開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-03-032021-03-02日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1006401先鋒量化優選混合A估值圖基金吧1.484769.39251.470868.74280.01390.95%開放開放
2240001華寶寶康消費品估值圖基金吧4.456812.45154.417412.35350.03940.89%開放開放
3110013易方達科翔混合估值圖基金吧5.041011.47205.000011.41700.04100.82%開放開放
4162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧7.94229.74727.83299.63790.10931.40%開放開放
5519035富國天博創新主題混合估值圖基金吧2.45309.67682.41629.57830.03681.52%開放開放
6240008華寶收益增長混合估值圖基金吧9.20189.20189.20649.2064-0.0046-0.05%開放開放
7160314華夏行業混合(LOF)估值圖基金吧1.66208.48801.64308.41900.01901.16%開放開放
8519908華夏興華混合A估值圖基金吧2.94507.43302.91307.40000.03201.10%開放開放
9110012易方達科匯靈活配置混合估值圖基金吧2.49207.21902.46707.19300.02501.01%開放開放
10006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧5.27116.89235.53626.89170.00060.01%限大額開放
11920002中金精選股票A估值圖基金吧2.38486.78142.36686.73630.01800.76%暫停開放
12002031華夏策略混合估值圖基金吧6.08006.68006.00306.60300.07701.28%開放開放
13240009華寶先進成長混合估值圖基金吧6.22576.49376.14906.41700.07671.25%開放開放
14002011華夏紅利混合估值圖基金吧3.69606.16903.62706.10000.06901.90%開放開放
15910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧5.62556.13755.54786.05980.07771.40%暫停開放
16100022富國天瑞強勢混合估值圖基金吧1.15785.95811.14195.92040.01591.39%開放開放
17161610融通領先成長混合(LOF)A估值圖基金吧2.15305.91702.12805.85300.02501.17%開放開放
18100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧5.26405.91505.23705.88800.02700.52%開放開放
19000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧5.75705.75705.69305.69300.06401.12%開放開放
20161706招商優質成長混合(LOF)估值圖基金吧3.59845.69383.54055.63590.05791.64%開放開放
21110005易方達積極成長混合估值圖基金吧0.84305.65300.83105.62270.01201.44%限大額開放
22007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.64695.64695.56885.56880.07811.40%暫停暫停
23165516信誠周期輪動混合(LOF)估值圖基金吧4.48005.61904.41105.55000.06901.56%限大額開放
24398061中海消費混合估值圖基金吧5.36105.57105.31305.52300.04800.90%開放開放
25240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.54705.47703.49915.42910.04791.37%開放開放
26003293易方達科瑞混合估值圖基金吧1.95665.46361.93495.44190.02171.12%開放開放
27110015易方達行業領先混合估值圖基金吧4.83405.45004.74805.36400.08601.81%開放開放
28162207泰達宏利效率優選混合估值圖基金吧2.24635.40272.21925.33760.02711.22%開放開放
29000410益民服務領先混合估值圖基金吧5.39805.39805.37005.37000.02800.52%開放開放
30002989融通通乾研究精選混合估值圖基金吧2.07875.29002.07615.28750.00260.13%開放開放
31163801中銀中國混合(LOF)估值圖基金吧2.27025.28442.26435.27850.00590.26%開放開放
32519011海富通精選混合估值圖基金吧0.69965.25670.69485.24090.00480.69%開放開放
33002001華夏回報混合A估值圖基金吧1.94705.24601.92205.22100.02501.30%限大額開放
34161606融通行業景氣混合A估值圖基金吧3.13805.08303.13305.07800.00500.16%開放開放
35163302大摩資源優選混合(LOF)估值圖基金吧1.74425.05541.72705.03820.01721.00%開放開放
36240005華寶多策略增長開放估值圖基金吧0.61685.03870.60055.00130.01632.71%開放開放
37162203泰達宏利穩定混合估值圖基金吧3.07515.01513.01154.95150.06362.11%開放開放
38871003廣發資管價值增長靈活配置混合估值圖基金吧1.63114.97021.62654.96290.00460.28%開放開放
