匯添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

匯添富價值精選混合A(519069) 2019年度十年期金基金·偏股混合型基金獎

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截止日期:2021-02-08

匯添富基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 925.39 172.40 9/115
基金數量(只) 65 16.89 8/115
基金經理數量 19 5.50 5/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
匯添富穩健鑫添益六個月持有混合 010870 混合型 21.03.10 ~ 21.03.23 吳江宏 -- - 詳情 購買
匯添富穩健盈和一年持有混合 011562 其他創新 21.03.17 ~ 21.03.19 吳江宏 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富中證全指證券公司指數C 501048 檔案 股票指數 03-05 1.1398 1.1398 1.98% -11.73% 1.02% 10.84 董瑾 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證全指證券公司指數A 501047 檔案 股票指數 03-05 1.1362 1.1362 1.97% -11.62% 1.27% 7.00 董瑾 開放申購 0.08% 購買
匯添富養老2030混合(FOF) 006763 檔案 混合-FOF 03-03 1.5409 1.5409 1.24% 13.00% 31.85% 5.10 蔡健林 開放申購 0.12% 購買
匯添富核心優勢三個月混合(FOF) 008169 檔案 混合-FOF 03-03 1.4497 1.4497 1.18% 10.87% - 32.36 袁建軍 開放申購 0.10% 購買
匯添富聚焦成長三個月混合FOF 008168 檔案 混合-FOF 03-03 1.1532 1.1532 1.15% 10.13% - 31.87 袁建軍 開放申購 0.12% 購買
匯添富養老2050混合(FOF) 007060 檔案 混合-FOF 03-03 1.6266 1.6266 1.06% 9.40% 36.92% 0.37 蔡健林 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富養老2040五年持有混合(FOF) 007059 檔案 混合-FOF 03-03 1.6439 1.6439 0.96% 9.69% 38.21% 8.14 蔡健林 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數C 501008 檔案 股票指數 03-05 1.1912 1.1912 0.86% -9.52% 0.98% 0.26 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數A 501007 檔案 股票指數 03-05 1.2057 1.2057 0.86% -9.35% 1.39% 0.58 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證中藥指數(LOF)A 501011 檔案 股票指數 03-05 0.9490 0.9490 0.86% -9.66% 16.28% 1.83 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證中藥指數(LOF)C 501012 檔案 股票指數 03-05 0.9380 0.9380 0.85% -9.85% 15.82% 0.52 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富醫療服務混合 001417 檔案 混合型 03-05 2.0720 2.0720 0.68% 1.17% 37.40% 54.32 劉江 開放申購 0.15% 購買
匯添富科創板2年定開混合 506006 檔案 混合型 03-05 1.0943 1.0943 0.61% 10.64% - 36.20 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富消費升級混合 006408 檔案 混合型 03-05 2.4788 2.4788 0.40% 10.26% 60.43% 37.46 胡昕煒 等 開放申購 0.15% 購買
添富悅享定開混合 501063 檔案 混合型 03-05 1.1099 1.4099 0.39% -1.70% 29.40% 11.04 趙鵬飛 暫停申購 - 購買
匯添富美麗30混合 000173 檔案 混合型 03-05 3.4620 3.7140 0.38% 2.94% 38.37% 28.33 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富民營活力混合A 470009 檔案 混合型 03-05 5.5290 5.7790 0.36% 11.05% 37.95% 54.13 馬翔 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證港股通(LOF)A 501305 檔案 股票指數 03-05 0.9030 0.9030 0.31% 5.52% -2.37% 0.85 賴中立 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證港股通(LOF)C 501306 檔案 股票指數 03-05 0.8917 0.8917 0.30% 5.30% -2.77% 0.41 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富成長焦點混合 519068 檔案 混合型 03-05 3.3043 4.7053 0.29% 3.91% 50.50% 95.15 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富優勢精選混合 519008 檔案 混合型 03-05 4.2716 8.8928 0.29% 8.14% 48.04% 32.42 王栩 開放申購 0.15% 購買
添富智能制造股票 005802 檔案 股票型 03-05 1.5861 1.5861 0.29% -2.37% 38.17% 11.74 董超 開放申購 0.15% 購買
