開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-03-032021-03-02日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1070002嘉實增長混合估值圖基金吧------20.794021.4650------暫停開放
2000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧------20.443027.2470------開放開放
3260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧------13.614015.4900------限大額開放
4240008華寶收益增長混合估值圖基金吧------9.20649.2064------開放開放
5070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧------8.73609.2760------暫停開放
6000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧------8.15608.1560------開放開放
7110011易方達中小盤混合估值圖基金吧------8.13969.9296------暫停開放
8162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧------7.83299.6379------開放開放
9040005華安宏利混合估值圖基金吧------7.36727.9872------開放開放
10519679銀河主題混合估值圖基金吧------6.88107.4490------開放開放
11288002華夏收入混合估值圖基金吧------6.87508.2750------開放開放
12519692交銀成長混合A估值圖基金吧------6.79267.7986------開放開放
13166301華商新趨勢優選靈活配置混合估值圖基金吧------6.74206.7420------開放開放
14180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧------6.46257.4155------開放開放
15040035華安逆向策略混合估值圖基金吧------6.44206.8220------開放開放
16377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧------6.38506.3850------開放開放
17519674銀河創新成長混合估值圖基金吧------6.24796.2479------開放開放
18240009華寶先進成長混合估值圖基金吧------6.14906.4170------開放開放
19002031華夏策略混合估值圖基金吧------6.00306.6030------開放開放
20519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧------5.99105.9910------限大額開放
21540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧------5.78885.8488------開放開放
22340007興全社會責任混合估值圖基金吧------5.77705.9670------開放開放
23519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧------5.74805.7480------開放開放
24590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧------5.73205.7320------開放開放
25010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧------5.70545.7054------暫停暫停
26910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧------5.70496.0959------暫停開放
27000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧------5.69305.6930------開放開放
28470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧------5.65505.9050------開放開放
29377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧------5.61137.5313------開放開放
30660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧------5.60905.7090------開放開放
31519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧------5.59506.0010------限大額開放
32007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧------5.56885.5688------暫停暫停
33020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧------5.56405.5640------開放開放
34910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧------5.54786.0598------暫停開放
35006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧------5.53626.8917------限大額開放
36370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧------5.51455.7295------開放開放
37270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧------5.43505.4350------開放開放
38010023廣發制造業精選混合C估值圖基金吧------5.42705.4270------開放開放
39000410益民服務領先混合估值圖基金吧5.39805.39805.37005.37000.02800.52%開放開放
40690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧------5.34405.3440------開放開放
41270008廣發核心精選混合估值圖基金吧------5.34405.5540------開放開放
42009720民生加銀景氣行業混合C估值圖基金吧------5.33205.3320------開放開放
