萬家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

萬家基金 2019年度一年期金基金·債券投資回報獎

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截止日期:2021-01-26

萬家基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 48.42 170.16 41/115
基金數量(只) 12 16.70 39/115
基金經理數量 4 5.46 40/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
萬家互聯互通核心資產量化C 010691 詳情 吧 檔案 混合型 21.03.10 ~ 21.03.23 喬亮 等 -- - 詳情 購買
萬家互聯互通核心資產量化A 010690 詳情 吧 檔案 混合型 21.03.10 ~ 21.03.23 喬亮 等 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
萬家瑞興 001518 吧 檔案 混合型 02-25 1.9043 2.5443 6.73% -1.59% 17.96% 0.61 黃海 開放申購 0.06% 購買
萬家宏觀擇時多策略混合 519212 吧 檔案 混合型 02-25 1.5389 1.5389 6.33% -1.94% 21.55% 0.89 黃海 開放申購 0.15% 購買
萬家精選混合 519185 吧 檔案 混合型 02-25 1.3132 2.5595 6.19% 6.13% 21.42% 9.86 黃海 開放申購 0.15% 購買
萬家新利靈活配置混合 519191 吧 檔案 混合型 02-25 1.2034 1.5660 5.72% -0.23% 16.82% 1.80 黃海 開放申購 0.06% 購買
萬家中證紅利指數(LOF) 161907 吧 檔案 股票指數 02-25 1.9399 1.9399 1.35% 3.59% 16.76% 0.43 楊坤 開放申購 0.15% 購買
萬家180指數 519180 吧 檔案 股票指數 02-25 1.2431 3.5831 0.84% 13.25% 29.77% 12.33 楊坤 開放申購 0.15% 購買
萬家價值優勢一年持有期混合 009199 吧 檔案 混合型 02-25 1.3823 1.3823 0.80% 21.72% - 47.72 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家品質 519195 吧 檔案 混合型 02-25 2.3262 2.7442 0.67% 32.99% 33.88% 14.31 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合C 003735 吧 檔案 混合型 02-25 1.1935 1.1935 0.46% 1.94% 1.70% 1.23 侯慧娣 等 開放申購 0.00% 購買
萬家和諧增長混合 519181 吧 檔案 混合型 02-25 1.6292 3.6395 0.46% 32.52% 31.05% 17.60 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合A 003734 吧 檔案 混合型 02-25 1.1951 1.1951 0.45% 1.94% 1.71% 0.68 侯慧娣 等 開放申購 0.06% 購買
萬家潛力價值靈活配置混合A 005400 吧 檔案 混合型 02-25 2.3795 2.3795 0.41% 16.77% 37.22% 7.61 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家滬深300指數增強C 002671 吧 檔案 股票指數 02-25 1.9996 2.1996 0.40% 12.89% 45.39% 2.51 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家滬深300指數增強A 002670 吧 檔案 股票指數 02-25 1.5884 1.7464 0.40% 13.12% 45.96% 6.34 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家潛力價值靈活配置混合C 005401 吧 檔案 混合型 02-25 2.3369 2.3369 0.40% 16.47% 36.53% 2.73 高源 開放申購 0.00% 購買
萬家增強收益債券 161902 吧 檔案 債券型 02-25 1.2562 2.2973 0.33% 3.54% 5.02% 0.70 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家頤達靈活配置混合 519197 吧 檔案 混合型 02-25 1.1254 1.2814 0.33% 6.31% 16.29% 6.52 陳奕雯 限大額 0.15% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合A 004731 吧 檔案 混合型 02-25 1.1863 1.1863 0.32% 9.31% 19.26% 4.05 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合C 004732 吧 檔案 混合型 02-25 1.1803 1.1803 0.32% 9.20% 19.03% 0.99 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞富靈活配置混合 001530 吧 檔案 混合型 02-25 1.2889 1.3189 0.25% 7.51% 15.02% 8.79 蘇謀東 等 限大額 0.06% 購買
萬家消費成長 519193 吧 檔案 股票型 02-25 2.7270 2.7270 0.25% 15.46% 29.62% 20.91 高源 等 開放申購 0.15% 購買