匯添富科技創新混合A 007355 檔案 混合型 03-05 2.1013 2.1013 0.29% 14.44% 44.37% 10.11 劉江 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富新睿精選混合A 001816 檔案 混合型 03-05 1.4140 1.4690 0.28% -3.15% 23.49% 3.29 劉偉林 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富新睿精選混合C 002164 檔案 混合型 03-05 1.4160 1.4710 0.28% -3.34% 23.02% 2.54 劉偉林 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富科技創新混合C 007356 檔案 混合型 03-05 2.0702 2.0702 0.28% 14.00% 43.24% 1.61 劉江 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證生物科技指數A 501009 檔案 股票指數 03-05 2.3533 2.3533 0.26% -2.51% 46.19% 12.91 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證生物科技指數C 501010 檔案 股票指數 03-05 2.3488 2.3488 0.25% -2.71% 45.61% 16.34 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富移動互聯股票 000697 檔案 股票型 03-05 2.0120 2.0120 0.20% 3.71% 26.14% 69.07 張朋 開放申購 0.15% 購買
匯添富民豐回報混合C 004271 檔案 混合型 03-05 1.4029 1.4029 0.19% 11.31% 19.00% 0.32 趙鵬飛 等 限大額 0.00% 購買
匯添富藍籌穩健混合 519066 檔案 混合型 03-05 3.8870 5.2160 0.18% 3.40% 48.00% 101.40 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富民豐回報混合A 004270 檔案 混合型 03-05 1.4087 1.4087 0.18% 11.54% 19.47% 4.54 趙鵬飛 等 限大額 0.12% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接C 007077 檔案 聯接基金 03-05 1.5456 1.5456 0.18% -4.21% 29.07% 0.62 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接A 007076 檔案 聯接基金 03-05 1.5575 1.5575 0.18% -4.02% 29.58% 0.67 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富美元債債券人民幣A 004419 檔案 QDII 03-04 1.0880 1.0880 0.16% -3.19% -2.67% 2.59 何旻 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富美元債債券人民幣C 004420 檔案 QDII 03-04 1.0770 1.0770 0.15% -3.37% -2.98% 0.77 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富消費行業混合 000083 檔案 混合型 03-05 7.9610 7.9610 0.14% 7.07% 58.30% 176.96 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富環保行業股票 000696 檔案 股票型 03-05 2.0740 2.0740 0.14% 26.54% 64.73% 30.72 趙劍 開放申購 0.15% 購買
匯添富中債7-10年國開債C 008055 檔案 債券指數 03-05 0.9953 0.9953 0.14% 1.79% -0.75% 0.03 何旻 開放申購 0.00% 購買
匯添富戰略配售(LOF) 501188 檔案 混合型 03-05 1.2329 1.2329 0.13% 4.77% 11.20% 175.14 何旻 等 暫停申購 0.60% 購買
匯添富中債7-10年國開債A 008054 檔案 債券指數 03-05 0.9965 0.9965 0.13% 1.84% -0.64% 1.02 何旻 開放申購 0.05% 購買
匯添富文體娛樂混合 004424 檔案 混合型 03-05 2.7299 2.7299 0.12% 11.39% 66.99% 41.86 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富成長多因子量化策略股票 001050 檔案 股票型 03-05 1.7470 1.7470 0.11% 0.63% 26.78% 6.98 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富穩添利定開債C 002488 檔案 定開債券 03-05 1.0800 1.0800 0.09% 1.03% 0.75% 0.00 葉盛 暫停申購 - 購買
匯添富穩添利定開債A 002487 檔案 定開債券 03-05 1.1010 1.1010 0.09% 1.19% 1.19% 11.03 葉盛 暫停申購 - 購買
匯添富中證精準醫療指數C 501006 檔案 股票指數 03-05 1.6863 1.6863 0.09% -4.46% 39.39% 4.82 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證精準醫療指數A 501005 檔案 股票指數 03-05 1.7185 1.7185 0.09% -4.27% 39.95% 12.37 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
添富價值創造定開混合 005379 檔案 混合型 03-05 2.1964 2.1964 0.09% 8.35% 58.15% 95.71 胡昕煒 暫停申購 0.15% 購買
匯添富安心中國債券C 000396 檔案 債券型 03-05 1.2960 1.2960 0.08% 0.54% 0.00% 0.36 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
添富民安增益定開混合C 005330 檔案 混合型 03-05 1.2969 1.2969 0.08% 1.49% 14.06% 0.60 胡昕煒 等 暫停申購 0.00% 購買
添富民安增益定開混合A 005329 檔案 混合型 03-05 1.3128 1.3128 0.08% 1.69% 14.52% 3.62 胡昕煒 等 暫停申購 0.10% 購買
匯添富中證500C 501037 檔案 股票指數 03-05 1.0934 1.0934 0.04% -1.50% 17.22% 1.36 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證500A 501036 檔案 股票指數 03-05 1.1020 1.1020 0.04% -1.37% 17.51% 2.06 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富鑫澤定開債A 004831 檔案 定開債券 03-05 1.0131 1.0911 0.04% 0.76% -0.49% 24.25 劉通 暫停申購 - 購買
匯添富多策略純債C 008994 檔案 債券型 03-05 1.0133 1.0133 0.04% 1.61% - 0.50 劉通 開放申購 0.00% 購買
匯添富多策略純債A 008993 檔案 債券型 03-05 1.0171 1.0171 0.04% 1.82% - 6.26 劉通 開放申購 0.08% 購買
