開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-03-032021-03-02日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1005264國都多策略混合估值圖基金吧2.30832.30832.27792.27790.03041.33%開放開放
2970016中信建投價值增長A估值圖基金吧2.04442.44442.03512.43510.00930.46%開放開放
3970017中信建投價值增長C估值圖基金吧2.04192.04192.03272.03270.00920.45%開放開放
4002020國都創新驅動估值圖基金吧1.87801.91801.86401.90400.01400.75%開放開放
5005247國都量化精選混合估值圖基金吧1.07261.07261.06171.06170.01091.03%開放開放
6270007廣發大盤成長混合估值圖基金吧------2.23482.4062------開放開放
7270009廣發增強債券估值圖基金吧------1.21201.7460------開放開放
8270010廣發滬深300ETF聯接A估值圖基金吧------2.53912.8291------開放開放
9270025廣發行業領先混合A估值圖基金吧------2.08302.7350------開放開放
10270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧------5.43505.4350------開放開放
11240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧------4.10484.4492------開放開放
12620009金元順安豐祥債券估值圖基金吧------1.17701.3770------開放開放
13630002華商盛世成長混合估值圖基金吧------4.01015.6651------開放開放
14000122匯添富實業債債券A估值圖基金吧------1.23201.5060------開放開放
15000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧------------------暫停暫停
16166904民生加銀平穩添利債券A估值圖基金吧------1.00801.5020------暫停暫停
17000311景順長城滬深300指數增強估值圖基金吧------2.91703.2570------開放開放
18206006鵬華全球中短債(QDII)人民幣A估值圖基金吧------------------開放開放
19206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧------4.68204.6820------開放開放
20206009鵬華新興產業混合估值圖基金吧------4.16904.5460------開放開放
21410004華富收益增強債券A估值圖基金吧------1.49532.3283------開放開放
22217018招商安瑞進取債券估值圖基金吧------1.98501.9850------開放開放
23460007華泰柏瑞行業領先混合估值圖基金吧------3.23403.2340------開放開放
24460009華泰柏瑞量化先行混合A估值圖基金吧------1.92202.4690------開放開放
25001033華夏安康債券C估值圖基金吧------1.50801.6680------開放開放
26001057華夏理財30天債券A估值圖基金吧------1.00821.0082------限大額開放
27001061華夏收益債券(QDII)A估值圖基金吧------------------限大額開放
28001065華夏海外收益債券現匯估值圖基金吧------------------限大額開放
---
29002021華夏回報二號混合估值圖基金吧------1.58803.9630------限大額開放
30000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧------1.01901.3900------暫停暫停
31481006工銀紅利混合估值圖基金吧------1.16261.6807------限大額開放
32481012工銀深證紅利ETF聯接A估值圖基金吧------1.80032.4351------開放開放
33481017工銀量化策略混合估值圖基金吧------3.84804.2930------開放開放
34162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧------7.83299.6379------開放開放
35000121華夏永;旌螦估值圖基金吧------2.42102.4210------開放開放
36160615鵬華滬深300指數(LOF)A估值圖基金吧------2.49702.5570------開放開放
37163005長信利眾債券(LOF)C估值圖基金吧------0.81851.1575------開放開放
38163110申萬菱信量化小盤股票估值圖基金吧------2.18213.2657------開放開放
39460300華泰柏瑞滬深300ETF聯接A估值圖基金吧------1.33872.1327------開放開放
40470007匯添富上證綜合指數估值圖基金吧------1.22201.4360------開放開放
41470010匯添富多元收益債券A估值圖基金吧------1.29701.8660------開放開放
42470011匯添富多元收益債券C估值圖基金吧------1.29701.8220------開放開放
43470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧------2.01502.0150------開放開放
44470028匯添富社會責任混合估值圖基金吧------2.36602.3660------開放開放
45000185工銀添福債券B估值圖基金吧------1.61501.7600------開放開放
46002031華夏策略混合估值圖基金吧------6.00306.6030------開放開放