萬家新機遇價值驅動A 161910 吧 檔案 混合型 02-25 2.5658 3.0375 0.21% 18.53% 42.66% 5.57 高源 限大額 0.15% 購買
萬家新機遇價值驅動C 006085 吧 檔案 混合型 02-25 2.3042 2.4721 0.21% 18.06% 41.52% 2.34 高源 限大額 0.00% 購買
萬家人工智能混合 006281 吧 檔案 混合型 02-25 2.3553 2.3553 0.20% 38.29% 58.56% 1.28 耿嘉洲 開放申購 0.15% 購買
萬家民豐回報一年持有混合 008979 吧 檔案 混合型 02-25 1.1108 1.1108 0.20% 4.99% - 23.20 蘇謀東 限大額 0.08% 購買
萬家瑞祥混合A 001633 吧 檔案 混合型 02-25 1.1528 1.3138 0.17% 5.67% 12.86% 9.19 蘇謀東 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞祥混合C 001634 吧 檔案 混合型 02-25 1.1492 1.3041 0.17% 5.57% 12.62% 9.59 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家雙利債券 519190 吧 檔案 債券型 02-25 1.2813 1.3487 0.13% -0.64% 1.82% 0.24 尹誠庸 開放申購 0.08% 購買
萬家社會責任18個月定開A 161912 吧 檔案 混合型 02-25 1.9856 2.3836 0.12% 42.43% 40.60% 11.56 莫海波 暫停申購 0.15% 購買
萬家社會責任18個月定開C 161913 吧 檔案 混合型 02-25 1.9693 2.3638 0.12% 42.08% 39.91% 0.39 莫海波 暫停申購 0.00% 購買
萬家家瑞債券A 004571 吧 檔案 債券型 02-25 1.2275 1.2275 0.11% 3.31% 4.87% 6.17 尹誠庸 開放申購 0.08% 購買
萬家家瑞債券C 004572 吧 檔案 債券型 02-25 1.2114 1.2114 0.10% 3.10% 4.46% 0.82 尹誠庸 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞益靈活配置混合A 001635 吧 檔案 混合型 02-25 1.6239 1.6239 0.09% 7.80% 15.17% 2.79 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞益靈活配置混合C 001636 吧 檔案 混合型 02-25 1.5776 1.5776 0.09% 7.69% 14.94% 4.31 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家智造優勢混合C 006133 吧 檔案 混合型 02-25 2.5327 2.5327 0.09% 10.52% 36.21% 0.17 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家智造優勢混合A 006132 吧 檔案 混合型 02-25 2.5866 2.5866 0.09% 10.80% 36.90% 0.93 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合C 001489 吧 檔案 混合型 02-25 1.3537 1.3537 0.07% 7.99% 16.60% 2.02 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家穩健增利債券C 519187 吧 檔案 債券型 02-25 1.1247 1.6387 0.07% 0.32% 0.21% 0.13 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家穩健增利債券A 519186 吧 檔案 債券型 02-25 1.1362 1.6902 0.07% 0.52% 0.61% 0.45 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家可轉債債券C 008332 吧 檔案 債券型 02-25 0.9791 0.9791 0.07% -5.06% - 0.01 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家可轉債債券A 008331 吧 檔案 債券型 02-25 0.9824 0.9824 0.07% -4.87% - 0.37 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合A 001488 吧 檔案 混合型 02-25 1.4147 1.4147 0.06% 8.14% 16.80% 3.89 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞舜靈活配置混合C 005318 吧 檔案 混合型 02-25 1.1618 1.1618 0.06% 8.07% 11.20% 1.97 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞舜靈活配置混合A 005317 吧 檔案 混合型 02-25 1.2012 1.2012 0.06% 8.19% 11.42% 4.29 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家健康產業混合C 010055 吧 檔案 混合型 02-25 1.0555 1.0555 0.05% - - 0.10 高源 等 開放申購 0.00% 購買
萬家健康產業混合A 010054 吧 檔案 混合型 02-25 1.0577 1.0577 0.05% - - 3.86 高源 等 開放申購 0.15% 購買