匯添富中盤價值精選混合A 009548 檔案 混合型 03-05 1.1474 1.1474 0.04% 10.39% - 238.14 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤價值精選混合C 009549 檔案 混合型 03-05 1.1429 1.1429 0.04% 10.06% - 37.95 胡昕煒 開放申購 0.00% 購買
匯添富品牌驅動六個月持有混合 010298 檔案 混合型 03-05 1.0393 1.0393 0.04% - - 75.62 鄭慧蓮 開放申購 0.15% 購買
匯添富多策略純債E 011597 檔案 債券型 03-05 1.0170 1.0170 0.04% - - - 劉通 開放申購 0.00% 購買
匯添富鑫利定開債券C 003533 檔案 定開債券 03-05 1.0891 1.1321 0.03% 1.29% 1.47% 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富鑫利定開債券A 003532 檔案 定開債券 03-05 1.0300 1.1460 0.03% 1.50% 1.88% 10.43 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富鑫瑞債券A 004089 檔案 債券型 03-05 1.0192 1.1492 0.03% 1.80% 0.77% 6.98 劉通 開放申購 - 購買
匯添富鑫瑞債券C 004090 檔案 債券型 03-05 1.0384 1.1284 0.03% 1.65% 0.46% 0.00 劉通 開放申購 - 購買
匯添富鑫盛定開債A 005410 檔案 定開債券 03-05 1.0216 1.1356 0.03% 1.86% 1.86% 30.20 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富豐潤中短債 006772 檔案 債券型 03-05 1.0210 1.0660 0.03% 1.76% 1.87% 74.29 蔣文玲 限大額 0.04% 購買
匯添富鑫遠債券 008081 檔案 債券型 03-05 1.0273 1.0273 0.03% 1.65% 1.95% 15.43 徐一恒 暫停申購 0.06% 購買
匯添富中短債C 007902 檔案 債券型 03-05 1.0131 1.0131 0.03% 1.44% - 0.40 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富中短債E 011623 檔案 債券型 03-05 1.0165 1.0165 0.03% - - - 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富利率債 472007 檔案 債券型 03-05 1.0122 1.0227 0.02% 0.98% 1.59% 51.88 蔣文玲 暫停申購 0.06% 購買
匯添富鑫禧債券 470030 檔案 債券型 03-05 1.0041 1.0167 0.02% 1.59% - 122.29 溫開強 暫停申購 0.06% 購買
匯添富鑫匯定開債券A 004655 檔案 定開債券 03-05 1.0260 1.1439 0.02% 1.64% 1.88% 4.96 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富鑫匯定開債券C 004656 檔案 定開債券 03-05 1.0223 1.1282 0.02% 1.43% 1.47% 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富鑫永定開債C 005591 檔案 定開債券 03-05 1.0513 1.0513 0.02% 5.13% 5.13% 0.00 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫永定開債A 005590 檔案 定開債券 03-05 1.0514 1.1422 0.02% 1.48% 1.88% 56.80 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富短債債券A 006646 檔案 債券型 03-05 1.0729 1.0789 0.02% 1.65% 2.80% 56.76 蔣文玲 開放申購 0.04% 購買
匯添富AAA級信用純債C 006885 檔案 債券型 03-05 1.0668 1.0668 0.02% 1.47% 1.74% 5.05 楊靖 開放申購 0.00% 購買
匯添富AAA級信用純債A 006884 檔案 債券型 03-05 1.0754 1.0754 0.02% 1.66% 2.14% 13.59 楊靖 開放申購 0.08% 購買
匯添富中債1-3年國開債A 007097 檔案 債券指數 03-05 1.0183 1.0573 0.02% 1.77% 1.82% 78.62 何旻 開放申購 0.05% 購買
匯添富中債1-3年國開債C 007098 檔案 債券指數 03-05 1.0180 1.0555 0.02% 1.77% 1.76% 0.01 何旻 開放申購 0.00% 購買
匯添富中短債A 007901 檔案 債券型 03-05 1.0167 1.0167 0.02% 1.65% - 4.55 徐光 開放申購 0.04% 購買
匯添富AAA級信用純債E 011617 檔案 債券型 03-05 1.0753 1.0753 0.02% - - - 楊靖 開放申購 0.00% 購買
匯添富短債債券E 011622 檔案 債券型 03-05 1.0730 1.0730 0.02% - - - 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富理財60天債券A 470060 檔案 債券型 03-05 1.0425 1.0425 0.01% 1.10% 1.86% 1.05 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富理財14天債券A 470014 檔案 債券型 03-05 1.0183 1.0183 0.01% 0.67% 1.14% 0.37 徐寅喆 限大額 0.00% 購買
匯添富理財14天債券B 471014 檔案 債券型 03-05 1.0395 1.0395 0.01% 0.82% 3.20% 0.25 徐寅喆 開放申購 0.00% 購買
匯添富鑫益定開債發起式C 004470 檔案 定開債券 03-05 1.0595 1.1260 0.01% 1.33% 1.51% 0.00 徐一恒 暫停申購 - 購買
匯添富鑫益定開債發起式A 004469 檔案 定開債券 03-05 1.0766 1.1431 0.01% 1.53% 1.94% 16.17 徐一恒 暫停申購 - 購買
匯添富弘安(LOF)C 501042 檔案 混合型 03-05 1.1998 1.1998 0.01% 2.08% 10.40% 0.07 趙鵬程 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富弘安(LOF)A 501041 檔案 混合型 03-05 1.2334 1.2334 0.01% 2.50% 11.29% 4.36 趙鵬程 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富熙和精選混合C 004688 檔案 混合型 03-05 1.3063 1.3913 0.01% 6.67% 23.60% 2.40 李云鑫 等 開放申購 0.00% 購買
