開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-03-032021-03-02日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1008283易方達金融行業股票估值圖基金吧1.45191.45191.38651.38650.06544.72%開放開放
2006652富國金融地產行業混合A估值圖基金吧1.60421.60421.53461.53460.06964.54%開放開放
3011124富國金融地產行業混合C估值圖基金吧1.60281.60281.53321.53320.06964.54%開放開放
4001594天弘中證銀行ETF聯接A估值圖基金吧1.40951.40951.35151.35150.05804.29%開放開放
5001595天弘中證銀行ETF聯接C估值圖基金吧1.39081.39081.33361.33360.05724.29%開放開放
6161723招商中證銀行指數估值圖基金吧1.29901.42671.24581.37350.05324.27%開放開放
7161029富國中證銀行指數(LOF)估值圖基金吧1.37901.46501.32301.40900.05604.23%開放開放
8161032富國中證煤炭指數(LOF)估值圖基金吧1.12100.78101.07600.75000.04504.18%開放開放
9000646華潤元大量化優選混合A估值圖基金吧1.72761.72761.66001.66000.06764.07%限大額開放
10007827華潤元大量化優選混合C估值圖基金吧1.70811.70811.64131.64130.06684.07%限大額開放
11161724招商中證煤炭等權指數(LOF)估值圖基金吧1.08720.80571.04650.77860.04073.89%開放開放
12003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧2.09802.12802.02202.05200.07603.76%開放開放
13003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧2.08702.11702.01202.04200.07503.73%開放開放
14004814中歐紅利優享混合A估值圖基金吧1.63911.63911.58051.58050.05863.71%開放開放
15004815中歐紅利優享混合C估值圖基金吧1.60451.60451.54721.54720.05733.70%開放開放
16008050同泰慧擇混合A估值圖基金吧1.38061.38061.33171.33170.04893.67%開放開放
17008051同泰慧擇混合C估值圖基金吧1.37361.37361.32501.32500.04863.67%開放開放
18620006金元順安消費主題混合估值圖基金吧1.86301.86301.79901.79900.06403.56%限大額開放
19008094同泰慧選混合發起式C估值圖基金吧1.59801.62301.54491.56990.05313.44%開放開放
20008093同泰慧選混合發起式A估值圖基金吧1.60581.63081.55251.57750.05333.43%開放開放
21398041中海量化策略混合估值圖基金吧1.74602.28301.69102.22800.05503.25%開放開放
22240004華寶動力組合估值圖基金吧2.38084.89082.30934.81930.07153.10%開放開放
23005445華寶價值發現混合估值圖基金吧1.58481.58481.53821.53820.04663.03%開放開放
24240016華寶上證180價值聯接估值圖基金吧2.31702.34702.24902.27900.06803.02%開放開放
25393001中海優勢精選靈活配置混合估值圖基金吧1.47701.54201.43401.49900.04303.00%開放開放
26501301華寶香港大盤A估值圖基金吧1.25381.25381.21751.21750.03632.98%開放開放
27006355華寶香港大盤C估值圖基金吧1.24261.24261.20661.20660.03602.98%開放開放
28001392國富金融地產混合A估值圖基金吧1.49801.49801.45541.45540.04262.93%開放開放
29004403平安股息精選滬港深A估值圖基金吧1.64871.64871.60191.60190.04682.92%限大額開放
30004404平安股息精選滬港深C估值圖基金吧1.59131.59131.54621.54620.04512.92%限大額開放
31001393國富金融地產混合C估值圖基金吧1.56641.56641.52201.52200.04442.92%開放開放
32501067招商富時A-H50指數A估值圖基金吧1.60821.60821.56371.56370.04452.85%開放開放
