平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

平安睿享文娛混合A(002450) 2019年度三年期金基金·靈活配置型基金獎

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截止日期:2021-02-24

平安基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 121.08 171.03 29/115
基金數量(只) 26 16.72 23/115
基金經理數量 4 5.48 41/115
  • 全部
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  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
平安季季享3個月持有債券C 010241 債券型 21.02.18 ~ 21.03.08 張恒 認購期 0費率 詳情 購買
平安季季享3個月持有債券A 010240 債券型 21.02.18 ~ 21.03.08 張恒 認購期 0.03% 詳情 購買
平安興鑫回報一年定開混合 011392 混合型 21.03.09 ~ 21.03.19 李化松 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
平安惠盈純債C 009403 檔案 債券型 02-26 1.0680 1.0680 0.09% 1.04% - 1.10 余斌 限大額 0.00% 購買
平安惠涌純債 007954 檔案 債券型 02-26 1.0389 1.0489 0.05% 3.59% 3.56% 0.51 余斌 開放申購 - 購買
平安中短債債券C 004828 檔案 債券型 02-26 1.0532 1.0498 0.02% 0.86% 1.08% 0.23 高勇標 限大額 0.00% 購買
平安合韻定開債 005077 檔案 定開債券 02-26 1.0337 1.0977 0.02% 1.16% 0.84% 9.88 余斌 暫停申購 - 購買
平安短債E 005756 檔案 債券型 02-26 1.0748 1.0948 0.02% 1.28% 1.86% 34.69 段瑋婧 限大額 0.00% 購買
平安短債C 005755 檔案 債券型 02-26 1.0855 1.1055 0.02% 1.87% 2.58% 0.05 段瑋婧 限大額 0.00% 購買
平安短債A 005754 檔案 債券型 02-26 1.0819 1.1019 0.02% 1.41% 2.11% 30.61 段瑋婧 限大額 0.03% 購買
平安惠安債券 006016 檔案 債券型 02-26 1.0494 1.1030 0.02% 1.46% 2.30% 20.41 張恒 暫停申購 - 購買
平安中短債債券E 006851 檔案 債券型 02-26 1.0494 1.0694 0.02% 0.68% 0.80% 2.25 高勇標 限大額 0.00% 購買
平安季添盈定開債E 006988 檔案 定開債券 02-26 1.0622 1.0622 0.02% 0.52% 0.67% 7.34 張恒 暫停申購 0.00% 購買
平安季添盈定開債A 006986 檔案 定開債券 02-26 1.0675 1.0675 0.02% 0.65% 0.92% 1.75 張恒 暫停申購 0.03% 購買
平安季添盈定開債C 006987 檔案 定開債券 02-26 1.0622 1.0622 0.02% 0.52% 3.18% 0.07 張恒 暫停申購 0.00% 購買
平安合信定開債 004630 檔案 定開債券 02-26 1.0153 1.0461 0.02% 1.24% 2.14% 19.88 田元強 暫停申購 - 購買
平安合潤定開債 008594 檔案 定開債券 02-26 0.9993 0.9993 0.02% 0.54% -0.35% 9.95 高勇標 暫停申購 - 購買
平安元盛超短債A 008694 檔案 債券型 02-26 1.0278 1.0278 0.02% 1.52% - 0.51 蘇寧 開放申購 0.04% 購買
平安短債I 010048 檔案 債券型 02-26 1.0725 1.0725 0.02% 1.31% - 0.01 段瑋婧 限大額 0.00% 購買
平安惠利純債 003568 檔案 債券型 02-26 1.1204 1.2104 0.01% 1.04% 2.33% 5.56 余斌 限大額 - 購買
平安中短債債券A 004827 檔案 債券型 02-26 1.0540 1.0571 0.01% 0.81% 1.05% 15.81 高勇標 限大額 0.03% 購買
平安合正定開債 005127 檔案 定開債券 02-26 1.0384 1.1704 0.01% 1.44% 2.45% 30.35 張恒 暫停申購 - 購買
平安合瑞定開債 005766 檔案 定開債券 02-26 1.0272 1.1386 0.01% 1.55% 1.65% 10.52 余斌 暫停申購 - 購買
平安合悅定開債 005884 檔案 定開債券 02-26 1.0643 1.1203 0.01% 1.48% 1.35% 30.34 余斌 暫停申購 - 購買
平安合慧定開債 005896 檔案 定開債券 02-26 1.0358 1.0743 0.01% 0.12% 0.70% 30.19 余斌 暫停申購 - 購買
平安惠軒債券 006264 檔案 債券型 02-26 1.0126 1.0786 0.01% 0.81% 0.92% 73.04 韓克 暫停申購 - 購買
平安惠聚純債債券 006544 檔案 債券型 02-26 1.0450 1.0710 0.01% 0.97% 1.62% 10.37 高勇標 限大額 - 購買
平安合意定開債發起式 004632 檔案 定開債券 02-26 1.0078 1.0568 0.01% 1.26% 0.78% 20.11 蘇寧 暫停申購 - 購買