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匯添富滬深300安中指數 000368 檔案 股票指數 03-05 2.4356 2.4356 -0.36% 11.17% 37.41% 4.61 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富經典成長定開混合 501065 檔案 混合型 03-05 1.9312 2.4112 -0.40% 9.93% 74.14% 14.25 雷鳴 暫停申購 0.15% 購買
匯添富黃金及貴金屬 164701 檔案 QDII 03-04 0.7290 0.7290 -0.41% -16.59% -4.46% 1.41 賴中立 開放申購 0.08% 購買
匯添富創新醫藥混合 006113 檔案 混合型 03-05 2.7608 2.7608 -0.41% 1.30% 43.71% 105.55 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富盈泰混合 002959 檔案 混合型 03-05 2.1460 2.1460 -0.42% 23.26% 78.09% 4.69 李云鑫 開放申購 0.12% 購買
匯添富安鑫智選混合C 002158 檔案 混合型 03-05 1.3850 1.7200 -0.43% 0.96% 19.17% 0.04 李云鑫 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富絕對收益定開混合C 008140 檔案 混合型 03-05 1.3700 1.3700 -0.44% -1.30% 4.58% 27.90 顧耀強 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富中盤積極成長混合C 008066 檔案 混合型 03-05 1.4795 1.4795 -0.44% 10.02% - 8.12 鄭磊 開放申購 0.00% 購買
匯添富安鑫智選混合A 001796 檔案 混合型 03-05 1.3130 1.6480 -0.45% 1.01% 19.53% 5.49 李云鑫 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤積極成長混合A 008065 檔案 混合型 03-05 1.4881 1.4881 -0.45% 10.35% - 72.39 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富策略回報混合 470008 檔案 混合型 03-05 3.5290 3.7690 -0.48% 6.31% 54.94% 38.96 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬港深優勢定開 006205 檔案 混合型 03-05 1.6307 1.6307 -0.48% 9.80% 35.03% 0.78 陳健瑋 暫停申購 0.15% 購買
匯添富價值精選混合A 519069 檔案 混合型 03-05 3.9410 5.6380 -0.50% 13.55% 41.86% 192.91 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
添富中證國企一帶一路ETF聯接A 008907 檔案 聯接基金 03-05 1.3348 1.3348 -0.51% 12.94% 33.48% 2.01 吳振翔 等 開放申購 0.12% 購買
添富中證國企一帶一路ETF聯接C 008908 檔案 聯接基金 03-05 1.3308 1.3308 -0.51% 12.76% 33.08% 0.19 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富開放優勢6個月持有期股票A 009550 檔案 股票型 03-05 1.1235 1.1235 -0.52% 10.33% - 166.79 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
匯添富醫療積極成長一年持有混合A 009664 檔案 混合型 03-05 1.0052 1.0052 -0.52% 0.56% - 59.05 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富開放優勢6個月持有期股票C 009551 檔案 股票型 03-05 1.1179 1.1179 -0.53% 9.88% - 30.25 勞杰男 開放申購 0.00% 購買
匯添富醫療積極成長一年持有混合C 009665 檔案 混合型 03-05 1.0009 1.0009 -0.53% 0.16% - 6.46 鄭磊 開放申購 0.00% 購買
匯添富創新未來18個月封閉混合 501206 檔案 混合型 03-05 1.0511 1.0511 -0.59% - - 89.19 勞杰男 場內交易 - 購買
匯添富社會責任混合 470028 檔案 混合型 03-05 2.3080 2.3080 -0.60% -0.04% 34.66% 19.36 譚志強 開放申購 0.15% 購買
匯添富行業整合混合 005351 檔案 混合型 03-05 1.9360 1.9360 -0.62% 13.47% 62.18% 1.59 趙鵬程 開放申購 0.15% 購買
匯添富外延增長股票A 000925 檔案 股票型 03-05 1.7540 1.7540 -0.68% 6.69% 52.39% 30.50 王栩 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富外延增長股票C 011424 檔案 股票型 03-05 1.7540 1.7540 -0.74% - - - 王栩 等 開放申購 0.00% 購買
添富中證銀行ETF聯接A 007153 檔案 聯接基金 03-05 1.1664 1.1664 -0.75% 17.72% 15.41% 1.98 過蓓蓓 等 開放申購 0.10% 購買
添富中證銀行ETF聯接C 007154 檔案 聯接基金 03-05 1.1650 1.1650 -0.75% 17.66% 15.29% 2.25 過蓓蓓 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證環境治理指數C 501031 檔案 股票指數 03-05 0.5715 0.5715 -0.78% -12.49% -6.71% 0.86 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證環境治理指數A 501030 檔案 股票指數 03-05 0.5746 0.5746 -0.79% -12.33% -6.34% 1.59 賴中立 開放申購 0.12% 購買
添富紅利增長混合A 006259 檔案 混合型 03-05 1.8921 1.8921 -0.80% 13.33% 57.86% 22.95 黃耀鋒 等 開放申購 0.15% 購買