33501068招商富時A-H50指數C估值圖基金吧1.59391.59391.54981.54980.04412.85%開放開放
34005827易方達藍籌精選混合估值圖基金吧3.09633.09633.01173.01170.08462.81%限大額開放
35004674富國新機遇靈活配置混合A估值圖基金吧1.91321.91321.86131.86130.05192.79%限大額開放
36004675富國新機遇靈活配置混合C估值圖基金吧1.72081.72081.67421.67420.04662.78%限大額開放
37004604富國新活力靈活配置混合A估值圖基金吧2.63092.63092.56002.56000.07092.77%限大額開放
38004605富國新活力靈活配置混合C估值圖基金吧2.61702.61702.54642.54640.07062.77%限大額開放
39000835華潤元大富時中國A50指數A估值圖基金吧3.16443.16443.08103.08100.08342.71%開放開放
40010573華潤元大富時中國A50指數C估值圖基金吧3.16153.16153.07823.07820.08332.71%開放開放
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41240005華寶多策略增長開放估值圖基金吧0.61685.03870.60055.00130.01632.71%開放開放
42008114天弘中證紅利低波動100A估值圖基金吧1.10971.10971.08051.08050.02922.70%開放開放
43008115天弘中證紅利低波動100C估值圖基金吧1.10681.10681.07771.07770.02912.70%開放開放
44008241東財上證50C估值圖基金吧1.43191.43191.39481.39480.03712.66%開放開放
45008240東財上證50A估值圖基金吧1.43631.43631.39921.39920.03712.65%開放開放
46004098前海開源港股通股息率50強估值圖基金吧1.07181.07181.04411.04410.02772.65%開放開放
47161715招商大宗商品(LOF)估值圖基金吧1.30271.44121.26961.40810.03312.61%開放開放
48004696東興量化優享混合估值圖基金吧1.42871.42871.39281.39280.03592.58%開放開放
49001548天弘上證50指數A估值圖基金吧1.64761.64761.60711.60710.04052.52%開放開放
50001549天弘上證50指數C估值圖基金吧1.62541.62541.58551.58550.03992.52%開放開放
51110009易方達價值精選混合估值圖基金吧1.57173.94271.53303.90400.03872.52%開放開放
52005707富國港股通量化精選股票型估值圖基金吧1.18691.18691.15771.15770.02922.52%開放開放
53502048易方達上證50指數(LOF)估值圖基金吧1.34281.35331.31021.32220.03262.49%限大額開放
54004316前海開源滬港深裕鑫A估值圖基金吧1.72061.72061.67901.67900.04162.48%開放開放
55004317前海開源滬港深裕鑫C估值圖基金吧1.71161.71161.67021.67020.04142.48%開放開放
56002160南方驅動混合估值圖基金吧3.20103.20103.12403.12400.07702.46%開放開放
57161725招商中證白酒指數(LOF)估值圖基金吧1.30242.93351.27152.90260.03092.43%開放開放
58009062財通智慧成長混合A估值圖基金吧1.35931.35931.32811.32810.03122.35%開放開放
59009063財通智慧成長混合C估值圖基金吧1.34941.34941.31841.31840.03102.35%開放開放
60002340富國價值優勢混合估值圖基金吧3.69003.69003.60603.60600.08402.33%限大額開放
61001857易方達現代服務業混合估值圖基金吧2.41402.41402.35902.35900.05502.33%開放開放
62002849金信智能中國2025混合估值圖基金吧1.32001.58401.29001.55400.03002.33%限大額開放
63000309大摩品質生活精選股票估值圖基金吧3.50903.50903.43003.43000.07902.30%開放開放
64008593天弘滬深300指數增強C估值圖基金吧1.52381.52381.48991.48990.03392.28%開放開放
65100032富國中證紅利指數增強A估值圖基金吧1.21302.94701.18602.91600.02702.28%開放開放
66008682富國中證紅利指數增強C估值圖基金吧1.20901.20901.18201.18200.02702.28%開放開放
