開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-03-032021-03-02日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1004696東興量化優享混合估值圖基金吧1.42871.42871.39281.39280.03592.58%開放開放
2008593天弘滬深300指數增強C估值圖基金吧1.52381.52381.48991.48990.03392.28%開放開放
3008592天弘滬深300指數增強A估值圖基金吧1.52911.52911.49511.49510.03402.27%開放開放
4001268富國國家安全主題混合估值圖基金吧1.31401.31401.28601.28600.02802.18%開放開放
5011040天弘國證生物醫藥指數發起式A估值圖基金吧0.93550.93550.91610.91610.01942.12%開放開放
6011041天弘國證生物醫藥指數發起式C估值圖基金吧0.93530.93530.91600.91600.01932.11%開放開放
7005357富國國企改革靈活配置混合估值圖基金吧1.71881.71881.68391.68390.03492.07%開放開放
8006034富國MSCI中國A股國際通估值圖基金吧2.05182.05182.01122.01120.04062.02%開放開放
9004695東興未來價值混合A估值圖基金吧1.35871.35871.33341.33340.02531.90%開放開放
10007550東興未來價值混合C估值圖基金吧1.35481.35481.32961.32960.02521.90%開放開放
11006749東興核心成長混合A估值圖基金吧1.22511.22511.20291.20290.02221.85%開放開放
12006755東興核心成長混合C估值圖基金吧1.19721.19721.17551.17550.02171.85%開放開放
13007786富國中證國企一帶一路ETF聯接A估值圖基金吧1.27451.27451.25161.25160.02291.83%開放開放
14007787富國中證國企一帶一路ETF聯接C估值圖基金吧1.26851.26851.24571.24570.02281.83%開放開放
15002182東興藍海財富混合估值圖基金吧0.89300.89300.87700.87700.01601.82%限大額開放
16001510富國新動力靈活配置混合C估值圖基金吧4.15704.15704.08404.08400.07301.79%限大額開放
17001508富國新動力靈活配置混合A估值圖基金吧4.24704.24704.17304.17300.07401.77%限大額開放
18008975富國中證消費50ETF聯接A估值圖基金吧1.84301.84301.81251.81250.03051.68%開放開放
19008976富國中證消費50ETF聯接C估值圖基金吧1.83591.83591.80561.80560.03031.68%開放開放
20001827富國研究優選滬港深混合估值圖基金吧2.70702.70702.66502.66500.04201.58%開放開放
21001708東興改革精選混合估值圖基金吧1.41301.41301.39101.39100.02201.58%開放開放
22004183富國產業升級混合估值圖基金吧2.73122.73122.68892.68890.04231.57%開放開放
23009863富國創新趨勢股票估值圖基金吧1.37361.37361.35251.35250.02111.56%開放開放
24560006益民核心增長混合估值圖基金吧1.91901.91901.89001.89000.02901.53%開放開放
25161035富國中證醫藥主題指數增強估值圖基金吧2.17602.17602.14402.14400.03201.49%開放開放
26011131富國滬港深價值混合C估值圖基金吧1.90201.90201.87401.87400.02801.49%開放開放
27000471富國城鎮發展股票估值圖基金吧2.60003.10002.56203.06200.03801.48%開放開放
28000940富國中小盤精選混合估值圖基金吧3.18503.18503.13903.13900.04601.47%開放開放
29008372富國阿爾法兩年持有期混合估值圖基金吧1.55681.55681.53481.53480.02201.43%開放暫停
30003208東興量化多策略混合估值圖基金吧0.91200.91200.89920.89920.01281.42%開放開放
31161017富國中證500指數(LOF)估值圖基金吧2.29702.66602.26602.63500.03101.37%開放開放
32005264國都多策略混合估值圖基金吧2.30832.30832.27792.27790.03041.33%開放開放
33002465東興眾智優選混合估值圖基金吧1.07101.07101.05701.05700.01401.32%開放開放
34161039富國中證1000指數增強估值圖基金吧1.75911.75911.73631.73630.02281.31%開放開放
35002416招商豐利靈活配置混合C估值圖基金吧2.10002.10002.07402.07400.02601.25%開放開放
36000679招商豐利靈活配置混合A估值圖基金吧2.14202.14202.11602.11600.02601.23%開放開放
37009914富國成長動力混合估值圖基金吧1.20351.20351.18981.18980.01371.15%開放開放
38009362招商豐盈積極配置混合A估值圖基金吧1.13711.13711.12431.12430.01281.14%開放開放
39009363招商豐盈積極配置混合C估值圖基金吧1.13171.13171.11901.11900.01271.13%開放開放
40005247國都量化精選混合估值圖基金吧1.07261.07261.06171.06170.01091.03%開放開放
41217009招商核心價值混合估值圖基金吧2.28782.53252.26472.50940.02311.02%限大額開放
42001484天弘新價值混合估值圖基金吧1.56781.56781.55191.55190.01591.02%限大額開放
43217021招商優勢企業混合估值圖基金吧3.36103.36103.32803.32800.03300.99%開放開放
44161030富國中證體育產業指數(LOF)估值圖基金吧0.95300.65600.94400.65300.00900.95%開放開放
45161727招商增榮混合(LOF)估值圖基金吧1.64101.64101.62601.62600.01500.92%開放開放
46002823招商盛達混合A估值圖基金吧1.79901.79901.78301.78300.01600.90%開放開放
47501077富國科創主題混合估值圖基金吧2.68832.68832.66482.66480.02350.88%暫停暫停