平安合盛定開債 007158 檔案 定開債券 02-26 1.0203 1.0523 0.01% 1.49% 2.18% 30.26 周琛 暫停申購 - 購買
平安高等級債A 006097 檔案 債券型 02-26 1.0466 1.0466 0.01% 1.22% 2.18% 0.52 段瑋婧 開放申購 0.06% 購買
平安惠泰純債 007447 檔案 債券型 02-26 1.0259 1.0609 0.01% 1.48% 1.93% 8.16 余斌 開放申購 - 購買
平安樂享一年定開債A 007758 檔案 定開債券 02-26 1.0145 1.0465 0.01% 1.49% 3.43% 26.51 段瑋婧 暫停申購 0.04% 購買
平安樂順39個月定開債C 008597 檔案 定開債券 02-26 1.0106 1.0306 0.01% 1.38% 2.69% 0.00 段瑋婧 暫停申購 - 購買
平安樂順39個月定開債A 008596 檔案 定開債券 02-26 1.0137 1.0337 0.01% 1.47% 2.97% 111.05 段瑋婧 暫停申購 - 購買
平安元盛超短債C 008695 檔案 債券型 02-26 1.0261 1.0261 0.01% 1.46% - 0.00 蘇寧 開放申購 0.00% 購買
平安元盛超短債E 008696 檔案 債券型 02-26 1.0251 1.0251 0.01% 1.38% - 1.47 蘇寧 開放申購 0.00% 購買
平安增鑫六個月定開債A 009227 檔案 定開債券 02-26 1.0054 1.0054 0.01% 1.18% - 1.11 蘇寧 暫停申購 0.04% 購買
平安增鑫六個月定開債E 009229 檔案 定開債券 02-26 1.0022 1.0022 0.01% 0.97% - 3.31 蘇寧 暫停申購 0.00% 購買
平安惠享純債C 009404 檔案 債券型 02-26 1.0165 1.0165 0.01% 0.96% - 4.91 余斌 等 開放申購 0.00% 購買
平安惠潤純債 009509 檔案 債券型 02-26 1.0108 1.0108 0.01% 1.27% - 1.07 蘇寧 開放申購 0.08% 購買
平安惠盈純債A 002795 檔案 債券型 02-26 1.0700 1.1580 0.00% 1.13% 0.85% 6.30 余斌 限大額 0.08% 購買
平安惠享純債A 003286 檔案 債券型 02-26 1.0194 1.1649 0.00% 1.13% 2.11% 2.35 余斌 等 開放申購 0.08% 購買
平安惠融純債 003487 檔案 債券型 02-26 1.0871 1.1491 0.00% 1.06% 1.38% 19.04 高勇標 限大額 - 購買
平安惠澤純債 004825 檔案 債券型 02-26 1.1079 1.2139 0.00% 1.50% 2.02% 3.96 余斌 限大額 0.08% 購買
平安合豐定開債 005895 檔案 定開債券 02-26 1.0472 1.1232 0.00% 1.42% 2.16% 25.00 余斌 暫停申購 - 購買
平安惠興債券 006222 檔案 債券型 02-26 1.0511 1.0991 0.00% 1.43% 1.81% 10.31 余斌 限大額 - 購買
平安合穎定開債 005897 檔案 定開債券 02-26 1.0130 1.0970 0.00% 1.54% 2.10% 24.87 段瑋婧 等 暫停申購 - 購買
平安合錦定開債 006412 檔案 定開債券 02-26 1.0116 1.0858 0.00% 0.99% 1.56% 24.06 田元強 暫停申購 - 購買
平安惠錦債券 005971 檔案 債券型 02-26 1.0591 1.0991 0.00% 1.38% 1.62% 12.44 韓克 開放申購 - 購買
平安惠誠純債債券 006316 檔案 債券型 02-26 1.1772 1.1772 0.00% 1.48% 1.42% 10.31 蘇寧 限大額 - 購買
平安3-5年政策性金融債A 006934 檔案 債券型 02-26 1.0297 1.0497 0.00% 2.10% 1.03% 10.15 田元強 開放申購 0.03% 購買
平安3-5年政策性金融債C 006935 檔案 債券型 02-26 1.0282 1.0482 0.00% 2.00% 0.94% 0.00 田元強 開放申購 0.00% 購買
平安0-3年政策性金融債A 006932 檔案 債券型 02-26 1.0096 1.0346 0.00% 1.53% 0.51% 10.57 張恒 開放申購 0.03% 購買
平安0-3年政策性金融債C 006933 檔案 債券型 02-26 1.0093 1.0343 0.00% 1.48% 0.42% 0.00 張恒 開放申購 0.00% 購買
平安惠鴻純債債券 006889 檔案 債券型 02-26 1.0088 1.0458 0.00% 1.50% 1.81% 10.04 周琛 限大額 - 購買
平安惠添純債債券 006997 檔案 債券型 02-26 1.0160 1.0630 0.00% 1.31% 2.38% 12.12 張恒 暫停申購 - 購買
平安季開鑫定開債C 007054 檔案 定開債券 02-26 1.0444 1.0444 0.00% 1.18% 0.47% 0.00 張文平 暫停申購 0.00% 購買
平安季開鑫定開債A 007053 檔案 定開債券 02-26 1.0484 1.0484 0.00% 1.64% 0.84% 0.87 張文平 暫停申購 0.03% 購買
平安季開鑫定開債E 007055 檔案 定開債券 02-26 1.0444 1.0444 0.00% 1.52% 0.58% 4.93 張文平 暫停申購 0.00% 購買
平安樂享一年定開債C 007759 檔案 定開債券 02-26 1.0121 1.0411 0.00% 1.30% 3.05% 0.04 段瑋婧 暫停申購 0.00% 購買