67002443前海開源滬港深龍頭精選混合估值圖基金吧2.16002.34202.11202.29400.04802.27%開放開放
68399001中海上證50指數增強估值圖基金吧1.66401.83601.62701.79900.03702.27%開放開放
69164508國富中證100指數增強(LOF)估值圖基金吧1.57701.70001.54201.66500.03502.27%開放開放
70008592天弘滬深300指數增強A估值圖基金吧1.52911.52911.49511.49510.03402.27%開放開放
71008983財通科技創新混合A估值圖基金吧1.18181.18181.15561.15560.02622.27%開放開放
72000761國富健康優質生活股票估值圖基金吧2.15662.15662.10892.10890.04772.26%限大額開放
73008984財通科技創新混合C估值圖基金吧1.17571.17571.14971.14970.02602.26%開放開放
74720001財通價值動量混合估值圖基金吧4.27504.74604.18104.65200.09402.25%開放開放
75007139富國民裕進取滬港深成長估值圖基金吧2.06722.06722.02182.02180.04542.25%開放開放
76008515國富基本面優選混合估值圖基金吧1.70531.70531.66781.66780.03752.25%開放開放
77001552天弘中證證券保險A估值圖基金吧1.04131.04131.01871.01870.02262.22%開放開放
78001553天弘中證證券保險C估值圖基金吧1.02781.02781.00551.00550.02232.22%開放開放
79006022富國大盤價值量化混合估值圖基金吧1.93221.93221.89051.89050.04172.21%限大額開放
80003993前海開源滬港深核心驅動混合估值圖基金吧1.76981.81781.73171.77970.03812.20%開放開放
81006658財通中證香港紅利等權指數A估值圖基金吧0.98480.98480.96360.96360.02122.20%開放開放
82006659財通中證香港紅利等權指數C估值圖基金吧0.97920.97920.95810.95810.02112.20%開放開放
83001480財通成長優選混合估值圖基金吧2.10702.10702.06202.06200.04502.18%開放開放
84007151前海開源滬港深聚瑞混合估值圖基金吧1.81671.81671.77791.77790.03882.18%開放開放
85001967華寶轉型升級混合估值圖基金吧1.49801.49801.46601.46600.03202.18%開放開放
86005114平安滬深300指數量化C估值圖基金吧1.48901.48901.45731.45730.03172.18%限大額開放
87001268富國國家安全主題混合估值圖基金吧1.31401.31401.28601.28600.02802.18%開放開放
88450008國富滬深300指數增強估值圖基金吧1.88302.22601.84302.18600.04002.17%限大額開放
89005113平安滬深300指數量化A估值圖基金吧1.51941.51941.48711.48710.03232.17%限大額開放
90005453前海開源醫療健康A估值圖基金吧2.96372.96372.90112.90110.06262.16%開放開放
91005454前海開源醫療健康C估值圖基金吧2.95512.95512.89282.89280.06232.15%開放開放
92002317招商睿逸混合估值圖基金吧1.59301.59301.56001.56000.03302.12%開放開放
93011040天弘國證生物醫藥指數發起式A估值圖基金吧0.93550.93550.91610.91610.01942.12%開放開放
94233006大摩領先優勢混合估值圖基金吧3.32863.32863.25993.25990.06872.11%開放開放
95000656前海開源滬深300指數估值圖基金吧1.98502.35501.94402.31400.04102.11%限大額開放
96004320前海開源滬港深樂享生活估值圖基金吧1.64891.64891.61481.61480.03412.11%開放開放
97011041天弘國證生物醫藥指數發起式C估值圖基金吧0.93530.93530.91600.91600.01932.11%開放開放
98005412金信民長混合A估值圖基金吧1.51501.51501.48391.48390.03112.10%開放開放
99005413金信民長混合C估值圖基金吧1.44051.44051.41091.41090.02962.10%開放開放
100501046財通多策略福鑫定開混合估值圖基金吧2.55512.55512.50272.50270.05242.09%暫停暫停
101001837前海開源滬港深藍籌精選混合估值圖基金吧2.09702.25802.05402.21500.04302.09%開放開放
