農銀匯理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

農銀匯理基金 2019年度一年期金基金·債券投資回報獎

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截止日期:2020-12-31

農銀匯理基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 45.99 171.79 42/115
基金數量(只) 6 16.83 62/115
基金經理數量 5 5.49 34/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 混合-FOF 21.03.09 ~ 21.03.19 羅文波 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
農銀滬深300指數A 660008 檔案 股票指數 03-03 1.9047 1.9047 1.82% 12.42% 34.63% 6.57 宋永安 開放申購 0.12% 購買
農銀滬深300指數C 005152 檔案 股票指數 03-03 1.8858 1.8858 1.81% 12.20% 34.09% 0.01 宋永安 開放申購 - 購買
農銀大盤藍籌混合 660006 檔案 混合型 03-03 1.7241 1.7241 1.50% 9.82% 35.66% 2.12 宋永安 開放申購 0.15% 購買
農銀醫療保健股票 000913 檔案 股票型 03-03 2.9431 2.9431 1.40% 7.59% 57.39% 31.47 趙偉 等 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理創新醫療混合 008293 檔案 混合型 03-03 1.6128 1.6128 1.36% 7.32% 58.30% 16.00 趙偉 等 開放申購 0.15% 購買
農銀中證500指數 660011 檔案 股票指數 03-03 1.6310 1.6310 1.32% -2.69% 13.06% 0.77 宋永安 開放申購 0.15% 購買
農銀行業輪動混合 660015 檔案 混合型 03-03 5.6764 5.7764 1.20% 11.62% 43.86% 2.52 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理策略趨勢混合 008819 檔案 混合型 03-03 1.5025 1.5025 1.12% 11.30% - 14.49 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理國企改革混合 002189 檔案 混合型 03-03 2.9189 2.9189 1.09% 11.96% 52.09% 4.50 張峰 限大額 0.15% 購買
農銀匯理睿選靈活配置混合 005815 檔案 混合型 03-03 2.3068 2.3068 1.09% 4.10% 52.21% 1.12 顏偉鵬 等 開放申購 0.15% 購買
農銀主題輪動混合 000462 檔案 混合型 03-03 2.3353 2.3353 1.08% 2.97% 53.31% 5.66 顏偉鵬 等 開放申購 0.15% 購買
農銀行業領先混合 000127 檔案 混合型 03-03 3.9040 4.2985 1.06% 11.37% 44.82% 21.02 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀策略精選混合 660010 檔案 混合型 03-03 2.2937 2.2937 1.03% 12.25% 46.57% 45.54 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀策略價值混合 660004 檔案 混合型 03-03 4.2179 4.2179 1.03% 17.78% 59.58% 5.20 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀高增長混合 000039 檔案 混合型 03-03 3.0928 3.0928 1.00% -2.99% 22.07% 3.12 張燕 開放申購 0.15% 購買
農銀行業成長混合 660001 檔案 混合型 03-03 3.4966 4.0966 0.96% 3.47% 37.08% 22.10 趙偉 等 開放申購 0.15% 購買
農銀消費主題混合A 660012 檔案 混合型 03-03 5.0774 5.1574 0.94% 12.11% 78.44% 12.79 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀養老2035混合(FOF) 007407 檔案 混合-FOF 03-01 1.3407 1.3407 0.90% 4.96% 25.03% 2.12 楊鵬 開放申購 0.08% 購買
農銀養老2045五年持有混合(FOF) 010193 檔案 混合-FOF 03-01 1.0408 1.0408 0.88% - - 0.51 楊鵬 開放申購 0.08% 購買