47020002國泰金龍債券A估值圖基金吧------0.97301.7450------開放開放
48519027海富通上證周期ETF聯接估值圖基金吧------1.50001.5000------開放開放
49519029華夏穩增混合估值圖基金吧------2.52703.3320------開放開放
50000015華夏純債債券A估值圖基金吧------1.20601.3760------開放開放
51000016華夏純債債券C估值圖基金吧------1.17201.3320------開放開放
52162208泰達宏利首選企業股票估值圖基金吧------1.76842.9467------開放開放
53240012華寶增強收益債券A估值圖基金吧------1.24991.6299------開放開放
54240013華寶增強收益債券B估值圖基金吧------1.17981.5598------開放開放
55240014華寶中證100指數A估值圖基金吧------2.21022.2102------開放開放
56240019華寶中證銀行ETF聯接A估值圖基金吧------1.26391.8287------開放開放
57164808工銀四季收益債券(LOF)估值圖基金吧------1.06771.7042------限大額開放
58163208諾安油氣能源估值圖基金吧------------------限大額開放
59350002天治低碳經濟混合估值圖基金吧------0.92283.4478------開放開放
60560003益民創新優勢混合估值圖基金吧------1.55401.5740------開放開放
61560006益民核心增長混合估值圖基金吧------1.89001.8900------開放開放
62571002諾德靈活配置混合估值圖基金吧------1.65292.9229------開放開放
63040013華安強化收益債券B估值圖基金吧------1.18201.9270------開放開放
64040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧------------------開放開放
65040019華安穩固收益債券C估值圖基金吧------1.08001.6160------開放開放
66040020華安升級主題混合估值圖基金吧------2.86203.3620------開放開放
67000057中銀消費主題混合估值圖基金吧------2.38302.3830------開放開放
68161811銀華滬深300指數(LOF)估值圖基金吧------1.10201.1020------開放開放
69161812銀華深證100指數(LOF)估值圖基金吧------1.55201.5520------開放開放
70161818銀華消費主題混合估值圖基金吧------1.89641.8964------開放開放
71161820銀華純債信用債券(LOF)估值圖基金吧------1.10601.4940------開放開放
72161907萬家中證紅利指數(LOF)估值圖基金吧------1.92271.9227------開放開放
73164902交銀信用添利債券(LOF)估值圖基金吧------1.17461.6606------開放開放
74165310建信滬深300指數增強(LOF)A估值圖基金吧------1.43082.2868------開放開放
75165312建信央視財經50指數(LOF)估值圖基金吧------1.29292.4994------限大額開放
76165508信誠深度價值混合(LOF)估值圖基金吧------2.70302.7030------開放開放
77165511中信保誠中證500指數(LOF)估值圖基金吧------1.51201.9580------限大額開放
78165512信誠新機遇混合(LOF)估值圖基金吧------1.93203.4640------開放開放
79000209信誠新興產業混合估值圖基金吧------2.95002.9500------開放開放
80340009興全磐穩增利債券A估值圖基金吧------1.41581.8158------開放開放
81580005東吳進取策略混合A估值圖基金吧------1.91572.4357------開放開放
82580006東吳新經濟混合估值圖基金吧------1.32651.7165------開放開放
83580007東吳安享量化混合估值圖基金吧------1.34371.9237------開放開放
84580008東吳新產業精選股票A估值圖基金吧------3.35613.3561------開放開放
85660011農銀中證500指數估值圖基金吧------1.60971.6097------開放開放
86000275廣發亞太中高收益債券現匯估值圖基金吧------------------開放開放
---
87000066諾安鴻鑫混合估值圖基金吧------1.98192.7971------開放開放
88000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
89000078工銀信用純債兩年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
90020018國泰金鹿混合估值圖基金吧------2.22112.6219------開放開放
91020019國泰雙利債券A估值圖基金吧------1.57501.8410------開放開放
92519021國泰金鼎價值混合估值圖基金吧------0.65903.1480------開放開放
93519023海富通穩健添利債券C估值圖基金吧------1.19901.4630------限大額開放
94240022華寶資源優選混合A估值圖基金吧------2.69802.8070------開放開放
95241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧------2.24202.2420------開放開放
96253010國聯安安心成長混合估值圖基金吧------0.81802.2520------限大額開放
97253021國聯安增利債券B估值圖基金吧------1.28801.5160------開放開放
98253060國聯安信心增長債券A估值圖基金吧------1.19521.4089------開放開放
