大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成高新技術產業股票A(000628) 2019年度三年期金基金·股票型基金獎

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截止日期:2021-02-23

大成基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 158.41 172.40 25/115
基金數量(只) 28 16.89 21/115
基金經理數量 9 5.50 22/115
  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
大成惠澤一年定開債券發起式 010959 定開債券 21.01.13 ~ 21.04.12 李富強 認購期 - 詳情 購買
大成核心價值甄選混合A 010929 混合型 21.02.26 ~ 21.03.11 劉旭 認購期 1.20% 詳情 購買
大成核心價值甄選混合C 010930 混合型 21.02.26 ~ 21.03.11 劉旭 認購期 0費率 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
大成360互聯網+大數據100A 002236 檔案 股票指數 03-05 1.2850 1.2850 1.74% -14.28% 3.88% 0.50 夏高 開放申購 0.12% 購買
大成360互聯網+大數據100C 003359 檔案 股票指數 03-05 1.2550 1.2550 1.70% -14.57% 3.21% 0.13 夏高 開放申購 0.00% 購買
大成景恒混合A 090019 檔案 混合型 03-05 1.6670 2.2320 1.03% -4.91% 14.73% 0.40 蘇秉毅 開放申購 0.15% 購買
大成景恒混合C 006038 檔案 混合型 03-05 1.7010 1.7010 1.01% -5.18% 14.01% 0.06 蘇秉毅 開放申購 0.00% 購買
大成興享平衡養老三年(FOF) 008753 檔案 混合-FOF 03-03 1.1375 1.1375 0.94% 7.19% - 0.45 尚瓊 開放申購 0.12% 購買
大成養老2040(FOF)A 007297 檔案 混合-FOF 03-03 1.4256 1.4256 0.92% 7.40% 17.47% 3.39 尚瓊 開放申購 0.12% 購買
大成養老2040(FOF)C 007298 檔案 混合-FOF 03-03 1.4160 1.4160 0.91% 7.18% 17.00% 0.30 尚瓊 開放申購 0.00% 購買
大成高新技術產業股票A 000628 檔案 股票型 03-05 3.2050 3.2050 0.85% 12.30% 54.91% 20.74 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成正向回報靈活配置混合 001365 檔案 混合型 03-05 1.5430 1.5430 0.85% 5.04% 60.90% 0.86 楊挺 開放申購 0.15% 購買
大成健康產業混合 090020 檔案 混合型 03-05 1.9020 1.9020 0.85% 8.87% 63.26% 1.08 楊挺 開放申購 0.15% 購買
大成高新技術產業股票C 011066 檔案 股票型 03-05 3.2030 3.2030 0.85% - - - 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成優勢企業混合C 008272 檔案 混合型 03-05 1.6916 1.6916 0.81% 12.19% 59.95% 0.78 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成優勢企業混合A 008271 檔案 混合型 03-05 1.7078 1.7078 0.81% 12.63% 61.22% 4.06 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成睿裕六月持有股票A 008871 檔案 股票型 03-05 1.2570 1.2570 0.77% 10.54% - 2.20 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成睿裕六月持有股票C 008872 檔案 股票型 03-05 1.2514 1.2514 0.77% 10.22% - 0.14 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成創新成長混合(LOF) 160910 檔案 混合型 03-05 1.1970 2.9740 0.59% 11.54% 39.83% 18.64 劉旭 等 開放申購 0.15% 購買
大成成長進取混合C 010372 檔案 混合型 03-05 1.0247 1.0247 0.58% - - 4.63 謝家樂 開放申購 0.00% 購買
大成成長進取混合A 010371 檔案 混合型 03-05 1.0257 1.0257 0.57% - - 18.13 謝家樂 開放申購 0.15% 購買
大成多策略混合(LOF) 160921 檔案 混合型 03-05 1.2610 1.6180 0.56% -1.50% 35.81% 4.93 戴軍 限大額 0.15% 購買
大成科技創新混合C 008989 檔案 混合型 03-05 1.4718 1.4718 0.54% 14.78% - 1.60 魏慶國 等 開放申購 0.00% 購買
大成科技創新混合A 008988 檔案 混合型 03-05 1.4766 1.4766 0.53% 14.99% - 2.17 魏慶國 等 開放申購 0.15% 購買