43398061中海消費混合估值圖基金吧------5.31305.5230------開放開放
44100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧------5.23705.8880------開放開放
45460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧------5.20666.3919------開放開放
46010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧------5.18665.1866------開放開放
47000547建信健康民生混合估值圖基金吧------5.17805.1780------開放開放
48000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧------5.17005.1700------開放開放
49000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧------5.13305.1330------限大額開放
50519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧------5.08605.1060------限大額開放
51006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧------5.08605.0860------開放開放
52110022易方達消費行業股票估值圖基金吧------5.07705.0770------開放開放
53519672銀河藍籌混合估值圖基金吧------5.07205.0720------開放開放
54400007東方策略成長混合估值圖基金吧------5.07095.0709------開放開放
55003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧------5.06025.0602------開放開放
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56000577安信價值精選股票估值圖基金吧------5.04505.0450------限大額開放
57660012農銀消費主題混合A估值圖基金吧------5.03015.1101------開放開放
58000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧------5.01805.3790------開放開放
59000308建信創新中國混合估值圖基金吧------5.01605.0160------開放開放
60009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧------5.00605.0060------開放開放
61006279中金瑞祥A估值圖基金吧------5.00445.0044------開放開放
62110013易方達科翔混合估值圖基金吧------5.000011.4170------開放開放
63202023南方優選成長混合A估值圖基金吧------4.99204.9920------開放開放
64040025華安科技動力混合估值圖基金吧------4.98205.7690------開放開放
65090015大成內需增長混合A估值圖基金吧------4.90204.9020------開放開放
66000592建信改革紅利股票估值圖基金吧------4.87104.8710------開放開放
67270050廣發新經濟混合A估值圖基金吧------4.86634.8663------開放開放
68020015國泰區位優勢混合估值圖基金吧------4.86304.9080------開放開放
69010134廣發新經濟混合C估值圖基金吧------4.85924.8592------開放開放
70000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.93404.93404.84004.84000.09401.94%開放開放
71270041廣發消費品精選混合A估值圖基金吧------4.83704.8370------開放開放
72011151富國醫療保健行業混合C估值圖基金吧4.92904.92904.83604.83600.09301.92%開放開放
73005206南方優選成長混合C估值圖基金吧------4.83004.8300------開放開放
74010022廣發消費品精選混合C估值圖基金吧------4.83004.8300------開放開放
75110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧------4.80306.1380------開放開放
76270021廣發聚瑞混合A估值圖基金吧------4.78654.7865------開放開放
77010026廣發聚瑞混合C估值圖基金吧------4.78224.7822------開放開放
78001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧------4.77405.1240------開放開放
79110015易方達行業領先混合估值圖基金吧------4.74805.3640------開放開放
80160133南方天元新產業股票(LOF)估值圖基金吧------4.68404.6840------開放開放
81206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧------4.68204.6820------開放開放
82519736交銀新成長混合估值圖基金吧------4.65805.0580------限大額開放
83000584新華鑫益靈活配置混合估值圖基金吧------4.64354.6435------開放開放
84481015工銀主題策略混合估值圖基金吧------4.63104.6310------開放開放
85000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧------4.60304.6030------開放開放
86000294華安生態優先混合估值圖基金吧------4.53105.0190------開放開放
87260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧------4.50705.0670------開放開放
88000652博時裕隆靈活配置混合估值圖基金吧------4.49003.8870------開放開放
89180018銀華和諧主題混合估值圖基金吧------4.48204.5620------開放開放
90240001華寶寶康消費品估值圖基金吧------4.417412.3535------開放開放