48217010招商大盤藍籌混合估值圖基金吧3.54504.25803.51604.22900.02900.82%開放開放
49002824招商盛達混合C估值圖基金吧1.75701.75701.74301.74300.01400.80%開放開放
50002417招商豐盛穩定增長混合C估值圖基金吧2.04102.04102.02502.02500.01600.79%限大額開放
51002020國都創新驅動估值圖基金吧1.87801.91801.86401.90400.01400.75%開放開放
52001135益民品質升級混合估值圖基金吧1.20801.20801.19901.19900.00900.75%開放開放
53000530招商豐盛穩定增長混合A估值圖基金吧2.04702.04702.03202.03200.01500.74%限大額開放
54007345富國科技創新靈活配置混合估值圖基金吧2.57602.57602.55782.55780.01820.71%開放開放
55560003益民創新優勢混合估值圖基金吧1.56471.58471.55401.57400.01070.69%開放開放
56161037富國中證高端制造指數增強型估值圖基金吧2.10592.10592.09202.09200.01390.66%開放開放
57011127富國清潔能源產業混合C估值圖基金吧1.78241.78241.77101.77100.01140.64%開放開放
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58008135華宸未來價值先鋒估值圖基金吧1.39781.39781.38921.38920.00860.62%開放開放
59002908富國睿利定開混合發起式估值圖基金吧1.36001.36001.35201.35200.00800.59%暫停暫停
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60005472富國價值驅動靈活配置混合A估值圖基金吧2.21322.21322.20082.20080.01240.56%開放開放
61005473富國價值驅動靈活配置混合C估值圖基金吧2.16132.16132.14922.14920.01210.56%開放開放
62560002益民紅利成長混合估值圖基金吧0.80592.03790.80162.03010.00430.54%開放開放
63000410益民服務領先混合估值圖基金吧5.39805.39805.37005.37000.02800.52%開放開放
64002628招商安博靈活配置混合A估值圖基金吧2.26232.26232.25082.25080.01150.51%開放開放
65002629招商安博靈活配置混合C估值圖基金吧2.20482.20482.19362.19360.01120.51%開放開放
66005331益民優勢安享混合估值圖基金吧1.97921.97921.96991.96990.00930.47%開放開放
67970016中信建投價值增長A估值圖基金吧2.04442.44442.03512.43510.00930.46%開放開放
68003000招商豐德靈活配置混合A估值圖基金吧1.18551.18551.18011.18010.00540.46%限大額開放
69003001招商豐德靈活配置混合C估值圖基金吧1.16141.16141.15611.15610.00530.46%限大額開放
70008835富國量化三個月持有期混合A估值圖基金吧1.02121.02121.01651.01650.00470.46%開放開放
71010549富國均衡策略混合估值圖基金吧1.01761.01761.01291.01290.00470.46%開放開放
72008836富國量化三個月持有期混合C估值圖基金吧1.01701.01701.01231.01230.00470.46%開放開放
73970017中信建投價值增長C估值圖基金吧2.04192.04192.03272.03270.00920.45%開放開放
74009628天弘睿新三個月定開C估值圖基金吧1.04391.04391.03971.03970.00420.40%開放開放
75009627天弘睿新三個月定開A估值圖基金吧1.04391.04391.03971.03970.00420.40%開放開放
76003862招商興;旌螩估值圖基金吧1.32981.32981.32551.32550.00430.32%限大額開放
77003861招商興;旌螦估值圖基金吧1.34961.34961.34541.34540.00420.31%限大額開放
78001446招商豐澤混合C估值圖基金吧1.45201.45201.44801.44800.00400.28%限大額開放
79001427招商豐澤混合A估值圖基金吧1.47501.47501.47101.47100.00400.27%限大額開放
80002457招商安元靈活配置混合C估值圖基金吧1.31211.39711.30871.39370.00340.26%限大額開放
81002776招商安榮混合A估值圖基金吧1.33901.33901.33571.33570.00330.25%限大額開放
82002456招商安元靈活配置混合A估值圖基金吧1.33691.45641.33351.45300.00340.25%限大額開放
83002777招商安榮混合C估值圖基金吧1.28991.28991.28681.28680.00310.24%限大額開放
84009092富國新材料新能源混合估值圖基金吧1.33441.33441.33191.33190.00250.19%開放開放
85008475招商民安增益債券A估值圖基金吧1.04091.04091.03961.03960.00130.13%開放開放
86008476招商民安增益債券C估值圖基金吧1.03471.03471.03341.03340.00130.13%開放開放
87007951招商信用增強債券C估值圖基金吧1.01401.10301.01301.10200.00100.10%開放開放
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88003762國開開泰靈活配置混合A估值圖基金吧1.12651.22551.12551.22450.00100.09%開放開放
89217023招商信用增強債券A估值圖基金吧1.06101.50201.06001.50100.00100.09%開放開放
90003763國開開泰靈活配置混合C估值圖基金吧1.09341.19241.09251.19150.00090.08%開放開放
91003448招商招華純債A估值圖基金吧1.05691.17751.05651.17710.00040.04%限大額開放
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92003449招商招華純債C估值圖基金吧1.05471.07341.05431.07300.00040.04%限大額開放
