蜂巢基金管理有限公司

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截止日期:2020-12-31

蜂巢基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.24 370.39 152/156
基金數量(只) 2 32.96 145/156
基金經理數量 2 11.57 128/156
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
蜂巢豐瑞債券C 010085 債券型 21.02.05 ~ 21.04.30 李海濤 認購期 0費率 詳情 購買
蜂巢豐瑞債券A 010084 債券型 21.02.05 ~ 21.04.30 李海濤 認購期 0.06% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
蜂巢添益純債C 008466 檔案 債券型 03-05 1.0072 1.0172 0.04% 1.70% - 0.00 李海濤 等 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢添鑫純債C 007185 檔案 債券型 03-05 1.0094 1.0559 0.03% 1.74% 0.58% 1.01 廖新昌 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢添鑫純債A 007184 檔案 債券型 03-05 1.0099 1.0564 0.03% 1.77% 0.61% 30.22 廖新昌 等 開放申購 0.06% 購買
蜂巢添匯純債A 007676 檔案 債券型 03-05 1.0034 1.0369 0.03% 1.66% 0.96% 9.98 廖新昌 等 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢添匯純債C 007677 檔案 債券型 03-05 1.0027 1.0352 0.03% 1.60% 0.84% 0.00 廖新昌 等 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢添益純債A 008465 檔案 債券型 03-05 1.0075 1.0175 0.03% 1.72% - 2.01 李海濤 等 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢添冪中短債A 007218 檔案 債券型 03-05 1.0439 1.0539 0.02% 1.64% 2.17% 3.85 廖新昌 等 開放申購 0.04% 購買
蜂巢添冪中短債C 007219 檔案 債券型 03-05 1.0385 1.0485 0.02% 1.43% 1.83% 0.09 廖新昌 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢豐業一年定開債發起式 008568 檔案 定開債券 03-05 1.0107 1.0347 0.02% 1.85% 2.47% 10.04 廖新昌 等 暫停申購 - 購買
蜂巢添盈純債A 008566 檔案 債券型 03-05 1.0131 1.0251 0.02% 1.66% 1.74% 4.99 李海濤 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢添盈純債C 008567 檔案 債券型 03-05 1.0122 1.0242 0.01% 1.63% 1.65% 2.03 李海濤 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢添元純債C 009253 檔案 債券型 03-05 1.0132 1.0132 0.01% - - 0.00 李海濤 等 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢添元純債A 009252 檔案 債券型 03-05 1.0142 1.0142 0.00% - - 5.04 李海濤 等 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢恒利債券A 008035 檔案 債券型 03-05 1.0344 1.0344 -0.03% - - 2.72 李海濤 等 開放申購 0.04% 購買
蜂巢恒利債券C 008036 檔案 債券型 03-05 1.0325 1.0325 -0.03% - - 2.65 李海濤 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢卓睿靈活配置混合C 006858 檔案 混合型 03-05 1.1963 1.1963 -0.75% -4.07% 1.57% 0.09 廖新昌 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢卓睿靈活配置混合A 006857 檔案 混合型 03-05 1.2090 1.2090 -0.76% -3.88% 1.97% 0.15 廖新昌 等 開放申購 0.15% 購買
蜂巢豐鑫一年定開 008369 檔案 定開債券 03-05 0.9787 0.9787 - -0.42% - 6.93 廖新昌 等 暫停申購 - 購買
蜂巢添禧87個月定開 009254 檔案 定開債券 03-05 1.0120 1.0220 - 1.94% - 80.32 李海濤 等 封閉期 0.04% 購買
蜂巢添躍66個月定開債 008316 檔案 定開債券 03-05 1.0068 1.0068 - - - 79.90 金之潔 封閉期 0.04% 購買
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  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
暫無數據
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 2 0.03% 0.28 559.44
2 000858 五 糧 液 2 0.03% 1.91 557.43
3 002475 立訊精密 2 0.03% 7.90 443.35
4 000002 萬 科A 2 0.03% 14.39 412.99
5 600031 三一重工 2 0.02% 7.92 277.04
6 600900 長江電力 2 0.02% 13.99 268.05
7 002415 ??低?/a> 2 0.02% 5.46 264.86
8 600585 海螺水泥 2 0.01% 3.97 204.93
9 600309 萬華化學 2 0.01% 2.10 191.18
10 600048 保利地產 2 0.01% 11.87 187.78

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

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