91165516信誠周期輪動混合(LOF)估值圖基金吧------4.41105.5500------限大額開放
92519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧------4.39939.0205------開放開放
93090018大成新銳產業混合估值圖基金吧------4.39404.8940------開放開放
94000259農銀區間收益混合估值圖基金吧------4.35594.3559------開放開放
95519704交銀先進制造混合估值圖基金吧------4.33475.4617------開放開放
96000263工銀信息產業混合A估值圖基金吧------4.32704.6040------開放開放
97166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧------4.32604.6460------開放開放
98011474工銀信息產業混合C估值圖基金吧------4.32604.3260------開放開放
99020026國泰成長優選混合估值圖基金吧------4.31404.8360------開放開放
100100039富國通脹通縮主題輪動混合估值圖基金吧4.36104.41104.30004.35000.06101.42%限大額開放
101000746招商行業精選股票基金估值圖基金吧4.37004.37004.29804.29800.07201.68%開放開放
102003889匯安豐澤混合A估值圖基金吧------4.27534.2753------限大額開放
103110002易方達策略成長混合估值圖基金吧------4.26706.1500------開放開放
104233007大摩卓越成長混合估值圖基金吧------4.26474.6367------開放開放
105000595嘉實泰和混合估值圖基金吧------4.25808.8550------限大額開放
106350005天治中國制造2025估值圖基金吧------4.25304.2530------開放開放
107160916大成優選混合(LOF)估值圖基金吧------4.24503.6740------開放開放
108050026博時醫療保健行業混合A估值圖基金吧------4.24204.3810------開放開放
109660005農銀中小盤混合估值圖基金吧------4.22244.5844------開放開放
110001694華安滬港深外延增長混合估值圖基金吧------4.21804.2930------開放開放
111233011大摩主題優選混合估值圖基金吧------4.19104.7890------開放開放
112720001財通價值動量混合估值圖基金吧------4.18104.6520------開放開放
113003890匯安豐澤混合C估值圖基金吧------4.18054.1805------限大額開放
114660004農銀策略價值混合估值圖基金吧------4.17514.1751------開放開放
115340008興全有機增長混合估值圖基金吧------4.17504.9950------限大額開放
116377150上投摩根健康品質生活混合估值圖基金吧------4.17354.1735------開放開放
117001508富國新動力靈活配置混合A估值圖基金吧4.24704.24704.17304.17300.07401.77%限大額開放
118206009鵬華新興產業混合估值圖基金吧------4.16904.5460------開放開放
119004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧------4.14664.1466------開放開放
120000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧------4.12904.2970------開放開放
121000529廣發競爭優勢混合估值圖基金吧------4.11904.1190------開放開放
122240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧------4.10484.4492------開放開放
123860036光大陽光混合B估值圖基金吧------4.10344.1034------開放開放
124860001光大陽光混合A估值圖基金吧------4.10255.8325------暫停開放
125860037光大陽光混合C估值圖基金吧------4.08954.0895------開放開放
126001510富國新動力靈活配置混合C估值圖基金吧4.15704.15704.08404.08400.07301.79%限大額開放
127570008諾德周期策略混合估值圖基金吧------4.08304.9780------開放開放
128003105光大永鑫混合A估值圖基金吧------4.08304.3340------限大額開放
129000418景順長城成長之星股票估值圖基金吧------4.07804.0780------開放開放
130003106光大永鑫混合C估值圖基金吧------4.07204.3230------限大額開放
131519069匯添富價值精選混合A估值圖基金吧------4.05505.7520------開放開放
132000532景順長城優勢企業混合估值圖基金吧------4.04904.0490------開放開放
133000970東方紅睿元混合估值圖基金吧------4.04904.0490------暫停開放
134001216易方達新收益混合A估值圖基金吧------4.04304.0430------開放開放
135000409鵬華環保產業股票估值圖基金吧------4.04304.0430------開放開放
136160624鵬華消費領先混合估值圖基金吧------4.02403.7410------開放開放
137001717工銀前沿醫療股票A估值圖基金吧------4.01504.0150------開放開放
138519066匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧------4.01105.3400------開放開放
139010685工銀前沿醫療股票C估值圖基金吧------4.01104.0110------開放開放
140630002華商盛世成長混合估值圖基金吧------4.01015.6651------開放開放
141160211國泰中小盤成長混合(LOF)估值圖基金吧------3.99505.3730------開放開放
142530012建信積極配置混合估值圖基金吧------3.97904.0470------開放開放
143001102前海開源國家比較優勢混合估值圖基金吧------3.97203.9720------開放開放
144001217易方達新收益混合C估值圖基金吧------3.94703.9470------開放開放
145163415興全商業模式優選混合估值圖基金吧------3.94204.8020------限大額開放