99485022工銀尊益中短債F估值圖基金吧------------------暫停開放
100519005海富通股票混合估值圖基金吧------1.11903.0680------開放開放
101519017大成積極成長混合估值圖基金吧------1.32103.7300------開放開放
102050013博時上證超大盤ETF聯接估值圖基金吧------1.38151.3815------開放開放
103550013中信保誠景華債券C估值圖基金吧------1.01091.0155------限大額開放
104166016中歐純債債券(LOF)C估值圖基金吧------1.21101.4630------開放開放
105040009華安穩定收益債券A估值圖基金吧------1.09851.8653------開放開放
106485122工銀尊益中短債C估值圖基金吧------1.02031.0203------限大額開放
107519003海富通收益增長混合估值圖基金吧------2.34003.9900------開放開放
108530010建信上證社會責任ETF聯接估值圖基金吧------2.65302.6530------開放開放
109750001安信靈活配置混合估值圖基金吧------2.54703.1370------開放開放
110485111工銀瑞信雙利債券A估值圖基金吧------1.69102.1130------限大額開放
111485114工銀添頤債券A估值圖基金吧------2.42602.4260------開放開放
112163803中銀持續增長混合A估值圖基金吧------0.68524.3417------開放開放
113070032嘉實優化紅利混合估值圖基金吧------2.42303.7390------開放開放
114550015信誠至遠A估值圖基金吧------2.56202.5620------開放開放
115550018信誠優質純債債券A估值圖基金吧------1.20001.5560------開放開放
116000072華安穩健回報混合估值圖基金吧------1.24242.1832------開放開放
117070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧------8.73609.2760------暫停開放
118110008易方達穩健收益債券B估值圖基金吧------1.35082.3704------開放開放
119161115易方達歲豐添利債券(LOF)估值圖基金吧------1.73702.3210------開放開放
120070020嘉實穩固收益債券C估值圖基金吧------1.17701.6740------開放開放
121213002寶盈泛沿海增長混合估值圖基金吧------0.82292.6676------開放開放
122257010國聯安小盤精選混合估值圖基金吧------1.07204.2090------開放開放
123257030國聯安優勢混合估值圖基金吧------1.19302.8270------開放開放
124257040國聯安紅利混合估值圖基金吧------1.16202.1150------開放開放
125690005民生加銀內需增長混合估值圖基金吧------3.00503.7960------開放開放
126690006民生加銀信用雙利債券A估值圖基金吧------1.69401.7240------暫停開放
127690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧------5.34405.3440------開放開放
128000088嘉實中證金邊國債ETF聯接C估值圖基金吧------1.02501.0250------暫停開放
129002011華夏紅利混合估值圖基金吧------3.62706.1000------開放開放
130070037嘉實純債債券A估值圖基金吧------1.19501.3530------限大額開放
131080003長盛積極配置債券估值圖基金吧------1.23901.8170------開放開放
132340007興全社會責任混合估值圖基金吧------5.77705.9670------開放開放
133340008興全有機增長混合估值圖基金吧------4.17504.9950------限大額開放
134350001天治財富增長混合估值圖基金吧------1.62323.4685------限大額開放
135161219國投瑞銀新興產業混合估值圖基金吧------2.87003.9240------開放開放
136162307海富通中證100指數(LOF)A估值圖基金吧------1.68202.0260------限大額開放
137519116浦銀安盛滬深300指數增強估值圖基金吧------1.89002.3990------開放開放
138630016華商價值共享混合發起式估值圖基金吧------3.80004.1600------開放開放
139470098匯添富逆向投資混合估值圖基金吧------3.87804.4470------開放開放
140260112景順長城能源基建混合估值圖基金吧------1.65902.6300------開放開放
141260115景順長城中小盤混合估值圖基金吧------1.77202.3320------開放開放
142261001景順長城穩定收益債券A估值圖基金吧------1.07101.3430------限大額開放
143261101景順長城穩定收益債券C估值圖基金吧------1.06501.2960------限大額開放
144270001廣發聚富混合估值圖基金吧------1.29204.2671------限大額開放
145161015富國天盈債券(LOF)C估值圖基金吧------1.11491.8004------開放開放
146161601融通新藍籌混合估值圖基金吧------1.35973.6697------開放開放
147570005諾德成長優勢混合估值圖基金吧------2.94303.8630------開放開放
148161693融通債券C估值圖基金吧------0.99601.9100------限大額開放
149161824銀華永興純債債券(LOF)C估值圖基金吧------1.14301.1430------開放開放