添富紅利增長混合C 006260 檔案 混合型 03-05 1.8619 1.8619 -0.80% 12.88% 56.61% 3.53 黃耀鋒 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富均衡增長混合 519018 檔案 混合型 03-05 0.9118 4.3347 -0.84% 3.98% 42.10% 62.24 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬港深新價值股票 001685 檔案 股票型 03-05 1.5680 1.5680 -0.88% 8.66% 35.99% 4.63 楊威風 開放申購 0.15% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合C 002418 檔案 混合型 03-05 1.7870 1.7870 -0.94% 1.30% 40.93% 0.94 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合A 470021 檔案 混合型 03-05 1.7950 1.7950 -0.94% 1.47% 41.45% 5.72 賴中立 開放申購 0.15% 購買
匯添富民營新動力股票 001541 檔案 股票型 03-05 1.5840 1.5840 -1.00% -4.17% 29.10% 4.21 譚志強 開放申購 0.15% 購買
添富港股通專注成長 005228 檔案 混合型 03-05 1.0715 1.0715 -1.05% 6.51% 31.68% 5.77 楊威風 開放申購 0.15% 購買
匯添富全球互聯混合 001668 檔案 QDII 03-04 2.8880 2.8880 -3.57% 11.85% 51.60% 21.83 楊瑨 開放申購 0.16% 購買
匯添富全球醫療混合人民幣 004877 檔案 QDII 03-04 1.8908 1.8908 -3.79% 7.57% 38.30% 3.28 劉江 開放申購 0.16% 購買
匯添富全球醫療混合美元現鈔 004879 檔案 QDII 03-04 1.9492 1.9492 -4.08% 13.55% 48.45% 0.91 劉江 開放申購 - 購買
匯添富全球醫療混合美元現匯 004878 檔案 QDII 03-04 1.9492 1.9492 -4.08% 13.55% 48.45% 0.91 劉江 開放申購 - 購買
匯添富香港混合(QDII) 470888 檔案 QDII 03-04 1.3310 1.4810 -4.59% 4.23% 29.10% 1.76 楊威風 開放申購 0.12% 購買
匯添富全球消費混合人民幣C 006309 檔案 QDII 03-04 2.6826 2.6826 -5.09% 11.64% 70.57% 2.59 鄭慧蓮 開放申購 0.00% 購買
匯添富全球消費混合人民幣A 006308 檔案 QDII 03-04 2.7529 2.7529 -5.09% 12.19% 72.33% 13.30 鄭慧蓮 開放申購 0.16% 購買
匯添富全球消費混合美元現匯 006310 檔案 QDII 03-04 2.9028 2.9028 -5.37% 18.43% 84.99% 3.02 鄭慧蓮 開放申購 - 購買
匯添富鑫澤定開債C 004832 檔案 定開債券 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 劉通 暫停申購 - 購買
匯添富鑫盛定開債C 005411 檔案 定開債券 04-16 1.0000 1.0000 - - - 0.00 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫成定開債C 005858 檔案 定開債券 04-26 1.0000 1.0000 - - - 0.00 楊靖 開放申購 - 購買
匯添富3年封閉研究混合 006696 檔案 混合型 03-05 1.6221 1.8721 - 8.45% 59.59% 12.23 勞杰男 暫停申購 0.15% 購買
匯添富3年封閉競爭優勢混合 007639 檔案 混合型 03-05 1.2867 1.2867 - -3.51% 28.70% 15.53 趙鵬飛 暫停申購 1.50% 購買
匯添富盛安39個月定開債 007948 檔案 定開債券 03-05 1.0383 1.0473 - 1.64% 3.44% 80.91 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富創新增長一年定開混合A 009683 檔案 混合型 03-05 1.3443 1.3443 - 24.80% - 24.28 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富創新增長一年定開混合C 009684 檔案 混合型 03-05 1.3387 1.3387 - 24.43% - 3.10 馬翔 暫停申購 0.00% 購買
匯添富策略增長兩年封閉混合 009715 檔案 混合型 03-05 1.2149 1.2149 - 20.50% - 12.32 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富盛和66個月定開債 010482 檔案 定開債券 03-05 1.0104 1.0104 - - - 79.90 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富穩健添益一年持有混合 010219 檔案 混合型 03-05 0.9712 0.9712 - - - 41.13 劉江 等 暫停申購 0.08% 購買
添富滬深300基本面增強指數C 010855 檔案 股票指數 03-05 0.9157 0.9157 - - - 5.60 顧耀強 暫停申購 0.00% 購買
添富滬深300基本面增強指數A 010854 檔案 股票指數 03-05 0.9165 0.9165 - - - 97.10 顧耀強 暫停申購 0.15% 購買
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C 011022 檔案 混合型 03-05 0.8899 0.8899 - - - 7.47 鄭慧蓮 暫停申購 0.00% 購買
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A 011021 檔案 混合型 03-05 0.8904 0.8904 - - - 58.27 鄭慧蓮 暫停申購 0.15% 購買
匯添富穩進雙盈一年持有混合 010480 檔案 混合型 03-05 0.9691 0.9691 - - - 12.04 劉江 等 暫停申購 0.08% 購買
匯添富高質量成長30一年混合A 010599 檔案 混合型 03-05 0.9506 0.9506 - - - 29.55 劉江 暫停申購 0.15% 購買
匯添富高質量成長30一年混合C 011259 檔案 混合型 03-05 0.9504 0.9504 - - - 1.37 劉江 暫停申購 0.00% 購買
匯添富價值成長均衡投資混合C 011272 檔案 混合型 03-05 0.9310 0.9310 - - - 0.56 顧耀強 封閉期 - 購買
匯添富價值成長均衡投資混合A 011271 檔案 混合型 03-05 0.9314 0.9314 - - - 43.57 顧耀強 封閉期 - 購買
匯添富數字未來混合A 011399 檔案 混合型 03-05 0.9915 0.9915 - - - 87.33 楊瑨 暫停申購 0.15% 購買
