豐混合A估值圖基金吧------1.21958.1533------開放開放
22040005華安宏利混合估值圖基金吧------7.36727.9872------開放開放
23110029易方達科訊混合估值圖基金吧------1.79457.9854------開放開放
24519692交銀成長混合A估值圖基金吧------6.79267.7986------開放開放
25377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧------5.61137.5313------開放開放
26519679銀河主題混合估值圖基金吧------6.88107.4490------開放開放
27180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧------6.46257.4155------開放開放
28519908華夏興華混合A估值圖基金吧2.94507.43302.91307.40000.03201.10%開放開放
29110012易方達科匯靈活配置混合估值圖基金吧2.49207.21902.46707.19300.02501.01%開放開放
30160918大成中小盤混合(LOF)A估值圖基金吧------3.80396.9687------開放開放
31006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧5.27116.89235.53626.89170.00060.01%限大額開放
32160311華夏藍籌混合(LOF)估值圖基金吧------2.28606.8340------開放開放
33040035華安逆向策略混合估值圖基金吧------6.44206.8220------開放開放
34166301華商新趨勢優選靈活配置混合估值圖基金吧------6.74206.7420------開放開放
35920002中金精選股票A估值圖基金吧2.38486.78142.36686.73630.01800.76%暫停開放
36161005富國天惠成長混合A/B(LOF)估值圖基金吧------3.80506.7030------限大額開放
37002031華夏策略混合估值圖基金吧6.08006.68006.00306.60300.07701.28%開放開放
38260101景順長城優選混合估值圖基金吧------3.91416.5707------開放開放
39400003東方精選混合估值圖基金吧------2.18176.5222------開放開放
40100020富國天益價值混合A估值圖基金吧------3.00936.5156------開放開放
41240009華寶先進成長混合估值圖基金吧6.22576.49376.14906.41700.07671.25%開放開放
42460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧------5.20666.3919------開放開放
43377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧------6.38506.3850------開放開放
44375010上投摩根中國優勢混合估值圖基金吧------2.17896.3797------開放開放
45163412興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧------3.75006.3140------開放開放
46160505博時主題行業混合(LOF)估值圖基金吧------1.89806.3120------開放開放
47020003國泰金龍行業混合估值圖基金吧------0.52306.2890------開放開放
48151001銀河穩健混合估值圖基金吧------2.44046.2617------開放開放
49519674銀河創新成長混合估值圖基金吧------6.24796.2479------開放開放
50110002易方達策略成長混合估值圖基金吧------4.26706.1500------開放開放
51519039長盛同德主題混合估值圖基金吧------2.14466.1454------開放開放
52162605景順長城鼎益混合(LOF)估值圖基金吧------3.20106.1420------限大額開放
53110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧------4.80306.1380------開放開放
54002011華夏紅利混合估值圖基金吧3.69606.16903.62706.10000.06901.90%開放開放
55910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧------5.70496.0959------暫停開放
56910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧5.62556.13755.54786.05980.07771.40%暫停開放
57360005光大紅利混合估值圖基金吧------3.41076.0512------開放開放
58160607鵬華價值優勢混合(LOF)估值圖基金吧------1.07006.0090------開放開放
59519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧------5.59506.0010------限大額開放
60162703廣發小盤成長混合(LOF)A估值圖基金吧------3.42275.9984------開放開放
61519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧------5.99105.9910------限大額開放
62160812長盛同益成長回報(LOF)估值圖基金吧------2.66705.9820------限大額開放
63340007興全社會責任混合估值圖基金吧------5.77705.9670------開放開放
64100022富國天瑞強勢混合估值圖基金吧1.15785.95811.14195.92040.01591.39%開放開放
65470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧------5.65505.9050------開放開放
66100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧5.26405.91505.23705.88800.02700.52%開放開放
67161610融通領先成長混合(LOF)A估值圖基金吧------2.12805.8530------開放開放
68540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧------5.78885.8488------開放開放
69860001光大陽光混合A估值圖基金吧------4.10255.8325------暫停開放
70340006興全全球視野股票估值圖基金吧------3.04355.7895------開放開放
71040025華安科技動力混合估值圖基金吧------4.98205.7690------開放開放
72519069匯添富價值精選混合A估值圖基金吧------4.05505.7520------開放開放
73519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧------5.74805.7480------開放開放
74590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧------5.73205.7320------開放開放
