鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2019年度一年期年度最具成長潛力基金公司

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截止日期:2020-12-31

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.18 170.16 115/115
基金數量(只) 2 16.70 90/115
基金經理數量 2 5.46 72/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元行業輪動混合A 005949 檔案 混合型 02-25 1.1161 1.1161 0.47% 2.52% 6.74% 0.21 陳令朝 等 開放申購 - 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 004944 檔案 混合型 02-25 1.5157 1.5157 0.22% 15.31% 48.69% 2.44 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 004948 檔案 混合型 02-25 1.4902 1.4902 0.22% 15.06% 48.10% 0.31 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元聚鑫收益增強債A 000896 檔案 債券型 02-25 1.0369 1.0969 0.07% 0.75% -2.82% 0.14 王美芹 開放申購 0.06% 購買
鑫元聚鑫收益增強債C 000897 檔案 債券型 02-25 1.0111 1.0711 0.07% 0.55% -3.21% 0.03 王美芹 開放申購 0.00% 購買
鑫元得利債券 003041 檔案 債券型 02-25 1.1163 1.1501 0.03% 1.37% 1.63% 10.17 趙慧 限大額 - 購買
鑫元穩利債券 000655 檔案 債券型 02-25 1.0918 1.3251 0.02% 1.37% 2.41% 5.24 鄭文旭 開放申購 0.06% 購買
鑫元匯利債券 002442 檔案 債券型 02-25 1.0580 1.1820 0.02% 1.14% 1.35% 32.36 趙慧 暫停申購 0.01% 購買
鑫元雙債增強債券C 002633 檔案 債券型 02-25 1.0196 1.0995 0.02% 1.08% 1.13% 0.00 趙慧 限大額 - 購買
鑫元雙債增強債券A 002632 檔案 債券型 02-25 1.0222 1.1163 0.02% 1.29% 1.53% 10.20 趙慧 限大額 - 購買
鑫元招利債券 004059 檔案 債券型 02-25 1.0715 1.1648 0.02% 1.22% 1.90% 9.55 顏昕 限大額 - 購買
鑫元增利定開債發起式 005780 檔案 定開債券 02-24 1.0328 1.1674 0.02% 1.51% 3.30% 6.15 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元臻利C 006632 檔案 債券型 02-25 1.0629 1.0629 0.02% 1.23% 2.09% 0.00 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元臻利A 006631 檔案 債券型 02-25 1.0719 1.0719 0.02% 1.44% 2.51% 5.32 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元澤利債券 007551 檔案 債券型 02-25 1.0194 1.0655 0.02% 1.62% 2.91% 5.08 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元中短債C 008865 檔案 債券型 02-25 1.0162 1.0162 0.02% 1.54% - 0.04 王海燕 等 暫停申購 0.00% 購買
鑫元中短債A 008864 檔案 債券型 02-25 1.0183 1.0183 0.02% 1.67% - 2.09 王海燕 等 暫停申購 0.03% 購買
鑫元鴻利債券 000694 檔案 債券型 02-25 1.3361 1.3861 0.01% 1.71% 1.37% 5.44 王美芹 開放申購 0.06% 購買
鑫元裕利債券 002915 檔案 債券型 02-25 1.0930 1.1675 0.01% 1.50% 2.02% 10.86 顏昕 限大額 - 購買
鑫元聚利債券 003500 檔案 債券型 02-25 1.0275 1.1644 0.01% 1.82% 2.35% 20.48 顏昕 限大額 - 購買
鑫元安鑫回報混合 009395 檔案 混合型 02-25 1.0079 1.0079 0.01% - - 2.02 王美芹 開放申購 0.06% 購買
鑫元乾利債券 010459 檔案 債券型 02-25 0.9988 0.9988 0.01% - - 4.00 郭卉 暫停申購 0.06% 購買
鑫元合享純債A 000815 檔案 債券型 02-25 1.0462 1.1968 -0.01% 1.43% 0.76% 1.03 王海燕 暫停申購 - 購買
鑫元合豐純債C 000910 檔案 債券型 02-25 1.0250 1.2426 -0.01% 1.67% 0.80% 0.00 王海燕 開放申購 0.00% 購買
鑫元合豐純債A 000911 檔案 債券型 02-25 1.0288 1.3471 -0.01% 1.72% 0.92% 4.46 王海燕 開放申購 0.04% 購買
鑫元永利債券 005497 檔案 債券型 02-25 1.0132 1.0332 -0.01% 1.19% 0.02% 1.14 王美芹 暫停申購 - 購買
鑫元中債3-5年國開債指數C 007093 檔案 債券指數 02-25 1.0203 1.0203 -0.01% 1.53% 0.61% 0.02 王海燕 暫停申購 - 購買
鑫元中債1-3年國開債指數C 007325 檔案 債券指數 02-25 1.0160 1.0230 -0.01% 1.31% 1.08% 0.02 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元中債1-3年國開債指數A 007324 檔案 債券指數 02-25 1.0172 1.0242 -0.01% 1.36% 1.18% 1.35 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元合享純債C 000814 檔案 債券型 02-25 1.0438 1.2577 -0.02% 1.37% 0.66% 0.01 王海燕 開放申購 0.00% 購買
鑫元全利A 006082 檔案 債券型 02-25 1.0449 1.0528 -0.02% 1.29% -0.91% 10.09 王美芹 暫停申購 - 購買
鑫元中債3-5年國開債指數A 007092 檔案 債券指數 02-25 1.0218 1.0218 -0.02% 1.58% 0.71% 1.02 王海燕 暫停申購 - 購買