匯添富數字未來混合C 011400 檔案 混合型 03-05 0.9914 0.9914 - - - 12.60 楊瑨 暫停申購 0.00% 購買
匯添富成長精選混合A 011401 檔案 混合型 03-05 0.9423 0.9423 - - - 68.25 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富成長精選混合C 011402 檔案 混合型 03-05 0.9419 0.9419 - - - 3.06 馬翔 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富現金寶貨幣A 000330 貨幣型 03-05 0.5785 2.2060% 2.22% 2.41% 0.63% 648.09 蔣文玲 暫停申購 - 購買
匯添富全額寶貨幣 000397 貨幣型 03-05 0.6208 2.3120% 2.31% 2.51% 0.62% 1,402.97 徐寅喆 暫停申購 - 購買
匯添富貨幣C 000642 貨幣型 03-05 0.6030 2.2610% 2.36% 2.45% 0.63% 28.30 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富和聚寶貨幣 000600 貨幣型 03-05 0.6810 2.6050% 2.58% 2.58% 0.64% 252.22 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富貨幣D 000650 貨幣型 03-05 0.6013 2.2890% 2.41% 2.48% 0.63% 5.82 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富添富通貨幣B 000980 貨幣型 03-05 0.5069 1.9830% 2.04% 2.09% 0.56% 8.45 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富貨幣A 519518 貨幣型 03-05 0.6013 2.2890% 2.41% 2.48% 0.63% 3.06 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富貨幣B 519517 貨幣型 03-05 0.6684 2.5340% 2.65% 2.72% 0.69% 268.81 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富收益快線貨幣B 519889 貨幣型 03-05 0.6169 2.3970% 2.47% 2.56% 0.66% 75.82 徐寅喆 場內交易 - 購買
匯添富現金寶貨幣C 009589 貨幣型 03-05 0.6442 2.4570% 2.47% 2.66% 0.69% 0.20 蔣文玲 等 開放申購 - 購買
匯添富現金寶貨幣B 009588 貨幣型 03-05 0.6196 2.3640% 2.37% 2.56% 0.66% 0.24 蔣文玲 等 開放申購 - 購買
匯添富添富通貨幣A 000366 貨幣型 03-05 0.4426 1.7000% 1.74% 1.82% 0.50% 38.29 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富收益快錢貨幣B 159006 貨幣型 03-05 0.3495 1.2830% 1.32% - 0.32% 0.04 溫開強 場內交易 - 購買
匯添富收益快錢貨幣A 159005 貨幣型 03-05 0.2814 1.0440% 1.08% 1.10% 0.32% 0.24 溫開強 場內交易 - 購買
匯添富添富通貨幣E 511980 貨幣型 03-05 0.4412 1.7380% 1.79% 1.84% 0.50% 0.66 徐寅喆 等 暫停申購 - 購買
匯添富收益快線貨幣A 519888 貨幣型 03-05 0.4697 1.7980% 1.87% 1.95% 0.51% 44.06 徐寅喆 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯添富國證生物醫藥ETF 159839 ETF-場內 03-05 0.8581 0.8581 0.37% 0.8580 0.01% 4.82 過蓓蓓
匯添富中證醫藥衛生ETF 159929 ETF-場內 03-05 2.3228 2.3228 0.19% 2.3280 -0.22% 5.83 過蓓蓓
匯添富中證主要消費ETF 159928 ETF-場內 03-05 4.9995 4.9995 -0.02% 4.9900 0.19% 84.08 過蓓蓓
匯添富深證300ETF 159912 ETF-場內 03-05 1.9789 1.9789 -0.07% 1.9930 -0.71% 1.14 賴中立 等
匯添富中證能源ETF 159930 ETF-場內 03-05 0.6999 0.6999 -0.23% 0.7000 -0.01% 1.97 過蓓蓓
添富中證800ETF 515800 ETF-場內 03-05 1.3173 1.3173 -0.23% 1.3170 0.02% 23.40 過蓓蓓 等
添富中證長三角ETF 512650 ETF-場內 03-05 1.2613 1.2613 -0.24% 1.2620 -0.06% 19.05 吳振翔 等
添富滬深300ETF 515310 ETF-場內 03-05 1.3619 1.3619 -0.29% 1.3640 -0.15% 1.74 董瑾
匯添富中證上海國企ETF 510810 ETF-場內 03-05 0.9070 0.9370 -0.36% 0.9070 0.00% 101.40 吳振翔
匯添富中證滬港深500ETF 517080 ETF-場內 03-05 0.9545 0.9545 -0.42% 0.9580 -0.37% 10.92 董瑾
添富中證國企一帶一路ETF 515990 ETF-場內 03-05 1.2454 1.2454 -0.54% 1.2400 0.43% 6.05 吳振翔
匯添富中證金融地產ETF 159931 ETF-場內 03-05 1.8697 1.8697 -0.56% 1.8630 0.36% 0.96 過蓓蓓
匯添富中證銀行ETF 512820 ETF-場內 03-05 1.2872 1.2872 -0.80% 1.2860 0.09% 4.51 過蓓蓓
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 93 2.07% 814.98 1,628,326.84
2 000858 五 糧 液 82 1.44% 3,881.48 1,132,809.76
3 601888 中國中免 73 1.09% 3,028.52 855,405.05
4 603259 藥明康德 59 1.06% 6,175.55 831,970.04
5 00700 騰訊控股 32 0.77% 1,268.14 601,966.99
6 600887 伊利股份 33 0.68% 12,069.86 535,539.67
7 000568 瀘州老窖 18 0.65% 2,261.55 511,471.20
8 601318 中國平安 42 0.63% 5,661.73 492,456.89
9 300760 邁瑞醫療 37 0.62% 1,136.49 484,146.74
10 03690 美團-W 21 0.57% 1,797.43 445,667.64