大成睿鑫股票A 009069 檔案 股票型 03-05 1.0620 1.0620 0.53% 4.76% - 17.26 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成睿鑫股票C 009070 檔案 股票型 03-05 1.0596 1.0596 0.53% 4.55% - 1.21 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成景陽領先混合 519019 檔案 混合型 03-05 0.9950 4.6600 0.51% 19.49% 66.72% 9.12 徐彥 等 開放申購 0.15% 購買
大成消費主題混合 090016 檔案 混合型 03-05 1.8910 2.1480 0.48% 20.91% 71.44% 1.50 齊煒中 開放申購 0.15% 購買
大成行業輪動混合 090009 檔案 混合型 03-05 2.9370 2.9370 0.44% 10.66% 43.20% 1.54 王磊 等 開放申購 0.15% 購買
大成優選混合(LOF) 160916 檔案 混合型 03-05 4.1750 3.6210 0.34% 1.83% 41.09% 43.17 戴軍 開放申購 0.15% 購買
大成深證成長40ETF聯接 090012 檔案 聯接基金 03-05 1.5150 1.5150 0.26% -0.85% 24.18% 1.83 張鐘玉 等 開放申購 0.12% 購買
大成一帶一路靈活配置混合 002319 檔案 混合型 03-05 1.8170 1.8970 0.22% -1.84% 36.51% 1.45 戴軍 開放申購 0.15% 購買
大成價值增長混合 090001 檔案 混合型 03-05 1.0794 4.5247 0.20% 7.19% 37.73% 19.08 楊挺 等 開放申購 0.15% 購買
大成全球美元債債券(QDII)A 008751 檔案 QDII 03-04 1.0665 1.0665 0.18% 1.34% - 2.60 彭振中 開放申購 0.08% 購買
大成全球美元債債券(QDII)C 008752 檔案 QDII 03-04 1.0614 1.0614 0.17% 1.28% - 0.03 彭振中 開放申購 0.00% 購買
大成科創主題3年封閉混合 501079 檔案 混合型 03-05 2.1112 2.1112 0.16% 11.98% 45.79% 18.13 李博 等 暫停申購 0.15% 購買
大成景瑞穩健配置混合C 008630 檔案 混合型 03-05 1.0632 1.0632 0.15% 2.38% - 1.45 王磊 等 開放申購 0.00% 購買
大成景瑞穩健配置混合A 008629 檔案 混合型 03-05 1.0686 1.0686 0.14% 2.68% - 5.45 王磊 等 開放申購 0.10% 購買
大成豐享回報混合C 009654 檔案 混合型 03-05 1.0024 1.0024 0.14% - - 0.69 王磊 等 開放申購 0.00% 購買
大成藍籌穩健混合 090003 檔案 混合型 03-05 1.0594 3.9222 0.13% 12.28% 40.06% 27.17 侯春燕 開放申購 0.15% 購買
大成豐享回報混合A 009653 檔案 混合型 03-05 1.0035 1.0035 0.13% - - 3.12 王磊 等 開放申購 0.10% 購買
大成動態量化混合 003147 檔案 混合型 03-05 1.4519 1.4519 0.12% -1.62% 10.51% 3.38 夏高 等 開放申購 0.15% 購買
大成MSCI價值100ETF聯接C 007783 檔案 聯接基金 03-05 1.3741 1.3741 0.11% 4.57% 28.79% 0.07 張鐘玉 等 開放申購 0.00% 購買
大成MSCI價值100ETF聯接A 007782 檔案 聯接基金 03-05 1.3762 1.3762 0.11% 4.63% 28.93% 0.16 張鐘玉 等 開放申購 0.12% 購買
大成尊享18月定開混合C 009494 檔案 混合型 03-05 1.0385 1.0385 0.11% - - 0.25 王磊 等 暫停申購 0.00% 購買
大成尊享18月定開混合A 009493 檔案 混合型 03-05 1.0413 1.0413 0.11% - - 2.09 王磊 等 暫停申購 0.10% 購買
大成景潤靈活配置混合 001364 檔案 混合型 03-05 1.1370 1.1370 0.09% 6.16% 30.54% 5.97 黃萬青 等 限大額 0.15% 購買
大成趨勢回報靈活配置混合 002383 檔案 混合型 03-05 1.2670 1.2670 0.08% 3.26% 16.24% 7.26 黃萬青 等 限大額 0.15% 購買
大成景祿靈活配置混合A 003373 檔案 混合型 03-05 1.4442 1.4442 0.08% 9.63% 31.14% 4.52 李富強 等 限大額 0.15% 購買
大成景祿靈活配置混合C 003374 檔案 混合型 03-05 1.4439 1.4439 0.08% 9.88% 31.37% 2.81 李富強 等 限大額 0.00% 購買
大成安匯金融債C 090023 檔案 債券型 03-05 1.0218 1.0218 0.07% 2.01% - 0.40 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成安匯金融債E 001516 檔案 債券型 03-05 1.0206 1.0206 0.07% 1.91% - 0.60 張俊杰 限大額 - 購買
大成安匯金融債A 091023 檔案 債券型 03-05 1.0222 1.0222 0.07% 2.05% - 0.00 張俊杰 限大額 0.08% 購買