萬家瑞和靈活配置混合A 002664 吧 檔案 混合型 02-25 1.1789 1.2889 0.04% 3.34% 2.96% 0.00 郅元 等 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞和靈活配置混合C 002665 吧 檔案 混合型 02-25 1.1614 1.2344 0.04% 3.28% 2.84% 2.79 郅元 等 開放申購 0.00% 購買
萬家民瑞祥和6個月持有債C 009339 吧 檔案 債券型 02-25 1.0160 1.0160 0.03% 1.28% - 0.12 尹誠庸 等 開放申購 0.00% 購買
萬家民瑞祥和6個月持有債A 009338 吧 檔案 債券型 02-25 1.0184 1.0184 0.03% 1.43% - 1.15 尹誠庸 等 開放申購 0.04% 購買
萬家恒瑞18個月定開債A 003159 吧 檔案 定開債券 02-25 1.0261 1.1227 0.02% 1.44% 2.50% 5.08 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家恒瑞18個月定開債C 003160 吧 檔案 定開債券 02-25 1.0143 1.1031 0.02% 1.25% 2.10% 0.00 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家鑫安純債債券C 003330 吧 檔案 債券型 02-25 1.0857 1.1815 0.02% 1.54% 1.99% 0.00 陳奕雯 限大額 - 購買
萬家鑫璟純債A 003327 吧 檔案 債券型 02-25 1.1802 1.2422 0.02% 1.46% 3.16% 58.65 周潛瑋 開放申購 0.04% 購買
萬家鑫安純債債券A 003329 吧 檔案 債券型 02-25 1.0905 1.1910 0.02% 1.69% 2.21% 94.34 陳奕雯 限大額 - 購買
萬家鑫瑞純債E 003519 吧 檔案 債券型 02-25 1.1168 1.1747 0.02% 1.23% 1.76% 22.08 陳佳昀 限大額 - 購買
萬家鑫瑞純債A 003518 吧 檔案 債券型 02-25 1.1062 1.1542 0.02% 1.08% 1.05% 0.00 陳佳昀 限大額 - 購買
萬家新興藍籌靈活配置混合 519196 吧 檔案 混合型 02-25 2.0534 2.5471 0.02% 38.86% 43.79% 18.77 莫海波 開放申購 0.12% 購買
萬家強化收益定開債 161911 吧 檔案 定開債券 02-25 1.0137 1.4857 0.01% 1.01% 2.06% 3.49 蘇謀東 等 暫停申購 0.08% 購買
萬家3-5年政金債純債A 519208 吧 檔案 債券型 02-25 1.0477 1.1338 0.01% 2.12% 2.90% 2.63 周潛瑋 開放申購 0.06% 購買
萬家鑫璟純債C 003328 吧 檔案 債券型 02-25 1.1733 1.2312 0.01% 1.36% 2.95% 7.29 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫豐純債C 004080 吧 檔案 債券型 02-25 1.0406 1.1684 0.01% 1.27% 1.70% 0.00 陳奕雯 限大額 - 購買
萬家鑫豐純債A 004079 吧 檔案 債券型 02-25 1.0425 1.1744 0.01% 1.37% 1.91% 5.19 陳奕雯 限大額 - 購買
萬家家享中短債A 519199 吧 檔案 債券型 02-25 1.0599 1.1219 0.01% 0.69% 0.64% 2.33 陳奕雯 開放申購 0.02% 購買
萬家信用恒利債券C 519189 吧 檔案 債券型 02-25 1.1876 1.3993 0.01% 1.32% 2.34% 1.19 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家信用恒利債券A 519188 吧 檔案 債券型 02-25 1.2038 1.4475 0.01% 1.54% 2.75% 11.07 蘇謀東 開放申購 0.08% 購買
萬家鑫盛純債C 007704 吧 檔案 債券型 02-25 1.0156 1.0390 0.01% 1.36% 1.86% 0.00 谷丹青 開放申購 - 購買
萬家鑫盛純債A 007703 吧 檔案 債券型 02-25 1.0165 1.0408 0.01% 1.40% 1.99% 35.14 谷丹青 開放申購 - 購買
萬家家享中短債C 007926 吧 檔案 債券型 02-25 1.0561 1.1193 0.01% 0.61% 0.46% 0.03 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家家享中短債E 007927 吧 檔案 債券型 02-25 1.0599 1.1219 0.01% -0.25% -0.30% 0.00 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家3-5年政金債純債C 519209 吧 檔案 債券型 02-25 1.0398 1.1166 0.00% 2.04% 2.70% 0.01 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家1-3年政金債純債A 003520 吧 檔案 債券型 02-25 1.0108 1.1458 0.00% 1.58% 1.96% 15.00 周潛瑋 開放申購 0.08% 購買
萬家1-3年政金債純債C 003521 吧 檔案 債券型 02-25 1.0105 1.1455 0.00% 1.47% 1.74% 0.00 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫享純債C 003748 吧 檔案 債券型 02-25 1.1224 1.1448 0.00% 1.69% 2.04% 0.00 周潛瑋 限大額 - 購買
萬家鑫享純債A 003747 吧 檔案 債券型 02-25 1.1245 1.1499 0.00% 1.71% 2.09% 10.99 周潛瑋 限大額 - 購買