102161726招商國證生物醫藥指數(LOF)估值圖基金吧0.95691.31610.93731.30370.01962.09%開放開放
103004496前海開源多元策略混合A估值圖基金吧1.91181.91181.87291.87290.03892.08%開放開放
104004497前海開源多元策略混合C估值圖基金吧1.88241.88241.84401.84400.03842.08%開放開放
105004480華寶智慧產業混合估值圖基金吧1.74201.74201.70651.70650.03552.08%開放開放
106005357富國國企改革靈活配置混合估值圖基金吧1.71881.71881.68391.68390.03492.07%開放開放
107005296南華豐淳混合A估值圖基金吧1.64321.64321.60981.60980.03342.07%限大額開放
108005297南華豐淳混合C估值圖基金吧1.59001.59001.55771.55770.03232.07%限大額開放
109001874前海開源滬港深價值精選混合估值圖基金吧2.50502.67502.45502.62500.05002.04%開放開放
110006748富國中證價值ETF聯接A估值圖基金吧1.66841.66841.63501.63500.03342.04%開放開放
111007191富國中證價值ETF聯接C估值圖基金吧1.65451.65451.62141.62140.03312.04%開放開放
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112000916前海開源股息率100強股票估值圖基金吧1.64901.95001.61601.91700.03302.04%開放開放
113007770同泰開泰混合A估值圖基金吧1.48301.48301.45331.45330.02972.04%開放開放
114007771同泰開泰混合C估值圖基金吧1.47291.47291.44341.44340.02952.04%開放開放
115010271國富價值成長一年持有期混合A估值圖基金吧1.25121.25121.22621.22620.02502.04%開放暫停
116010272國富價值成長一年持有期混合C估值圖基金吧1.24961.24961.22461.22460.02502.04%開放暫停
117000042中證財通可持續發展100指數A估值圖基金吧2.00252.49131.96272.45150.03982.03%開放開放
118100053富國上證指數ETF聯接估值圖基金吧1.61201.61201.58001.58000.03202.03%限大額開放
119006034富國MSCI中國A股國際通估值圖基金吧2.05182.05182.01122.01120.04062.02%開放開放
120217027招商央視財經50指數A估值圖基金吧3.26653.26653.20253.20250.06402.00%開放開放
121004410招商央視財經50指數C估值圖基金吧3.21883.21883.15583.15580.06302.00%開放開放
122100038富國滬深300指數增強估值圖基金吧2.24002.59602.19602.55200.04402.00%開放開放
123000739平安新鑫先鋒A估值圖基金吧2.19602.19602.15302.15300.04302.00%開放開放
124001515平安新鑫先鋒C估值圖基金吧2.13702.13702.09502.09500.04202.00%開放開放
125007548易方達ESG責任投資股票估值圖基金吧1.98461.98461.94561.94560.03902.00%開放開放
126450009國富中小盤股票估值圖基金吧2.87103.88502.81503.82900.05601.99%開放開放
127003876華寶滬深300指數增強A估值圖基金吧2.22172.22172.17842.17840.04331.99%開放開放
128007404華寶滬深300指數增強C估值圖基金吧2.20692.20692.16392.16390.04301.99%開放開放
129001875前海開源滬港深優勢精選混合估值圖基金吧2.72903.64902.67603.59600.05301.98%開放開放
130005493鑫元價值精選混合A估值圖基金吧1.25431.25431.23001.23000.02431.98%開放開放
131005494鑫元價值精選混合C估值圖基金吧1.23531.23531.21131.21130.02401.98%開放開放
132501001財通多策略精選混合(LOF)估值圖基金吧2.22902.22902.18602.18600.04301.97%開放開放
133501085財通科創主題3年封閉混合估值圖基金吧1.67981.67981.64731.64730.03251.97%暫停暫停
134110030易方達滬深300量化增強估值圖基金吧3.48793.48793.42123.42120.06671.95%開放開放
