中銀基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中銀基金 2019年度一年期金基金·債券投資回報獎

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截止日期:2021-02-09

中銀基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 71.92 171.03 39/115
基金數量(只) 17 16.72 29/115
基金經理數量 7 5.48 26/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中銀彭博巴克萊銀行1-5年 010509 債券指數 21.01.18 ~ 21.04.16 田原 認購期 0.03% 詳情 購買
中銀順寧回報6個月持有混合A 011482 混合型 21.02.18 ~ 21.03.05 楊成 認購期 0.10% 詳情 購買
中銀順寧回報6個月持有混合C 011483 混合型 21.02.18 ~ 21.03.05 楊成 認購期 0費率 詳情 購買
中銀臻享債券 010884 債券型 21.03.01 ~ 21.05.28 周毅 等 -- - 詳情 購買
中銀成長優選股票 009379 股票型 21.03.08 ~ 21.03.19 王偉 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀亞太精選債券(QDII)美元C 008098 檔案 QDII 02-25 0.1529 0.1529 0.07% 5.89% - 0.13 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀亞太精選債券(QDII)美元A 008097 檔案 QDII 02-25 0.1533 0.1533 0.07% 6.09% - 0.93 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀豐實定開債 004723 檔案 定開債券 02-26 1.0093 1.1825 0.02% 1.56% 2.80% 20.04 陳鵠飛 開放申購 - 購買
中銀中債3-5年期農發行債券 006224 檔案 債券指數 02-26 1.0283 1.0899 0.02% 1.72% 1.07% 29.50 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣A 007708 檔案 貨幣型 02-26 100.2810 103.2115 0.01% 1.17% 1.99% 0.02 范靜 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣C 007709 檔案 貨幣型 02-26 100.2937 103.4127 0.01% 1.24% 2.13% 6.47 范靜 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀添瑞6個月A 008146 檔案 定開債券 02-26 1.0053 1.0274 0.01% 1.15% 2.42% 8.93 索麗娜 暫停申購 0.03% 購買
中銀悅享定期開放債券發起式 003213 檔案 定開債券 02-26 1.0659 1.1268 0.00% 1.35% 1.68% 208.67 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀中高等級A 000305 檔案 債券型 02-26 1.0520 1.4190 0.00% 1.73% 2.58% 38.58 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀富享定開債 004038 檔案 定開債券 02-26 1.0456 1.1612 0.00% 1.42% 1.87% 20.04 易芳菲 開放申購 - 購買
中銀純債債券A 380005 檔案 債券型 02-26 1.0560 1.4000 0.00% 1.72% 2.19% 43.51 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀純債債券C 380006 檔案 債券型 02-26 1.0530 1.3670 0.00% 1.54% 2.01% 4.99 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀中高等級C 004548 檔案 債券型 02-26 1.0500 1.2390 0.00% 1.54% 2.20% 3.01 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀信享定期開放債券 004899 檔案 定開債券 02-26 1.0170 1.1452 0.00% 1.59% 1.30% 10.03 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀智享債券 004767 檔案 債券型 02-26 1.0543 1.1619 0.00% 1.74% 2.30% 11.96 田原 開放申購 0.08% 購買
中銀泰享定期開放債券 005610 檔案 定開債券 02-26 1.0086 1.1291 0.00% 1.53% 2.61% 50.78 方抗 暫停申購 - 購買
中銀弘享債券 006421 檔案 債券型 02-26 1.0367 1.0767 0.00% 1.66% 2.52% 20.79 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀穩匯短債債券A 006677 檔案 債券型 02-26 1.0432 1.0696 0.00% 1.80% 2.58% 0.91 白潔 等 開放申購 0.03% 購買
中銀穩匯短債債券C 006678 檔案 債券型 02-26 1.0411 1.0675 0.00% 1.75% 2.49% 0.22 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀中債1-3年期國開債指數 007035 檔案 債券指數 02-26 1.0146 1.0588 0.00% 1.58% 1.83% 112.78 田原 等 開放申購 0.05% 購買
中銀匯享債券 006853 檔案 債券型 02-26 1.0301 1.0467 0.00% 1.69% 1.83% 0.88 周毅 開放申購 - 購買
中銀寧享債券 007566 檔案 債券型 02-26 1.0005 1.0005 0.00% 1.53% - 1.00 范靜 等 開放申購 - 購買
中銀添瑞6個月C 008147 檔案 定開債券 02-26 1.0044 1.0226 0.00% 0.94% 2.00% 0.41 索麗娜 暫停申購 0.00% 購買
中銀恒優12個月持有期債券A 008232 檔案 債券型 02-26 0.9732 0.9732 0.00% -1.49% - 20.43 索麗娜 等 暫停申購 - 購買
中銀恒優12個月持有期債券C 008233 檔案 債券型 02-26 0.9708 0.9708 0.00% -1.64% - 4.30 索麗娜 等 暫停申購 - 購買
中銀穩匯短債債券E 010933 檔案 債券型 02-26 1.0427 1.0427 0.00% - - 0.00 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀聚享債券B 380011 檔案 債券型 02-26 1.0172 1.0172 -0.01% - - 0.26 索麗娜 限大額 0.00% 購買