75370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧------5.51455.7295------開放開放
76660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧------5.60905.7090------開放開放
77010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧------5.70545.7054------暫停暫停
78000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧5.75705.75705.69305.69300.06401.12%開放開放
79630002華商盛世成長混合估值圖基金吧------4.01015.6651------開放開放
80161706招商優質成長混合(LOF)估值圖基金吧3.59845.69383.54055.63590.05791.64%開放開放
81206001鵬華弘泰A估值圖基金吧------1.13745.6342------限大額開放
82481001工銀核心價值混合A估值圖基金吧------0.48615.6254------開放開放
83110005易方達積極成長混合估值圖基金吧------0.83105.6227------限大額開放
84007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.64695.64695.56885.56880.07811.40%暫停暫停
85020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧------5.56405.5640------開放開放
86270008廣發核心精選混合估值圖基金吧------5.34405.5540------開放開放
87165516信誠周期輪動混合(LOF)估值圖基金吧4.48005.61904.41105.55000.06901.56%限大額開放
88398061中海消費混合估值圖基金吧5.36105.57105.31305.52300.04800.90%開放開放
89519704交銀先進制造混合估值圖基金吧------4.33475.4617------開放開放
90180031銀華中小盤混合估值圖基金吧------3.68005.4600------開放開放
91003293易方達科瑞混合估值圖基金吧1.95665.46361.93495.44190.02171.12%開放開放
92270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧------5.43505.4350------開放開放
93200002長城久泰滬深300指數A估值圖基金吧------2.57485.4348------開放開放
94070001嘉實成長收益混合A估值圖基金吧------1.85425.4336------開放開放
95240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.54705.47703.49915.42910.04791.37%開放開放
96010023廣發制造業精選混合C估值圖基金吧------5.42705.4270------開放開放
97161903萬家行業優選混合(LOF)估值圖基金吧------2.17905.3799------限大額開放
98000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧------5.01805.3790------開放開放
99040001華安創新混合估值圖基金吧------1.12605.3740------開放開放
100160211國泰中小盤成長混合(LOF)估值圖基金吧------3.99505.3730------開放開放
101004355嘉實豐和靈活配置混合估值圖基金吧------2.20275.3708------開放開放
---
102000410益民服務領先混合估值圖基金吧5.39805.39805.37005.37000.02800.52%開放開放
103213001寶盈鴻利收益靈活配置混合A估值圖基金吧------2.53705.3670------限大額開放
104020001國泰金鷹增長混合估值圖基金吧------1.44115.3659------開放開放
105110015易方達行業領先混合估值圖基金吧4.83405.45004.74805.36400.08601.81%開放開放
106690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧------5.34405.3440------開放開放
107519066匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧------4.01105.3400------開放開放
108162207泰達宏利效率優選混合估值圖基金吧2.24635.40272.21925.33760.02711.22%開放開放
109009720民生加銀景氣行業混合C估值圖基金吧------5.33205.3320------開放開放
110050009博時新興成長混合估值圖基金吧------1.26605.3200------開放開放
111002989融通通乾研究精選混合估值圖基金吧------2.07615.2875------開放開放
112163801中銀中國混合(LOF)估值圖基金吧2.27025.28442.26435.27850.00590.26%開放開放
113160603鵬華普天收益混合估值圖基金吧------2.62805.2710------開放開放
114519011海富通精選混合估值圖基金吧------0.69485.2409------開放開放
115002001華夏回報混合A估值圖基金吧1.94705.24601.92205.22100.02501.30%限大額開放
116010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧------5.18665.1866------開放開放
117000547建信健康民生混合估值圖基金吧------5.17805.1780------開放開放
118000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧------5.17005.1700------開放開放
119160605鵬華中國50混合估值圖基金吧------2.79405.1640------開放開放
120000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧------5.13305.1330------限大額開放
121001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧------4.77405.1240------開放開放
122660012農銀消費主題混合A估值圖基金吧------5.03015.1101------開放開放
123519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧------5.08605.1060------限大額開放
124006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧------5.08605.0860------開放開放
125161606融通行業景氣混合A估值圖基金吧------3.13305.0780------開放開放
126110022易方達消費行業股票估值圖基金吧------5.07705.0770------開放開放
127519672銀河藍籌混合估值圖基金吧------5.07205.0720------開放開放