39000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.93404.93404.84004.84000.09401.94%開放開放
40011151富國醫療保健行業混合C估值圖基金吧4.92904.92904.83604.83600.09301.92%開放開放
41240004華寶動力組合估值圖基金吧2.38084.89082.30934.81930.07153.10%開放開放
42233011大摩主題優選混合估值圖基金吧4.23004.82804.19104.78900.03900.93%開放開放
43100026富國天合穩健優選混合估值圖基金吧2.19164.81712.15764.78310.03401.58%開放開放
44100016富國天源滬港深平衡混合估值圖基金吧3.06604.77903.01704.73000.04901.62%開放開放
45720001財通價值動量混合估值圖基金吧4.27504.74604.18104.65200.09402.25%開放開放
46233007大摩卓越成長混合估值圖基金吧4.31414.68614.26474.63670.04941.16%開放開放
47110003易方達上證50增強A估值圖基金吧2.69424.64422.62694.57690.06732.56%開放開放
48162202泰達宏利周期混合估值圖基金吧2.59454.63952.57894.62390.01560.60%開放開放
49000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧4.61004.61004.60304.60300.00700.15%開放開放
50160106南方高增長混合(LOF)估值圖基金吧1.59354.51951.58834.51430.00520.33%開放開放
51240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.16844.51284.10484.44920.06361.55%開放開放
52450002國富彈性市值混合估值圖基金吧1.75464.47431.72114.44080.03351.95%限大額開放
53100039富國通脹通縮主題輪動混合估值圖基金吧4.36104.41104.30004.35000.06101.42%限大額開放
54000746招商行業精選股票基金估值圖基金吧4.37004.37004.29804.29800.07201.68%開放開放
55240020華寶醫藥生物混合估值圖基金吧3.92004.35903.86704.30600.05301.37%開放開放
56398001中海優質成長混合估值圖基金吧0.57694.35460.57284.34440.00410.72%開放開放
57550003中信保誠盛世藍籌混合估值圖基金吧2.40214.31682.35514.26980.04702.00%開放開放
58450001國富中國收益混合估值圖基金吧1.73224.31371.71784.28900.01440.84%限大額開放
59217010招商大盤藍籌混合估值圖基金吧3.54504.25803.51604.22900.02900.82%開放開放
60001508富國新動力靈活配置混合A估值圖基金吧4.24704.24704.17304.17300.07401.77%限大額開放
61001510富國新動力靈活配置混合C估值圖基金吧4.15704.15704.08404.08400.07301.79%限大額開放
62000970東方紅睿元混合估值圖基金吧4.08704.08704.04904.04900.03800.94%暫停開放
63000452南方醫藥保健靈活配置混合估值圖基金吧3.83104.04603.76903.98400.06201.64%開放開放
64001102前海開源國家比較優勢混合估值圖基金吧4.02604.02603.97203.97200.05401.36%開放開放
65519003海富通收益增長混合估值圖基金吧2.36804.01802.34003.99000.02801.20%開放開放
66519979長信內需成長混合A估值圖基金吧3.14693.99893.08803.94000.05891.91%開放開放
67162201泰達宏利成長混合估值圖基金吧1.59533.99181.59793.9944-0.0026-0.16%開放開放
68217001招商安泰混合估值圖基金吧0.51693.98460.51293.98060.00400.78%開放開放
69002021華夏回報二號混合估值圖基金吧1.60903.98401.58803.96300.02101.32%限大額開放
70006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.51053.97052.49723.95720.01330.53%開放開放
71000124華寶服務優選混合估值圖基金吧3.66603.96603.65803.95800.00800.22%開放開放
72110009易方達價值精選混合估值圖基金吧1.57173.94271.53303.90400.03872.52%開放開放
73550002中信保誠精萃成長混合估值圖基金吧0.84183.93640.83153.91360.01031.24%開放開放
74450009國富中小盤股票估值圖基金吧2.87103.88502.81503.82900.05601.99%開放開放
75202003南方績優成長混合A估值圖基金吧1.62193.85461.60593.83860.01601.00%開放開放
76000001華夏成長混合估值圖基金吧1.33003.84101.31503.82600.01501.14%開放開放
77005207南方高端裝備靈活配置混合C估值圖基金吧3.46403.83903.42303.79800.04101.20%開放開放
78519997長信銀利精選混合估值圖基金吧1.67993.82851.62213.77070.05783.56%限大額開放
79700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧3.72603.82603.71103.81100.01500.40%開放開放