中銀豐潤定期開放債券 003832 檔案 定開債券 02-26 1.0082 1.1694 -0.01% 1.45% 1.61% 167.18 易芳菲 暫停申購 0.08% 購買
中銀慧享中短利率債債券B 000952 檔案 債券型 02-26 1.0063 1.0063 -0.01% - - 0.12 索麗娜 開放申購 0.00% 購買
中銀慧享中短利率債債券A 000951 檔案 債券型 02-26 1.0063 1.0063 -0.01% - - 0.09 索麗娜 開放申購 0.00% 購買
中銀豐進定期開放債券 005072 檔案 定開債券 02-26 1.0379 1.1784 -0.01% 1.71% 1.19% 5.14 田原 等 暫停申購 - 購買
中銀安享債券 005690 檔案 債券型 02-26 1.0179 1.0726 -0.01% 1.72% 1.69% 40.00 周毅 開放申購 0.08% 購買
中銀中債1-3年期農發行債 007335 檔案 債券指數 02-26 1.0256 1.0445 -0.01% 1.21% 1.25% 0.51 鄭濤 等 開放申購 0.04% 購買
中銀恒裕9個月持有期債券C 008203 檔案 債券型 02-26 1.0347 1.0347 -0.01% 0.62% 1.72% 1.01 方抗 開放申購 0.00% 購買
中銀同享一年定開債 008663 檔案 定開債券 02-26 1.0093 1.0093 -0.01% 1.50% - 10.09 方抗 暫停申購 - 購買
中銀欣享利率債 010083 檔案 債券型 02-26 1.0097 1.0097 -0.01% - - 67.78 索麗娜 等 開放申購 0.08% 購買
中銀中債1-5年國開債指數 009924 檔案 債券指數 02-26 1.0030 1.0030 -0.01% - - 80.00 田原 等 封閉期 - 購買
中銀聚享債券A 380010 檔案 債券型 02-26 1.0090 1.0090 -0.02% - - 0.34 索麗娜 限大額 0.00% 購買
中銀恒裕9個月持有期債券A 008202 檔案 債券型 02-26 1.0384 1.0384 -0.02% 0.78% 2.02% 0.93 方抗 開放申購 0.03% 購買
中銀美元債債券美元 002287 檔案 QDII 02-25 0.1785 0.1785 -0.06% 1.31% 3.12% 4.30 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀增利債券 163806 檔案 債券型 02-26 1.1130 1.7610 -0.09% 1.52% 2.82% 26.59 奚鵬洲 等 開放申購 0.00% 購買
中銀惠興多利債券A 007476 檔案 債券型 02-26 1.0347 1.0347 -0.09% 1.41% 3.30% 0.43 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀國有企業債A 001235 檔案 債券型 02-26 1.0410 1.2250 -0.10% 1.17% 3.26% 11.27 方抗 開放申購 0.08% 購買
中銀信用增利債券(LOF)A 163819 檔案 債券型 02-26 1.0490 1.6200 -0.10% 1.14% 0.76% 23.83 奚鵬洲 等 開放申購 0.08% 購買
中銀國有企業債C 006331 檔案 債券型 02-26 1.0200 1.1280 -0.10% -0.78% 1.08% 0.03 方抗 開放申購 - 購買
中銀惠興多利債券C 007477 檔案 債券型 02-26 1.0314 1.0314 -0.10% 1.26% 2.99% 0.01 易芳菲 開放申購 0.00% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 008096 檔案 QDII 02-25 0.9865 0.9865 -0.10% -1.26% - 0.13 鄭濤 開放申購 0.00% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 008095 檔案 QDII 02-25 0.9892 0.9892 -0.10% -1.05% - 0.93 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀信用增利債券(LOF)C 010871 檔案 債券型 02-26 1.0470 1.0470 -0.10% - - 0.00 奚鵬洲 等 開放申購 0.00% 購買
中銀添利債券發起A 380009 檔案 債券型 02-26 1.3300 1.6920 -0.15% 2.07% 2.82% 36.17 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀添利債券發起C 005852 檔案 債券型 02-26 1.3130 1.6750 -0.15% 1.94% 2.55% 10.64 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀添利債券發起E 007100 檔案 債券型 02-26 1.3170 1.3770 -0.15% 1.85% 2.38% 0.25 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀美元債債券人民幣 002286 檔案 QDII 02-25 1.1520 1.1520 -0.17% -5.50% -5.26% 4.30 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀鑫利混合A 002535 檔案 混合型 02-26 1.2510 1.4860 -0.24% 5.57% 9.07% 4.11 涂海強 開放申購 0.10% 購買
中銀鑫利混合C 002536 檔案 混合型 02-26 1.2320 1.4670 -0.24% 5.48% 8.83% 1.29 涂海強 開放申購 0.00% 購買
中銀招利債券A 007752 檔案 債券型 02-26 1.0834 1.0834 -0.29% 3.11% 4.34% 4.67 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀民豐回報混合 007318 檔案 混合型 02-26 1.1483 1.1683 -0.30% 5.02% 13.01% 6.66 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀招利債券C 007753 檔案 債券型 02-26 1.0773 1.0773 -0.30% 2.90% 3.93% 0.33 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
005274 檔案 混合型 02-26 1.2844 1.3844 -0.32% 5.30% 13.17% 11.16 涂海強 限大額 0.12% 購買
中銀潤利混合A 003966 檔案 混合型 02-26 1.1119 1.4209 -0.33% 5.65% 10.89% 2.55 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀潤利混合C 003967 檔案 混合型 02-26 1.1072 1.4152 -0.33% 5.59% 10.77% 5.18 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀景泰回報混合 008773 檔案 混合型 02-26 1.0409 1.0409 -0.34% - - 12.53 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀多策略混合A 000572 檔案 混合型 02-26 1.3760 1.8070 -0.36% 3.61% 18.21% 20.53 李建 開放申購 0.15% 購買