128400007東方策略成長混合估值圖基金吧------5.07095.0709------開放開放
129260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧------4.50705.0670------開放開放
130003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧------5.06025.0602------開放開放
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131519736交銀新成長混合估值圖基金吧------4.65805.0580------限大額開放
132530003建信優選成長混合A估值圖基金吧------3.27475.0527------開放開放
133000577安信價值精選股票估值圖基金吧------5.04505.0450------限大額開放
134163302大摩資源優選混合(LOF)估值圖基金吧1.74425.05541.72705.03820.01721.00%開放開放
135040002華安中國A股增強指數估值圖基金吧------1.04405.0230------限大額開放
136000294華安生態優先混合估值圖基金吧------4.53105.0190------開放開放
137000308建信創新中國混合估值圖基金吧------5.01605.0160------開放開放
138150103銀河銀泰混合估值圖基金吧------1.05835.0093------開放開放
139009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧------5.00605.0060------開放開放
140006279中金瑞祥A估值圖基金吧------5.00445.0044------開放開放
141240005華寶多策略增長開放估值圖基金吧0.61685.03870.60055.00130.01632.71%開放開放
142340008興全有機增長混合估值圖基金吧------4.17504.9950------限大額開放
143040004華安寶利配置混合估值圖基金吧------1.22804.9950------開放開放
144202023南方優選成長混合A估值圖基金吧------4.99204.9920------開放開放
145519918華夏興和混合估值圖基金吧------2.76104.9880------開放開放
146570008諾德周期策略混合估值圖基金吧------4.08304.9780------開放開放
147871003廣發資管價值增長靈活配置混合估值圖基金吧------1.62654.9629------開放開放
148162203泰達宏利穩定混合估值圖基金吧3.07515.01513.01154.95150.06362.11%開放開放
149180010銀華優質增長混合估值圖基金吧------2.24524.9129------開放開放
150020015國泰區位優勢混合估值圖基金吧------4.86304.9080------開放開放
151090015大成內需增長混合A估值圖基金吧------4.90204.9020------開放開放
152090018大成新銳產業混合估值圖基金吧------4.39404.8940------開放開放
153000592建信改革紅利股票估值圖基金吧------4.87104.8710------開放開放
154270050廣發新經濟混合A估值圖基金吧------4.86634.8663------開放開放
155010134廣發新經濟混合C估值圖基金吧------4.85924.8592------開放開放
156260108景順長城新興成長混合估值圖基金吧------3.04604.8530------開放開放
157150968銀河研究精選混合估值圖基金吧------2.15424.8511------開放開放
158000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.93404.93404.84004.84000.09401.94%開放開放
159270041廣發消費品精選混合A估值圖基金吧------4.83704.8370------開放開放
160020026國泰成長優選混合估值圖基金吧------4.31404.8360------開放開放
161011151富國醫療保健行業混合C估值圖基金吧4.92904.92904.83604.83600.09301.92%開放開放
162257020國聯安精選混合估值圖基金吧------1.21604.8340------開放開放
163519714交銀消費新驅動股票估值圖基金吧------2.01304.8320------開放開放
164519068匯添富成長焦點混合估值圖基金吧------3.42914.8301------開放開放
165005206南方優選成長混合C估值圖基金吧------4.83004.8300------開放開放
166010022廣發消費品精選混合C估值圖基金吧------4.83004.8300------開放開放
167240004華寶動力組合估值圖基金吧2.38084.89082.30934.81930.07153.10%開放開放
168162006長城久富混合(LOF)估值圖基金吧------2.08784.8176------開放開放
169270002廣發穩健增長混合A估值圖基金吧------1.75024.8102------限大額開放
170163415興全商業模式優選混合估值圖基金吧------3.94204.8020------限大額開放
171200007長城安心回報混合估值圖基金吧------1.99464.8003------開放開放
172233011大摩主題優選混合估值圖基金吧4.23004.82804.19104.78900.03900.93%開放開放
173270021廣發聚瑞混合A估值圖基金吧------4.78654.7865------開放開放
174100026富國天合穩健優選混合估值圖基金吧2.19164.81712.15764.78310.03401.58%開放開放
175010026廣發聚瑞混合C估值圖基金吧------4.78224.7822------開放開放
176070003嘉實穩健混合估值圖基金吧------1.90104.7520------開放開放
177519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧------3.83634.7363------開放開放
178100016富國天源滬港深平衡混合估值圖基金吧3.06604.77903.01704.73000.04901.62%開放開放
179001883中歐新動力混合(LOF)E估值圖基金吧------3.67104.7130------開放開放
---
180160133南方天元新產業股票(LOF)估值圖基金吧------4.68404.6840------開放開放
181206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧------4.68204.6820------開放開放
182166009中歐新動力混合(LOF)A估值圖基金吧------3.63744.6794------開放開放
183519019大成景陽領先混合估值圖基金吧------1.01404.6790------開放開放
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200160106南方高增長混合(LOF)估值圖基金吧1.59354.51951.58834.51430.00520.33%開放開放
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