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

匯添富基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

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【盈米基金研究院院長楊媛春表示,這個時點... [匯添富消費行業混合吧]

皂甙001

2021-03-08

198

0

20210307 [匯添富中盤積極成長混合A吧]

冠仔2025

2021-03-07

337

2

下周漲十點以上 [匯添富中盤價值精選混合A吧]

基民lk7b9E

2021-03-07

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2

每當牛市進入顛峰期,眾人皆入市分享紅利的... [匯添富數字未來混合A吧]

MoneyRMB

2021-03-07

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1

趕緊跑吧!兄弟們[興奮] [匯添富滬港深新價值股票吧]

基民3600d7591t

2021-03-07

292

2

不要在低谷時轉身離開,也不要在頂峰慕名而... [添富價值創造定開混合吧]

基民681U71297c

2021-03-07

219

0

調倉會不會提示,或者什么時候調倉有時間嗎 [匯添富中盤價值精選混合C吧]

股友LnW88g

2021-03-07

405

6

真是了,3月1日此基十大持倉都漲的幅度很大... [匯添富全球消費混合人民幣A吧]

基民0O0a530182

2021-03-07

365

3

這基啥時間結束募集的?配售余款怎么還沒退... [匯添富數字未來混合A吧]

基民trxi2l

2021-03-07

266

1

[鼓掌]短期上漲還是下跌呢? [匯添富中證環境治理指數C吧]

濁酒殘陽

2021-03-07

214

0

短期要回調了嗎?還是要繼續上漲? [匯添富中證環境治理指數C吧]

濁酒殘陽

2021-03-07

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0

[好困惑] [匯添富中證環境治理指數C吧]

濁酒殘陽

2021-03-07

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1

4?日定投,為什么至今還沒扣款? [匯添富聚焦成長三個月混合FOF吧]