農銀平衡雙利混合 660003 檔案 混合型 03-03 2.3834 3.4601 0.85% 15.91% 52.36% 4.64 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理研究驅動混合 005492 檔案 混合型 03-03 1.9689 1.9689 0.78% 9.20% 53.96% 1.31 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀信息傳媒股票 001319 檔案 股票型 03-03 1.2459 1.2459 0.76% -0.87% 13.52% 7.16 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀中小盤混合 660005 檔案 混合型 03-03 4.2509 4.6129 0.67% 17.88% 57.77% 10.01 趙偉 等 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理量化智慧動力混合 005638 檔案 混合型 03-03 1.9121 1.9121 0.64% 19.25% 47.47% 0.80 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀尖端科技混合 004341 檔案 混合型 03-03 2.1305 2.1305 0.54% 11.49% 37.22% 2.72 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀區間收益混合 000259 檔案 混合型 03-03 4.3779 4.3779 0.51% 13.03% 42.29% 4.52 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀研究精選混合 000336 檔案 混合型 03-03 3.7372 3.7372 0.47% 37.04% 107.51% 27.43 趙詣 限大額 0.15% 購買
農銀現代農業加 001940 檔案 混合型 03-03 2.1945 2.1945 0.47% 6.42% 52.21% 1.47 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理永樂3月持有(FOF) 009185 檔案 混合-FOF 03-01 1.0633 1.0633 0.47% 3.03% - 2.01 葉忻 開放申購 0.08% 購買
農銀物聯網混合 002191 檔案 混合型 03-03 1.6901 1.6901 0.44% -6.19% 6.19% 0.47 張燕 開放申購 0.15% 購買
農銀中國優勢靈活配置混合 001656 檔案 混合型 03-03 2.0212 2.0212 0.42% 19.86% 57.55% 1.51 趙偉 等 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理區間精選混合 008078 檔案 混合型 03-03 1.5984 1.5984 0.29% 22.19% 47.63% 0.52 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀工業4.0混合 001606 檔案 混合型 03-03 3.4337 3.4337 0.28% 39.63% 106.41% 39.35 趙詣 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理秀山一年持有混合 010642 檔案 混合型 03-03 0.9993 0.9993 0.26% - - 11.24 周宇 開放申購 0.08% 購買
農銀增強收益債券C 660109 檔案 債券型 03-03 1.7081 1.7791 0.09% 1.55% 6.56% 0.23 史向明 等 開放申購 0.00% 購買
農銀增強收益債券A 660009 檔案 債券型 03-03 1.7666 1.8376 0.09% 1.70% 6.88% 0.42 史向明 等 開放申購 0.08% 購買
農銀恒久增利債券A 660002 檔案 債券型 03-03 1.2584 1.7703 0.07% 1.40% 1.20% 0.92 史向明 開放申購 0.08% 購買
農銀恒久增利債券C 660102 檔案 債券型 03-03 1.2332 1.6662 0.07% 1.25% 0.91% 0.11 史向明 開放申購 0.00% 購買
農銀匯理金豐一年定開債 003050 檔案 定開債券 03-03 1.1461 1.1546 0.06% 1.65% 1.88% 11.34 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀策略收益一年持有混合 010347 檔案 混合型 03-03 0.9739 0.9739 0.06% - - 78.85 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理金利一年定開債 003051 檔案 定開債券 03-03 1.0182 1.1382 0.05% 0.81% 0.89% 5.18 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀金泰一年定開債 003691 檔案 定開債券 03-02 1.1821 1.1821 0.03% 1.98% 1.27% 1.97 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金聚高等級債券 660016 檔案 債券型 03-03 1.0153 1.0153 0.02% 1.63% - 1.26 史向明 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金鑫3個月定開債 005921 檔案 定開債券 02-26 1.0852 1.0852 0.02% 1.37% 2.00% 147.87 史向明 暫停申購 - 購買
農銀匯理金匯債券 000322 檔案 債券型 03-03 1.0161 1.0161 0.01% 1.44% - 1.11 許婭 等 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金穗純債3個月定開債 003526 檔案 定開債券 02-26 1.1291 1.1329 0.01% 1.23% 1.79% 739.82 姚臻 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金祿債券 006758 檔案 債券型 03-03 1.0239 1.0873 -0.01% 2.01% 2.52% 57.03 周宇 等 暫停申購 - 購買