135010821東方紅多元策略混合B估值圖基金吧2.99262.99262.93532.93530.05731.95%開放開放
136450002國富彈性市值混合估值圖基金吧1.75464.47431.72114.44080.03351.95%限大額開放
137000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.93404.93404.84004.84000.09401.94%開放開放
138217002招商安泰平衡混合估值圖基金吧1.65133.62901.61993.59760.03141.94%開放開放
139005176富國精準醫療混合估值圖基金吧3.32443.32443.26163.26160.06281.93%限大額開放
140001558天弘醫療健康混合A估值圖基金吧1.98891.98891.95131.95130.03761.93%開放開放
141001559天弘醫療健康混合C估值圖基金吧1.95141.95141.91451.91450.03691.93%開放開放
142011151富國醫療保健行業混合C估值圖基金吧4.92904.92904.83604.83600.09301.92%開放開放
143001985富國低碳新經濟混合A估值圖基金吧3.02403.30402.96703.24700.05701.92%開放開放
144011306富國低碳新經濟混合C估值圖基金吧3.02303.02302.96602.96600.05701.92%開放開放
145161132易方達科順定開混合估值圖基金吧2.25822.25822.21602.21600.04221.90%暫停暫停
146001638前海開源優勢藍籌股票C估值圖基金吧2.03802.03802.00002.00000.03801.90%開放開放
147005354富國滬港深行業精選混合A估值圖基金吧1.76871.83871.73581.80580.03291.90%限大額開放
148005850財通量化價值優選混合估值圖基金吧1.67631.67631.64501.64500.03131.90%開放開放
149004695東興未來價值混合A估值圖基金吧1.35871.35871.33341.33340.02531.90%開放開放
150007550東興未來價值混合C估值圖基金吧1.35481.35481.32961.32960.02521.90%開放開放
151011114富國滬港深行業精選混合C估值圖基金吧1.76781.76781.73501.73500.03281.89%限大額開放
152005739富國轉型機遇混合估值圖基金吧2.24292.24292.20152.20150.04141.88%開放開放
153169103東方紅睿軒三年定開混合估值圖基金吧2.08922.42722.05062.38860.03861.88%暫停暫停
154007592華夏價值精選混合估值圖基金吧1.55901.55901.53031.53030.02871.88%開放開放
155001162前海開源優勢藍籌股票A估值圖基金吧1.86001.86001.82601.82600.03401.86%開放開放
156004191招商滬深300指數增強C估值圖基金吧1.84301.84301.80941.80940.03361.86%開放開放
157005029中銀產業精選混合估值圖基金吧2.37362.37362.33042.33040.04321.85%開放開放
158004190招商滬深300指數增強A估值圖基金吧1.86801.86801.83401.83400.03401.85%開放開放
159006749東興核心成長混合A估值圖基金吧1.22511.22511.20291.20290.02221.85%開放開放
160006755東興核心成長混合C估值圖基金吧1.19721.19721.17551.17550.02171.85%開放開放
161001605國富滬港深成長精選股票估值圖基金吧2.88402.88402.83202.83200.05201.84%開放開放
162006796富國消費升級混合估值圖基金吧2.44192.44192.39782.39780.04411.84%開放開放
163161123易方達中證萬得并購重組(LOF)估值圖基金吧1.15510.47181.13420.46420.02091.84%開放開放
164010417招商盛洋3個月定開混合估值圖基金吧0.96420.96420.94680.94680.01741.84%暫停暫停
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165700001平安行業先鋒混合估值圖基金吧2.33902.61902.29702.57700.04201.83%開放開放
166007786富國中證國企一帶一路ETF聯接A估值圖基金吧1.27451.27451.25161.25160.02291.83%開放開放
167007787富國中證國企一帶一路ETF聯接C估值圖基金吧1.26851.26851.24571.24570.02281.83%開放開放