大成靈活配置混合 000587 檔案 混合型 03-05 3.0110 3.4110 0.07% 10.33% 43.59% 1.73 王磊 開放申購 0.15% 購買
大成中債3-5年國開債A 007507 檔案 債券指數 03-05 1.0092 1.0522 0.07% 1.95% 1.29% 45.74 方孝成 開放申購 0.05% 購買
大成互聯網思維混合 001144 檔案 混合型 03-05 1.5930 1.5930 0.06% 4.94% 39.13% 5.13 李博 開放申購 0.12% 購買
大成中債3-5年國開債C 007508 檔案 債券指數 03-05 1.0084 1.0494 0.06% 1.82% 1.11% 5.71 方孝成 開放申購 0.00% 購買
大成彭博3-5年政金債A 009221 檔案 債券指數 03-05 1.0372 1.0372 0.06% 4.64% - 0.01 方孝成 開放申購 0.05% 購買
大成彭博3-5年政金債C 009222 檔案 債券指數 03-05 1.0341 1.0341 0.06% 4.35% - 0.00 方孝成 開放申購 0.00% 購買
大成精選增值混合 090004 檔案 混合型 03-05 1.7296 4.1506 0.05% 3.75% 32.42% 15.47 李博 開放申購 0.15% 購買
大成盛世精選靈活配置混合 002945 檔案 混合型 03-05 1.8920 1.8920 0.05% 13.23% 46.78% 2.69 魏慶國 開放申購 0.15% 購買
大成景盈債券 006811 檔案 債券型 03-05 1.0460 1.0720 0.05% 4.35% 4.71% 0.01 汪偉 開放申購 0.08% 購買
大成景尚靈活配置混合C 003693 檔案 混合型 03-05 1.1605 1.3213 0.04% 3.92% 9.44% 0.01 王磊 等 限大額 - 購買
大成內需增長混合A 090015 檔案 混合型 03-05 4.7630 4.7630 0.04% 4.64% 47.37% 3.38 張燁 等 開放申購 0.15% 購買
大成惠福債券 006812 檔案 債券型 03-05 1.0076 1.0276 0.04% 1.03% 0.51% 3.00 張俊杰 等 開放申購 - 購買
大成惠興一年定開債券 008938 檔案 定開債券 03-05 1.0146 1.0166 0.04% 1.73% - 10.06 李富強 等 暫停申購 - 購買
大成匯享一年持有混合C 009797 檔案 混合型 03-05 1.0067 1.0067 0.04% 0.67% - 0.17 王磊 等 開放申購 0.00% 購買
大成匯享一年持有混合A 009796 檔案 混合型 03-05 1.0087 1.0087 0.04% 0.87% - 4.66 王磊 等 開放申購 1.20% 購買
大成景旭純債債券A 000152 檔案 債券型 03-05 1.0611 1.4389 0.03% 1.78% 1.61% 0.08 方銳 開放申購 0.08% 購買
大成景旭純債債券C 000153 檔案 債券型 03-05 1.0608 1.4068 0.03% 1.60% 1.21% 0.10 方銳 開放申購 0.00% 購買
大成景尚靈活配置混合A 003692 檔案 混合型 03-05 1.1668 1.3276 0.03% 3.97% 9.54% 9.36 王磊 等 暫停申購 - 購買
大成景旭純債債券B 006674 檔案 債券型 03-05 1.0610 1.2288 0.03% 1.79% 1.61% 43.04 方銳 開放申購 - 購買
大成中債1-3年國開債指數C 007947 檔案 債券指數 03-05 1.0073 1.0290 0.03% 1.64% 1.48% 0.00 方孝成 等 開放申購 0.00% 購買
大成中債1-3年國開債指數A 007946 檔案 債券指數 03-05 1.0088 1.0305 0.03% 1.69% 1.57% 9.83 方孝成 等 開放申購 0.05% 購買
大成景樂純債債券A 008688 檔案 債券型 03-05 1.0302 1.0302 0.03% 1.65% 3.02% 1.89 汪偉 開放申購 0.08% 購買
大成景樂純債債券C 008689 檔案 債券型 03-05 1.0260 1.0260 0.03% 1.44% 2.60% 0.14 汪偉 開放申購 0.00% 購買
大成彭博農發行債1-3年指數C 009220 檔案 債券指數 03-05 1.0145 1.0180 0.03% 1.73% - 0.00 方銳 開放申購 0.00% 購買
大成景優中短債A 008686 檔案 債券型 03-05 1.0170 1.0170 0.03% 1.69% - 2.05 汪偉 等 開放申購 - 購買
大成景優中短債C 008687 檔案 債券型 03-05 1.0166 1.0166 0.03% 1.65% - 0.00 汪偉 等 開放申購 - 購買
大成惠益純債 003575 檔案 債券型 03-05 1.0236 1.1254 0.02% 0.99% 1.13% 2.04 陳會榮 限大額 - 購買
大成景泰純債債券C 008748 檔案 債券型 03-05 1.0267 1.0267 0.02% 1.48% 2.67% 0.09 孫丹 等 開放申購 0.00% 購買
大成民穩增長混合C 008847 檔案 混合型 03-05 1.0778 1.0778 0.02% 3.68% - 0.89 王磊 等 限大額 0.00% 購買
大成民穩增長混合A 008846 檔案 混合型 03-05 1.0828 1.0828 0.02% 3.95% - 5.24 王磊 等 限大額 0.10% 購買
大成彭博農發行債1-3年指數A 009219 檔案 債券指數 03-05 1.0148 1.0183 0.02% 1.73% - 11.91 方銳 開放申購 0.05% 購買