中銀寶利混合A 002261 檔案 混合型 02-26 1.1130 1.4630 -0.36% 5.93% 10.60% 4.33 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀穩健策略混合 163823 檔案 混合型 02-26 1.5852 2.4402 -0.36% 5.48% 23.52% 9.85 涂海強 開放申購 0.15% 購買
中銀多策略混合C 010167 檔案 混合型 02-26 1.3730 1.3730 -0.36% - - 0.70 李建 開放申購 0.00% 購買
中銀頤利混合C 002615 檔案 混合型 02-26 1.2960 1.4010 -0.38% 5.62% 14.39% 4.99 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀景元回報混合 006952 檔案 混合型 02-26 1.2475 1.2675 -0.39% 5.64% 19.45% 7.46 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀新回報靈活配置混合A 000190 檔案 混合型 02-26 1.7340 2.0540 -0.40% 3.28% 15.68% 79.39 李建 開放申購 0.12% 購買
中銀新回報靈活配置混合C 010172 檔案 混合型 02-26 1.7320 1.7320 -0.40% - - 0.46 李建 開放申購 0.00% 購買
中銀新財富混合A 002054 檔案 混合型 02-26 1.1970 1.4450 -0.42% 6.22% 12.89% 2.19 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀新財富混合C 002056 檔案 混合型 02-26 1.1920 1.4300 -0.42% 6.15% 12.74% 6.00 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀瑞利混合A 002413 檔案 混合型 02-26 1.1670 1.4480 -0.43% 6.32% 12.98% 3.80 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀寶利混合C 002262 檔案 混合型 02-26 1.1130 1.4570 -0.45% 5.83% 10.50% 3.09 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀宏利混合A 002434 檔案 混合型 02-26 1.1090 1.4510 -0.45% 5.36% 10.46% 4.46 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀裕利混合A 002618 檔案 混合型 02-26 1.2980 1.4170 -0.46% 6.72% 13.93% 3.63 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀頤利混合A 002614 檔案 混合型 02-26 1.3000 1.4050 -0.46% 5.61% 14.54% 1.47 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀裕利混合C 002619 檔案 混合型 02-26 1.2950 1.4140 -0.46% 6.65% 13.78% 4.12 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀雙利債券A 163811 檔案 債券型 02-26 1.3030 1.7780 -0.46% 2.68% 5.01% 35.16 奚鵬洲 開放申購 0.08% 購買
中銀雙利債券B 163812 檔案 債券型 02-26 1.2970 1.7230 -0.46% 2.45% 4.62% 2.21 奚鵬洲 開放申購 0.00% 購買
中銀產業債債券C 008936 檔案 債券型 02-26 1.1781 1.1781 -0.49% 3.24% - 0.00 白潔 等 開放申購 - 購買
中銀產業債債券A 163827 檔案 債券型 02-26 1.1823 1.3873 -0.50% 3.46% 7.97% 4.63 白潔 等 開放申購 - 購買
中銀瑞利混合C 002414 檔案 混合型 02-26 1.1650 1.4230 -0.51% 6.34% 12.90% 3.24 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀珍利混合A 002461 檔案 混合型 02-26 1.1480 1.4380 -0.52% 6.39% 12.43% 5.27 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀珍利混合C 002462 檔案 混合型 02-26 1.1520 1.4400 -0.52% 6.37% 12.28% 2.31 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀廣利靈活配置混合A 003848 檔案 混合型 02-26 1.2507 1.4057 -0.52% 7.69% 17.59% 5.14 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀廣利靈活配置混合C 003849 檔案 混合型 02-26 1.2631 1.4161 -0.53% 7.63% 17.44% 0.43 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀宏利混合C 002435 檔案 混合型 02-26 1.1110 1.4480 -0.54% 5.35% 10.33% 3.12 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀騰利混合A 002502 檔案 混合型 02-26 1.1150 1.3920 -0.54% 6.40% 13.32% 4.40 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀騰利混合C 002503 檔案 混合型 02-26 1.1140 1.3850 -0.54% 6.40% 13.23% 4.04 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀順盈回報一年持有混合 010487 檔案 混合型 02-26 1.0183 1.0183 -0.62% - - 5.17 劉騰 開放申購 0.12% 購買
中銀新機遇混合A 002057 檔案 混合型 02-26 1.1060 1.4700 -0.63% 6.59% 12.01% 4.77 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀新機遇混合C 002058 檔案 混合型 02-26 1.1050 1.4650 -0.63% 6.60% 12.02% 3.77 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀養老2040三年持有期混合(FOF) 009442 檔案 混合-FOF 02-24 1.0179 1.0179 -0.81% - - 0.24 邢秋羽 開放申購 0.12% 購買
