匯安基金管理有限責任公司

匯安嘉源純債債券(003888) 2017年度一年期普通債券型明星基金獎

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截止日期:2020-12-31

匯安基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 12.47 171.03 72/115
基金數量(只) 8 16.72 53/115
基金經理數量 3 5.48 53/115
  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
匯安核心價值混合A 010740 混合型 21.02.22 ~ 21.03.12 陳欣 認購期 - 詳情 購買
匯安核心價值混合C 010741 混合型 21.02.22 ~ 21.03.12 陳欣 認購期 - 詳情 購買
匯安鑫利優選混合C 010559 混合型 21.03.15 ~ 21.03.31 戴杰 -- - 詳情 購買
匯安鑫利優選混合A 010558 混合型 21.03.15 ~ 21.03.31 戴杰 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯安裕和純債債券A 007611 檔案 債券型 02-26 1.0148 1.0148 0.05% 1.34% - 5.03 黃濟寬 開放申購 0.06% 購買
匯安裕和純債債券C 007612 檔案 債券型 02-26 1.0254 1.0254 0.05% 2.25% - 0.01 黃濟寬 開放申購 0.00% 購買
匯安嘉源純債債券 003888 檔案 債券型 02-26 1.0287 1.1530 0.01% 1.09% 1.76% 7.11 黃濟寬 開放申購 - 購買
匯安裕華定開債發起式 005556 檔案 定開債券 02-26 1.0122 1.1330 0.01% 1.53% 2.15% 37.52 黃濟寬 暫停申購 - 購買
匯安中債-廣西信用債C 008550 檔案 債券指數 02-26 1.0102 1.0255 0.01% 1.01% 2.25% 0.00 張再奇 開放申購 0.00% 購買
匯安盛鑫三年定開純債債券 008735 檔案 定開債券 02-26 1.0029 1.0029 0.01% - - 40.10 張昆 暫停申購 - 購買
匯安短債債券A 006519 檔案 債券型 02-26 1.0413 1.0863 0.00% 1.66% 3.12% 1.87 黃濟寬 限大額 0.03% 購買
匯安短債債券C 006520 檔案 債券型 02-26 1.0357 1.0807 0.00% 1.53% 2.87% 1.45 黃濟寬 限大額 0.00% 購買
匯安短債債券E 006521 檔案 債券型 02-26 1.0410 1.0860 0.00% 1.65% 3.10% 0.03 黃濟寬 限大額 0.00% 購買
匯安中短債債券E 007211 檔案 債券型 02-26 1.0422 1.0472 0.00% 0.68% 2.11% 0.00 黃濟寬 限大額 0.00% 購買
匯安中債-廣西信用債A 008549 檔案 債券指數 02-26 1.0160 1.0314 0.00% 1.25% 2.77% 9.10 張再奇 開放申購 0.08% 購買
匯安嘉匯純債債券A 003742 檔案 債券型 02-26 1.0169 1.1957 -0.01% 1.57% 2.53% 7.55 張再奇 開放申購 - 購買
匯安嘉裕純債債券 003891 檔案 債券型 02-26 1.0168 1.1519 -0.01% 1.57% 1.88% 17.09 黃濟寬 開放申購 - 購買
匯安嘉鑫純債債券 006625 檔案 債券型 02-26 1.1839 1.2089 -0.01% 0.00% 0.73% 10.36 黃濟寬 限大額 0.08% 購買
匯安鼎利純債C 006432 檔案 債券型 02-26 1.0085 1.0085 -0.01% 0.35% 0.43% 0.00 黃濟寬 開放申購 0.00% 購買
匯安鼎利純債A 006431 檔案 債券型 02-26 1.0157 1.0157 -0.01% 0.54% 0.82% 0.00 黃濟寬 開放申購 0.08% 購買
匯安嘉誠債券A 007609 檔案 債券型 02-26 1.0375 1.0900 -0.01% 1.93% 4.77% 1.57 仇秉則 開放申購 0.06% 購買
