開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-03-032021-03-02日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧7.94229.74727.83299.63790.10931.40%開放開放
2000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.93404.93404.84004.84000.09401.94%開放開放
3720001財通價值動量混合估值圖基金吧4.27504.74604.18104.65200.09402.25%開放開放
4011151富國醫療保健行業混合C估值圖基金吧4.92904.92904.83604.83600.09301.92%開放開放
5240022華寶資源優選混合A估值圖基金吧2.78602.89502.69802.80700.08803.26%開放開放
6011068華寶資源優選混合C估值圖基金吧2.78502.78502.69802.69800.08703.22%開放開放
7110015易方達行業領先混合估值圖基金吧4.83405.45004.74805.36400.08601.81%開放開放
8005827易方達藍籌精選混合估值圖基金吧3.09633.09633.01173.01170.08462.81%限大額開放
9002340富國價值優勢混合估值圖基金吧3.69003.69003.60603.60600.08402.33%限大額開放
10000835華潤元大富時中國A50指數A估值圖基金吧3.16443.16443.08103.08100.08342.71%開放開放
11010573華潤元大富時中國A50指數C估值圖基金吧3.16153.16153.07823.07820.08332.71%開放開放
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12000309大摩品質生活精選股票估值圖基金吧3.50903.50903.43003.43000.07902.30%開放開放
13007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.64695.64695.56885.56880.07811.40%暫停暫停
14910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧5.62556.13755.54786.05980.07771.40%暫停開放
15002031華夏策略混合估值圖基金吧6.08006.68006.00306.60300.07701.28%開放開放
16002160南方驅動混合估值圖基金吧3.20103.20103.12403.12400.07702.46%開放開放
17240009華寶先進成長混合估值圖基金吧6.22576.49376.14906.41700.07671.25%開放開放
18003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧2.09802.12802.02202.05200.07603.76%開放開放
19003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧2.08702.11702.01202.04200.07503.73%開放開放
20001508富國新動力靈活配置混合A估值圖基金吧4.24704.24704.17304.17300.07401.77%限大額開放
21001510富國新動力靈活配置混合C估值圖基金吧4.15704.15704.08404.08400.07301.79%限大額開放
22000746招商行業精選股票基金估值圖基金吧4.37004.37004.29804.29800.07201.68%開放開放
23240004華寶動力組合估值圖基金吧2.38084.89082.30934.81930.07153.10%開放開放
24004604富國新活力靈活配置混合A估值圖基金吧2.63092.63092.56002.56000.07092.77%限大額開放
25004605富國新活力靈活配置混合C估值圖基金吧2.61702.61702.54642.54640.07062.77%限大額開放
26002123北信瑞豐外延增長估值圖基金吧1.54101.54101.47101.47100.07004.76%開放開放
27006652富國金融地產行業混合A估值圖基金吧1.60421.60421.53461.53460.06964.54%開放開放
28011124富國金融地產行業混合C估值圖基金吧1.60281.60281.53321.53320.06964.54%開放開放
29002011華夏紅利混合估值圖基金吧3.69606.16903.62706.10000.06901.90%開放開放
30165516信誠周期輪動混合(LOF)估值圖基金吧4.48005.61904.41105.55000.06901.56%限大額開放
31233006大摩領先優勢混合估值圖基金吧3.32863.32863.25993.25990.06872.11%開放開放
32240016華寶上證180價值聯接估值圖基金吧2.31702.34702.24902.27900.06803.02%開放開放
33000646華潤元大量化優選混合A估值圖基金吧1.72761.72761.66001.66000.06764.07%限大額開放
34110003易方達上證50增強A估值圖基金吧2.69424.64422.62694.57690.06732.56%開放開放
35007827華潤元大量化優選混合C估值圖基金吧1.70811.70811.64131.64130.06684.07%限大額開放
36110030易方達滬深300量化增強估值圖基金吧3.48793.48793.42123.42120.06671.95%開放開放
37004746易方達上證50增強C估值圖基金吧2.66832.76832.60172.70170.06662.56%開放開放