中銀新趨勢混合 001370 檔案 混合型 02-26 1.5440 1.5440 -1.03% 9.04% 18.22% 7.29 楊成 開放申購 0.15% 購買
中銀標普全球資源等權重指數 000049 檔案 QDII-指數 02-25 1.3340 1.3340 -1.04% 19.64% 23.52% 0.23 陳學林 限大額 0.15% 購買
中銀豐利混合A 002430 檔案 混合型 02-26 1.1340 1.4880 -1.05% 6.93% 14.79% 7.46 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀豐利混合C 002431 檔案 混合型 02-26 1.1320 1.4810 -1.05% 6.84% 14.60% 5.83 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀錦利靈活配置混合A 003850 檔案 混合型 02-26 1.2781 1.4561 -1.05% 8.43% 15.67% 4.61 楊成 限大額 0.10% 購買
中銀益利混合C 002617 檔案 混合型 02-26 1.3990 1.5200 -1.06% 8.59% 15.59% 2.04 楊成 限大額 0.00% 購買
中銀錦利靈活配置混合C 003851 檔案 混合型 02-26 1.2727 1.4507 -1.06% 8.38% 15.56% 2.87 楊成 限大額 0.00% 購買
中銀順興回報一年持有混合A 009345 檔案 混合型 02-26 1.1422 1.1422 -1.07% 8.03% - 68.61 李建 等 開放申購 0.12% 購買
中銀順興回報一年持有混合C 009346 檔案 混合型 02-26 1.1374 1.1374 -1.08% 7.71% - 60.30 李建 等 開放申購 0.00% 購買
中銀轉債增強債券A 163816 檔案 債券型 02-26 2.7830 2.7830 -1.10% 1.98% 15.53% 6.19 李建 限大額 0.08% 購買
中銀轉債增強債券B 163817 檔案 債券型 02-26 2.6840 2.6840 -1.11% 1.82% 15.14% 2.25 李建 限大額 0.00% 購買
中銀益利混合A 002616 檔案 混合型 02-26 1.4020 1.5230 -1.13% 8.57% 15.64% 5.01 楊成 限大額 0.10% 購買
中銀醫療保健混合A 005689 檔案 混合型 02-26 3.0424 3.0704 -1.22% 9.65% 73.16% 12.08 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀醫療保健混合C 010159 檔案 混合型 02-26 3.0370 3.0370 -1.22% - - 0.11 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀雙息回報混合 006243 檔案 混合型 02-26 1.9097 1.9497 -1.33% 16.16% 53.74% 4.66 李建 等 開放申購 0.15% 購買
中銀創新醫療混合A 007718 檔案 混合型 02-26 1.9610 1.9610 -1.36% 11.17% 77.79% 6.93 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀創新醫療混合C 010500 檔案 混合型 02-26 1.9589 1.9589 -1.36% - - 0.15 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀穩進策略混合 002288 檔案 混合型 02-26 1.4872 1.5872 -1.42% 14.73% 26.07% 1.18 涂海強 開放申購 0.15% 購買
中銀上海金ETF聯接A 009477 檔案 聯接基金 02-26 0.9326 0.9326 -1.51% - - 0.14 趙建忠 開放申購 0.06% 購買
中銀上海金ETF聯接C 009478 檔案 聯接基金 02-26 0.9312 0.9312 -1.51% - - 0.46 趙建忠 開放申購 0.00% 購買
中銀安康平衡養老三年(FOF) 009003 檔案 混合-FOF 02-24 1.1301 1.1301 -1.63% 9.01% - 0.49 石婧 開放申購 0.12% 購買
中銀優選混合 163807 檔案 混合型 02-26 2.1613 3.3669 -1.80% 22.16% 58.12% 7.81 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀策略混合 163805 檔案 混合型 02-26 1.8298 3.2645 -1.92% 17.69% 50.92% 7.40 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀滬深300等權重指數 163821 檔案 股票指數 02-26 2.1070 2.1070 -1.95% 7.28% 33.35% 0.71 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀藍籌混合 163809 檔案 混合型 02-26 2.7610 2.7810 -1.99% 14.04% 45.62% 4.60 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀戰略新興產業股票A 001677 檔案 股票型 02-26 2.7450 2.7450 -2.07% 19.40% 70.92% 3.83 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀戰略新興產業股票C 010812 檔案 股票型 02-26 2.7430 2.7430 -2.07% - - 0.01 錢亞風云 開放申購 0.00% 購買
中銀主題策略混合 163822 檔案 混合型 02-26 3.5320 3.6320 -2.08% 10.07% 58.46% 3.78 黃珺 開放申購 0.15% 購買
中銀持續增長混合A 163803 檔案 混合型 02-26 0.6848 4.3407 -2.09% 24.22% 70.22% 21.62 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀價值混合 163810 檔案 混合型 02-26 3.1220 3.1420 -2.13% 18.93% 57.76% 2.12 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀中小盤成長混合 163818 檔案 混合型 02-26 2.7920 2.7920 -2.14% 16.58% 58.10% 0.75 王偉 等 開放申購 0.15% 購買
中銀量化價值混合A 004881 檔案 混合型 02-26 1.5301 1.5301 -2.18% 14.11% 44.98% 4.52 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀量化價值混合C 010311 檔案 混合型 02-26 1.5287 1.5287 -2.18% - - 0.14 趙志華 開放申購 0.00% 購買