鑫元淳利定期開放債券 006142 檔案 定開債券 02-25 1.0059 1.0834 -0.04% 1.38% 2.45% 2.11 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元價值精選混合A 005493 檔案 混合型 02-25 1.2402 1.2402 -0.10% 6.06% 11.75% 0.69 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元價值精選混合C 005494 檔案 混合型 02-25 1.2214 1.2214 -0.11% 5.79% 11.18% 0.01 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元核心資產A 006193 檔案 股票型 02-25 1.6024 1.6024 -0.19% 10.29% 36.82% 0.18 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元核心資產C 006194 檔案 股票型 02-25 1.5827 1.5827 -0.19% 9.86% 35.69% 0.00 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合A 001601 檔案 混合型 02-25 1.2320 1.4480 -0.40% 7.16% 21.40% 1.23 陳令朝 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合C 001602 檔案 混合型 02-25 1.2225 1.4025 -0.41% 6.75% 20.47% 0.00 陳令朝 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元恒鑫收益增強債券型發起式A 000578 檔案 債券型 02-25 0.9746 1.0546 -0.59% -1.33% -5.18% 0.22 鄭文旭 開放申購 0.06% 購買
鑫元恒鑫收益增強債券型發起式C 000579 檔案 債券型 02-25 0.9492 1.0292 -0.59% -1.53% -5.54% 0.04 鄭文旭 開放申購 0.00% 購買
鑫元欣享靈活配置混合C 005263 檔案 混合型 02-25 1.4640 1.5440 -0.73% 24.77% 43.11% 0.30 王美芹 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元欣享靈活配置混合A 005262 檔案 混合型 02-25 1.4653 1.5603 -0.73% 25.01% 43.67% 0.72 王美芹 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元興利定期開放債 002265 檔案 定開債券 02-19 1.0724 1.1756 - 1.23% 1.54% 12.63 顏昕 暫停申購 0.06% 購買
鑫元添利三個月定開債 004031 檔案 定開債券 02-19 1.0626 1.0626 - 0.77% 1.20% 10.12 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元瑞利定期開放債券 004459 檔案 定開債券 02-19 1.0432 1.1848 - 5.20% 6.68% 5.89 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元廣利定開債發起式 005446 檔案 定開債券 02-19 1.0149 1.1649 - 0.99% 2.09% 8.11 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元常利定開債 005779 檔案 定開債券 02-19 1.0113 1.1362 - 1.43% 2.73% 3.15 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元合利定開債發起式 005849 檔案 定開債券 02-19 1.0169 1.1269 - 1.41% 2.31% 5.17 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元行業輪動混合C 005950 檔案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陳令朝 等 開放申購 - 購買
鑫元全利C 006083 檔案 債券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 暫停申購 - 購買
鑫元榮利三個月定開債 006838 檔案 定開債券 02-19 1.0156 1.0536 - 0.88% 0.82% 3.16 王美芹 暫停申購 - 購買
鑫元悅利定開債發起式 006754 檔案 定開債券 02-19 1.0068 1.0787 - 1.47% 4.45% 7.43 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元承利三個月定開債 006993 檔案 定開債券 02-19 1.0483 1.0483 - 1.17% 0.45% 30.53 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元恒利三個月定開債 007050 檔案 定開債券 02-19 1.0187 1.0527 - 1.48% 2.42% 15.14 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元安睿三年定開債 007761 檔案 定開債券 02-19 1.0271 1.0471 - 1.60% 3.30% 15.35 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元富利三個月定期開放債 007559 檔案 定開債券 02-19 1.0132 1.0482 - 0.77% 2.40% 10.01 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元一年中高等級債 008139 檔案 定開債券 02-19 1.0056 1.0056 - 1.09% - 2.49 王美芹 等 暫停申購 - 購買
鑫元錦利一年定開債 008806 檔案 定開債券 02-19 1.0094 1.0094 - 1.19% 0.75% 5.23 王海燕 等 暫停申購 - 購買
鑫元安碩兩年定開債 008229 檔案 定開債券 02-19 1.0155 1.0155 - 1.50% - 22.66 王海燕 等 暫停申購 0.06% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元貨幣B 000484 貨幣型 02-25 0.5946 2.2750% 2.36% 2.46% 0.63% 20.13 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元貨幣A 000483 貨幣型 02-25 0.5286 2.0280% 2.11% 2.22% 0.57% 2.31 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元安鑫寶貨幣B 001527 貨幣型 02-25 0.5817 2.3160% 2.35% 2.40% 0.60% 2.33 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元安鑫寶貨幣A 001526 貨幣型 02-25 0.6460 2.5600% 2.59% 2.65% 0.66% 2.40 趙慧 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 8 0.07% 1.16 2,317.68
2 002475 立訊精密 10 0.06% 36.68 2,058.45
3 300750 寧德時代 6 0.06% 5.72 2,008.35
4 603259 藥明康德 4 0.04% 10.60 1,428.03
5 000858 五 糧 液 6 0.04% 4.33 1,263.71
6 600570 恒生電子 6 0.04% 11.50 1,206.35
7 600276 恒瑞醫藥 8 0.03% 9.38 1,045.94
8 600588 用友網絡 4 0.03% 23.70 1,039.72
9 600031 三一重工 6 0.03% 28.78 1,006.72
10 000651 格力電器 6 0.03% 15.44 956.38

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