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截止日期:2020-12-31
| 嘉合基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 1.86 | 170.16 | 96/115 |
| 基金數量(只) | 2 | 16.70 | 90/115 |
| 基金經理數量 | 2 | 5.46 | 72/115 |
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新發基金
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合中債-1-3年政金債指數A 010516 | 詳情 吧 檔案 | 債券指數 | 21.01.18 ~ 21.04.16 | 季慧娟 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
| 嘉合中債-1-3年政金債指數C 010517 | 詳情 吧 檔案 | 債券指數 | 21.01.18 ~ 21.04.16 | 季慧娟 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
| 嘉合錦元回報混合C 011016 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.22 ~ 21.03.19 | 莫華寅 等 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
| 嘉合錦元回報混合A 011015 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.22 ~ 21.03.19 | 莫華寅 等 | 認購期 | 1.00% 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合同順智選股票A 009106 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.1607 | 1.1607 | 0.63% | 16.40% | - | 0.94 | 李國林 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合同順智選股票C 009107 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.1555 | 1.1555 | 0.63% | 16.12% | - | 0.92 | 李國林 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合錦創優勢精選混合 006992 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.8474 | 1.8474 | 0.48% | 22.27% | 63.89% | 0.03 | 駱海濤 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合錦鵬添利混合A 008905 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0128 | 1.0128 | 0.18% | 2.61% | - | 1.91 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 嘉合錦鵬添利混合C 008906 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0094 | 1.0094 | 0.17% | 2.40% | - | 0.40 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐通債券C 001958 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.1298 | 1.1798 | 0.15% | 2.29% | -0.52% | 0.48 | 于啟明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐通債券A 001957 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.1387 | 1.1887 | 0.15% | 2.49% | -0.12% | 2.53 | 于啟明 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 嘉合磐石C 001572 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0710 | 1.3210 | 0.06% | 4.04% | 2.91% | 1.08 | 駱海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐石A 001571 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1007 | 1.3507 | 0.05% | 4.25% | 3.31% | 0.20 | 駱海濤 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 嘉合錦程混合A 006424 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 2.1942 | 2.2942 | 0.02% | 44.28% | 80.22% | 1.38 | 李國林 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合錦程混合C 006425 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 2.1553 | 2.2553 | 0.02% | 43.71% | 78.80% | 0.62 | 李國林 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐穩純債A 006422 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0021 | 1.0801 | 0.01% | 1.31% | -0.20% | 12.12 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 嘉合磐泰短債債券C 007015 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0696 | 1.0696 | 0.01% | 2.05% | 4.63% | 0.67 | 于啟明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐泰短債債券A 007014 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0739 | 1.0739 | 0.01% | 2.19% | 4.89% | 2.76 | 于啟明 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 嘉合磐昇純債A 007332 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0469 | 1.0469 | 0.01% | 2.00% | 1.70% | 2.95 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 嘉合磐昇純債C 007333 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0445 | 1.0445 | 0.01% | 1.90% | 1.50% | 0.99 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐穩純債C 006423 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 0.9977 | 1.0757 | 0.00% | 1.22% | -0.39% | 0.09 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合睿金混合發起式A 005090 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 2.0641 | 2.0841 | -0.04% | 22.25% | 53.25% | 0.28 | 駱海濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合睿金混合發起式C 005091 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 2.0352 | 2.0502 | -0.05% | 21.76% | 52.02% | 0.43 | 駱海濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合穩健增長混合A 007141 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3320 | 1.3320 | -0.06% | 33.17% | - | 0.22 | 季慧娟 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合穩健增長混合C 007142 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3274 | 1.3274 | -0.07% | 32.74% | - | 1.23 | 季慧娟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合消費升級混合 007281 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3926 | 1.7926 | -0.13% | 27.59% | 62.44% | 0.29 | 李國林 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合醫療健康混合 007613 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1720 | 1.5720 | -0.21% | 8.90% | 41.87% | 0.47 | 駱海濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合永泰優選三個月持有混合(FOF)C 007934 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-23 | 1.0450 | 1.1150 | -0.25% | 12.52% | - | 0.06 | 張亦博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合永泰優選三個月持有混合(FOF)A 007933 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-23 | 1.0464 | 1.1164 | -0.26% | 12.60% | - | 0.11 | 張亦博 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 嘉合慧康63個月定開債券A 009673 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0096 | 1.0176 | - | 1.71% | - | 80.39 | 季慧娟 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 嘉合慧康63個月定開債券C 009674 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0090 | 1.0170 | - | 1.65% | - | 0.00 | 季慧娟 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
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數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合貨幣B 001233 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.5197 | 1.7980% | 1.49% | 1.86% | 0.63% | 55.83 | 季慧娟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合貨幣A 001232 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.4534 | 1.5510% | 1.25% | 1.62% | 0.57% | 1.60 | 季慧娟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亞迪 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.23% | 20.02 | 3,889.89 | ||
| 2 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.23% | 41.78 | 3,852.12 | ||
| 3 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.21% | 1.76 | 3,516.48 | ||
| 4 | 300274 | 陽光電源 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.19% | 45.64 | 3,298.86 | ||
| 5 | 000568 | 瀘州老窖 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.19% | 14.07 | 3,182.07 | ||
| 6 | 300014 | 億緯鋰能 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.19% | 38.84 | 3,165.46 | ||
| 7 | 000661 | 長春高新 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.18% | 6.90 | 3,097.48 | ||
| 8 | 002304 | 洋河股份 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.15% | 10.62 | 2,506.19 | ||
| 9 | 300999 | 金龍魚 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.13% | 20.57 | 2,226.22 | ||
| 10 | 600893 | 航發動力 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.07% | 21.38 | 1,268.90 |
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