38008283易方達金融行業股票估值圖基金吧1.45191.45191.38651.38650.06544.72%開放開放
39217027招商央視財經50指數A估值圖基金吧3.26653.26653.20253.20250.06402.00%開放開放
40000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧5.75705.75705.69305.69300.06401.12%開放開放
41620006金元順安消費主題混合估值圖基金吧1.86301.86301.79901.79900.06403.56%限大額開放
42240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.16844.51284.10484.44920.06361.55%開放開放
43162203泰達宏利穩定混合估值圖基金吧3.07515.01513.01154.95150.06362.11%開放開放
44004410招商央視財經50指數C估值圖基金吧3.21883.21883.15583.15580.06302.00%開放開放
45005176富國精準醫療混合估值圖基金吧3.32443.32443.26163.26160.06281.93%限大額開放
46005453前海開源醫療健康A估值圖基金吧2.96372.96372.90112.90110.06262.16%開放開放
47005454前海開源醫療健康C估值圖基金吧2.95512.95512.89282.89280.06232.15%開放開放
48004871中銀金融地產混合A估值圖基金吧1.67281.67281.61071.61070.06213.86%開放開放
49010312中銀金融地產混合C估值圖基金吧1.67091.67091.60881.60880.06213.86%開放開放
50000452南方醫藥保健靈活配置混合估值圖基金吧3.83104.04603.76903.98400.06201.64%開放開放
51100039富國通脹通縮主題輪動混合估值圖基金吧4.36104.41104.30004.35000.06101.42%限大額開放
52000029富國宏觀策略靈活配置混合估值圖基金吧3.38703.58203.32703.52200.06001.80%開放開放
53519979長信內需成長混合A估值圖基金吧3.14693.99893.08803.94000.05891.91%開放開放
54004814中歐紅利優享混合A估值圖基金吧1.63911.63911.58051.58050.05863.71%開放開放
55001594天弘中證銀行ETF聯接A估值圖基金吧1.40951.40951.35151.35150.05804.29%開放開放
56006396長信雙利優選混合E估值圖基金吧2.69252.71152.63452.65350.05802.20%開放開放
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57161706招商優質成長混合(LOF)估值圖基金吧3.59845.69383.54055.63590.05791.64%開放開放
58519997長信銀利精選混合估值圖基金吧1.67993.82851.62213.77070.05783.56%限大額開放
59004815中歐紅利優享混合C估值圖基金吧1.60451.60451.54721.54720.05733.70%開放開放
60010821東方紅多元策略混合B估值圖基金吧2.99262.99262.93532.93530.05731.95%開放開放
61001595天弘中證銀行ETF聯接C估值圖基金吧1.39081.39081.33361.33360.05724.29%開放開放
62001985富國低碳新經濟混合A估值圖基金吧3.02403.30402.96703.24700.05701.92%開放開放
63011306富國低碳新經濟混合C估值圖基金吧3.02303.02302.96602.96600.05701.92%開放開放
64001631天弘中證食品飲料指數A估值圖基金吧3.34093.41903.28403.36210.05691.73%開放開放
65519991長信雙利優選混合A估值圖基金吧2.62163.37922.56513.32270.05652.20%開放開放
66001632天弘中證食品飲料指數C估值圖基金吧3.30003.37763.24393.32150.05611.73%開放開放
67165508信誠深度價值混合(LOF)估值圖基金吧2.75902.75902.70302.70300.05602.07%開放開放
68161029富國中證銀行指數(LOF)估值圖基金吧1.37901.46501.32301.40900.05604.23%開放開放
69165520信誠中證800有色指數(LOF)估值圖基金吧1.57901.59001.52301.55500.05603.68%開放開放
70000551信誠幸福消費混合估值圖基金吧2.60502.85102.54902.79500.05602.20%開放開放
71450009國富中小盤股票估值圖基金吧2.87103.88502.81503.82900.05601.99%開放開放
72004702南方金融混合估值圖基金吧1.53401.53401.47801.47800.05603.79%開放開放
73398041中海量化策略混合估值圖基金吧1.74602.28301.69102.22800.05503.25%開放開放
74001829北信瑞豐中國智造估值圖基金吧1.34601.34601.29101.29100.05504.26%開放開放
75001857易方達現代服務業混合估值圖基金吧2.41402.41402.35902.35900.05502.33%開放開放
76006397長信內需成長混合E估值圖基金吧2.95503.22502.90003.17000.05501.90%開放開放
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77001102前海開源國家比較優勢混合估值圖基金吧4.02604.02603.97203.97200.05401.36%開放開放