80006540南方績優成長混合C估值圖基金吧1.61763.82531.60173.80940.01590.99%開放開放
81000017財通可持續混合估值圖基金吧2.21803.81002.19603.78800.02201.00%開放開放
82000513富國高端制造行業股票估值圖基金吧3.80103.80103.75403.75400.04701.25%開放開放
83217005招商先鋒混合估值圖基金吧1.18893.79301.17943.78350.00950.81%開放開放
84550009信誠中小盤混合估值圖基金吧3.65003.78003.61803.74800.03200.88%開放開放
85420003天弘永定價值成長混合估值圖基金吧3.42333.75833.37963.71460.04371.29%開放開放
86163822中銀主題策略混合估值圖基金吧3.61603.71603.57903.67900.03701.03%開放開放
87920003中金新銳股票A估值圖基金吧3.23053.71053.19983.67980.03070.96%開放開放
88229002泰達宏利逆向策略混合估值圖基金吧2.83703.69702.80003.66000.03701.32%開放開放
89002340富國價值優勢混合估值圖基金吧3.69003.69003.60603.60600.08402.33%限大額開放
90550016信誠至遠C估值圖基金吧3.68353.68353.65843.65840.02510.69%開放開放
91161601融通新藍籌混合估值圖基金吧1.36923.67921.35973.66970.00950.70%開放開放
92001875前海開源滬港深優勢精選混合估值圖基金吧2.72903.64902.67603.59600.05301.98%開放開放
93217002招商安泰平衡混合估值圖基金吧1.65133.62901.61993.59760.03141.94%開放開放
94000594大摩進取優選股票估值圖基金吧3.62803.62803.59603.59600.03200.89%開放開放
95240017華寶新興產業混合估值圖基金吧3.17953.62753.14233.59030.03721.18%開放開放
96000612華寶生態中國混合估值圖基金吧3.41003.61003.37703.57700.03300.98%開放開放
97519995長信金利趨勢混合估值圖基金吧0.77153.59200.76203.56900.00951.25%開放開放
98000029富國宏觀策略靈活配置混合估值圖基金吧3.38703.58203.32703.52200.06001.80%開放開放
99399011中海醫療保健主題股票估值圖基金吧2.33303.53702.31603.52000.01700.73%開放開放
100000309大摩品質生活精選股票估值圖基金吧3.50903.50903.43003.43000.07902.30%開放開放
101165512信誠新機遇混合(LOF)估值圖基金吧1.97003.50201.93203.46400.03801.97%開放開放
102110030易方達滬深300量化增強估值圖基金吧3.48793.48793.42123.42120.06671.95%開放開放
103001018易方達新經濟混合估值圖基金吧3.47503.47503.44803.44800.02700.78%開放開放
104000031華夏復興混合估值圖基金吧3.45703.45703.43103.43100.02600.76%開放開放
105001631天弘中證食品飲料指數A估值圖基金吧3.34093.41903.28403.36210.05691.73%開放開放
106011470東吳新產業精選股票C估值圖基金吧3.41873.41873.35793.35790.06081.81%開放開放
107580008東吳新產業精選股票A估值圖基金吧3.41683.41683.35613.35610.06071.81%開放開放
108002079前海開源中國稀缺資產混合C估值圖基金吧3.39303.39303.34703.34700.04601.37%開放開放
109519991長信雙利優選混合A估值圖基金吧2.62163.37922.56513.32270.05652.20%開放開放
110450011國富研究精選混合估值圖基金吧3.37903.37903.34103.34100.03801.14%限大額開放
111001632天弘中證食品飲料指數C估值圖基金吧3.30003.37763.24393.32150.05611.73%開放開放
112450004國富深化價值混合估值圖基金吧2.90303.37302.86803.33800.03501.22%開放開放
113001736圓信永豐優加生活估值圖基金吧3.36603.36603.32703.32700.03901.17%開放開放
114217021招商優勢企業混合估值圖基金吧3.36103.36103.32803.32800.03300.99%開放開放
115519029華夏穩增混合估值圖基金吧2.55303.35802.52703.33200.02601.03%開放開放
116217013招商中小盤混合估值圖基金吧3.34403.34403.29903.29900.04501.36%開放開放
117000960招商醫藥健康產業股票估值圖基金吧3.33303.33303.28803.28800.04501.37%開放開放
118233006大摩領先優勢混合估值圖基金吧3.32863.32863.25993.25990.06872.11%開放開放
119161616融通醫療保健行業混合A/B估值圖基金吧2.96403.32802.91003.27400.05401.86%開放開放
120005176富國精準醫療混合估值圖基金吧3.32443.32443.26163.26160.06281.93%限大額開放
121100029富國天成紅利混合估值圖基金吧1.60823.30621.59323.29120.01500.94%開放開放
122163805中銀策略混合估值圖基金吧1.87153.30621.86523.29990.00630.34%開放開放