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93003860招商招旭純債C估值圖基金吧1.17811.49911.17781.49880.00030.03%限大額開放
94003265招商招坤純債A估值圖基金吧1.15171.17001.15141.16970.00030.03%限大額開放
95003266招商招坤純債C估值圖基金吧1.13061.14891.13031.14860.00030.03%限大額開放
96003863招商招祥純債A估值圖基金吧1.07231.15601.07201.15570.00030.03%限大額開放
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97003269招商招乾3個月定開債A估值圖基金吧1.05591.36301.05561.36270.00030.03%暫停暫停
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98006332招商金鴻債券A估值圖基金吧1.04181.09471.04151.09440.00030.03%限大額開放
99003270招商招乾3個月定開債C估值圖基金吧1.04081.31171.04051.31140.00030.03%暫停暫停
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100007595招商添澤純債A估值圖基金吧1.04041.08871.04011.08840.00030.03%限大額開放
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101006333招商金鴻債券C估值圖基金吧1.03981.08711.03951.08680.00030.03%限大額開放
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102005719招商招誠定開債發起式估值圖基金吧1.01761.08731.01731.08700.00030.03%暫停暫停
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103010753招商招旭純債D估值圖基金吧1.18481.18481.18461.18460.00020.02%開放開放
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104003859招商招旭純債A估值圖基金吧1.18471.18471.18451.18450.00020.02%限大額開放
105003569招商招豐純債A估值圖基金吧1.07611.18451.07591.18430.00020.02%限大額開放
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106007596招商添澤純債C估值圖基金吧1.03971.08801.03951.08780.00020.02%限大額開放
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107006393招商添德3個月定開債A估值圖基金吧1.01611.08891.01591.08870.00020.02%暫停暫停
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108005595招商添潤3個月定開債C估值圖基金吧1.01231.01231.01211.01210.00020.02%暫停暫停
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109006107招商添利6個月定開債發起式A估值圖基金吧1.01231.10941.01211.10920.00020.02%開放開放
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110005594招商添潤3個月定開債A估值圖基金吧1.01101.12141.01081.12120.00020.02%暫停暫停
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111007173招商添旭定開債發起式A估值圖基金吧1.01041.06621.01021.06600.00020.02%暫停暫停
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112002994招商招裕純債A估值圖基金吧1.14501.14951.14491.14940.00010.01%限大額開放
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113006442東興品牌精選混合C估值圖基金吧1.11891.63891.11881.63880.00010.01%暫停開放
114009617東興興利債券C估值圖基金吧1.06961.11961.06951.11950.00010.01%開放開放
115007908招商添韻3個月定開債A估值圖基金吧1.02891.02891.02881.02880.00010.01%暫停暫停
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116009711招商添盛78個月定開債估值圖基金吧1.00821.02031.00811.02020.00010.01%暫停暫停
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117003440招商招享純債A估值圖基金吧1.00581.15261.00571.15250.00010.01%限大額開放
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118008732招商添浩純債C估值圖基金吧0.97340.97340.97330.97330.00010.01%開放開放
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119001641富國絕對收益多策略混合A估值圖基金吧1.33901.33901.33901.33900.00000.00%暫停暫停
120009149富國絕對收益多策略混合C估值圖基金吧1.32901.32901.32901.32900.00000.00%暫停暫停
121002995招商招裕純債C估值圖基金吧1.12201.12601.12201.12600.00000.00%限大額開放
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122004840東興品牌精選混合A估值圖基金吧1.11961.63961.11961.63960.00000.00%限大額開放
123002817招商招恒純債A估值圖基金吧1.09901.10901.09901.10900.00000.00%限大額開放