平安惠合純債 007196 檔案 債券型 02-26 1.0252 1.0252 0.00% 1.61% 1.91% 6.01 張恒 暫停申購 - 購買
平安惠瀾純債C 007936 檔案 債券型 02-26 1.0217 1.0217 0.00% 0.33% 0.32% 2.89 高勇標 限大額 0.00% 購買
平安惠瀾純債A 007935 檔案 債券型 02-26 1.0279 1.0279 0.00% 0.59% 0.83% 6.15 高勇標 限大額 0.08% 購買
平安元豐中短債債券C 008912 檔案 債券型 02-26 1.0143 1.0143 0.00% 2.09% - 0.05 韓克 等 開放申購 0.00% 購買
平安元豐中短債債券A 008911 檔案 債券型 02-26 1.0175 1.0175 0.00% 2.33% - 0.42 韓克 等 開放申購 0.03% 購買
平安元豐中短債債券E 008913 檔案 債券型 02-26 1.0153 1.0153 0.00% 2.19% - 0.34 韓克 等 開放申購 0.00% 購買
平安惠智純債債券 008595 檔案 債券型 02-26 1.0035 1.0035 0.00% 1.41% - 4.99 韓克 暫停申購 - 購買
平安增鑫六個月定開債C 009228 檔案 定開債券 02-26 0.9977 0.9977 0.00% 0.43% - 0.00 蘇寧 暫停申購 0.00% 購買
平安高等級債C 009406 檔案 債券型 02-26 1.0440 1.0440 0.00% 1.04% - 0.00 段瑋婧 開放申購 0.00% 購買
平安高等級債E 010035 檔案 債券型 02-26 1.0465 1.0465 0.00% 1.27% - 0.00 段瑋婧 開放申購 0.00% 購買
平安惠隆純債A 003486 檔案 債券型 02-26 1.0741 1.1041 -0.01% 1.54% 4.67% 1.02 余斌 開放申購 0.08% 購買
平安惠悅純債 004826 檔案 債券型 02-26 1.0709 1.1739 -0.01% 1.84% 2.28% 4.09 高勇標 限大額 0.08% 購買
平安如意中短債C 007018 檔案 債券型 02-26 1.0455 1.0675 -0.01% 0.85% 0.61% 0.51 張文平 等 限大額 0.00% 購買
平安如意中短債E 007019 檔案 債券型 02-26 1.0407 1.0627 -0.01% 0.72% 0.36% 22.75 張文平 等 限大額 0.00% 購買
平安如意中短債A 007017 檔案 債券型 02-26 1.0477 1.0697 -0.01% 0.90% 0.71% 17.83 張文平 等 限大額 0.03% 購買
平安合泰定開債 004960 檔案 定開債券 02-26 1.0023 1.0473 -0.01% 1.44% 1.46% 9.97 余斌 暫停申購 - 購買
平安惠文純債 007953 檔案 債券型 02-26 1.0271 1.0371 -0.01% 1.66% 2.01% 2.04 余斌 開放申購 - 購買
平安惠隆純債C 009405 檔案 債券型 02-26 1.0692 1.0692 -0.01% 1.17% - 0.00 余斌 開放申購 0.00% 購買
平安惠銘純債 009306 檔案 債券型 02-26 1.0270 1.0270 -0.01% - - 11.01 田元強 暫停申購 0.08% 購買
平安中債1-5年政策性金融債A 009721 檔案 債券指數 02-26 1.0106 1.0106 -0.01% - - 42.69 韓克 等 開放申購 - 購買
平安惠金定開債A 003024 檔案 定開債券 02-26 1.1646 1.1646 -0.02% 0.05% 0.54% 2.40 田元強 開放申購 0.08% 購買
平安惠金定開債C 006717 檔案 定開債券 02-26 1.1620 1.1620 -0.02% 0.00% 0.46% 11.35 田元強 開放申購 0.00% 購買
平安季享裕定開債A 007645 檔案 定開債券 02-26 1.0557 1.0557 -0.02% 1.29% 1.78% 2.83 張文平 暫停申購 0.03% 購買
平安中債1-5年政策性金融債C 009722 檔案 債券指數 02-26 1.0104 1.0104 -0.02% - - 0.00 韓克 等 開放申購 - 購買
平安添利債券A 700005 檔案 債券型 02-26 1.1657 1.6027 -0.03% 1.12% 1.64% 85.73 張文平 限大額 0.08% 購買
平安季享裕定開債E 007647 檔案 定開債券 02-26 1.0517 1.0517 -0.03% 1.15% 1.53% 2.81 張文平 暫停申購 0.00% 購買
平安季享裕定開債C 007646 檔案 定開債券 02-26 1.0517 1.0517 -0.03% 1.02% 1.45% 0.00 張文平 暫停申購 0.00% 購買
平安添利債券C 700006 檔案 債券型 02-26 1.1253 1.5483 -0.04% 0.91% 1.23% 10.81 張文平 限大額 0.00% 購買
平安5-10年期政策性金融債A 007859 檔案 債券型 02-26 1.0191 1.0191 -0.06% 1.17% 1.52% 0.57 周琛 開放申購 0.03% 購買
平安5-10年期政策性金融債C 007860 檔案 債券型 02-26 1.0078 1.0078 -0.07% 1.13% 0.60% 0.00 周琛 開放申購 0.00% 購買
平安增利六個月定開債C 008691 檔案 定開債券 02-26 1.0047 1.0047 -0.07% 2.64% - 0.06 高勇標 暫停申購 0.00% 購買
平安增利六個月定開債E 008692 檔案 定開債券 02-26 1.0018 1.0018 -0.07% 2.48% - 1.58 高勇標 暫停申購 0.00% 購買