中銀量化精選混合A 003717 檔案 混合型 02-26 1.2725 1.2725 -2.21% 1.10% 23.32% 0.96 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀高質量發展機遇混合 009026 檔案 混合型 02-26 1.5923 1.5923 -2.21% 23.86% - 1.53 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀量化精選混合C 010484 檔案 混合型 02-26 1.2711 1.2711 -2.21% - - 0.00 趙志華 開放申購 0.00% 購買
中銀新經濟靈活配置混合 000805 檔案 混合型 02-26 2.0090 2.0090 -2.24% 19.23% 57.32% 3.68 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀美麗中國混合 000120 檔案 混合型 02-26 2.6380 2.6730 -2.26% 27.38% 60.27% 0.66 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀新藍籌混合 002694 檔案 混合型 02-26 1.7980 1.7980 -2.28% 26.35% 50.59% 0.59 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀收益混合A 163804 檔案 混合型 02-26 2.3239 4.3163 -2.28% 9.27% 48.26% 17.95 黃珺 開放申購 0.15% 購買
中銀智能制造股票 001476 檔案 股票型 02-26 1.6520 1.6520 -2.31% 39.06% 81.54% 14.61 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀大健康股票A 009414 檔案 股票型 02-26 1.3073 1.3073 -2.32% 10.65% - 9.15 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀中證100ETF聯接A 009479 檔案 聯接基金 02-26 1.0682 1.0682 -2.33% - - 0.15 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀中證100ETF聯接C 009480 檔案 聯接基金 02-26 1.0679 1.0679 -2.33% - - 2.95 趙建忠 開放申購 0.00% 購買
中銀大健康股票C 010321 檔案 股票型 02-26 1.3057 1.3057 -2.33% - - 0.04 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀移動互聯靈活配置混合 002180 檔案 混合型 02-26 1.8590 1.8590 -2.36% 18.03% 68.85% 2.46 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀健康生活混合 000591 檔案 混合型 02-26 2.5030 2.5030 -2.38% 23.00% 43.85% 0.74 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀消費主題混合 000057 檔案 混合型 02-26 2.4140 2.4140 -2.39% 12.59% 55.14% 0.65 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀中證100指數增強 163808 檔案 股票指數 02-26 2.2790 2.2890 -2.40% 19.38% 46.09% 6.59 趙建忠 開放申購 0.15% 購買
中銀全球策略 163813 檔案 QDII 02-25 0.6880 0.6880 -2.41% 3.61% 13.91% 0.44 夏宜冰 限大額 0.15% 購買
中銀改革紅利靈活配置混合 005545 檔案 混合型 02-26 2.3664 2.3664 -2.43% 26.19% 54.60% 0.58 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀品質生活混合 003769 檔案 混合型 02-26 2.2146 2.2146 -2.47% 15.92% 52.69% 1.82 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀互聯網+股票 001663 檔案 股票型 02-26 1.1880 1.1880 -2.54% -10.20% -6.82% 0.56 歐陽力君 開放申購 0.15% 購買
中銀研究精選靈活配置混合 000939 檔案 混合型 02-26 1.1670 2.0400 -2.59% 17.77% 72.17% 5.26 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀中國混合(LOF) 163801 檔案 混合型 02-26 2.2195 5.2337 -2.60% 11.36% 44.46% 17.36 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀新動力股票 000996 檔案 股票型 02-26 1.3860 1.3860 -2.67% 14.83% 63.25% 15.51 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀宏觀策略混合 001127 檔案 混合型 02-26 1.1830 1.1830 -2.71% 28.03% 57.73% 9.54 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀優秀企業混合 000432 檔案 混合型 02-26 2.1120 2.1120 -2.72% -8.61% 2.82% 0.85 歐陽力君 開放申購 0.15% 購買
中銀金融地產混合A 004871 檔案 混合型 02-26 1.6236 1.6236 -2.80% 11.56% 35.19% 9.68 劉騰 開放申購 0.15% 購買
中銀金融地產混合C 010312 檔案 混合型 02-26 1.6218 1.6218 -2.80% - - 0.27 劉騰 開放申購 0.00% 購買
中銀產業精選混合 005029 檔案 混合型 02-26 2.3024 2.3024 -3.48% 14.44% 60.70% 0.94 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀內核驅動股票 009877 檔案 股票型 02-26 1.1646 1.1646 -3.55% 16.38% - 12.33 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀惠利半年定開債 000372 檔案 定開債券 02-26 1.0640 1.4400 - 3.80% 4.11% 2.07 奚鵬洲 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀安心回報 000817 檔案 定開債券 02-26 1.0200 1.3030 - 2.18% 3.56% 37.40 白潔 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀永利半年定開債 002826 檔案 定開債券 02-26 1.1020 1.2000 - -0.01% 1.17% 12.14 范銳 暫停申購 0.08% 購買