匯安嘉誠債券C 007610 檔案 債券型 02-26 1.0350 1.0835 -0.01% 1.72% 4.36% 3.12 仇秉則 開放申購 0.00% 購買
匯安中短債債券C 005602 檔案 債券型 02-26 1.0302 1.0552 -0.01% 1.72% 3.04% 13.67 黃濟寬 限大額 0.00% 購買
匯安中短債債券A 005601 檔案 債券型 02-26 1.0342 1.0592 -0.01% 1.85% 3.31% 2.74 黃濟寬 限大額 0.03% 購買
匯安嘉匯純債債券C 009771 檔案 債券型 02-26 1.0193 1.0506 -0.01% 1.67% - 0.00 張再奇 開放申購 - 購買
匯安嘉盛純債債券C 007337 檔案 債券型 02-26 0.9766 0.9766 -0.02% 0.24% -2.55% 0.00 黃濟寬 開放申購 0.00% 購買
匯安嘉盛純債債券A 007336 檔案 債券型 02-26 0.9972 0.9972 -0.02% 1.91% -0.52% 0.25 黃濟寬 開放申購 0.08% 購買
匯安穩裕債券 005212 檔案 債券型 02-26 1.0742 1.1612 -0.07% 2.77% 6.10% 4.52 仇秉則 暫停申購 0.08% 購買
匯安信利債券A 008529 檔案 債券型 02-26 1.0149 1.0661 -0.07% 3.58% - 1.03 仇秉則 開放申購 0.08% 購買
匯安信利債券C 008530 檔案 債券型 02-26 1.0142 1.0621 -0.07% 3.38% - 1.23 仇秉則 開放申購 0.00% 購買
匯安豐華混合C 003855 檔案 混合型 02-26 1.0046 1.2557 -0.08% 2.36% 6.97% 3.13 陸豐 開放申購 0.00% 購買
匯安豐華混合A 003854 檔案 混合型 02-26 1.0090 1.8074 -0.09% 2.42% 7.07% 0.52 陸豐 開放申購 0.15% 購買
匯安豐恒靈活配置混合A 003845 檔案 混合型 02-26 0.9355 0.9355 -0.27% 2.60% 3.39% 1.56 張再奇 開放申購 0.15% 購買
匯安豐恒靈活配置混合C 003846 檔案 混合型 02-26 1.0175 1.0175 -0.27% 2.55% 3.43% 0.00 張再奇 開放申購 0.00% 購買
匯安多因子混合C 006649 檔案 混合型 02-26 1.9513 1.9813 -1.80% 5.56% 46.26% 6.75 戴杰 等 開放申購 0.00% 購買
匯安多因子混合A 006648 檔案 混合型 02-26 1.9729 2.0029 -1.80% 5.83% 46.99% 8.60 戴杰 等 開放申購 0.15% 購買
匯安成長優選混合A 005550 檔案 混合型 02-26 1.6435 1.6435 -1.93% 13.57% 54.61% 1.50 戴杰 開放申購 0.15% 購買
匯安成長優選混合C 005551 檔案 混合型 02-26 1.6009 1.6009 -1.94% 13.12% 53.39% 0.76 戴杰 開放申購 0.00% 購買
匯安消費龍頭混合C 009565 檔案 混合型 02-26 1.0850 1.0850 -1.95% 7.53% - 0.66 戴杰 開放申購 - 購買
匯安消費龍頭混合A 009564 檔案 混合型 02-26 1.0880 1.0880 -1.95% 7.82% - 23.49 戴杰 開放申購 - 購買
匯安豐裕靈活配置混合A 004558 檔案 混合型 02-26 1.1254 1.3034 -1.96% -5.65% -0.27% 1.29 朱晨歌 限大額 0.15% 購買
匯安豐裕靈活配置混合C 004559 檔案 混合型 02-26 1.2203 1.4093 -1.97% -5.70% -0.38% 0.00 朱晨歌 限大額 0.00% 購買
匯安價值藍籌混合C 009751 檔案 混合型 02-26 1.1568 1.1568 -1.99% 14.83% - 0.01 商震 開放申購 0.00% 購買
匯安價值藍籌混合A 009750 檔案 混合型 02-26 1.1601 1.1601 -1.99% 15.12% - 2.65 商震 開放申購 0.15% 購買