萬家家豐中短債C 008492 吧 檔案 債券型 02-25 0.9953 0.9953 0.00% -0.47% - 0.01 侯慧娣 暫停申購 - 購買
萬家家豐中短債A 008491 吧 檔案 債券型 02-25 0.9969 0.9969 0.00% -0.32% - 0.00 侯慧娣 暫停申購 - 購買
萬家鑫悅純債C 006173 吧 檔案 債券型 02-25 1.0112 1.0854 -0.01% 1.51% 1.95% 0.26 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫悅純債A 006172 吧 檔案 債券型 02-25 1.0143 1.0962 -0.01% 1.71% 2.36% 24.07 周潛瑋 開放申購 0.08% 購買
萬家量化睿選混合 004641 吧 檔案 混合型 02-25 1.3950 1.3950 -0.02% -1.89% 21.57% 0.25 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家添利債券(LOF) 161908 吧 檔案 債券型 02-25 1.0935 1.7422 -0.03% -3.31% -0.68% 0.37 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家汽車新趨勢混合C 006234 吧 檔案 混合型 02-25 1.9220 1.9220 -0.06% 12.17% 37.46% 0.27 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家汽車新趨勢混合A 006233 吧 檔案 混合型 02-25 1.9349 1.9349 -0.06% 12.45% 38.16% 1.05 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家穩健養老(FOF) 006294 吧 檔案 混合-FOF 02-23 1.2057 1.2057 -0.09% 5.37% 10.83% 4.63 徐朝貞 開放申購 0.08% 購買
萬家量化同順混合A 005650 吧 檔案 混合型 02-25 1.7698 1.7698 -0.10% 23.53% 51.51% 2.12 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家量化同順混合C 005651 吧 檔案 混合型 02-25 1.7423 1.7423 -0.10% 23.22% 50.74% 0.33 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞隆混合 003751 吧 檔案 混合型 02-25 2.0448 2.0448 -0.11% 24.84% 68.13% 0.57 劉洋 開放申購 0.15% 購買
萬家互聯互通中國優勢C 010297 吧 檔案 混合型 02-25 1.1491 1.1491 -0.11% - - 1.28 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家成長優選混合C 005300 吧 檔案 混合型 02-25 2.3312 2.3312 -0.12% 17.08% 44.19% 1.02 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家成長優選混合A 005299 吧 檔案 混合型 02-25 2.3691 2.3691 -0.12% 17.36% 44.90% 1.73 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家互聯互通中國優勢A 010296 吧 檔案 混合型 02-25 1.1508 1.1508 -0.12% - - 6.84 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家新機遇龍頭企業混合 005821 吧 檔案 混合型 02-25 2.0483 2.0483 -0.21% 18.10% 46.99% 0.61 束金偉 開放申購 0.15% 購買
萬家養老2035三年持有期混合(FOF) 008553 吧 檔案 混合-FOF 02-23 1.1396 1.1396 -0.23% 9.94% - 1.01 徐朝貞 開放申購 0.12% 購買
萬家平衡養老目標三年(FOF) 007232 吧 檔案 混合-FOF 02-23 1.3435 1.3435 -0.27% 9.29% 20.54% 0.15 徐朝貞 開放申購 0.12% 購買
萬家中證1000指數增強A 005313 吧 檔案 股票指數 02-25 0.9774 1.6133 -0.32% -8.17% 12.34% 0.15 喬亮 暫停申購 0.15% 購買
萬家中證1000指數增強C 005314 吧 檔案 股票指數 02-25 0.9798 1.5895 -0.32% -8.37% 11.87% 0.03 喬亮 暫停申購 0.00% 購買
萬家科創3年封閉混合A 501075 吧 檔案 混合型 02-25 1.7204 1.7204 -0.39% 7.32% 24.93% 16.72 李文賓 暫停申購 1.50% 購買
萬家臻選混合 005094 吧 檔案 混合型 02-25 2.1686 2.1686 -0.51% 34.02% 42.94% 55.87 莫海波 限大額 0.15% 購買
