太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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截止日期:2020-12-31

太平基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 8.79 171.03 75/115
基金數量(只) 5 16.72 70/115
基金經理數量 2 5.47 72/115
  • 全部
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  • 指數型
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
太平豐盈一年定開債券發起式 011327 定開債券 21.02.02 ~ 21.03.31 陳曉 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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  • 債券型
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
太平恒利純債 005872 檔案 債券型 02-26 1.0202 1.0848 0.02% 1.41% 2.01% 54.08 潘莉 等 開放申購 0.08% 購買
太平恒久純債 010476 檔案 債券型 02-26 1.2740 1.2740 0.02% - - 2.12 吳超 暫停申購 0.08% 購買
太平恒安三個月定開債 007545 檔案 定開債券 02-26 1.0640 1.0640 0.01% 2.17% 3.54% 10.13 吳超 暫停申購 0.05% 購買
太平中債1-3年政策性金融債C 009088 檔案 債券指數 02-26 1.0144 1.0156 0.01% 1.54% - 0.51 吳超 暫停申購 0.00% 購買
太平中債1-3年政策性金融債A 009087 檔案 債券指數 02-26 1.0295 1.0307 0.01% 3.02% - 0.71 吳超 暫停申購 0.06% 購買
太平恒睿純債債券 009118 檔案 債券型 02-26 1.0039 1.0039 -0.01% 1.37% - 45.50 潘莉 等 開放申購 0.08% 購買
太平豐和一年定開債券發起式 010165 檔案 定開債券 02-26 1.0210 1.0210 -0.31% - - 71.31 陳曉 暫停申購 - 購買
太平睿盈混合A 006973 檔案 混合型 02-26 1.1987 1.2647 -0.44% 7.50% 17.24% 3.73 吳超 等 限大額 0.10% 購買
太平睿盈混合C 007669 檔案 混合型 02-26 1.1892 1.2552 -0.44% 7.22% 16.67% 2.12 陳曉 等 限大額 0.00% 購買
太平睿安混合C 010269 檔案 混合型 02-26 1.0398 1.0398 -0.48% - - 0.78 陳曉 限大額 0.00% 購買
太平睿安混合A 010268 檔案 混合型 02-26 1.0413 1.0413 -0.48% - - 2.69 陳曉 限大額 0.10% 購買
太平行業優選股票C 009538 檔案 股票型 02-26 1.1262 1.1262 -1.56% - - 0.52 林開盛 開放申購 0.00% 購買
太平行業優選股票A 009537 檔案 股票型 02-26 1.1289 1.1289 -1.57% - - 1.48 林開盛 開放申購 0.12% 購買
太平靈活配置 000986 檔案 混合型 02-26 1.0430 1.0430 -1.60% 16.67% 25.66% 21.13 林開盛 等 開放申購 0.15% 購買
太平MSCI香港價值增強A 007107 檔案 股票指數 02-26 0.9562 0.9562 -1.74% 3.77% -0.70% 0.92 林開盛 暫停申購 0.12% 購買
太平MSCI香港價值增強C 007108 檔案 股票指數 02-26 0.9510 0.9510 -1.75% 3.55% -1.10% 0.00 林開盛 暫停申購 0.00% 購買
太平改革紅利精選混合 005270 檔案 混合型 02-26 1.6521 1.6521 -2.72% 9.30% 35.16% 2.34 梁鵬 開放申購 0.15% 購買
太平智選一年定開股票 009794 檔案 股票型 02-26 1.1446 1.1446 - 14.53% - 5.88 常璐 暫停申購 - 購買
太平恒澤63個月定開 009533 檔案 定開債券 02-26 1.0179 1.0179 - 1.71% - 81.02 吳超 暫停申購 0.075% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
太平日日鑫貨幣A 004330 貨幣型 02-26 0.5498 3.1740% 2.51% 2.27% 0.60% 0.96 吳超 等 限大額 0.00% 購買
太平日日鑫貨幣B 004331 貨幣型 02-26 0.6179 3.4270% 2.76% 2.52% 0.66% 56.86 吳超 等 限大額 0.00% 購買
太平日日金貨幣A 003398 貨幣型 02-26 1.0070 2.1080% 2.00% 2.00% 0.59% 0.84 吳超 等 限大額 0.00% 購買
太平日日金貨幣B 003399 貨幣型 02-26 1.0733 2.3590% 2.25% 2.25% 0.66% 15.16 吳超 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002304 洋河股份 6 0.64% 101.23 23,888.35
2 600519 貴州茅臺 5 0.60% 11.33 22,637.34
3 000651 格力電器 7 0.48% 290.45 17,990.47
4 000568 瀘州老窖 3 0.45% 74.32 16,809.03
5 300014 億緯鋰能 2 0.33% 154.00 12,550.78
6 000063 中興通訊 3 0.31% 350.58 11,796.95
7 002050 三花智控 3 0.30% 449.87 11,089.38
8 600522 中天科技 1 0.26% 899.24 9,747.76
9 002241 歌爾股份 3 0.26% 260.74 9,730.93
10 601818 光大銀行 1 0.26% 2,400.00 9,576.00

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