150163111申萬菱信中小板指數(LOF)A估值圖基金吧------1.57862.3775------開放開放
151163804中銀收益混合A估值圖基金吧------2.36264.3550------開放開放
152350006天治穩健雙盈債券估值圖基金吧------1.22262.0217------開放開放
153350007天治趨勢精選混合估值圖基金吧------1.82701.8270------開放開放
154350008天治新消費混合估值圖基金吧------2.46202.4620------開放開放
155350009天治研究驅動混合A估值圖基金吧------2.60702.7760------限大額開放
156360008光大增利收益債券A估值圖基金吧------1.28101.5820------開放開放
157000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧------4.12904.2970------開放開放
158519032海富通上證非周期ETF聯接估值圖基金吧------1.71101.7110------開放開放
159090001大成價值增長混合估值圖基金吧------1.10034.5456------開放開放
160090009大成行業輪動混合估值圖基金吧------3.06903.0690------開放開放
161217023招商信用增強債券A估值圖基金吧------1.06001.5010------開放開放
162217027招商央視財經50指數A估值圖基金吧------3.20253.2025------開放開放
163217203招商安泰債券B估值圖基金吧------1.19872.0522------開放開放
164217010招商大盤藍籌混合估值圖基金吧------3.51604.2290------開放開放
165260103景順長城動力平衡混合估值圖基金吧------1.97564.2956------開放開放
166290012泰信行業精選混合A估值圖基金吧------1.67401.9940------開放開放
167050116博時宏觀回報債券C估值圖基金吧------1.38601.5360------開放開放
168090013大成競爭優勢混合估值圖基金吧------1.35902.3690------開放開放
169090015大成內需增長混合A估值圖基金吧------4.90204.9020------開放開放
170090016大成消費主題混合估值圖基金吧------1.92502.1820------開放開放
171090018大成新銳產業混合估值圖基金吧------4.39404.8940------開放開放
172200012長城中小盤成長混合估值圖基金吧------3.27133.2713------開放開放
173202005南方成份精選混合A估值圖基金吧------1.11822.4884------開放開放
174519678銀河消費混合估值圖基金吧------2.82702.8270------開放開放
175110002易方達策略成長混合估值圖基金吧------4.26706.1500------開放開放
176519034海富通中證500增強A估值圖基金吧------1.92711.9271------開放開放
177519050海富通安頤收益混合A估值圖基金吧------1.58501.8590------限大額開放
178519066匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧------4.01105.3400------開放開放
179519087新華優選分紅混合估值圖基金吧------0.92624.6215------開放開放
180519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧------5.74805.7480------開放開放
181519097新華中小市值優選混合估值圖基金吧------2.96563.7276------開放開放
182519099新華靈活主題混合估值圖基金吧------2.04382.5248------開放開放
183229002泰達宏利逆向策略混合估值圖基金吧------2.80003.6600------開放開放
184233005大摩強收益債券估值圖基金吧------1.50202.0958------限大額開放
185233007大摩卓越成長混合估值圖基金吧------4.26474.6367------開放開放
186233008大摩消費領航混合估值圖基金吧------1.18691.1869------開放開放
187161613融通創業板指數A估值圖基金吧------1.36202.6740------開放開放
188161616融通醫療保健行業混合A/B估值圖基金吧------2.91003.2740------開放開放
189090020大成健康產業混合估值圖基金吧------1.94401.9440------開放開放
190090021大成月添利債券A估值圖基金吧------1.00991.0099------開放開放
191090023大成安匯金融債C估值圖基金吧------1.02121.0212------限大額開放
192091021大成月添利債券B估值圖基金吧------1.01181.0118------開放開放
193000032易方達信用債債券A估值圖基金吧------1.11001.4250------開放開放
194000065國富焦點驅動混合估值圖基金吧------1.92302.0880------開放開放
195690011民生加銀積極成長混合發起式估值圖基金吧------2.90702.9070------開放開放
196740101長安滬深300非周期估值圖基金吧------1.75002.2540------開放開放
197000116嘉實豐益純債定期債券估值圖基金吧------------------暫停暫停
198050021博時創業板ETF聯接A估值圖基金吧------2.42622.4262------開放開放
199519717交銀施羅德中高等級信用債估值圖基金吧------1.01731.0173------開放開放
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