萬家中證500指數增強A 006729 吧 檔案 股票指數 02-25 1.5738 1.6429 -0.60% -0.81% 23.96% 0.32 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家中證500指數增強C 006730 吧 檔案 股票指數 02-25 1.5596 1.6268 -0.61% -1.02% 23.45% 0.11 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家經濟新動能混合A 005311 吧 檔案 混合型 02-25 2.1623 2.1623 -0.88% 2.80% 2.11% 12.32 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家經濟新動能混合C 005312 吧 檔案 混合型 02-25 2.1120 2.1120 -0.89% 2.53% 1.59% 16.44 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家科技創新混合C 008634 吧 檔案 混合型 02-25 1.1887 1.1887 -0.94% -5.90% 1.45% 2.95 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家科技創新混合A 008633 吧 檔案 混合型 02-25 1.1955 1.1955 -0.94% -5.66% 1.97% 4.54 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家頤和靈活配置混合 519198 吧 檔案 混合型 02-25 1.7763 1.7763 -0.99% 10.95% 44.36% 0.71 章恒 開放申購 0.15% 購買
萬家科創板2年定開混合 506001 吧 檔案 混合型 02-25 1.1132 1.1132 -1.01% 12.15% - 14.71 李文賓 暫停申購 0.15% 購買
萬家行業優選混合(LOF) 161903 吧 檔案 混合型 02-25 2.1851 5.3907 -1.10% 16.06% 30.03% 193.03 黃興亮 限大額 0.15% 購買
萬家自主創新混合A 008120 吧 檔案 混合型 02-25 1.4081 1.4081 -1.24% 14.32% 36.35% 39.95 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家自主創新混合C 008121 吧 檔案 混合型 02-25 1.4007 1.4007 -1.25% 14.03% 35.66% 6.24 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家雙引擎靈活配置混合 519183 吧 檔案 混合型 02-25 1.9855 2.6755 -1.35% 1.53% -4.62% 0.31 葉勇 開放申購 0.15% 購買
萬家創業板2年定期開放混合A 161914 吧 檔案 混合型 02-22 1.0800 - -4.50% 8.63% - 19.36 黃興亮 暫停申購 0.15% 購買
萬家年年恒榮定開債C 519207 吧 檔案 定開債券 02-19 1.0614 1.1497 - 0.25% 1.28% 0.00 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家年年恒榮定開債A 519206 吧 檔案 定開債券 02-19 1.0709 1.1734 - 0.45% 1.67% 5.95 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家玖盛9個月定開債A 004464 吧 檔案 定開債券 02-19 1.0232 1.1662 - 2.07% 3.88% 22.76 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家玖盛9個月定開債C 004465 吧 檔案 定開債券 02-19 1.0224 1.1623 - 1.98% 3.68% 0.00 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家安弘純債一年定開債C 004682 吧 檔案 定開債券 02-19 1.0783 1.1681 - 1.44% 3.16% 0.01 蘇謀東 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家安弘純債一年定開債A 004681 吧 檔案 定開債券 02-19 1.0818 1.1757 - 1.55% 3.37% 12.24 蘇謀東 等 暫停申購 0.06% 購買
萬家聚利混合A 006175 吧 檔案 混合型 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家聚利混合C 006176 吧 檔案 混合型 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家民安增利12個月定開債C 007489 吧 檔案 定開債券 02-19 1.0054 1.0295 - 0.32% 2.26% 0.00 郅元 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家民安增利12個月定開債A 007488 吧 檔案 定開債券 02-19 1.0062 1.0347 - 0.36% 2.53% 46.09 郅元 等 暫停申購 0.045% 購買
萬家科創3年封閉混合C 007501 吧 檔案 混合型 06-12 - - - - - 10.95 李文賓 封閉期 - 購買
萬家惠享39個月定開債 007979 吧 檔案 定開債券 02-19 1.0249 1.0361 - 1.48% 3.06% 113.37 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 009688 吧 檔案 混合型 02-19 1.2398 1.2398 - 21.15% - 14.53 高源 暫停申購 0.15% 購買
萬家創業板2年定期開放混合C 161915 吧 檔案 混合型 02-19 1.1280 1.1280 - 12.80% - 2.84 黃興亮 暫停申購 0.00% 購買
萬家戰略發展產業混合C 010612 吧 檔案 混合型 02-19 1.0131 1.0131 - - - 10.96 李文賓 暫停申購 0.00% 購買
萬家戰略發展產業混合A 010611 吧 檔案 混合型 02-19 1.0136 1.0136 - - - 23.32 李文賓 暫停申購 0.15% 購買