匯安豐融混合A 003684 檔案 混合型 02-26 1.5583 1.5583 -2.01% 13.78% 34.27% 0.40 商震 開放申購 0.15% 購買
匯安核心成長混合C 006271 檔案 混合型 02-26 1.3783 1.3783 -2.01% 10.50% 27.99% 0.09 劉田 開放申購 0.00% 購買
匯安核心成長混合A 006270 檔案 混合型 02-26 1.4072 1.4072 -2.01% 10.95% 29.02% 0.08 劉田 開放申購 0.15% 購買
匯安豐融混合C 003685 檔案 混合型 02-26 1.5119 1.5119 -2.02% 13.74% 34.14% 0.00 商震 開放申購 0.00% 購買
匯安多策略混合C 005110 檔案 混合型 02-26 1.8154 1.8454 -2.13% 14.65% 52.16% 2.54 戴杰 開放申購 0.00% 購買
匯安多策略混合A 005109 檔案 混合型 02-26 1.8454 1.8754 -2.13% 14.94% 52.92% 3.38 戴杰 開放申購 0.15% 購買
匯安量化優選靈活配置A 005599 檔案 混合型 02-26 1.7058 1.7058 -2.46% 15.56% 42.76% 1.93 朱晨歌 開放申購 0.15% 購買
匯安量化優選靈活配置C 005600 檔案 混合型 02-26 1.6650 1.6650 -2.47% 15.05% 41.57% 0.05 朱晨歌 開放申購 0.00% 購買
匯安豐澤混合C 003890 檔案 混合型 02-26 4.1776 4.1776 -2.49% 24.25% 66.68% 0.19 戴杰 限大額 0.00% 購買
匯安豐澤混合A 003889 檔案 混合型 02-26 4.2723 4.2723 -2.49% 24.31% 66.80% 2.21 戴杰 限大額 0.15% 購買
匯安行業龍頭混合 005634 檔案 混合型 02-26 1.5948 1.5948 -2.51% 13.19% 36.44% 1.12 鄒唯 限大額 0.15% 購買
匯安泓陽三年持有期混合 009566 檔案 混合型 02-26 1.0303 1.0303 -2.56% - - 8.40 鄒唯 開放申購 - 購買
匯安滬深300指數增強C 003885 檔案 股票指數 02-26 1.8044 1.8044 -2.62% 13.19% 41.58% 3.44 朱晨歌 開放申購 0.00% 購買
匯安滬深300指數增強A 003884 檔案 股票指數 02-26 1.9501 1.9501 -2.62% 13.41% 42.14% 1.93 朱晨歌 開放申購 0.12% 購買
匯安中證500增強C 010158 檔案 股票指數 02-26 0.9771 0.9771 -2.62% - - 1.88 朱晨歌 開放申購 - 購買
匯安中證500增強A 010157 檔案 股票指數 02-26 0.9783 0.9783 -2.62% - - 3.69 朱晨歌 開放申購 - 購買
匯安宜創量化精選混合A 008251 檔案 混合型 02-26 1.5803 1.5803 -2.72% 13.36% 52.52% 1.92 戴杰 等 開放申購 0.15% 購買
匯安宜創量化精選混合C 008252 檔案 混合型 02-26 1.5711 1.5711 -2.72% 13.09% 51.75% 0.72 戴杰 等 開放申購 0.00% 購買
匯安豐益混合C 004561 檔案 混合型 02-26 1.4037 1.4037 -2.92% 9.83% 30.41% 0.11 陳欣 開放申購 0.00% 購買
匯安豐益混合A 004560 檔案 混合型 02-26 1.6128 1.6128 -2.92% 9.88% 30.54% 0.00 陳欣 開放申購 0.15% 購買
匯安核心資產混合C 009382 檔案 混合型 02-26 1.1572 1.1572 -3.00% 8.27% - 0.38 朱晨歌 等 開放申購 0.00% 購買
匯安核心資產混合A 009381 檔案 混合型 02-26 1.1612 1.1612 -3.01% 8.54% - 17.30 朱晨歌 等 開放申購 0.15% 購買
匯安量化先鋒混合A 007775 檔案 混合型 02-26 1.4302 1.4302 -3.45% 2.64% 28.93% 0.21 朱晨歌 開放申購 0.15% 購買