中銀恒利半年定開債 001035 檔案 定開債券 02-26 1.1910 1.4760 - 3.25% 9.87% 27.38 李建 暫停申購 0.08% 購買
中銀季季紅定開債 002985 檔案 定開債券 02-26 1.0373 1.1973 - 1.67% 2.91% 9.12 易芳菲 暫停申購 0.08% 購買
中銀豐慶定期開放債券 003770 檔案 定開債券 02-26 1.1020 1.1710 - 1.22% 1.58% 51.77 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀睿享定開債券 003313 檔案 定開債券 02-26 1.0071 1.1572 - 1.18% 1.64% 240.67 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀互利半年定開債 163825 檔案 定開債券 02-26 1.1184 1.1704 - 2.14% 3.85% 2.35 奚鵬洲 等 暫停申購 - 購買
中銀豐和定開債券 004722 檔案 定開債券 02-26 1.1028 1.1526 - 1.41% 1.71% 479.32 鄭濤 等 暫停申購 - 購買
中銀利享定期開放債券 004844 檔案 定開債券 02-26 1.0386 1.1396 - 1.10% 2.07% 7.83 陳鵠飛 暫停申購 - 購買
中銀豐榮定期開放債券 004882 檔案 定開債券 02-26 1.0095 1.1314 - 1.21% 1.30% 75.73 鄭濤 暫停申購 0.08% 購買
中銀豐禧定期開放債券 005322 檔案 定開債券 02-26 1.0740 1.1245 - 1.40% 2.01% 26.85 鄭濤 暫停申購 - 購買
中銀養老一年定開(FOF) 006303 檔案 混合-FOF 02-19 1.2110 1.2273 - 7.50% 14.74% 2.55 石婧 暫停申購 0.08% 購買
中銀福建國企債定開債C 006847 檔案 定開債券 02-26 1.0518 1.0667 - 1.32% 2.84% 0.04 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀福建國企債定開債A 006846 檔案 定開債券 02-26 1.0563 1.0729 - 1.51% 3.20% 9.91 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀康享3個月定期開放債券 007712 檔案 定開債券 02-26 1.0511 1.0763 - 0.69% 3.59% 10.37 方抗 暫停申購 - 購買
中銀澳享一年定開債發起式 008662 檔案 定開債券 02-26 0.9929 0.9993 - 1.46% - 9.49 周毅 暫停申購 - 購買
中銀添盛39個月定期開放債券 009255 檔案 定開債券 02-26 1.0172 1.0172 - 1.48% - 81.00 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀科技創新一年定開混合 009411 檔案 混合型 02-26 1.1575 1.1575 - 16.84% - 7.46 王帥 暫停申購 0.15% 購買
中銀順澤回報一年持有期混合C 011045 檔案 混合型 02-26 0.9842 0.9842 - - - 8.30 李建 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀順澤回報一年持有期混合A 011044 檔案 混合型 02-26 0.9849 0.9849 - - - 65.14 李建 等 暫停申購 0.12% 購買
中銀港股通優勢成長股票 010204 檔案 股票型 02-26 0.9958 0.9958 - - - 6.37 夏宜冰 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀活期寶貨幣 000539 貨幣型 02-26 0.6424 2.3630% 2.35% 2.40% 0.63% 422.40 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀薪錢包貨幣 000699 貨幣型 02-26 0.6029 2.2100% 2.21% 2.26% 0.60% 116.28 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀機構現金管理貨幣 002195 貨幣型 02-26 0.5860 2.2000% 2.21% 2.19% 0.60% 109.31 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣B 163820 貨幣型 02-26 0.6604 2.4700% 2.48% 2.57% 0.69% 2.00 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣A 163802 貨幣型 02-26 0.5946 2.2280% 2.24% 2.33% 0.62% 2.68 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣A 004502 貨幣型 02-26 0.6868 2.5520% 2.58% 2.64% 0.66% 31.00 易芳菲 開放申購 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣B 005162 貨幣型 02-26 0.6868 2.5520% 2.57% 2.64% 0.66% 2.01 易芳菲 開放申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中銀上海金ETF 518890 ETF-場內 02-26 3.6903 0.8880 -1.48% 3.7010 -0.29% 1.33 趙建忠
中銀中證800ETF 515610 ETF-場內 02-26 1.0867 1.0867 -2.31% 1.0860 0.06% 0.67 趙建忠
中銀中證100ETF 515670 ETF-場內 02-26 1.3995 1.3995 -2.55% 1.4050 -0.39% 1.39 趙建忠
中銀上證國企100ETF 510270 ETF-場內 02-26 1.3990 1.6320 -2.71% 1.3990 0.00% 0.15 趙建忠
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 60 0.74% 129.20 258,139.00
2 600887 伊利股份 62 0.37% 2,926.59 129,852.86
3 601318 中國平安 47 0.29% 1,146.89 99,756.70
4 000858 五 糧 液 41 0.28% 336.64 98,249.76
5 300014 億緯鋰能 13 0.26% 1,175.60 90,544.74
6 600900 長江電力 36 0.21% 3,852.34 73,810.89
7 600690 海爾智家 20 0.19% 2,237.90 65,369.01
8 000651 格力電器 22 0.18% 1,026.37 63,573.25
9 600276 恒瑞醫藥 31 0.17% 539.37 60,117.73
10 603233 大參林 15 0.17% 756.16 59,244.84