平安增利六個月定開債A 008690 檔案 定開債券 02-26 1.0058 1.0058 -0.07% 2.70% - 1.43 高勇標 暫停申購 0.04% 購買
平安鼎信債券 002988 檔案 債券型 02-26 1.0153 1.2240 -0.15% 3.54% 3.30% 0.21 余斌 開放申購 0.08% 購買
平安瑞尚六個月持有混合C 010244 檔案 混合型 02-26 1.0058 1.0058 -0.28% - - 0.25 韓克 開放申購 0.00% 購買
平安瑞尚六個月持有混合A 010239 檔案 混合型 02-26 1.0067 1.0067 -0.28% - - 1.76 韓克 開放申購 0.08% 購買
平安雙債添益債券C 005751 檔案 債券型 02-26 1.2524 1.2524 -0.29% 4.58% 5.88% 0.39 張文平 開放申購 0.00% 購買
平安雙債添益債券A 005750 檔案 債券型 02-26 1.2660 1.2660 -0.30% 4.78% 6.30% 0.63 張文平 開放申購 0.08% 購買
平安添裕債券A 008726 檔案 債券型 02-26 1.0355 1.0355 -0.42% 2.73% - 13.97 韓克 開放申購 0.08% 購買
平安添裕債券C 008727 檔案 債券型 02-26 1.0326 1.0326 -0.42% 2.52% - 0.16 韓克 開放申購 0.00% 購買
平安鑫安混合A 001664 檔案 混合型 02-26 1.2487 1.2487 -0.50% 5.06% 7.71% 0.78 張文平 等 限大額 0.12% 購買
平安鑫安混合C 001665 檔案 混合型 02-26 1.2231 1.2231 -0.50% 4.85% 7.29% 0.01 張文平 等 限大額 0.00% 購買
平安鑫安混合E 007049 檔案 混合型 02-26 1.2282 1.2282 -0.51% 5.00% 7.60% 5.21 張文平 等 限大額 0.00% 購買
平安鑫享混合A 001609 檔案 混合型 02-26 1.4683 1.4683 -0.54% 6.07% 19.96% 4.87 丁琳 限大額 0.12% 購買
平安鑫享混合C 001610 檔案 混合型 02-26 1.4593 1.4593 -0.54% 5.86% 19.49% 0.30 丁琳 限大額 0.00% 購買
平安鑫享混合E 007925 檔案 混合型 02-26 1.4662 1.4662 -0.54% 6.02% 19.85% 1.03 丁琳 限大額 0.00% 購買
平安安享靈活配置混合C 007663 檔案 混合型 02-26 1.3106 1.3106 -0.55% 5.98% 16.78% 2.18 毛時超 限大額 0.00% 購買
平安安享靈活配置混合A 002282 檔案 混合型 02-26 1.3117 1.3117 -0.55% 6.03% 16.91% 4.00 毛時超 限大額 0.12% 購買
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 檔案 混合型 02-26 1.1231 1.1231 -0.58% 2.44% 2.04% 0.73 蘇寧 開放申購 0.12% 購買
平安估值優勢混合A 006457 檔案 混合型 02-26 1.7269 1.7269 -0.58% 4.90% 32.74% 2.09 張曉泉 等 限大額 0.15% 購買
平安估值優勢混合C 006458 檔案 混合型 02-26 1.7163 1.7163 -0.58% 4.75% 33.66% 4.58 張曉泉 等 限大額 0.00% 購買
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 檔案 混合型 02-26 1.1234 1.1234 -0.58% - - 0.00 蘇寧 開放申購 - 購買
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 檔案 混合型 02-26 1.1233 1.1233 -0.58% - - 0.00 蘇寧 開放申購 - 購買
平安恒澤混合A 009671 檔案 混合型 02-26 1.0511 1.0511 -0.66% 4.96% - 6.36 韓克 開放申購 0.10% 購買
平安恒澤混合C 009672 檔案 混合型 02-26 1.0478 1.0478 -0.66% 4.69% - 0.36 韓克 開放申購 0.00% 購買
平安養老2025一年持有期混合(FOF) 010643 檔案 混合-FOF 02-24 1.0024 1.0024 -0.80% - - 6.28 張文君 等 開放申購 0.08% 購買
平安鑫利混合A 003626 檔案 混合型 02-26 1.1968 1.2264 -1.05% 3.65% 10.03% 1.45 高勇標 等 限大額 0.08% 購買
平安鑫利混合C 006433 檔案 混合型 02-26 1.1918 1.1918 -1.05% 3.59% 9.91% 4.49 高勇標 等 限大額 0.00% 購買
平安可轉債債券C 007033 檔案 債券型 02-26 1.1771 1.1771 -1.26% 3.55% 3.75% 0.04 韓克 開放申購 0.00% 購買
平安可轉債債券A 007032 檔案 債券型 02-26 1.1843 1.1843 -1.27% 3.75% 4.17% 0.27 韓克 開放申購 0.06% 購買
平安量化精選混合A 005486 檔案 混合型 02-26 1.5890 1.5890 -1.43% 19.04% 48.82% 0.20 毛時超 限大額 0.15% 購買
平安量化精選混合C 005487 檔案 混合型 02-26 1.5470 1.5470 -1.43% 18.56% 47.63% 0.06 毛時超 限大額 0.00% 購買