匯安量化先鋒混合C 007776 檔案 混合型 02-26 1.4206 1.4206 -3.46% 2.37% 28.28% 0.25 朱晨歌 開放申購 0.00% 購買
匯安趨勢動力股票A 005628 檔案 股票型 02-26 1.3671 1.3671 -3.51% 8.34% 11.86% 0.02 周加文 開放申購 0.15% 購買
匯安趨勢動力股票C 005629 檔案 股票型 02-26 1.3440 1.3440 -3.51% 8.06% 11.30% 0.01 周加文 開放申購 0.00% 購買
匯安豐利混合C 003887 檔案 混合型 02-26 1.6089 1.8780 -3.97% 16.51% 42.49% 1.59 陸豐 開放申購 0.00% 購買
匯安豐利混合A 003886 檔案 混合型 02-26 1.6404 1.9115 -3.97% 16.57% 42.63% 0.13 陸豐 開放申購 0.15% 購買
匯安資產輪動混合 005360 檔案 混合型 02-26 0.8581 0.8581 -4.03% 8.17% 0.93% 0.18 沈宏偉 等 開放申購 0.15% 購買
匯安裕陽定開混合 168601 檔案 混合型 02-26 1.4448 1.6668 - 14.00% 37.61% 3.27 鄒唯 暫停申購 0.15% 購買
匯安嘉利一年封閉混合A 009133 檔案 混合型 02-26 1.0684 1.0684 - 3.54% - 19.23 仇秉則 封閉期 0.08% 購買
匯安嘉利一年封閉混合C 009134 檔案 混合型 02-26 1.0647 1.0647 - 3.32% - 0.00 仇秉則 暫停申購 - 購買
匯安裕鑫12個月定開純債債券 008624 檔案 定開債券 02-26 1.0051 1.0231 - 1.14% - 10.04 張昆 暫停申購 - 購買
匯安恒鑫12個月定開純債債券 008818 檔案 定開債券 02-26 1.0120 1.0120 - - - 5.16 張昆 暫停申購 - 購買
匯安恒利39個月定開純債債券 009305 檔案 定開債券 02-26 1.0047 1.0047 - - - 42.00 仇秉則 等 封閉期 0.08% 購買
匯安嘉盈一年持有期債券A 007315 檔案 債券型 02-26 0.9957 0.9957 - - - 1.96 仇秉則 等 封閉期 - 購買
匯安嘉盈一年持有期債券C 010270 檔案 債券型 02-26 0.9955 0.9955 - - - 0.60 仇秉則 等 封閉期 0.00% 購買
匯安均衡優選混合 010412 檔案 混合型 02-26 0.8588 0.8588 - - - 8.20 鄒唯 封閉期 - 購買
  • 全部
  • 股票型
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  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
暫無數據
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯安上證證券ETF 510200 ETF-場內 02-26 1.1443 1.1443 -1.30% 1.1460 -0.15% 1.09 朱晨歌 等
匯安富時中國A50ETF 512150 ETF-場內 02-26 1.8851 1.8851 -2.51% 1.8870 -0.10% 0.41 朱晨歌
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 33 1.61% 20.64 41,238.32
2 000858 五 糧 液 25 0.92% 80.25 23,421.90
3 601888 中國中免 15 0.87% 78.52 22,177.49
4 000333 美的集團 17 0.72% 187.53 18,460.07
5 000651 格力電器 12 0.66% 271.99 16,846.75
6 600882 妙可藍多 6 0.60% 267.36 15,266.49
7 601318 中國平安 21 0.56% 163.50 14,221.23
8 600048 保利地產 15 0.55% 881.01 13,937.58
9 000860 順鑫農業 2 0.54% 191.16 13,866.84
10 000002 萬 科A 15 0.51% 457.08 13,118.22