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中銀基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

334

1

中銀恒優12個月持有期債券型證券投資基金基... [中銀恒優12個月持有期債券A吧]

基金資訊

2021-02-27

396

7

太厲害了 [中銀大健康股票A吧]

天佑小白

2021-02-27

244

0

該基金,還是比較穩健的,點贊! [中銀大健康股票A吧]

勞動路上

2021-02-27

228

0

是25號賣掉的,26號還產生扣費 [中銀內核驅動股票吧]

基民hG72136796

2021-02-27

222

0

金理,25號三點之前賣掉的,為什么昨天26號... [中銀內核驅動股票吧]

基民hG72136796

2021-02-27

273

0

本人確得,買這樣的基金相比較穩靠安全吧,... [中銀新趨勢混合吧]

基民0d5631l620

2021-02-27

193

0

這基金能賣出嗎 [中銀順興回報一年持有混合C吧]

基民lyS6dw

2021-02-27

452

6

我買了五萬[哭] [中銀順澤回報一年持有期混合A吧]

基民c1BQhz

2021-02-27

899

0

有人喊減倉有人暗加倉明星基金經理操作分歧... [中銀新回報靈活配置混合A吧]

張繼宗

2021-02-27

284

0

陳薇院士:單針接種新冠疫苗年產能或達5億0... [中銀新回報靈活配置混合A吧]

張繼宗

2021-02-27

552

1

20萬億資本盛宴已來襲,基金經理們正磨刀霍... [中銀新回報靈活配置混合A吧]

張繼宗

2021-02-27

212

1

別的基金公司都不賣買,怎么這個基金公司還... [中銀新回報靈活配置混合A吧]

基民a2929777z1

2021-02-27

212

0

真的是對不起人呢 [中銀恒優12個月持有期債券A吧]

堅持長期持有贏錢

2021-02-27

259

1

小白問一下,怎么持股比重一點沒有變,不做... [中銀科技創新一年定開混合吧]

基民8052p3980F

2021-02-27

221

0

索麗娜咋不啊,tmd害了多少人,基金管理部... [中銀恒優12個月持有期債券A吧]