大成景悅中短債A 008820 檔案 債券型 03-05 1.0316 1.0316 0.02% 2.84% - 0.49 汪偉 開放申購 0.04% 購買
大成恒享春曉一年定開混合C 011076 檔案 混合型 03-05 0.9849 0.9849 0.02% - - 0.13 王磊 暫停申購 - 購買
大成惠明純債債券 004389 檔案 債券型 03-05 1.1669 1.1669 0.01% 1.49% 1.49% 6.43 方孝成 開放申購 - 購買
大成景安短融債券A 000128 檔案 債券型 03-05 1.2376 1.3906 0.01% 1.33% 2.19% 35.28 張俊杰 開放申購 0.00% 購買
大成景安短融債券B 000129 檔案 債券型 03-05 1.2638 1.4228 0.01% 1.47% 2.48% 29.04 張俊杰 開放申購 0.00% 購買
大成惠利純債 003574 檔案 債券型 03-05 1.0310 1.1658 0.01% 1.64% 2.07% 15.37 方孝成 限大額 - 購買
大成惠嘉一年定開債券 007967 檔案 定開債券 03-05 1.0059 1.0344 0.01% 1.89% 2.95% 215.39 李富強 等 暫停申購 0.08% 購買
大成通嘉三年定開債券A 008003 檔案 定開債券 03-05 1.0383 1.0383 0.01% 1.48% 3.03% 74.53 李富強 暫停申購 0.08% 購買
大成通嘉三年定開債券C 008004 檔案 定開債券 03-05 1.0343 1.0343 0.01% 1.31% 2.71% 0.00 李富強 暫停申購 0.00% 購買
大成景泰純債債券A 008747 檔案 債券型 03-05 1.0308 1.0308 0.01% 1.68% 3.08% 0.49 孫丹 等 開放申購 0.08% 購買
大成景悅中短債C 008821 檔案 債券型 03-05 1.0293 1.0293 0.01% 2.67% - 42.58 汪偉 開放申購 0.00% 購買
大成景軒中高等級債券A 009495 檔案 債券型 03-05 1.0092 1.0092 0.01% 0.92% - 0.00 方孝成 等 開放申購 - 購買
大成景軒中高等級債券C 009496 檔案 債券型 03-05 1.0084 1.0084 0.01% 0.84% - 0.55 方孝成 等 開放申購 - 購買
大成恒享春曉一年定開混合A 011075 檔案 混合型 03-05 0.9851 0.9851 0.01% - - 6.78 王磊 暫停申購 - 購買
大成月添利債券A 090021 檔案 債券型 03-05 1.0100 1.0100 0.00% 0.83% - 0.38 陳會榮 開放申購 0.00% 購買
大成月添利債券B 091021 檔案 債券型 03-05 1.0119 1.0119 0.00% 0.98% - 0.07 陳會榮 開放申購 0.00% 購買
大成月添利債券E 001497 檔案 債券型 03-05 1.0349 1.0349 0.00% 0.97% - 0.00 陳會榮 開放申購 - 購買
大成惠祥純債債券 004117 檔案 債券型 03-05 1.0353 1.1533 0.00% 1.50% 1.71% 20.62 陳會榮 限大額 - 購買
大成景安短融債券E 002086 檔案 債券型 03-05 1.2484 1.4044 0.00% 1.43% 2.39% 5.11 張俊杰 開放申購 0.00% 購買
大成積極成長混合 519017 檔案 混合型 03-05 1.2580 3.6670 0.00% 7.35% 35.06% 13.32 王磊 開放申購 0.15% 購買
大成行業先鋒混合A 008274 檔案 混合型 03-05 1.5218 1.5218 0.00% 8.89% - 5.54 魏慶國 開放申購 0.15% 購買
大成惠享一年定開債券 008628 檔案 定開債券 03-05 1.0122 1.0122 0.00% 1.19% - 0.10 陳會榮 暫停申購 - 購買
大成景和債券C 008601 檔案 債券型 03-05 1.0071 1.0071 0.00% 0.65% - 0.03 孫丹 開放申購 0.00% 購買
大成景和債券A 008600 檔案 債券型 03-05 1.0092 1.0092 0.00% 0.85% - 0.43 孫丹 開放申購 0.08% 購買
大成安誠債券A 009396 檔案 債券型 03-05 1.0332 1.0332 0.00% - - 0.70 方孝成 開放申購 - 購買
大成景盛一年定開債C 002947 檔案 定開債券 03-05 1.0988 1.0988 -0.01% 0.50% 2.99% 0.01 王立 暫停申購 0.00% 購買
大成惠裕定開純債債券 003841 檔案 定開債券 03-05 1.0141 1.1391 -0.01% 1.10% 1.22% 4.85 馮佳 暫停申購 - 購買
大成行業先鋒混合C 008275 檔案 混合型 03-05 1.5159 1.5159 -0.01% 8.66% - 0.83 魏慶國 開放申購 0.00% 購買
大成安誠債券C 009397 檔案 債券型 03-05 1.0121 1.0121 -0.01% - - 1.35 方孝成 開放申購 - 購買
大成景盛一年定開債A 002946 檔案 定開債券 03-05 1.1180 1.1180 -0.02% 0.70% 3.40% 1.24 王立 暫停申購 0.08% 購買
大成創業板兩年定開混合C 009798 檔案 混合型 03-05 1.1047 1.1047 -0.02% 9.37% - 5.94 徐彥 等 暫停申購 0.00% 購買