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2021-02-27

243

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匯安鑫利優選混合型證券投資基金基金合同及... [匯安鑫利優選混合A吧]

基金資訊

2021-02-27

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這真的是一只好雞,只有高手才能看懂的好雞 [匯安豐澤混合C吧]

基民g2AhUx

2021-02-27

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沖動是魔鬼,不該進的! [匯安豐澤混合A吧]

鐵公雞他哥

2021-02-27

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完蛋了,剛進來一周[哭] [匯安豐澤混合A吧]

鐵公雞他哥

2021-02-27

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鄒唯,哈哈哈,你真行,在封閉期就跌這樣,... [匯安均衡優選混合吧]

潤龍33333

2021-02-27

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首先給大家道個歉,我們的基金給大家添堵了... [匯安均衡優選混合吧]

匯小安

2021-02-26

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建倉是不是太快了啊 [匯安均衡優選混合吧]

apple1205

2021-02-26

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十幾天啊,真是有點情緒啊 [匯安均衡優選混合吧]

潤龍33333

2021-02-26

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已清倉,太垃圾了,持有半年,前4個月人家... [匯安消費龍頭混合A吧]

基民Y5680v5881

2021-02-26

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38萬多,賠五萬,這才幾天啊,這基金經理不... [匯安均衡優選混合吧]

潤龍33333

2021-02-26

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垃圾,漲的時候沒咋么漲,跌的時候到跌的挺... [匯安消費龍頭混合A吧]

基民oU7iDj

2021-02-26

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匯安基金管理有限責任公司匯安鑫利優選混合... [匯安鑫利優選混合A吧]

基金資訊

2021-02-26

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匯安鑫利優選混合型證券投資基金托管協議 [匯安鑫利優選混合A吧]

基金資訊

2021-02-26

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匯安鑫利優選混合型證券投資基金基金產品資... [匯安鑫利優選混合A吧]

基金資訊

2021-02-26

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匯安基金管理有限責任公司匯安鑫利優選混合... [匯安鑫利優選混合A吧]

基金資訊

2021-02-26

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匯安鑫利優選混合型證券投資基金基金份額發... [匯安鑫利優選混合A吧]

基金資訊

2021-02-26

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食品快處理掉啊 [匯安豐澤混合A吧]

鐵公雞他哥

2021-02-26

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閉眼不看,三年后再見 [匯安泓陽三年持有期混合吧]

云水禪心9311

2021-02-26

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止跌了,開始補漲模式[贊] [匯安豐澤混合C吧]

lang10

2021-02-25

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.. [匯安行業龍頭混合吧]

基民NuVDYE

2021-02-25

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這個雞沒人發話是 [匯安行業龍頭混合吧]

基民NuVDYE

2021-02-25

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[匯安多因子混合A吧]

基民yhq5mX

2021-02-25

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多虧兩個地產,比需預想的少 [匯安豐澤混合A吧]

杭城吳彥祖

2021-02-25

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難得萬科漲停,該雞能沾多少光? [匯安嘉利一年封閉混合A吧]

亦股亦基

2021-02-25

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從買到現在虧了10%了,冒進了[哭] [匯安泓陽三年持有期混合吧]

基民BduU5g

2021-02-25

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是喔,封閉期怎么就跌了12%,坑人吧,招行... [匯安均衡優選混合吧]

基民03Y3v87363

2021-02-25

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賠了12.3%不更新? [匯安均衡優選混合吧]

基民50W91660Y0

2021-02-25

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更新下信息,一個禮拜已經跌了12.3%了。垃... [匯安均衡優選混合吧]

基民50W91660Y0

2021-02-25

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年前最后一個交易日贖回的,這個月23日資金... [匯安中證500增強A吧]

心靈小屋

2021-02-25

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每周改每天。//我在2021-02-2512:35:38修改... [匯安豐益混合C吧]

基民dDcz6O

2021-02-25

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管理基金太多了吧,10多個 [匯安消費龍頭混合A吧]

基民OPgHnm

2021-02-25

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日線頂背離,不是開玩笑的! [匯安富時中國A50ETF吧]

Mr沾沾自喜

2021-02-25

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把酒與飲料快搞掉 [匯安豐澤混合A吧]

鐵公雞他哥

2021-02-25

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請問經理大人:在股災時此基金會不會空倉或... [匯安豐澤混合C吧]

n6580不苦

2021-02-25

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此經理抱團股慢慢減少,未來會走出回升行情... [匯安豐澤混合C吧]

輪動意贏

2021-02-25

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關于匯安嘉盛純債債券型證券投資基金可能觸... [匯安嘉盛純債債券A吧]

基金資訊

2021-02-25

140

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請問經理大人:在股災時此基金會不會空倉? [匯安豐澤混合C吧]

n6580不苦

2021-02-24

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是我一個人覺得戴杰的風控做得還可以嗎 [匯安消費龍頭混合A吧]

基民SLPtdM

2021-02-24

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我認賠了 [匯安均衡優選混合吧]

潤龍33333

2021-02-24

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這真是只瘟雞[滴汗] [匯安中證500增強A吧]

股友vliLI9

2021-02-24

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這只雞怎么樣? [匯安豐澤混合A吧]

小阿飛7x

2021-02-24

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這基金接了白酒的盤吧,真想著跟人家抱團?... [匯安泓陽三年持有期混合吧]

基民9kqXhg

2021-02-24