基民0EVgjP

2021-02-27

248

0

為什么還讓她繼續當基金經理人,難道不能把... [中銀恒優12個月持有期債券A吧]

基民0EVgjP

2021-02-27

253

0

拭目以待新基金經理吧 [中銀恒優12個月持有期債券A吧]

和氣暴富de王昭君

2021-02-27

207

0

為什么發表的帖子看不到? [中銀恒優12個月持有期債券A吧]

基民98v8710u90

2021-02-27

310

0

中銀基金管理有限公司關于中銀慧享中短利率... [中銀慧享中短利率債債券A吧]

基金資訊

2021-02-27

192

0

這支基象狗雞,漲的象蝸牛,跌的象狡兔基金... [中銀順興回報一年持有混合A吧]

基民7262513x8L

2021-02-27

186

0

這支基金就是狗雞,漲的象蝸牛,跌的象狡兔... [中銀順興回報一年持有混合A吧]

基民7262513x8L

2021-02-27

152

1

真怕一出來就反彈。 [中銀內核驅動股票吧]

基民M1ZB6B

2021-02-27

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0

我去,太嚇人 [中銀大健康股票A吧]

基民OmcB82

2021-02-27

227

0

不提前賣出酒,現在賣沒人接的!還要大跌十... [中銀內核驅動股票吧]

基民99u3M99682

2021-02-27

169

0

確實牛逼!連跌7天!趕緊開放贖回吧! [中銀順興回報一年持有混合A吧]

穩穩的前進

2021-02-26

158

0

出鬼了,這些天跌這么多[哭][哭][哭] [中銀新動力股票吧]

基民FZHmMo

2021-02-26

185

0

這個基金跌得不多。 [中銀順澤回報一年持有期混合A吧]

基民037837Nk57

2021-02-26

186

0

買在峰頂 [中銀研究精選靈活配置混合吧]

基民AoEqoO

2021-02-26

168

0

我得減倉了,白酒跌不停了 [中銀新回報靈活配置混合A吧]

基民1c655f3089

2021-02-26

183

0

最擔心的還是風險大于耐心[為什么] [中銀大健康股票A吧]

愛石者1

2021-02-26

236

3

這個經理說研究好公司,結果盡是酒 [中銀內核驅動股票吧]

基民TTrMI7

2021-02-26

212

0

目前這個行情,跌幅這么小,確實很不錯,待... [中銀醫療保健混合A吧]

基民G1wv2I

2021-02-26

189

1

不能在玩下去了在下去又被套住了。 [中銀智能制造股票吧]

基民nnk8Qs

2021-02-26

162

0

連續跌好幾天了 [中銀雙息回報混合吧]

基民7598hW9613

2021-02-26

181

0

怎么辦,賣掉? [中銀大健康股票A吧]

基民INqHF3

2021-02-26

164

0

穩住 [中銀研究精選靈活配置混合吧]

基鳴東方紅

2021-02-26

143

0

重倉股越跌得多,基金市值越縮水得快,回贖... [中銀內核驅動股票吧]

PACO仔

2021-02-26

211

2

預測本周跌9至12個點 [中銀科技創新一年定開混合吧]

龍城神盾

2021-02-26

224

2

為什么開年一次沒漲過 [中銀大健康股票A吧]

理財養吉基

2021-02-26

208

2

她的職業生涯估計也就到這了吧 [中銀恒優12個月持有期債券A吧]

基民oVBxku

2021-02-26

171

0

單比回撤能力,工銀趙大姐,中歐葛阿姨,前... [中銀醫療保健混合A吧]

北喬峰101

2021-02-26

166

0

連跌七天[想一下][想一下] [中銀雙息回報混合吧]

主力008

2021-02-26

189

0

你特么就不會調倉換股嗎 [中銀研究精選靈活配置混合吧]

杰神123456

2021-02-26

205

1

大家好,請教一下如何撤定投 [中銀創新醫療混合A吧]

基民353W72t702

2021-02-26

12667

0

0.74又入虧大了經理,經理你回撤要少呵 [中銀持續增長混合A吧]

基民7r959282y8

2021-02-26

3895

1

黑色星期五!“茅臺們”都跌20%了 能抄底了... [中銀持續增長混合A吧]

壯古佬

2021-02-26

3967

0

茅臺市值縮水5600億 白酒股集體崩盤!但近... [中銀持續增長混合A吧]

壯古佬

2021-02-26

3839

0

牛年最慘開局!茅臺已跌近20%! [中銀持續增長混合A吧]

壯古佬

2021-02-26

180

0

這是什么情況呀,天天大跌,真快出不來氣了... [中銀宏觀策略混合吧]

基民Q8cgD0

2021-02-26

3848

0

持有白酒、新能源和醫療等高估值基金如退潮... [中銀持續增長混合A吧]

壯古佬

2021-02-26