大成創業板兩年定開混合A 160926 檔案 混合型 03-05 1.1075 1.1075 -0.02% 9.58% - 36.99 徐彥 等 暫停申購 0.15% 購買
大成恒享混合A 008869 檔案 混合型 03-05 1.0766 1.0766 -0.03% 1.93% 7.66% 6.23 王磊 等 限大額 - 購買
大成恒享混合C 008870 檔案 混合型 03-05 1.0723 1.0723 -0.03% 1.73% 7.23% 1.83 王磊 等 限大額 - 購買
大成卓享一年持有混合A 010369 檔案 混合型 03-05 0.9995 0.9995 -0.05% - - 45.71 王磊 等 開放申購 0.10% 購買
大成卓享一年持有混合C 010370 檔案 混合型 03-05 0.9983 0.9983 -0.05% - - 6.63 王磊 等 開放申購 0.00% 購買
大成景興信用債債券C 000131 檔案 債券型 03-05 1.2891 1.5891 -0.06% 0.13% 0.33% 0.10 孫丹 開放申購 0.00% 購買
大成景興信用債債券A 000130 檔案 債券型 03-05 1.3302 1.6302 -0.07% 0.33% 0.74% 0.42 孫丹 開放申購 0.08% 購買
大成中小盤混合(LOF)A 160918 檔案 混合型 03-05 3.6985 6.8633 -0.08% 6.65% 37.95% 16.73 魏慶國 開放申購 0.15% 購買
大成中小盤混合(LOF)C 011159 檔案 混合型 03-05 3.6978 3.6978 -0.08% - - - 魏慶國 開放申購 - 購買
大成景榮債券C 002645 檔案 債券型 03-05 1.0060 1.0060 -0.10% -5.63% -3.73% 0.00 陳會榮 等 開放申購 - 購買
大成景榮債券A 002644 檔案 債券型 03-05 1.0130 1.0130 -0.10% -5.33% -3.43% 0.17 陳會榮 等 開放申購 0.08% 購買
大成債券A/B 090002 檔案 債券型 03-05 1.0217 2.2484 -0.11% 0.21% 1.34% 11.70 王立 開放申購 0.08% 購買
大成債券C 092002 檔案 債券型 03-05 1.0391 2.1873 -0.11% 0.07% 1.03% 2.88 王立 開放申購 0.00% 購買
大成2020生命周期混合 090006 檔案 混合型 03-05 0.8550 2.6770 -0.12% 3.64% 12.06% 16.70 孫丹 開放申購 0.10% 購買
大成滬深300指數A 519300 檔案 股票指數 03-05 1.2172 3.0468 -0.24% 9.47% 27.93% 18.47 張鐘玉 開放申購 0.12% 購買
大成滬深300指數C 007096 檔案 股票指數 03-05 1.2140 1.4533 -0.24% 9.40% 27.60% 0.03 張鐘玉 開放申購 0.00% 購買
大成科技消費股票C 008935 檔案 股票型 03-05 1.0212 1.0212 -0.26% 0.11% - 10.55 魏慶國 等 開放申購 0.00% 購買
大成科技消費股票A 008934 檔案 股票型 03-05 1.0264 1.0264 -0.27% 0.51% - 49.82 魏慶國 等 開放申購 0.15% 購買
大成競爭優勢混合 090013 檔案 混合型 03-05 1.3540 2.3640 -0.29% 10.53% 25.72% 2.57 徐彥 開放申購 0.15% 購買
大成國家安全主題混合 002567 檔案 混合型 03-05 1.5610 1.5610 -0.32% 4.34% 34.92% 0.26 李林益 開放申購 0.15% 購買
大成優選升級一年持有混合A 010738 檔案 混合型 03-05 0.9976 0.9976 -0.35% - - 5.43 戴軍 暫停申購 0.15% 購買
大成優選升級一年持有混合C 010739 檔案 混合型 03-05 0.9968 0.9968 -0.35% - - 0.15 戴軍 暫停申購 0.00% 購買
大成核心雙動力混合 090011 檔案 混合型 03-05 1.5680 2.1680 -0.38% 10.27% 31.54% 1.78 張鐘玉 開放申購 0.15% 購買
大成恒生指數 160924 檔案 QDII-指數 03-05 1.0220 1.0220 -0.39% 9.89% 2.92% 0.84 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成策略回報混合 090007 檔案 混合型 03-05 1.1930 3.1460 -0.42% 8.92% 25.08% 8.19 徐彥 開放申購 0.15% 購買
大成中華滬深港300指數(LOF)A 160925 檔案 股票指數 03-05 1.3695 1.3695 -0.44% 14.41% 26.66% 1.29 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成中華滬深港300指數(LOF)C 008973 檔案 股票指數 03-05 1.3689 1.3689 -0.44% 14.36% 26.61% 0.00 冉凌浩 開放申購 0.00% 購買
大成中證紅利指數A 090010 檔案 股票指數 03-05 1.9220 2.0780 -0.62% 4.74% 13.19% 22.38 夏高 開放申購 0.12% 購買
大成中證紅利指數C 007801 檔案 股票指數 03-05 1.9160 1.9160 -0.62% 4.70% 12.97% 0.49 夏高 開放申購 0.00% 購買