平安鼎越混合(LOF) 167002 檔案 混合型 02-26 1.8812 1.8812 -1.61% 22.89% 27.82% 0.23 張俊生 開放申購 0.15% 購買
平安鼎泰混合(LOF) 167001 檔案 混合型 02-26 1.3211 1.3211 -1.62% 23.11% 25.76% 0.88 張俊生 開放申購 0.15% 購買
平安安心靈活配置混合A 002304 檔案 混合型 02-26 1.6511 1.6511 -1.83% 19.31% 51.02% 0.18 丁琳 限大額 0.12% 購買
平安安心靈活配置混合C 007048 檔案 混合型 02-26 1.6501 1.6501 -1.83% 19.22% 50.85% 0.09 丁琳 開放申購 0.00% 購買
平安安盈靈活配置混合 002537 檔案 混合型 02-26 2.1882 2.1882 -1.86% 17.62% 50.40% 2.66 薛冀穎 開放申購 0.12% 購買
平安養老2035(FOF)A 007238 檔案 混合-FOF 02-24 1.4281 1.4281 -1.94% 8.52% 20.95% 4.19 張文君 等 開放申購 0.08% 購買
平安養老2035(FOF)C 007239 檔案 混合-FOF 02-24 1.4221 1.4221 -1.94% 8.38% 20.65% 1.38 張文君 等 開放申購 0.00% 購買
平安500ETF聯接C 006215 檔案 聯接基金 02-26 1.3855 1.3855 -1.95% -1.44% 14.62% 3.74 成鈞 開放申購 0.00% 購買
平安500ETF聯接A 006214 檔案 聯接基金 02-26 1.3890 1.3890 -1.95% -1.39% 14.74% 1.48 成鈞 開放申購 0.10% 購買
平安創業板ETF聯接A 009012 檔案 聯接基金 02-26 1.4720 1.4720 -1.95% 11.01% - 1.18 錢晶 等 開放申購 0.06% 購買
平安創業板ETF聯接C 009013 檔案 聯接基金 02-26 1.4665 1.4665 -1.95% 10.79% - 1.80 錢晶 等 開放申購 0.00% 購買
平安科技創新3年封閉混合 501099 檔案 混合型 02-26 1.5714 1.5714 -1.97% 15.42% - 3.26 張俊生 等 暫停申購 0.12% 購買
平安智慧中國混合 001297 檔案 混合型 02-26 1.1620 1.1620 -2.11% 12.38% 49.74% 13.84 李化松 開放申購 0.15% 購買
平安優勢產業混合A 006100 檔案 混合型 02-26 2.2349 2.4899 -2.14% 12.50% 46.45% 2.14 黃維 開放申購 0.15% 購買
平安優勢產業混合C 006101 檔案 混合型 02-26 2.1843 2.4333 -2.14% 12.05% 45.29% 4.32 黃維 開放申購 0.00% 購買
平安300ETF聯接A 005639 檔案 聯接基金 02-26 1.4580 1.4580 -2.19% 13.37% 34.56% 1.73 成鈞 開放申購 0.10% 購買
平安300ETF聯接C 005640 檔案 聯接基金 02-26 1.4411 1.4411 -2.19% 13.15% 34.03% 6.79 成鈞 開放申購 0.00% 購買
平安MSCI中國A股ETF聯接C 005869 檔案 聯接基金 02-26 1.7084 1.7084 -2.19% 12.96% 38.66% 0.70 成鈞 等 開放申購 0.00% 購買
平安MSCI中國A股ETF聯接A 005868 檔案 聯接基金 02-26 1.7147 1.7147 -2.19% 13.01% 38.79% 0.46 成鈞 等 開放申購 0.10% 購買
平安核心優勢混合A 006720 檔案 混合型 02-26 2.3267 2.3267 -2.21% 19.31% 56.61% 0.09 丁琳 開放申購 0.15% 購買
平安核心優勢混合C 006721 檔案 混合型 02-26 2.2780 2.2780 -2.21% 18.84% 55.37% 0.20 丁琳 開放申購 0.00% 購買
平安高端制造混合A 007082 檔案 混合型 02-26 2.5072 2.5072 -2.22% 16.32% 54.14% 7.02 李化松 開放申購 0.15% 購買
平安高端制造混合C 007083 檔案 混合型 02-26 2.4606 2.4606 -2.23% 15.85% 52.92% 6.90 李化松 開放申購 0.00% 購買
平安科技創新混合A 009008 檔案 混合型 02-26 1.5977 1.5977 -2.30% 13.42% - 4.80 張俊生 等 開放申購 0.15% 購買
平安科技創新混合C 009009 檔案 混合型 02-26 1.5853 1.5853 -2.30% 12.97% - 1.22 張俊生 等 開放申購 0.00% 購買
平安中證500指數增強A 009336 檔案 股票指數 02-26 1.2262 1.2262 -2.34% 0.17% - 0.16 毛時超 開放申購 0.12% 購買
平安中證500指數增強C 009337 檔案 股票指數 02-26 1.2216 1.2216 -2.34% -0.08% - 0.19 毛時超 開放申購 0.00% 購買
平安深證300指數增強 700002 檔案 股票指數 02-26 2.7410 2.8210 -2.35% 14.02% 40.06% 1.08 毛時超 開放申購 0.12% 購買
平安醫療健康混合 003032 檔案 混合型 02-26 2.1317 2.1317 -2.35% 3.78% 58.09% 2.28 喬海英 開放申購 0.15% 購買
平安低碳經濟混合A 009878 檔案 混合型 02-26 1.1866 1.1866 -2.41% 19.91% - 61.39 李化松 開放申購 0.12% 購買