78008093同泰慧選混合發起式A估值圖基金吧1.60581.63081.55251.57750.05333.43%開放開放
79161723招商中證銀行指數估值圖基金吧1.29901.42671.24581.37350.05324.27%開放開放
80008094同泰慧選混合發起式C估值圖基金吧1.59801.62301.54491.56990.05313.44%開放開放
81240020華寶醫藥生物混合估值圖基金吧3.92004.35903.86704.30600.05301.37%開放開放
82002708大摩健康產業混合估值圖基金吧3.14603.14603.09303.09300.05301.71%開放開放
83001875前海開源滬港深優勢精選混合估值圖基金吧2.72903.64902.67603.59600.05301.98%開放開放
84501046財通多策略福鑫定開混合估值圖基金吧2.55512.55512.50272.50270.05242.09%暫停暫停
85001605國富滬港深成長精選股票估值圖基金吧2.88402.88402.83202.83200.05201.84%開放開放
86004674富國新機遇靈活配置混合A估值圖基金吧1.91321.91321.86131.86130.05192.79%限大額開放
87005875易方達中盤成長混合估值圖基金吧3.06073.06073.00923.00920.05151.71%開放開放
88002408中信建投醫改混合A估值圖基金吧2.50692.50692.45552.45550.05142.09%開放開放
89163808中銀中證100指數增強估值圖基金吧2.32502.33502.27402.28400.05102.24%開放開放
90003834華夏能源革新股票估值圖基金吧2.67002.67002.61902.61900.05101.95%開放開放
91100056富國低碳環;旌估值圖基金吧3.07803.07803.02803.02800.05001.65%開放開放
92001874前海開源滬港深價值精選混合估值圖基金吧2.50502.67502.45502.62500.05002.04%開放開放
93233007大摩卓越成長混合估值圖基金吧4.31414.68614.26474.63670.04941.16%開放開放
94100016富國天源滬港深平衡混合估值圖基金吧3.06604.77903.01704.73000.04901.62%開放開放
95008050同泰慧擇混合A估值圖基金吧1.38061.38061.33171.33170.04893.67%開放開放
96008051同泰慧擇混合C估值圖基金吧1.37361.37361.32501.32500.04863.67%開放開放
97002443前海開源滬港深龍頭精選混合估值圖基金吧2.16002.34202.11202.29400.04802.27%開放開放
98398061中海消費混合估值圖基金吧5.36105.57105.31305.52300.04800.90%開放開放
99240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.54705.47703.49915.42910.04791.37%開放開放
100519959長信多利混合估值圖基金吧2.39242.60242.34462.55460.04782.04%開放開放
101160324華夏磐晟混合(LOF)估值圖基金吧1.94061.94061.89281.89280.04782.53%開放開放
102000761國富健康優質生活股票估值圖基金吧2.15662.15662.10892.10890.04772.26%限大額開放
103003396東方紅優享紅利混合估值圖基金吧2.48362.48362.43632.43630.04731.94%開放開放
104005840富國產業驅動混合估值圖基金吧2.89002.89002.84282.84280.04721.66%開放開放
105000209信誠新興產業混合估值圖基金吧2.99702.99702.95002.95000.04701.59%開放開放
106000513富國高端制造行業股票估值圖基金吧3.80103.80103.75403.75400.04701.25%開放開放
107519025海富通領先成長混合估值圖基金吧2.49802.64802.45102.60100.04701.92%開放開放
108550003中信保誠盛世藍籌混合估值圖基金吧2.40214.31682.35514.26980.04702.00%開放開放
109004403平安股息精選滬港深A估值圖基金吧1.64871.64871.60191.60190.04682.92%限大額開放
110005445華寶價值發現混合估值圖基金吧1.58481.58481.53821.53820.04663.03%開放開放
111004675富國新機遇靈活配置混合C估值圖基金吧1.72081.72081.67421.67420.04662.78%限大額開放
112000940富國中小盤精選混合估值圖基金吧3.18503.18503.13903.13900.04601.47%開放開放
113002079前海開源中國稀缺資產混合C估值圖基金吧3.39303.39303.34703.34700.04601.37%開放開放
114519915富國消費主題混合A估值圖基金吧3.02603.02602.98002.98000.04601.54%開放開放
115011309富國消費主題混合C估值圖基金吧3.02303.02302.97702.97700.04601.55%開放開放
116162213泰達宏利滬深300指數增強A估值圖基金吧2.44332.88332.39772.83770.04561.90%開放開放
117003548泰達宏利滬深300指數增強C估值圖基金吧2.44422.44422.39862.39860.04561.90%開放開放
118007139富國民裕進取滬港深成長估值圖基金吧2.06722.06722.02182.02180.04542.25%開放開放
119004404平安股息精選滬港深C估值圖基金吧1.59131.59131.54621.54620.04512.92%限大額開放