146000339長城醫療保健混合估值圖基金吧------3.92583.9258------限大額開放
147260101景順長城優選混合估值圖基金吧------3.91416.5707------開放開放
148540003匯豐晉信動態策略混合A估值圖基金吧------3.91024.5502------開放開放
149160212國泰估值優勢混合(LOF)估值圖基金吧------3.89003.8900------開放開放
150379010上投摩根中小盤混合估值圖基金吧------3.88234.0103------開放開放
151470098匯添富逆向投資混合估值圖基金吧------3.87804.4470------開放開放
152000854鵬華養老產業股票估值圖基金吧------3.87703.8770------開放開放
153240020華寶醫藥生物混合估值圖基金吧------3.86704.3060------開放開放
154000127農銀行業領先混合估值圖基金吧------3.86314.2576------開放開放
155320012諾安主題精選混合估值圖基金吧------3.85403.9540------開放開放
156481017工銀量化策略混合估值圖基金吧------3.84804.2930------開放開放
157530016建信恒穩價值混合估值圖基金吧------3.84203.9420------開放開放
158519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧------3.83634.7363------開放開放
159519002華安安信消費混合估值圖基金吧------3.82504.1670------開放開放
160110023易方達醫療保健行業混合估值圖基金吧------3.82003.8200------開放開放
161003494富國天惠成長混合C估值圖基金吧------3.81333.9683------限大額開放
162710002富安達策略精選混合估值圖基金吧------3.80863.8486------開放開放
163161005富國天惠成長混合A/B(LOF)估值圖基金吧------3.80506.7030------限大額開放
164160918大成中小盤混合(LOF)A估值圖基金吧------3.80396.9687------開放開放
165011159大成中小盤混合(LOF)C估值圖基金吧------3.80323.8032------開放開放
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166630016華商價值共享混合發起式估值圖基金吧------3.80004.1600------開放開放
167290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧------3.79604.0560------開放開放
168000452南方醫藥保健靈活配置混合估值圖基金吧------3.76903.9840------開放開放
169006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧------3.76833.7953------限大額開放
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170000513富國高端制造行業股票估值圖基金吧3.80103.80103.75403.75400.04701.25%開放開放
171163412興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧------3.75006.3140------開放開放
172000336農銀研究精選混合估值圖基金吧------3.71963.7196------限大額開放
173700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧3.72603.82603.71103.81100.01500.40%開放開放
174002082華泰柏瑞激勵動力混合C估值圖基金吧------3.70003.7650------開放開放
175001387中融新經濟混合A估值圖基金吧------3.69904.2770------開放開放
176200015長城優化升級混合估值圖基金吧------3.69103.8060------開放開放
177310318申萬菱信滬深300指數增強A估值圖基金吧------3.68244.4749------開放開放
178370027上投摩根智選30混合估值圖基金吧------3.68043.9894------開放開放
179320018諾安新動力混合估值圖基金吧------3.68003.8000------開放開放
180180031銀華中小盤混合估值圖基金吧------3.68005.4600------開放開放
181005911廣發雙擎升級混合A估值圖基金吧------3.67503.8079------開放開放
182001883中歐新動力混合(LOF)E估值圖基金吧------3.67104.7130------開放開放
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183519093新華鉆石品質企業混合估值圖基金吧------3.67033.6703------開放開放
184009314廣發雙擎升級混合C估值圖基金吧------3.66593.6659------開放開放
185550016信誠至遠C估值圖基金吧------3.65843.6584------開放開放
186000124華寶服務優選混合估值圖基金吧------3.65803.9580------開放開放
187470008匯添富策略回報混合估值圖基金吧------3.65003.8900------開放開放
188001410信達澳銀新能源產業股票估值圖基金吧------3.64103.7030------開放開放
189166009中歐新動力混合(LOF)A估值圖基金吧------3.63744.6794------開放開放
190519712交銀阿爾法核心混合估值圖基金吧------3.63104.4640------限大額開放
191002011華夏紅利混合估值圖基金吧------3.62706.1000------開放開放
192550009信誠中小盤混合估值圖基金吧------3.61803.7480------開放開放
193163411興全精選混合估值圖基金吧------3.60914.1894------限大額開放
194002340富國價值優勢混合估值圖基金吧3.69003.69003.60603.60600.08402.33%限大額開放
195000594大摩進取優選股票估值圖基金吧------3.59603.5960------開放開放
196006252永贏消費主題A估值圖基金吧------3.58963.5896------開放開放
197000929博時黃金D估值圖基金吧------3.58891.5739------暫停開放
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