123001985富國低碳新經濟混合A估值圖基金吧3.02403.30402.96703.24700.05701.92%開放開放
124450003國富潛力組合混合A估值圖基金吧1.85703.30301.83403.28000.02301.25%開放開放
125162205泰達宏利風險預算混合估值圖基金吧1.31783.30181.30763.29160.01020.78%開放開放
126161605融通藍籌成長混合估值圖基金吧1.56603.29401.55703.28500.00900.58%開放開放
127217027招商央視財經50指數A估值圖基金吧3.26653.26653.20253.20250.06402.00%開放開放
128233001大摩基礎行業混合估值圖基金吧1.38223.24691.36873.23340.01350.99%開放開放
129001679前海開源中國稀缺資產混合A估值圖基金吧3.24203.24203.19803.19800.04401.38%開放開放
130005743長安裕隆混合A估值圖基金吧3.23453.23453.22153.22150.01300.40%開放開放
131006397長信內需成長混合E估值圖基金吧2.95503.22502.90003.17000.05501.90%開放開放
---
132004410招商央視財經50指數C估值圖基金吧3.21883.21883.15583.15580.06302.00%開放開放
133920923中金新銳股票C估值圖基金吧3.21633.21633.18583.18580.03050.96%開放開放
134005744長安裕隆混合C估值圖基金吧3.20233.20233.18953.18950.01280.40%開放開放
135002160南方驅動混合估值圖基金吧3.20103.20103.12403.12400.07702.46%開放開放
136000940富國中小盤精選混合估值圖基金吧3.18503.18503.13903.13900.04601.47%開放開放
137006265紅土創新新科技股票估值圖基金吧3.13153.18153.12233.17230.00920.29%開放開放
138169102東方紅睿陽三年混合估值圖基金吧2.28323.17922.24503.14100.03821.70%暫停暫停
139000835華潤元大富時中國A50指數A估值圖基金吧3.16443.16443.08103.08100.08342.71%開放開放
140010573華潤元大富時中國A50指數C估值圖基金吧3.16153.16153.07823.07820.08332.71%開放開放
---
141163810中銀價值混合估值圖基金吧3.13603.15603.11303.13300.02300.74%開放開放
142519056海富通內需熱點混合估值圖基金吧3.15303.15303.13003.13000.02300.73%開放開放
143420001天弘精選混合估值圖基金吧1.22453.15121.21123.12140.01331.10%開放開放
144002708大摩健康產業混合估值圖基金吧3.14603.14603.09303.09300.05301.71%開放開放
145009277融通行業景氣混合C估值圖基金吧3.12703.13203.12203.12700.00500.16%開放開放
146164205天弘文化新興產業估值圖基金吧2.69073.12872.66353.09710.02721.02%開放開放
147002593富國美麗中國混合估值圖基金吧3.02603.12602.98203.08200.04401.48%限大額開放
148000126招商安潤混合估值圖基金吧2.77633.12032.75563.09960.02070.75%開放開放
149000471富國城鎮發展股票估值圖基金吧2.60003.10002.56203.06200.03801.48%開放開放
150005827易方達藍籌精選混合估值圖基金吧3.09633.09633.01173.01170.08462.81%限大額開放
151550008信誠優勝精選混合估值圖基金吧2.32903.09502.29603.06200.03301.44%開放開放
152005689中銀醫療保健混合A估值圖基金吧3.05993.08793.03893.06690.02100.69%開放開放
153519005海富通股票混合估值圖基金吧1.12903.07801.11903.06800.01000.89%開放開放
154100056富國低碳環;旌估值圖基金吧3.07803.07803.02803.02800.05001.65%開放開放
155005050長安鑫旺價值混合C估值圖基金吧3.07713.07713.06393.06390.01320.43%開放開放
156005049長安鑫旺價值混合A估值圖基金吧3.06553.06553.05243.05240.01310.43%開放開放
157110010易方達價值成長混合估值圖基金吧2.48013.06412.44103.02500.03911.60%開放開放
158005875易方達中盤成長混合估值圖基金吧3.06073.06073.00923.00920.05151.71%開放開放
159000634富國天盛靈活配置基金估值圖基金吧1.89503.05801.86403.02600.03101.66%開放開放
160010159中銀醫療保健混合C估值圖基金吧3.05423.05423.03333.03330.02090.69%開放開放
161519133海富通改革驅動混合估值圖基金吧2.60603.05102.57103.01600.03501.36%開放開放
162519993長信增利動態策略混合估值圖基金吧1.15603.04501.13763.02660.01841.62%開放開放
163217020招商安達靈活配置混合估值圖基金吧2.73773.03562.72823.02610.00950.35%開放開放
164217012招商行業領先混合A估值圖基金吧2.72603.02602.71703.01700.00900.33%開放開放