基民JJOSIC

2021-03-07

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0

侃貨基金,更侃的是基金經理 [匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A吧]

基民5S7igx

2021-03-07

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0

如圖中黃線,周五醫療基金重倉股大單流向首... [匯添富中證精準醫療指數C吧]

liujia05

2021-03-07

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加油啊經理。 [添富滬深300基本面增強指數A吧]

基民Lynnnn

2021-03-07

232

1

便宜的臉書不買,跑去高位接盤特斯拉,美股... [匯添富全球消費混合人民幣A吧]

風險風險風險

2021-03-07

222

0

什么時候能漲 [匯添富數字未來混合A吧]

基民IhtNPQ

2021-03-07

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白酒倉還是那么多呀 [匯添富消費升級混合吧]

基民050A13960I

2021-03-07

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0

我覺得還是興全的基金都比較靠譜,不像這只... [匯添富核心優勢三個月混合(FOF)吧]

基民873p318t78

2021-03-07

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還說基金中的基金穩定,可比股票型基金還摔... [匯添富核心優勢三個月混合(FOF)吧]

基民873p318t78

2021-03-07

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[基金行情走勢圖] [匯添富藍籌穩健混合吧]

Yanswe

2021-03-07

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3

哪位大俠解釋一下,此基為中盤價值精選,可... [匯添富中盤價值精選混合C吧]

tongxiangwanli

2021-03-07

357

1

白酒回調不結束,這個基金還會跌。 [匯添富雙利債券A吧]

基民16202wV839

2021-03-07

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0

東方財富旗下的天天基金,也賣保險了,所以... [匯添富中證全指證券公司指數C吧]

豪平與厚樸

2021-03-07

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0

股市如再跌,翻綠了[撇嘴] [匯添富中盤價值精選混合C吧]

股友FYSY

2021-03-07

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進去一周,虧了一千元,撤了,就沒漲過 [匯添富黃金及貴金屬吧]

股友9syq5C

2021-03-07

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楊瑨是非常負責的基金經理,穩健中又不失收... [匯添富數字未來混合A吧]

投資L333

2021-03-07

354

3

買了數字未來,現在回到同一起跑線了,看誰... [匯添富數字生活六個月持有混合吧]

股友7M7VtJ

2021-03-07

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[圖片] [匯添富中證新能源汽車C吧]

基民beRVN9

2021-03-07

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希望楊經理好好帶我們 [匯添富數字未來混合A吧]

股友67056H2Y92

2021-03-07

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經理兄弟,我都虧萬把元呢,是堅持?還是逃... [匯添富盈泰混合吧]

基民88g9l71599

2021-03-07

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請公開該基金持倉情況,我是看著你互聯網核... [匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C吧]

基民N9jMcR

2021-03-07

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這個是碳中和嗎。業績這么差 [匯添富中證環境治理指數A吧]

基民zgPWwN

2021-03-07

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周末有券商利好消息,關于券商股板塊,中小... [匯添富中證全指證券公司指數C吧]

豪平與厚樸

2021-03-07

588

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我問匯添富客服了 [匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C吧]

基民3358A75n16

2021-03-07

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這個 [匯添富新興消費股票吧]

基民YqwDP6

2021-03-07

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下周漲十點以上 [匯添富開放優勢6個月持有期股票A吧]

基民lk7b9E

2021-03-07

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下周漲十點 [匯添富中盤價值精選混合A吧]

基民lk7b9E

2021-03-07

573

1

我也第一次接觸不敢,請問有人教教我嗎 [匯添富數字未來混合A吧]

基民3u78M02773

2021-03-07

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1

投資方向,沒有人能夠預測出未來的價值成長... [添富價值創造定開混合吧]

穿越火線的瓦西里

2021-03-07

300

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前天入場,今天虧本1500 [添富價值創造定開混合吧]

基民681U71297c

2021-03-07

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全國最垃圾的基金經理,李云鑫 [匯添富安鑫智選混合C吧]

村長Taylor泰勒

2021-03-07

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掛羊頭賣狗肉 [添富智能制造股票吧]

天空灰蒙蒙

2021-03-07

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匯添富基金整體跌慘了,判斷嚴重失誤??诒?.. [匯添富創新醫藥混合吧]

基民iIccS9

2021-03-07

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幾月份可以買入 [匯添富數字未來混合A吧]

基民YEFSd6

2021-03-07

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我來看看什么時間殺雞 [匯添富中證主要消費ETF聯接吧]

基民6328t2d351

2021-03-07

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這個基金量挺小 [匯添富中證能源ETF吧]

命運ssm

2021-03-07

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增倉位了 [匯添富中盤價值精選混合A吧]

基民pnMLQ1

2021-03-07

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這女借什么上位,不配當雞經 [匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A吧]

投資失敗不失理

2021-03-07