大成恒生綜合中小型股指數A 160922 檔案 QDII-指數 03-05 1.1480 1.1480 -0.69% 8.61% 12.88% 0.14 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成恒生綜合中小型股指數C 008972 檔案 QDII-指數 03-05 1.1460 1.1460 -0.69% 8.52% 12.68% 0.00 冉凌浩 開放申購 - 購買
大成睿享混合A 008269 檔案 混合型 03-05 1.2688 1.2688 -0.71% 11.53% 24.12% 9.36 徐彥 開放申購 0.15% 購買
大成睿享混合C 008270 檔案 混合型 03-05 1.2630 1.2630 -0.72% 11.34% 23.64% 0.58 徐彥 開放申購 0.00% 購買
大成絕對收益策略混合A 001791 檔案 混合型 03-05 0.9320 0.9320 -0.75% -6.05% -7.36% 0.14 夏高 開放申購 0.15% 購買
大成絕對收益策略混合C 001792 檔案 混合型 03-05 0.8930 0.8930 -0.78% -6.00% -7.75% 1.52 夏高 開放申購 0.00% 購買
大成產業升級股票(LOF) 160919 檔案 股票型 03-05 2.4280 4.4140 -0.82% 9.17% 44.18% 3.03 李林益 開放申購 0.15% 購買
大成可轉債增強債券 090017 檔案 債券型 03-05 1.3040 1.3140 -0.99% -5.44% 1.87% 0.22 李富強 開放申購 0.08% 購買
大成標普500等權重指數 096001 檔案 QDII-指數 03-04 1.9720 2.3010 -1.05% 13.54% 11.42% 2.20 冉凌浩 限大額 0.15% 購買
大成新銳產業混合 090018 檔案 混合型 03-05 4.2670 4.7670 -1.14% 26.28% 99.11% 8.92 韓創 開放申購 0.15% 購買
大成睿景靈活配置混合C 001301 檔案 混合型 03-05 1.5960 1.5960 -1.30% 19.73% 89.10% 5.53 韓創 開放申購 0.00% 購買
大成睿景靈活配置混合A 001300 檔案 混合型 03-05 1.6730 1.6730 -1.30% 20.19% 90.76% 10.54 韓創 開放申購 0.15% 購買
大成國企改革靈活配置混合 002258 檔案 混合型 03-05 2.0510 2.0510 -1.39% 17.20% 56.92% 0.55 張燁 等 開放申購 0.15% 購買
大成納斯達克100 000834 檔案 QDII-指數 03-04 2.7830 2.7830 -1.42% 2.02% 28.19% 11.76 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成智惠量化多策略混合 004209 檔案 混合型 03-05 1.1222 1.3402 -1.55% -8.21% -3.72% 1.76 夏高 開放申購 0.12% 購買
大成有色金屬期貨ETF聯接A 007910 檔案 聯接基金 03-05 1.0988 1.0988 -2.42% 8.70% 16.58% 0.24 李紹 開放申購 0.12% 購買
大成有色金屬期貨ETF聯接C 007911 檔案 聯接基金 03-05 1.0930 1.0930 -2.43% 8.48% 16.12% 1.04 李紹 開放申購 0.00% 購買
大成企業能力驅動混合A 010178 檔案 混合型 03-05 0.9864 0.9864 - - - 78.65 李博 暫停申購 0.15% 購買
大成企業能力驅動混合C 010179 檔案 混合型 03-05 0.9859 0.9859 - - - 1.35 李博 暫停申購 0.00% 購買
大成產業趨勢混合C 010827 檔案 混合型 03-05 0.9601 0.9601 - - - 0.51 韓創 暫停申購 0.00% 購買
大成產業趨勢混合A 010826 檔案 混合型 03-05 0.9606 0.9606 - - - 14.90 韓創 暫停申購 0.15% 購買
大成滬深300增強發起式C 010909 檔案 股票指數 03-05 0.9999 0.9999 - - - 3.13 夏高 暫停申購 0.00% 購買
大成滬深300增強發起式A 010908 檔案 股票指數 03-05 1.0000 1.0000 - - - 1.18 夏高 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
大成豐財寶貨幣A 000626 貨幣型 03-05 0.6148 2.2780% 2.22% 2.23% 0.64% 0.09 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成豐財寶貨幣B 000627 貨幣型 03-05 0.6806 2.5400% 2.45% 2.46% 0.70% 206.18 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成添利寶貨幣E 000726 貨幣型 03-05 0.5009 2.1570% 2.09% 2.04% 0.54% 13.88 陳會榮 開放申購 0.00% 購買
大成添利寶貨幣A 000724 貨幣型 03-05 0.4735 2.0550% 2.00% 1.95% 0.51% 0.05 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成添利寶貨幣B 000725 貨幣型 03-05 0.5393 2.3000% 2.23% 2.17% 0.57% 68.41 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成慧成貨幣A 002200 貨幣型 03-05 0.5798 2.1510% 2.11% 2.13% 0.58% 0.03 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成慧成貨幣E 002202 貨幣型 03-05 0.5799 2.1530% 2.12% 2.13% 0.58% 0.00 張俊杰 限大額 - 購買