平安低碳經濟混合C 009879 檔案 混合型 02-26 1.1814 1.1814 -2.41% 19.41% - 12.23 李化松 開放申購 0.00% 購買
平安消費精選混合A 002598 檔案 混合型 02-26 1.4734 1.1882 -2.42% 5.41% 43.08% 0.13 丁琳 開放申購 0.15% 購買
平安消費精選混合C 002599 檔案 混合型 02-26 1.4630 1.1789 -2.42% 5.02% 42.11% 0.08 丁琳 開放申購 0.00% 購買
平安靈活配置混合 700004 檔案 混合型 02-26 1.9792 2.4682 -2.43% 10.60% 48.03% 0.37 劉杰 開放申購 0.15% 購買
平安睿享文娛混合A 002450 檔案 混合型 02-26 2.2780 2.6780 -2.44% 10.36% 37.39% 6.81 黃維 開放申購 0.15% 購買
平安滬深300指數量化A 005113 檔案 股票指數 02-26 1.4812 1.4812 -2.44% 15.34% 41.57% 1.59 毛時超 限大額 0.12% 購買
平安滬深300指數量化C 005114 檔案 股票指數 02-26 1.4516 1.4516 -2.44% 15.05% 40.86% 1.77 毛時超 限大額 0.00% 購買
平安匠心優選混合C 008950 檔案 混合型 02-26 1.2818 1.5168 -2.44% 11.32% 54.90% 2.66 黃維 等 開放申購 0.00% 購買
平安匠心優選混合A 008949 檔案 混合型 02-26 1.2916 1.5286 -2.44% 11.77% 56.16% 21.32 黃維 等 開放申購 0.15% 購買
平安睿享文娛混合C 002451 檔案 混合型 02-26 2.1860 2.5720 -2.45% 9.89% 36.23% 3.11 黃維 開放申購 0.00% 購買
平安研究睿選混合A 009661 檔案 混合型 02-26 1.1937 1.1937 -2.50% 19.59% - 58.82 李化松 開放申購 0.15% 購買
平安研究睿選混合C 009662 檔案 混合型 02-26 1.1893 1.1893 -2.51% 19.22% - 9.15 李化松 開放申購 0.00% 購買
平安行業先鋒混合 700001 檔案 混合型 02-26 2.2820 2.5620 -2.56% 16.55% 66.33% 2.61 劉杰 開放申購 0.15% 購買
平安策略先鋒混合 700003 檔案 混合型 02-26 3.6130 3.7130 -2.59% 16.66% 30.34% 0.98 神愛前 開放申購 0.15% 購買
平安轉型創新混合A 004390 檔案 混合型 02-26 2.0620 2.1520 -2.78% 16.54% 29.43% 0.49 神愛前 開放申購 0.15% 購買
平安轉型創新混合C 004391 檔案 混合型 02-26 2.0178 2.1028 -2.78% 16.08% 28.41% 0.32 神愛前 開放申購 0.00% 購買
平安股息精選滬港深A 004403 檔案 股票型 02-26 1.6175 1.6175 -2.86% 16.33% 48.00% 1.82 成鈞 等 限大額 0.15% 購買
平安股息精選滬港深C 004404 檔案 股票型 02-26 1.5613 1.5613 -2.87% 15.87% 46.82% 0.02 成鈞 等 限大額 0.00% 購買
平安估值精選混合A 007893 檔案 混合型 02-26 1.4683 1.4683 -2.90% 13.72% - 1.02 黃維 開放申購 0.15% 購買
平安估值精選混合C 007894 檔案 混合型 02-26 1.4585 1.4585 -2.90% 13.26% - 0.86 黃維 開放申購 0.00% 購買
平安新鑫先鋒C 001515 檔案 混合型 02-26 2.0680 2.0680 -3.05% 22.80% 45.02% 0.20 張曉泉 開放申購 0.00% 購買
平安新鑫先鋒A 000739 檔案 混合型 02-26 2.1250 2.1250 -3.06% 22.97% 45.55% 0.51 張曉泉 開放申購 0.12% 購買
平安盈豐三個月持有混合(FOF)A 008461 檔案 混合-FOF 02-24 1.5456 1.5456 -3.18% 12.24% 44.37% 0.35 代宏坤 開放申購 0.15% 購買
平安盈豐三個月持有混合(FOF)C 008462 檔案 混合-FOF 02-24 1.5366 1.5366 -3.19% 11.96% 43.65% 0.73 代宏坤 開放申購 0.00% 購買
平安價值成長混合A 010126 檔案 混合型 02-26 1.1536 1.1536 -3.27% - - 19.23 黃維 開放申購 0.15% 購買
平安價值成長混合C 010127 檔案 混合型 02-26 1.1497 1.1497 -3.27% - - 4.56 黃維 開放申購 0.00% 購買
平安合聚定開債 009148 檔案 定開債券 02-26 0.9880 0.9880 - 1.22% - 9.44 段瑋婧 等 暫停申購 - 購買
平安合享1年定開債 009166 檔案 定開債券 02-26 0.9968 0.9968 - 1.53% - 9.94 蘇寧 暫停申購 - 購買
平安合慶定開債 009053 檔案 定開債券 02-26 1.0404 1.0404 - 3.03% - 2.16 段瑋婧 等 暫停申購 - 購買
平安合興1年定開債 009453 檔案 定開債券 02-26 1.0212 1.0212 - 1.56% - 10.18 段瑋婧 暫停申購 - 購買
平安瑞興一年定開混合A 010056 檔案 混合型 02-26 1.0043 1.0043 - - - 4.10 高勇標 等 暫停申購 0.10% 購買