120001053南方創新經濟估值圖基金吧2.80702.80702.76202.76200.04501.63%開放開放
121000960招商醫藥健康產業股票估值圖基金吧3.33303.33303.28803.28800.04501.37%開放開放
122161032富國中證煤炭指數(LOF)估值圖基金吧1.12100.78101.07600.75000.04504.18%開放開放
123001480財通成長優選混合估值圖基金吧2.10702.10702.06202.06200.04502.18%開放開放
124501050華夏上證50AH優選指數A估值圖基金吧1.74201.74201.69701.69700.04502.65%開放開放
125217013招商中小盤混合估值圖基金吧3.34403.34403.29903.29900.04501.36%開放開放
126006395華夏上證50AH優選指數C估值圖基金吧1.72201.72201.67701.67700.04502.68%開放開放
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127004357南方智慧混合估值圖基金吧2.78202.78202.73712.73710.04491.64%開放開放
128006039國富估值優勢混合估值圖基金吧2.71862.71862.67372.67370.04491.68%限大額開放
129501067招商富時A-H50指數A估值圖基金吧1.60821.60821.56371.56370.04452.85%開放開放
130001393國富金融地產混合C估值圖基金吧1.56641.56641.52201.52200.04442.92%開放開放
131501068招商富時A-H50指數C估值圖基金吧1.59391.59391.54981.54980.04412.85%開放開放
132006796富國消費升級混合估值圖基金吧2.44192.44192.39782.39780.04411.84%開放開放
133519027海富通上證周期ETF聯接估值圖基金吧1.54401.54401.50001.50000.04402.93%開放開放
134001679前海開源中國稀缺資產混合A估值圖基金吧3.24203.24203.19803.19800.04401.38%開放開放
135420005天弘周期策略混合估值圖基金吧2.54802.91902.50402.87500.04401.76%開放開放
136002593富國美麗中國混合估值圖基金吧3.02603.12602.98203.08200.04401.48%限大額開放
137100038富國滬深300指數增強估值圖基金吧2.24002.59602.19602.55200.04402.00%開放開放
138002803東方紅滬港深混合估值圖基金吧3.02103.02102.97702.97700.04401.48%開放開放
139162209泰達宏利市值優選混合估值圖基金吧1.72331.72331.67941.67940.04392.61%開放開放
140420003天弘永定價值成長混合估值圖基金吧3.42333.75833.37963.71460.04371.29%開放開放
141005742南方成安優選混合估值圖基金吧2.33462.33462.29102.29100.04361.90%開放開放
142003876華寶滬深300指數增強A估值圖基金吧2.22172.22172.17842.17840.04331.99%開放開放
143005029中銀產業精選混合估值圖基金吧2.37362.37362.33042.33040.04321.85%開放開放
144000739平安新鑫先鋒A估值圖基金吧2.19602.19602.15302.15300.04302.00%開放開放
145001837前海開源滬港深藍籌精選混合估值圖基金吧2.09702.25802.05402.21500.04302.09%開放開放
146501001財通多策略精選混合(LOF)估值圖基金吧2.22902.22902.18602.18600.04301.97%開放開放
147393001中海優勢精選靈活配置混合估值圖基金吧1.47701.54201.43401.49900.04303.00%開放開放
148007404華寶滬深300指數增強C估值圖基金吧2.20692.20692.16392.16390.04301.99%開放開放
149007553中信建投醫改混合C估值圖基金吧2.08602.08602.04332.04330.04272.09%開放開放
150001392國富金融地產混合A估值圖基金吧1.49801.49801.45541.45540.04262.93%開放開放
151006712前海開源MSCI中國A股消費A估值圖基金吧2.37912.37912.33652.33650.04261.82%開放開放
152006713前海開源MSCI中國A股消費C估值圖基金吧2.36872.36872.32632.32630.04241.82%開放開放
153004183富國產業升級混合估值圖基金吧2.73122.73122.68892.68890.04231.57%開放開放
154161132易方達科順定開混合估值圖基金吧2.25822.25822.21602.21600.04221.90%暫停暫停
155519965長信量化多策略股票A估值圖基金吧2.00202.00201.96001.96000.04202.14%開放開放
156001827富國研究優選滬港深混合估值圖基金吧2.70702.70702.66502.66500.04201.58%開放開放
157700001平安行業先鋒混合估值圖基金吧2.33902.61902.29702.57700.04201.83%開放開放
158001515平安新鑫先鋒C估值圖基金吧2.13702.13702.09502.09500.04202.00%開放開放
159006022富國大盤價值量化混合估值圖基金吧1.93221.93221.89051.89050.04172.21%限大額開放
160004316前海開源滬港深裕鑫A估值圖基金吧1.72061.72061.67901.67900.04162.48%開放開放