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124002818招商招恒純債C估值圖基金吧1.08001.09001.08001.09000.00000.00%限大額開放
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125003545東興興利債券A估值圖基金吧1.06971.11971.06971.11970.00000.00%開放開放
126011024東興興利債券D估值圖基金吧1.06881.06881.06881.06880.00000.00%封閉期封閉期
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127970018方正證券金港灣六個月持有債券A估值圖基金吧1.02361.50221.02361.50220.00000.00%封閉期開放
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128006473招商中債1-5年進出口行A估值圖基金吧1.02151.06401.02151.06400.00000.00%開放開放
129006474招商中債1-5年進出口行C估值圖基金吧1.02121.06241.02121.06240.00000.00%開放開放
130007051招商中債3-5年國開行A估值圖基金吧1.01681.04811.01681.04810.00000.00%開放開放
131003438招商招怡純債A估值圖基金吧1.01381.11711.01381.11710.00000.00%限大額開放
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132005606招商招鴻6個月定開債發起式估值圖基金吧1.01331.12081.01331.12080.00000.00%暫停暫停
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133003439招商招怡純債C估值圖基金吧1.00841.10781.00841.10780.00000.00%限大額開放
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134002899富國兩年期理財債券C估值圖基金吧1.00401.14901.00401.14900.00000.00%暫停暫停
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135010634天弘合益債券A估值圖基金吧1.00361.00361.00361.00360.00000.00%開放開放
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136002898富國兩年期理財債券A估值圖基金吧1.00301.16801.00301.16800.00000.00%暫停暫停
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137010635天弘合益債券C估值圖基金吧1.00281.00281.00281.00280.00000.00%開放開放
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138010503招商穩興混合A估值圖基金吧1.00061.00061.00061.00060.00000.00%開放開放
139010504招商穩興混合C估值圖基金吧1.00031.00031.00031.00030.00000.00%開放開放
140008731招商添浩純債A估值圖基金吧0.97010.97010.97010.97010.00000.00%開放開放
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141007052招商中債3-5年國開行C估值圖基金吧1.01571.04631.01581.0464-0.0001-0.01%開放開放
142970019方正證券金港灣六個月持有債券C估值圖基金吧0.99930.99930.99940.9994-0.0001-0.01%開放開放
143007394東興興財短債債券A估值圖基金吧1.02371.02371.02401.0240-0.0003-0.03%開放開放
144007395東興興財短債債券C估值圖基金吧1.01991.01991.02031.0203-0.0004-0.04%開放開放
145009173招商湖北省主題債券估值圖基金吧1.00911.00911.00951.0095-0.0004-0.04%暫停開放
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146161024富國中證軍工指數(LOF)估值圖基金吧1.16201.77901.16401.7800-0.0020-0.17%開放開放
147070002嘉實增長混合估值圖基金吧------20.794021.4650------暫停開放
148000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧------20.443027.2470------開放開放
149260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧------13.614015.4900------限大額開放
150240008華寶收益增長混合估值圖基金吧------9.20649.2064------開放開放
151070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧------8.73609.2760------暫停開放
152000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧------8.15608.1560------開放開放
153110011易方達中小盤混合估值圖基金吧------8.13969.9296------暫停開放
154162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧------7.83299.6379------開放開放
155040005華安宏利混合估值圖基金吧------7.36727.9872------開放開放
156519679銀河主題混合估值圖基金吧------6.88107.4490------開放開放
157288002華夏收入混合估值圖基金吧------6.87508.2750------開放開放
158519692交銀成長混合A估值圖基金吧------6.79267.7986------開放開放
159166301華商新趨勢優選靈活配置混合估值圖基金吧------6.74206.7420------開放開放
160180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧------6.46257.4155------開放開放