165519915富國消費主題混合A估值圖基金吧3.02603.02602.98002.98000.04601.54%開放開放
166011306富國低碳新經濟混合C估值圖基金吧3.02303.02302.96602.96600.05701.92%開放開放
167011309富國消費主題混合C估值圖基金吧3.02303.02302.97702.97700.04601.55%開放開放
168002803東方紅滬港深混合估值圖基金吧3.02103.02102.97702.97700.04401.48%開放開放
169000209信誠新興產業混合估值圖基金吧2.99702.99702.95002.95000.04701.59%開放開放
170010821東方紅多元策略混合B估值圖基金吧2.99262.99262.93532.93530.05731.95%開放開放
171217017招商上證消費80ETF聯接A估值圖基金吧2.98682.98682.94822.94820.03861.31%開放開放
172519033海富通國策導向混合估值圖基金吧2.40302.97002.37602.94300.02701.14%開放開放
173005453前海開源醫療健康A估值圖基金吧2.96372.96372.90112.90110.06262.16%開放開放
174580001東吳嘉禾優勢精選混合估值圖基金吧1.04112.95871.03192.94950.00920.89%開放開放
175005454前海開源醫療健康C估值圖基金吧2.95512.95512.89282.89280.06232.15%開放開放
176162208泰達宏利首選企業股票估值圖基金吧1.77652.95481.76842.94670.00810.46%開放開放
177000878中海醫藥健康產業精選混合A估值圖基金吧2.43302.95302.40602.92600.02701.12%開放開放
178202212南方平衡配置混合估值圖基金吧2.83322.95302.79222.91190.04101.47%開放開放
179009275融通醫療保健行業混合C估值圖基金吧2.95102.95102.89702.89700.05401.86%開放開放
180519983長信量化先鋒混合A估值圖基金吧2.09802.94802.07002.92000.02801.35%開放開放
181100032富國中證紅利指數增強A估值圖基金吧1.21302.94701.18602.91600.02702.28%開放開放
182550001信誠四季紅混合估值圖基金吧1.19602.94341.18412.93150.01191.00%開放開放
183000824圓信永豐雙利A估值圖基金吧1.48302.94101.47002.92800.01300.88%開放開放
184004407招商上證消費80ETF聯接C估值圖基金吧2.93612.93612.89822.89820.03791.31%開放開放
185161725招商中證白酒指數(LOF)估值圖基金吧1.30242.93351.27152.90260.03092.43%開放開放
186005760富國周期優勢混合估值圖基金吧2.92422.92422.89082.89080.03341.16%限大額開放
187420005天弘周期策略混合估值圖基金吧2.54802.91902.50402.87500.04401.76%開放開放
188163818中銀中小盤成長混合估值圖基金吧2.90102.90102.87802.87800.02300.80%開放開放
189700002平安深證300指數增強估值圖基金吧2.82002.90002.78302.86300.03701.33%開放開放
190870017廣發資管消費精選靈活配置混合估值圖基金吧1.55752.89911.52202.83580.03552.33%開放開放
191240022華寶資源優選混合A估值圖基金吧2.78602.89502.69802.80700.08803.26%開放開放
192005840富國產業驅動混合估值圖基金吧2.89002.89002.84282.84280.04721.66%開放開放
193001605國富滬港深成長精選股票估值圖基金吧2.88402.88402.83202.83200.05201.84%開放開放
194162213泰達宏利滬深300指數增強A估值圖基金吧2.44332.88332.39772.83770.04561.90%開放開放
195000601華寶創新優選混合估值圖基金吧2.52702.86702.52202.86200.00500.20%開放開放
196000551信誠幸福消費混合估值圖基金吧2.60502.85102.54902.79500.05602.20%開放開放
197000825圓信永豐雙利C估值圖基金吧1.48002.84701.46702.83400.01300.89%開放開放
198163809中銀藍籌混合估值圖基金吧2.82202.84202.81102.83100.01100.39%開放開放
199005342長安裕泰混合C估值圖基金吧2.83242.83242.82202.82200.01040.37%開放開放
200000879中海醫藥健康產業精選混合C估值圖基金吧2.30202.82202.27702.79700.02501.10%開放開放
上一頁12345...下一頁共53頁去第確定一鍵查看全部
鄭重聲明:天天基金網發布此信息目的在于傳播更多信息,與本網站立場無關。天天基金網不保證該信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等。相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資決策建議,據此操作,風險自擔。數據來源:東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎?      將天天基金網添加到收藏夾嗎?

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服

天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證:滬B2-20130026  網站備案號:滬ICP備11042629號-1

回到頂部 Ag电子游戏如何破解