農銀匯理金盈債券 007888 檔案 債券型 03-03 1.0252 1.0652 -0.01% 2.10% 3.05% 1.59 郭振宇 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金益債券 008030 檔案 債券型 03-03 1.0116 1.0521 -0.01% 1.98% 2.63% 46.90 許婭 等 限大額 0.08% 購買
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 008216 檔案 債券指數 03-03 1.0070 1.0290 -0.01% 1.75% 1.92% 89.47 郭振宇 開放申購 0.05% 購買
農銀國債及政金債1-5年指數 008658 檔案 債券指數 03-03 1.0116 1.0116 -0.01% 1.46% - 11.09 姚臻 開放申購 0.05% 購買
農銀新能源主題 002190 檔案 混合型 03-03 2.6278 2.6278 -0.31% 36.44% 101.27% 153.14 趙詣 限大額 0.15% 購買
農銀金安18個月定開債 004134 檔案 定開債券 02-26 1.1705 1.1705 - 0.46% 0.85% 1.14 姚臻 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理永盛定期開放混合 006534 檔案 混合型 02-26 1.2155 1.2155 - 10.44% 15.22% 0.86 姚臻 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理海棠三年定開混合 006977 檔案 混合型 02-26 2.1669 2.4651 - 38.52% 84.89% 5.59 趙詣 暫停申購 0.15% 購買
農銀匯理豐澤三年定開債 007496 檔案 定開債券 02-26 1.0353 1.0503 - 1.62% 3.49% 103.12 周宇 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理豐盈三年定開債 007573 檔案 定開債券 02-26 1.0410 1.0410 - 1.87% 3.58% 46.19 郭振宇 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金祺一年定開債 008355 檔案 定開債券 02-26 1.0138 1.0138 - 1.35% 1.05% 5.16 周宇 暫停申購 - 購買
農銀匯理智增一年定開混合 010201 檔案 混合型 02-26 1.0248 1.0248 - - - 26.95 張峰 等 暫停申購 0.15% 購買
農銀金潤一年定開債 010233 檔案 定開債券 02-26 1.0004 1.0004 - - - 20.10 姚臻 暫停申購 - 購買
農銀新興消費股票 010815 檔案 股票型 - - - - - - - 徐文卉 暫停申購 1.20% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
農銀紅利日結貨幣A 000907 貨幣型 03-03 0.6010 2.2220% 2.24% 2.26% 0.55% 338.33 許婭 限大額 0.00% 購買
農銀紅利日結貨幣B 000908 貨幣型 03-03 0.6668 2.4670% 2.48% 2.51% 0.61% 150.27 許婭 限大額 0.00% 購買
農銀天天利貨幣A 001991 貨幣型 03-03 0.5866 2.1470% 2.16% 2.18% 0.55% 0.85 史向明 等 限大額 0.00% 購買
農銀天天利貨幣B 001992 貨幣型 03-03 0.6506 2.3920% 2.41% 2.43% 0.61% 0.52 史向明 等 限大額 0.00% 購買
農銀匯理日日鑫交易型貨幣A 004097 貨幣型 03-03 0.6005 2.8150% 2.52% 2.40% 0.58% 128.16 許婭 等 限大額 0.00% 購買
農銀貨幣B 660107 貨幣型 03-03 0.6439 2.8620% 2.67% 2.60% 0.63% 7.30 黃曉鵬 限大額 0.00% 購買
農銀貨幣A 660007 貨幣型 03-03 0.5787 2.6160% 2.43% 2.36% 0.57% 17.08 黃曉鵬 限大額 0.00% 購買
農銀匯理日日鑫交易型貨幣C 005153 貨幣型 03-03 0.6052 2.8620% 2.57% 2.44% 0.59% 0.00 許婭 等 限大額 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300750 寧德時代 26 1.10% 752.51 264,214.63
2 002460 贛鋒鋰業 11 0.72% 1,710.17 173,068.82
3 000733 振華科技 8 0.59% 2,398.22 141,135.21
4 601012 隆基股份 11 0.57% 1,491.80 137,544.34
5 600438 通威股份 11 0.56% 3,480.80 133,801.97
6 002709 天賜材料 12 0.49% 1,134.14 117,724.12
7 300037 新宙邦 7 0.49% 1,150.85 116,696.10
8 300073 當升科技 4 0.48% 1,782.64 115,603.95
9 000858 五 糧 液 20 0.43% 357.28 104,272.11
10 603659 璞泰來 7 0.42% 899.46 101,089.81