萬家創業板指數增強C 009982 吧 檔案 股票指數 02-19 1.0008 1.0008 - - - 0.93 喬亮 暫停申購 0.00% 購買
萬家創業板指數增強A 009981 吧 檔案 股票指數 02-19 1.0010 1.0010 - - - 2.77 喬亮 暫停申購 0.15% 購買
萬家內需增長一年持有混合 010694 吧 檔案 混合型 - - - - - - - 李文賓 暫停申購 1.20% 購買
萬家陸家嘴金融城金融債 011166 吧 檔案 定開債券 02-25 1.0000 1.0000 - - - 55.20 周潛瑋 封閉期 - 購買
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  • 股票型
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  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
萬家天添寶貨幣B 004718 吧 檔案 貨幣型 02-25 1.6974 3.2020% 2.75% 2.74% 0.69% 31.18 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家天添寶貨幣A 004717 吧 檔案 貨幣型 02-25 1.6451 3.0070% 2.55% 2.55% 0.64% 288.86 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家現金增利貨幣A 004169 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.6507 2.6920% 2.53% 2.70% 0.67% 0.02 郅元 限大額 - 購買
萬家現金增利貨幣B 004170 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.7042 2.8830% 2.73% 2.89% 0.72% 119.37 郅元 限大額 - 購買
萬家現金寶A 000773 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.6070 2.2310% 2.23% 2.36% 0.62% 87.26 侯慧娣 等 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣E 000764 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.6076 2.2510% 2.27% 2.32% 0.57% 1.83 郅元 限大額 - 購買
萬家貨幣R 519501 吧 檔案 貨幣型 12-09 - - - - 0.56% 0.00 郅元 限大額 - 購買
萬家貨幣B 519507 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.6318 2.3400% 2.36% 2.41% 0.59% 48.44 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣B 519512 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.6363 2.2550% 2.30% 2.40% 0.67% 0.49 郅元 暫停申購 0.00% 購買
萬家貨幣A 519508 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.5661 2.1010% 2.12% 2.17% 0.53% 2.12 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣A 519511 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.5695 2.0110% 2.05% 2.15% 0.60% 0.37 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家現金寶B 004811 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.6594 2.4240% 2.42% 2.55% 0.66% 99.30 侯慧娣 等 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣R 519513 吧 檔案 貨幣型 12-17 - - - - 0.00% 0.00 郅元 暫停申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
萬家上證50ETF 510680 吧 檔案 ETF-場內 02-25 3.4979 3.4979 1.23% 3.4990 -0.03% 1.58 楊坤
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 002594 比亞迪 股吧 資訊 檔案 12 1.63% 1,577.28 306,465.85
2 300454 深信服 股吧 資訊 檔案 10 1.40% 1,063.20 263,685.32
3 603986 兆易創新 股吧 資訊 檔案 10 1.39% 1,326.10 261,903.96
4 600588 用友網絡 股吧 資訊 檔案 7 1.32% 5,670.00 248,743.00
5 300124 匯川技術 股吧 資訊 檔案 5 0.87% 1,743.02 162,623.45
6 002439 啟明星辰 股吧 資訊 檔案 7 0.71% 4,574.23 133,613.16
7 300676 華大基因 股吧 資訊 檔案 5 0.68% 994.46 127,848.14
8 300012 華測檢測 股吧 資訊 檔案 7 0.67% 4,576.14 125,248.85
9 000333 美的集團 股吧 資訊 檔案 35 0.66% 1,258.58 123,894.39
10 601633 長城汽車 股吧 資訊 檔案 3 0.56% 2,800.01 105,868.53