161040035華安逆向策略混合估值圖基金吧------6.44206.8220------開放開放
162377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧------6.38506.3850------開放開放
163519674銀河創新成長混合估值圖基金吧------6.24796.2479------開放開放
164240009華寶先進成長混合估值圖基金吧------6.14906.4170------開放開放
165002031華夏策略混合估值圖基金吧------6.00306.6030------開放開放
166519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧------5.99105.9910------限大額開放
167540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧------5.78885.8488------開放開放
168340007興全社會責任混合估值圖基金吧------5.77705.9670------開放開放
169519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧------5.74805.7480------開放開放
170590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧------5.73205.7320------開放開放
171010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧------5.70545.7054------暫停暫停
172910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧------5.70496.0959------暫停開放
173000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧------5.69305.6930------開放開放
174470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧------5.65505.9050------開放開放
175377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧------5.61137.5313------開放開放
176660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧------5.60905.7090------開放開放
177519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧------5.59506.0010------限大額開放
178007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧------5.56885.5688------暫停暫停
179020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧------5.56405.5640------開放開放
180910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧------5.54786.0598------暫停開放
181006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧------5.53626.8917------限大額開放
182370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧------5.51455.7295------開放開放
183270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧------5.43505.4350------開放開放
184010023廣發制造業精選混合C估值圖基金吧------5.42705.4270------開放開放
185690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧------5.34405.3440------開放開放
186270008廣發核心精選混合估值圖基金吧------5.34405.5540------開放開放
187009720民生加銀景氣行業混合C估值圖基金吧------5.33205.3320------開放開放
188398061中海消費混合估值圖基金吧------5.31305.5230------開放開放
189100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧------5.23705.8880------開放開放
190460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧------5.20666.3919------開放開放
191010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧------5.18665.1866------開放開放
192000547建信健康民生混合估值圖基金吧------5.17805.1780------開放開放
193000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧------5.17005.1700------開放開放
194000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧------5.13305.1330------限大額開放
195519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧------5.08605.1060------限大額開放
196006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧------5.08605.0860------開放開放
197110022易方達消費行業股票估值圖基金吧------5.07705.0770------開放開放
198519672銀河藍籌混合估值圖基金吧------5.07205.0720------開放開放
199400007東方策略成長混合估值圖基金吧------5.07095.0709------開放開放
200003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧------5.06025.0602------開放開放
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