大成慧成貨幣B 002201 貨幣型 03-05 0.6456 2.3980% 2.35% 2.36% 0.64% 100.82 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成添益交易型貨幣A 003252 貨幣型 03-05 0.5704 2.1370% 2.17% 2.35% 0.68% 4.01 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成添益交易型貨幣B 003253 貨幣型 03-05 0.6362 2.3850% 2.41% 2.58% 0.74% 1.90 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成貨幣A 090005 貨幣型 03-05 0.5269 2.0860% 2.05% 2.01% 0.62% 4.07 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成現金增利貨幣A 090022 貨幣型 03-05 0.5450 1.9930% 1.94% 1.93% 0.53% 303.51 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成現金增利貨幣B 091022 貨幣型 03-05 0.6108 2.2390% 2.17% 2.16% 0.59% 0.00 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成貨幣B 091005 貨幣型 03-05 0.5926 2.3320% 2.28% 2.24% 0.68% 0.19 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成添益交易型貨幣E 511690 貨幣型 03-05 0.5704 2.1400% 2.17% 2.40% 0.68% 20.75 張俊杰 場內交易 - 購買
大成現金寶貨幣B 519899 貨幣型 03-05 0.6455 2.3930% 2.41% 2.72% 0.74% 0.43 張俊杰 場內交易 - 購買
大成恒豐寶貨幣E 001699 貨幣型 03-05 0.3387 1.4540% 1.52% 1.56% 0.46% 0.35 張俊杰 開放申購 - 購買
大成恒豐寶貨幣A 001697 貨幣型 03-05 0.3387 1.4430% 1.51% 1.56% 0.46% 0.07 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成恒豐寶貨幣B 001698 貨幣型 03-05 0.4045 1.6990% 1.76% 1.79% 0.52% 0.11 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成現金寶貨幣A 519898 貨幣型 03-05 0.4838 1.8020% 1.84% 2.15% 0.59% 4.30 張俊杰 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
大成中證500深市ETF 159932 ETF-場內 03-05 1.7890 1.5150 0.45% 1.7780 0.61% 0.38 張鐘玉 等
大成深證成長40ETF 159906 ETF-場內 03-05 1.5490 1.5490 0.32% 1.5510 -0.13% 2.13 張鐘玉 等
大成MSCI中國A股質優價值100ETF 515520 ETF-場內 03-05 1.3945 1.3945 0.13% 1.3910 0.25% 0.91 張鐘玉 等
大成深證成份ETF 159943 ETF-場內 03-05 16.2590 1.0670 -0.02% 16.3440 -0.52% 1.69 蘇秉毅
大成中證500滬市ETF 510440 ETF-場內 03-05 1.9590 1.9590 -0.46% 1.9450 0.71% 0.39 蘇秉毅
大成中證100ETF 159923 ETF-場內 03-05 2.3620 2.3620 -0.51% 2.3810 -0.80% 0.24 蘇秉毅
大成有色金屬期貨ETF 159980 ETF-場內 03-05 1.2545 1.2545 -2.71% 1.2550 -0.04% 2.33 李紹
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601877 正泰電器 35 0.89% 4,309.09 168,281.91
2 300760 邁瑞醫療 21 0.68% 301.51 128,443.86
3 600519 貴州茅臺 30 0.58% 55.29 110,465.42
4 600690 海爾智家 17 0.57% 3,723.85 108,773.66
5 300699 光威復材 11 0.46% 976.38 86,946.32
6 002624 完美世界 10 0.40% 2,549.47 75,209.50
7 000860 順鑫農業 12 0.38% 987.64 71,643.69
8 002179 中航光電 10 0.34% 813.59 63,695.61
9 002352 順豐控股 11 0.33% 716.42 63,172.82
10 300750 寧德時代 7 0.30% 160.50 56,354.17