行業配置前十大（全部基金）

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萬家基金吧

基金吧總覽

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

89

1

 我就想知道，有人現在選擇加倉沒？ [萬家互聯互通中國優勢A吧]

基民8170576g6H

2021-02-26

69

0

 [基金行情走勢圖] [萬家行業優選混合(LOF)吧]

zazazu822

2021-02-26

86

0

 7連跌了，而且是7連大跌。去年的利潤都兜不... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

氓氓

2021-02-26

90

1

 你為什么把綠盟賣了，我模擬炒股都重倉了綠... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

海林之翼

2021-02-26

69

0

 今天又會是紅的 [萬家社會責任18個月定開A吧]

神基民

2021-02-26

149

1

 現在我們這些是死豬不怕開水燙。管他。是漲... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民23137Ko365

2021-02-26

53

0

 你把綠盟賣了，基金經理，我真想吐你兩啪口... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

海林之翼

2021-02-26

122

1

 低開持續高走！ [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民XYRl1T

2021-02-26

70

0

 你怎么那么狗，原來叫大黃，我一年的收益都... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

恒古長紅

2021-02-26

200

2

 這個廢物真有意思比不過諾安 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

虧的完賺不完RAY

2021-02-26

98

0

 我不玩了[哭] [萬家行業優選混合(LOF)吧]

虧完了算求

2021-02-26

59

0

 太牛 [萬家瑞興吧]

隨緣自在zl8926

2021-02-26

70

0

 真正的連跌 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

梅靜宜

2021-02-26

155

1

 折價這么多了還在賣，也是神了 [萬家社會責任18個月定開A吧]

神基民

2021-02-26

82

0

 感覺有種受騙的感覺 [萬家創業板指數增強A吧]

基民rwolxf

2021-02-26

103

0

 連跌六天了 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

水漲船好

2021-02-26

85

0

 高科技時代便利生活。前景廣闊。 [萬家人工智能混合吧]

基民信任

2021-02-26

84

0

 李總推薦你買點環旭電子 [萬家成長優選混合A吧]