行業配置前十大(全部基金)

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農銀匯理基金吧

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不玩了,走了[興奮] [農銀新能源主題吧]

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沒發現竟然已經紅了[大笑] [農銀工業4.0混合吧]

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這支基金是怎么回事?不是封閉期一年么,怎... [農銀策略收益一年持有混合吧]

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紅了,還陪錢。找誰說理去[為什么][為什么]... [農銀新能源主題吧]

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東方綠的,凈值紅1.15,人家是怎么做到的 [農銀新能源主題吧]

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夏普率變1.7了 [農銀新能源主題吧]

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今天的估值改過了,現在是---0.21收盤時+0.... [農銀新能源主題吧]

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哎。煩躁 [農銀新能源主題吧]

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玉蘭隨風搖曳

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購了不到3萬,公布三天的漲跌幅0.14,0.13... [農銀策略收益一年持有混合吧]

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今天補倉20w,能抄到底嗎?希望明天有收益。 [農銀新能源主題吧]

隔壁的妹妹呀

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首頁上的凈值是0.11,到這里怎么變成了一0.... [農銀新能源主題吧]

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2021-03-03

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今天居然只有0.06,強烈要求基金經理作出合... [農銀策略收益一年持有混合吧]

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再升一點,再也不見 [農銀新能源主題吧]

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能源現在上車值不值???還是先找找穩定基?... [農銀新能源主題吧]

跳跳虎想賺錢

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沒人知道什么時候漲跌,但一定要買在山腳賣... [農銀新能源主題吧]

山腳與山頂一億

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這一波把盈利都扭虧了[哭] [農銀新能源主題吧]

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最差的雞,積點德吧! [農銀策略收益一年持有混合吧]

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羞羞答答地漲,氣勢洶洶地跌! [農銀策略收益一年持有混合吧]

基民670892z11G

2021-03-03

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A股最近行情慘淡,想進周期股不知道合不合... [農銀新能源主題吧]

努力的小米粒

2021-03-03

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絕對調倉了,而且還是轉防守了 [農銀新能源主題吧]

九月價值投資

2021-03-03

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滿3個月可以贖回嗎 [農銀新興消費股票吧]

基民82T3785n87

2021-03-03

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估計在用工業和這個做調倉試驗對比 [農銀新能源主題吧]

孤獨的俠

2021-03-03

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上當 [農銀策略收益一年持有混合吧]

春泥JIN

2021-03-03

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咋回事啊 [農銀新能源主題吧]

基民83233YA907

2021-03-03

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[圖片] [農銀新能源主題吧]

基民Ey1m28

2021-03-03

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華夏能源紅1.95 [農銀新能源主題吧]

基民FGoa8x

2021-03-03

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什么時候能看到收益 [農銀新興消費股票吧]

基民8M5002v105

2021-03-03

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我是什么 [農銀新能源主題吧]

基民lt7ET0

2021-03-03

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還有階段漲浮也有問題,一周的漲浮昨天明明... [農銀新能源主題吧]

首爾成

2021-03-03

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不知道后期新能源怎樣?看著都開始轉向周期... [農銀新能源主題吧]

木槿開成萬花町

2021-03-03

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估值是漲咋到最后綠了 [農銀新能源主題吧]

基民B2sxsd

2021-03-03

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你出類拔萃!綠的很鮮艷 [農銀新能源主題吧]

基民uUtzds

2021-03-03

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,這水平來操盤片基民的錢。 [農銀新能源主題吧]

基民RNYmAi

2021-03-03

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你以為你抄到底了,錯!沒有底。。。 [農銀新能源主題吧]

基民6287h8f166

2021-03-03

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漲一點跌十點,經理水平有限啊,失望。 [農銀策略收益一年持有混合吧]

基民302M555N30

2021-03-03

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跌的時候跌那么多,漲的時候漲這么少,買錯... [農銀策略收益一年持有混合吧]

基民fmdNgP

2021-03-03

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今天是紅的,怎么又是負數呢? [農銀新能源主題吧]

基民vqyHEe

2021-03-03

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天天基金怎么搞的,今天基金漲了,持倉收益... [農銀新能源主題吧]

基民C4k0wn

2021-03-03

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比隔壁的差一大截啊 [農銀新能源主題吧]

hu110999

2021-03-03

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萬花叢中一點綠! [農銀新能源主題吧]

karen我心永恒

2021-03-03

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基金昨天下午2點半贖回今天為何還要扣款 [農銀研究精選混合吧]

基民iOeQft

2021-03-03