161008985東方紅啟東三年持有混合估值圖基金吧2.09382.09382.05232.05230.04152.02%暫停暫停
162004317前海開源滬港深裕鑫C估值圖基金吧1.71161.71161.67021.67020.04142.48%開放開放
163005739富國轉型機遇混合估值圖基金吧2.24292.24292.20152.20150.04141.88%開放開放
164110013易方達科翔混合估值圖基金吧5.041011.47205.000011.41700.04100.82%開放開放
165000656前海開源滬深300指數估值圖基金吧1.98502.35501.94402.31400.04102.11%限大額開放
166001016華夏滬深300指數增強C估值圖基金吧2.06802.06802.02702.02700.04102.02%開放開放
167004858長信量化多策略股票C估值圖基金吧1.94501.94501.90401.90400.04102.15%開放開放
168202212南方平衡配置混合估值圖基金吧2.83322.95302.79222.91190.04101.47%開放開放
169005207南方高端裝備靈活配置混合C估值圖基金吧3.46403.83903.42303.79800.04101.20%開放開放
170161724招商中證煤炭等權指數(LOF)估值圖基金吧1.08720.80571.04650.77860.04073.89%開放開放
171006034富國MSCI中國A股國際通估值圖基金吧2.05182.05182.01122.01120.04062.02%開放開放
172001548天弘上證50指數A估值圖基金吧1.64761.64761.60711.60710.04052.52%開放開放
173450008國富滬深300指數增強估值圖基金吧1.88302.22601.84302.18600.04002.17%限大額開放
174165521信誠中證800金融(LOF)估值圖基金吧1.18601.93801.14601.89800.04003.49%開放開放
175001549天弘上證50指數C估值圖基金吧1.62541.62541.58551.58550.03992.52%開放開放
176004805長信消費精選量化股票估值圖基金吧2.16992.16992.13012.13010.03981.87%開放開放
177000042中證財通可持續發展100指數A估值圖基金吧2.00252.49131.96272.45150.03982.03%開放開放
178004432南方有色金屬ETF聯接A估值圖基金吧1.17651.17651.13691.13690.03963.48%開放開放
179005343長安裕盛靈活配置混合A估值圖基金吧1.50641.50641.46691.46690.03952.69%開放開放
180010990南方有色金屬ETF聯接E估值圖基金吧1.17561.17561.13611.13610.03953.48%開放開放
181240001華寶寶康消費品估值圖基金吧4.456812.45154.417412.35350.03940.89%開放開放
182005732富國臻選成長靈活配置混合估值圖基金吧2.41832.41832.37912.37910.03921.65%開放開放
183005344長安裕盛靈活配置混合C估值圖基金吧1.49561.49561.45651.45650.03912.68%開放開放
184110010易方達價值成長混合估值圖基金吧2.48013.06412.44103.02500.03911.60%開放開放
185162307海富通中證100指數(LOF)A估值圖基金吧1.72102.06501.68202.02600.03902.32%限大額開放
186233011大摩主題優選混合估值圖基金吧4.23004.82804.19104.78900.03900.93%開放開放
187001736圓信永豐優加生活估值圖基金吧3.36603.36603.32703.32700.03901.17%開放開放
188004433南方有色金屬ETF聯接C估值圖基金吧1.16031.16031.12131.12130.03903.48%開放開放
189007548易方達ESG責任投資股票估值圖基金吧1.98461.98461.94561.94560.03902.00%開放開放
190010224海富通中證100指數(LOF)C估值圖基金吧1.72001.72001.68101.68100.03902.32%開放開放
---
191004496前海開源多元策略混合A估值圖基金吧1.91181.91181.87291.87290.03892.08%開放開放
192007151前海開源滬港深聚瑞混合估值圖基金吧1.81671.81671.77791.77790.03882.18%開放開放
193110009易方達價值精選混合估值圖基金吧1.57173.94271.53303.90400.03872.52%開放開放
194169103東方紅睿軒三年定開混合估值圖基金吧2.08922.42722.05062.38860.03861.88%暫停暫停
195217017招商上證消費80ETF聯接A估值圖基金吧2.98682.98682.94822.94820.03861.31%開放開放
196004497前海開源多元策略混合C估值圖基金吧1.88241.88241.84401.84400.03842.08%開放開放
197169102東方紅睿陽三年混合估值圖基金吧2.28323.17922.24503.14100.03821.70%暫停暫停
198501002長信價值優選混合估值圖基金吧1.20871.20871.17051.17050.03823.26%限大額開放
199169105東方紅睿華滬港深混合(LOF)估值圖基金吧2.24332.60432.20522.56620.03811.73%開放開放
200003993前海開源滬港深核心驅動混合估值圖基金吧1.76981.81781.73171.77970.03812.20%開放開放
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