鋒2222

2021-02-26

161

1

 今天建個倉，跟散戶反著來才能掙錢，，， [萬家宏觀擇時多策略混合吧]

我是股神12138

2021-02-26

104

0

 基金規?？焱鏇]了 [萬家宏觀擇時多策略混合吧]

基民0qFHpW

2021-02-26

100

0

 跌就加[財力] [萬家人工智能混合吧]

基民q3cKhH

2021-02-26

2789

12

 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

天行地勢17492

2021-02-26

71

0

 感覺快到位了，就繼續加倉干[微笑] [萬家人工智能混合吧]

基民hongvsng

2021-02-26

86

0

 智能時代。生產效率高。市場廣闊 [萬家人工智能混合吧]

基民wazl

2021-02-26

92

0

 發出來搏大家一笑[想一下]托底的憨憨 [萬家科技創新混合C吧]

基民Mi

2021-02-26

201

2

 跌到懷疑人生[為什么] [萬家行業優選混合(LOF)吧]

ZcX69y

2021-02-26

196

1

 黃真的不行了，萬家都跌成了，被銀行騙子騙... [萬家自主創新混合A吧]

基民3e82N18731

2021-02-26

103

0

 家有智能科技設備掃地的洗碗的炒菜的看好這... [萬家人工智能混合吧]

基民baixiqobqi

2021-02-26

139

1

 昨天果斷斬倉看起來是正確的，后面可能會更... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民FDBZuV

2021-02-26

103

0

 被云鋁拖累了 [萬家瑞隆混合吧]

俺的寶貝

2021-02-26

92

0

 被云鋁拖累了 [萬家瑞隆混合吧]

俺的寶貝

2021-02-26

380

7

 黃經理您辛苦了！我永遠支持您！相信萬家優... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民768NPJ

2021-02-26

79

0

 真是不要臉到極點了 [萬家互聯互通中國優勢A吧]

基民276p6831V1

2021-02-26

203

2

 今天小賺清倉，別了萬家，說多了都是淚[哭] [萬家精選混合吧]

基民0qFHpW

2021-02-26

1304

3

 越少操作，盈利越好，不要試圖擇時戰勝市場... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民韭菜園巴菲

2021-02-26

93

0

 今天紅 [萬家科技創新混合C吧]

俺的寶貝

2021-02-26

113

0

 黃總，加油！ [萬家行業優選混合(LOF)吧]

所以阿克痛

2021-02-26

112

0

 幸虧昨天清倉了 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

老蛋雞

2021-02-26

107

0

 放心今天必紅 [萬家經濟新動能混合C吧]

基民tj01F5

2021-02-26

103

0

 太害怕了 [萬家戰略發展產業混合C吧]

西和安和銀和行

2021-02-26

164

1

 還好昨天一大早就割韭菜了，一買進跌了我11... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

股友hgtHk3

2021-02-26

3888

13

 已贖回該基金，8個月凈賺了31萬。萬家行業... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

潛伏5000W

2021-02-26

91

0

 為啥農行的現在還可以認購 [萬家內需增長一年持有混合吧]

基民1c0982710f

2021-02-26

648

7

 為什么漲了100%大家覺得理所應當，才跌了15... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民70k58092Y3

2021-02-26

109

0

 農行的APP現在還可以認購，天天的咋就停了 [萬家內需增長一年持有混合吧]

基民1c0982710f

2021-02-26

148

0

 低開低走，老鄉別走平開低走，內心添堵高開... [萬家瑞隆混合吧]

Holyfride

2021-02-26

176

0

 會不會過幾天小黃又要發通告:老鄉，別走！ [萬家行業優選混合(LOF)吧]

國韭1537

2021-02-26

310

0

 股災～～～～快跑，不跑就是死。++++++++++... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

~牧者~7835

2021-02-26

112

0

 這什么垃圾 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民002g9v7083

2021-02-26

206

0

 過年開盤7天，連續跌7天，看你的票票。與白... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

~牧者~7835

2021-02-26
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