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

大成基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

355

4

這么差呢?后悔了買這個基金! [大成卓享一年持有混合A吧]

基民a207I07639

2021-03-08

198

2

大成卓享騙子 [大成卓享一年持有混合C吧]

股友3q2996E503

2021-03-08

129

0

大成卓享剛買不久就下跌,數字不符,是騙子 [大成卓享一年持有混合C吧]

股友3q2996E503

2021-03-08

2520

32

不同類型的加倉方式!第一,大舉買入,精準... [大成納斯達克100吧]

少量分批均衡配置

2021-03-08

203

1

大成的跌幅超出常規,十分不正常! [大成科創主題3年封閉混合吧]

不為暫時下跌恐慌

2021-03-07

218

0

轉發 [大成深證成份ETF吧]

中金總部

2021-03-07

191

0

下跌回調見水平!無對比無傷害! [大成創業板兩年定開混合A吧]

汽車保險1

2021-03-07

236

1

這個基金怎么樣,新手 [大成核心價值甄選混合A吧]

想象那么完美

2021-03-07

198

0

這雞這不錯跌的少點 [大成睿景靈活配置混合A吧]

基民W1zyQ7

2021-03-07

232

0

竟然比大成抗跌[鼓掌] [大成匯享一年持有混合A吧]

愛好女

2021-03-07

8700

89

第一個組合:004997,008099,000991,0016... [大成新銳產業混合吧]

追夢人530

2021-03-07

229

0

[圖片] [大成360互聯網+大數據100A吧]

基民55m695h816

2021-03-07

247

1

今日不如意,跌得多一些,下周得加油努力 [大成新銳產業混合吧]

股友EEnjlt

2021-03-07

2116

5

大成新銳產業混合,如今我還在一點點手動定... [大成新銳產業混合吧]

大眼海豚

2021-03-07

248

0

現在能上車嗎?老基們? [大成睿景靈活配置混合A吧]

基民27837vH765

2021-03-07

357

1

咨詢一下熱心人士,周日加倉波哪天的凈值算... [大成納斯達克100吧]

馬小璇

2021-03-07

305

0

觀近期的一些明星基金回撤高達18%以上,大... [大成睿景靈活配置混合A吧]

基民8bkff6

2021-03-07

252

0

看經理數據挺穩的,跟進買了 [大成核心價值甄選混合A吧]

張開雙羽翼

2021-03-07

210

1

看起來這周要漲10個點左右了,真香 [大成睿景靈活配置混合C吧]

基民6R0t985028

2021-03-07

253

0

致大成基金管理公司高管的一封信--一位持有... [大成科技消費股票A吧]

股友LzXEl09018

2021-03-07

515

8

從發行開始持有到今天已經6年了,想起剛開... [大成睿景靈活配置混合A吧]

基民8bkff6

2021-03-07

232

0

急需用錢 [大成貨幣A吧]

基民rF7wgU

2021-03-07

187

0

適合做定投嗎?我沒時間盯著 [大成睿景靈活配置混合C吧]

股友62981vz305

2021-03-07

282

0

轉發 [大成深證成份ETF吧]

中金總部

2021-03-07

246

0

這基金贖回執有一年內都要收取0.1%的費率,... [大成科技消費股票A吧]

股友lL1QrQ

2021-03-07

188

0

這順周期怎么還回撤這么多呢? [大成新銳產業混合吧]

堅挺的韭菜

2021-03-07

209

0

頂??!股市不倒我不倒! [大成成長進取混合A吧]

經理悄悄告訴我的

2021-03-06

204

0

快8個月了,就坐了一趟過山車,真令人失望... [大成科技消費股票C吧]

基民hZiIck

2021-03-06

225

0

謝謝,先撤了[獻花] [大成納斯達克100吧]

南風Nanfeng

2021-03-06

190

0

這基金差勁 [大成2020生命周期混合吧]

n1417829116c423d

2021-03-06

221

0

有人連續定投三年以上的嘛 [大成納斯達克100吧]

基民622A88r935

2021-03-06

239

0

買了只最差基金 [大成成長進取混合A吧]

基民209821D85X

2021-03-06

240

0

評論再外,大成基金公司就是不理。黑幕啊,... [大成卓享一年持有混合A吧]

xdtb股友DoT2Wu4182

2021-03-06

12765

81

為什么很多專家還有我一直反復強調倉位控制... [大成新銳產業混合吧]

追夢人530

2021-03-06

274

2

封閉期多久 [大成核心價值甄選混合A吧]

基民DbS6Qf

2021-03-06

213

0

走勢微妙 [大成新銳產業混合吧]

基民f565c68770

2021-03-06

11727

61

白酒,醫療,新能源,套的深的,臥倒,等止... [大成新銳產業混合吧]

追夢人530

2021-03-06

4839

36

下一步我還是那個觀點,大箱體區間震蕩,34... [大成新銳產業混合吧]

追夢人530

2021-03-06

317

2

我四號買的怎么已經交易成功了,怎么份額在... [大成景陽領先混合吧]

基民0YbPYh

2021-03-06

577

2

三月三號小漲一點到今天3月4號又暴跌,反反... [大成新銳產業混合吧]

東樓貓倌

2021-03-06

221

0

昨天跌的狠! [大成睿景靈活配置混合A吧]

平安梅

2021-03-06

516

4

大成成長進取的操作及近期市場觀點 [大成成長進取混合A吧]

大成基金

2021-03-06

295

1

這么穩,真有些意外哈 [大成企業能力驅動混合C吧]

大唐明皇理龍基

2021-03-06

232

0

厲害的經理~開倉入住 [大成企業能力驅動混合C吧]

基民5Up0k2

2021-03-06

225

0

經理,怎么做到的,那么多天,就2天是紅的... [大成卓享一年持有混合A吧]

股友X690003N17

2021-03-06

205

0

這個基金經理是嗎?每次跌都有他,一瀉千里... [大成卓享一年持有混合A吧]

股友X690003N17

2021-03-06

254

0

逃頂,一堆的醫療消費必然持續下跌 [大成貨幣A吧]

羊肉包包說財經

2021-03-06

202

0

草包 [大成創業板兩年定開混合A吧]

生意暴富的說不得

2021-03-06

240

0

在銀行買的,就擔心一年后連百分之一的手續... [大成卓享一年持有混合A吧]

股友X690003N17

2021-03-06

233

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廢物 [大成創業板兩年定開混合A吧]

生意暴富的說不得

2021-03-06