168004892華潤元大成長精選C估值圖基金吧1.15891.15891.13811.13810.02081.83%開放開放
169006712前海開源MSCI中國A股消費A估值圖基金吧2.37912.37912.33652.33650.04261.82%開放開放
170006713前海開源MSCI中國A股消費C估值圖基金吧2.36872.36872.32632.32630.04241.82%開放開放
171000961天弘滬深300ETF聯接A估值圖基金吧1.70251.70251.67211.67210.03041.82%開放開放
172006698紅土創新滬深300增強A估值圖基金吧1.66011.66011.63051.63050.02961.82%開放開放
173006699紅土創新滬深300增強C估值圖基金吧1.64661.64661.61721.61720.02941.82%開放開放
174004891華潤元大成長精選A估值圖基金吧1.16161.16161.14081.14080.02081.82%開放開放
175002182東興藍海財富混合估值圖基金吧0.89300.89300.87700.87700.01601.82%限大額開放
176110015易方達行業領先混合估值圖基金吧4.83405.45004.74805.36400.08601.81%開放開放
177000867華寶品質生活股票估值圖基金吧2.02202.07201.98602.03600.03601.81%開放開放
178001178前海開源再融資股票估值圖基金吧1.57702.15701.54902.12900.02801.81%開放開放
179005918天弘滬深300ETF聯接C估值圖基金吧1.50521.50521.47841.47840.02681.81%開放開放
180000029富國宏觀策略靈活配置混合估值圖基金吧3.38703.58203.32703.52200.06001.80%開放開放
181008901富國內需增長混合估值圖基金吧1.75741.75741.72641.72640.03101.80%開放開放
182001510富國新動力靈活配置混合C估值圖基金吧4.15704.15704.08404.08400.07301.79%限大額開放
183700004平安靈活配置混合估值圖基金吧2.02922.53051.99382.48640.03541.78%開放開放
184001508富國新動力靈活配置混合A估值圖基金吧4.24704.24704.17304.17300.07401.77%限大額開放
185420005天弘周期策略混合估值圖基金吧2.54802.91902.50402.87500.04401.76%開放開放
186001181南方改革機遇估值圖基金吧1.79001.79001.75901.75900.03101.76%開放開放
187004099前海開源滬港深景氣行業精選混合估值圖基金吧2.08712.08712.05122.05120.03591.75%開放開放
188001917招商量化精選股票A估值圖基金吧1.70031.77031.67111.74110.02921.75%開放開放
189007950招商量化精選股票C估值圖基金吧1.68931.68931.66031.66030.02901.75%開放開放
190002080前海開源一帶一路混合C估值圖基金吧1.81001.81001.77901.77900.03101.74%開放開放
191001631天弘中證食品飲料指數A估值圖基金吧3.34093.41903.28403.36210.05691.73%開放開放
192001632天弘中證食品飲料指數C估值圖基金吧3.30003.37763.24393.32150.05611.73%開放開放
193169105東方紅睿華滬港深混合(LOF)估值圖基金吧2.24332.60432.20522.56620.03811.73%開放開放
194001291大摩量化多策略股票估值圖基金吧1.41001.41001.38601.38600.02401.73%開放開放
195003032平安醫療健康混合估值圖基金吧2.14762.14762.11132.11130.03631.72%開放開放
196001209前海開源一帶一路混合A估值圖基金吧1.65301.65301.62501.62500.02801.72%開放開放
197970015申萬紅利成長靈活配置混合估值圖基金吧1.08431.80211.06601.78380.01831.72%封閉期封閉期
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198002708大摩健康產業混合估值圖基金吧3.14603.14603.09303.09300.05301.71%開放開放
199005868平安MSCI中國A股ETF聯接A估值圖基金吧1.75121.75121.72181.72180.02941.71%開放開放
200005869平安MSCI中國A股ETF聯接C估值圖基金吧1.74471.74471.71541.71540.02931.71%開放開放
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