平安瑞興一年定開混合C 010057 檔案 混合型 02-26 1.0028 1.0028 - - - 0.66 高勇標 等 暫停申購 0.00% 購買
平安穩健增長混合C 010243 檔案 混合型 02-26 0.9648 0.9648 - - - 34.68 李化松 暫停申購 0.00% 購買
平安穩健增長混合A 010242 檔案 混合型 02-26 0.9655 0.9655 - - - 53.07 李化松 暫停申購 0.12% 購買
平安雙季增享6個月持有債券A 010651 檔案 債券型 02-26 0.9965 0.9965 - - - 8.11 張恒 暫停申購 0.06% 購買
平安雙季增享6個月持有債券C 010652 檔案 債券型 02-26 0.9960 0.9960 - - - 0.69 張恒 暫停申購 0.00% 購買
平安恒鑫混合C 011176 檔案 混合型 02-26 0.9952 0.9952 - - - 1.60 張文平 暫停申購 0.00% 購買
平安恒鑫混合A 011175 檔案 混合型 02-26 0.9955 0.9955 - - - 6.69 張文平 暫停申購 0.10% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
平安日增利貨幣A 000379 貨幣型 02-26 0.5137 2.1040% 2.09% 2.10% 0.58% 1,132.96 田元強 限大額 0.00% 購買
平安財富寶貨幣 000759 貨幣型 02-26 0.6590 2.6710% 2.56% 2.55% 0.70% 513.91 周琛 限大額 0.00% 購買
平安交易型貨幣A 003034 貨幣型 02-26 0.6536 2.9000% 2.71% 2.65% 0.69% 238.15 田元強 限大額 0.00% 購買
平安金管家貨幣A 003465 貨幣型 02-26 0.6377 2.5380% 2.48% 2.67% 0.70% 222.91 段瑋婧 限大額 0.00% 購買
平安交易型貨幣E 511700 貨幣型 02-26 0.6536 2.9000% 2.71% 2.65% 0.69% 1.76 田元強 場內交易 - 購買
平安金管家貨幣C 007730 貨幣型 02-26 0.5829 2.3350% 2.28% 2.46% 0.65% 0.46 段瑋婧 限大額 0.00% 購買
平安日增利貨幣B 010208 貨幣型 02-26 0.5794 2.3500% 2.34% 2.34% 0.64% 46.94 田元強 限大額 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
平安中債-0-5年地方債ETF 159988 ETF-場內 02-26 1.0077 1.0077 0.02% 1.0030 0.47% 1.61 成鈞
平安中債債利差因子ETF 511030 ETF-場內 02-26 10.2815 1.0692 -0.01% 10.2790 0.02% 51.77 成鈞 等
平安中證5-10年國債活躍券ETF 511020 ETF-場內 02-26 104.0723 1.0507 -0.06% 104.1000 -0.03% 12.30 成鈞
平安人工智能ETF 512930 ETF-場內 02-26 1.4641 1.4641 -0.88% 1.4620 0.14% 3.56 錢晶
平安中證500ETF 510590 ETF-場內 02-26 6.8394 1.1412 -2.06% 6.8410 -0.02% 19.49 成鈞
平安創業板ETF 159964 ETF-場內 02-26 1.7633 1.7633 -2.09% 1.8080 -2.54% 3.47 錢晶 等
平安MSCI中國A股ETF 512390 ETF-場內 02-26 1.4975 1.4975 -2.14% 1.5090 -0.77% 2.95 錢晶
平安粵港澳大灣區ETF 512970 ETF-場內 02-26 1.4918 1.4918 -2.19% 1.5000 -0.55% 4.38 成鈞 等
平安MSCI中國A股國際ETF 512360 ETF-場內 02-26 1.7233 1.7233 -2.34% 1.6990 1.41% 1.36 成鈞 等
平安滬深300ETF 510390 ETF-場內 02-26 5.4789 1.3764 -2.41% 5.4810 -0.04% 22.08 成鈞
平安中證新能源汽車產業ETF 515700 ETF-場內 02-26 1.9520 1.9520 -2.60% 1.9490 0.15% 47.73 錢晶
平安港股通恒生中國企業ETF 159960 ETF-場內 02-26 1.0639 1.0639 -3.40% 1.0690 -0.48% 5.40 錢晶
平安中證光伏產業ETF 516180 ETF-場內 02-26 0.8997 0.8997 - - - 3.01 劉潔倩
平安中證畜牧養殖ETF 516760 ETF-場內 - - - - - - - 錢晶 等
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 57 0.54% 98.97 197,735.27
2 300750 寧德時代 19 0.50% 520.92 182,901.24
3 300014 億緯鋰能 38 0.46% 2,100.46 171,187.72
4 000568 瀘州老窖 39 0.40% 647.25 146,381.90
5 300124 匯川技術 23 0.37% 1,477.76 137,875.18
6 000858 五 糧 液 37 0.34% 430.65 125,685.23
7 600031 三一重工 24 0.33% 3,490.89 122,111.32
8 300450 先導智能 13 0.32% 1,416.86 119,002.37
9 601012 隆基股份 40 0.30% 1,208.87 111,458.25
10 002709 天賜材料 11 0.15% 520.96 54,075.38

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

平安基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

178

1

大家為什么買你這基,就是沖著穩定,回撒小... [平安穩健增長混合A吧]

基民W19595753E

2021-02-27

238

1

基民們,大家都讓這基給騙了,辦法只有一個... [平安穩健增長混合A吧]

基民W19595753E

2021-02-27

205

0

買此基同時還買了廣發興誠,人家股票倉位60... [平安穩健增長混合A吧]

基民W19595753E

2021-02-27

179

0

只要此基一打開,大家趕緊跑!讓氺貨一個人... [平安穩健增長混合A吧]

基民W19595753E

2021-02-27

246

0

怎么都買成酒了啊這也算低碳嗎 [平安低碳經濟混合A吧]

基民小軍

2021-02-27

199

1

這個基金什么時候能贖回 [平安穩健增長混合A吧]

小肥宅炒股票

2021-02-27

276

1

我感覺這支雞很穩,現在基金全部都是大跌,... [平安穩健增長混合A吧]

基民9F127Z7505

2021-02-27

374

2

既然選擇了這個基金,就不要發牢騷了,更不... [平安穩健增長混合C吧]

基民jtSTdx

2021-02-27

212

2

虧這么多,也不穩啊 [平安穩健增長混合C吧]

基民8WEUt2

2021-02-27

228

2

特意為了避開酒才買新基金,誰知這么有腦 [平安穩健增長混合C吧]

基民Z952N82560

2021-02-27

221

2

請問這個基金的封閉期是多久啊,請問什么時... [平安穩健增長混合C吧]

基民DJK0ML

2021-02-27

168

1

看來一開放就得贖回 [平安穩健增長混合C吧]

基民8WEUt2

2021-02-27

272

2

70%的債基跌成這樣?經理股債怎么配置的? [平安穩健增長混合C吧]

gezi12239

2021-02-27

193

0

半年之后再看吧 [平安低碳經濟混合A吧]

基民BHoLaH

2021-02-27

247

1

21年的收益徹底沒了,,,[怒][怒][怒] [平安低碳經濟混合A吧]

基民hDuHQv

2021-02-27

170

0

再漲上去就不容易了,應該分紅的 [平安價值成長混合A吧]

free___person

2021-02-27

201

0

完全新基接老基,瞬間滿倉,沒有任何風控,... [平安穩健增長混合C吧]

股友DH8eQ5

2021-02-27

496

15

我已經今天加倉完畢,中長期持有。 [平安價值成長混合C吧]

內蒙古牛散0471

2021-02-27

221

0

太能套人了! [平安中證新能源汽車產業ETF吧]

江湖一桿槍

2021-02-27

235

0

跌得真慘!求穩買的,結果。 [平安穩健增長混合C吧]

Cc超cC

2021-02-27

240

0

加個鼠! [平安穩健增長混合C吧]

基民QGuJYC

2021-02-27

227

0

債券基金!怎么會事!公開倉位! [平安穩健增長混合C吧]

基民QGuJYC

2021-02-27

226

0

已經回撤20%了,經理要注意風險管控啊。 [平安價值成長混合A吧]

很是忐忑1365

2021-02-27

317

1

凈值已經是0.8997元,虧慘了 [平安中證光伏產業ETF吧]

黎明前決戰

2021-02-27

224

1

求穩才買的這只債基,沒想到跌這么狠,辜負... [平安穩健增長混合C吧]

基民RCGhpi

2021-02-27

188

2

這基金怎么才4千萬資金 [平安盈豐三個月持有混合(FOF)A吧]

靠中簽回本

2021-02-27

232

0

不是李化松,而是李稀松 [平安穩健增長混合C吧]

基民YH9qZt

2021-02-27

240

0

作為偏債的混合基金,這樣的跌幅度是大了點... [平安穩健增長混合C吧]

基民bKfyHn

2021-02-27

225

0

[平安價值成長混合C吧]

基民661608zg90

2021-02-27

224

0

大家觀想來利好消息漲?。。。?! [平安鼎越混合(LOF)吧]

子互關注互粉?;?/a>

2021-02-27

465

0

比爾.蓋茨談低碳。 [平安低碳經濟混合C吧]

股友0k1QtP

2021-02-27

256

0

啦啦 [平安研究睿選混合A吧]

股友Z53z966295

2021-02-27

216

0

股票最多40% [平安穩健增長混合C吧]

股友DH8eQ5

2021-02-27

758

7

當時在券商那邊認購是看上了“低碳”兩個字... [平安低碳經濟混合A吧]

藍調612

2021-02-27

237

0

李經理要有靈合性,我本來是看好你,希望用... [平安低碳經濟混合A吧]

基民f6Xizt

2021-02-27

210

0

一般的收益沒有了,,,[怒] [平安低碳經濟混合A吧]

基民hDuHQv

2021-02-27

474

9

12個點了[哭],不活了 [平安中證新能源汽車產業ETF吧]

巴菲特的小弟子

2021-02-27

223

0

一半的收益沒有了[怒][怒][怒] [平安低碳經濟混合A吧]

基民hDuHQv

2021-02-27

266

1

白酒股價都那么高了,還敢買呀,真是傻呀。 [平安穩健增長混合C吧]

基民MZNnDJ

2021-02-27

240

0

發行宣傳頁面寫著百分之70的債基,30股票 [平安穩健增長混合C吧]

西和安和銀和行

2021-02-27

293

1

一個債基為主的基金跌成這樣我還是走吧,我... [平安穩健增長混合C吧]

基民mV56266613

2021-02-27

250

0

坑基 [平安穩健增長混合C吧]

股友mJPFXv

2021-02-27

235

0

基債也不安全,太失望了,希望基金經理不要... [平安穩健增長混合C吧]

基民朝花夕拾8686

2021-02-27

218

0

1元4賣了,這兩天買回 [平安研究睿選混合C吧]

基民779601f6e0

2021-02-27

189

3

贖回了,賺一萬多。不等了。 [平安研究睿選混合C吧]

別貪婪了

2021-02-27

219

0

全綠啊 [平安穩健增長混合C吧]

基民58R8P01891

2021-02-27

223

1

持倉那么多白酒?哎呀, [平安低碳經濟混合A吧]

基民59y603199i

2021-02-27

236

0

我對比了所有基金近一個月的收益,李化松的... [平安研究睿選混合C吧]

別貪婪了

2021-02-27

495

2

感覺睿享這個基金過分了,在平安金管家app... [平安睿享文娛混合C吧]

基民5XFcUw

2021-02-27

286

0

關于平安季享裕三個月定期開放債券型證券投... [平安季享裕定開債A吧]

基金資訊

2021-02-27