嘉實基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉實新興產業股票(000751) 2019年度五年期金基金·股票型基金獎

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截止日期:2021-02-02

嘉實基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,007.83 170.16 6/115
基金數量(只) 87 16.70 4/115
基金經理數量 33 5.46 1/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
嘉實醫藥健康100ETF聯接A 008154 詳情 吧 檔案 聯接基金 21.01.29 ~ 21.04.28 李直 等 認購期 - 詳情 購買
嘉實醫藥健康100ETF聯接C 008155 詳情 吧 檔案 聯接基金 21.01.29 ~ 21.04.28 李直 等 認購期 - 詳情 購買
嘉實中證稀土產業ETF 516150 詳情 吧 檔案 ETF-場內 21.03.03 ~ 21.03.03 田光遠 -- - 詳情 購買
嘉實豐年一年定期純債債券C 010255 詳情 吧 檔案 定開債券 21.03.03 ~ 21.06.02 軒璇 -- - 詳情 購買
嘉實豐年一年定期純債債券A 010254 詳情 吧 檔案 定開債券 21.03.03 ~ 21.06.02 軒璇 -- - 詳情 購買
嘉實阿爾法優選混合A 011246 詳情 吧 檔案 混合型 21.03.08 ~ 21.03.12 洪流 -- - 詳情 購買
嘉實阿爾法優選混合C 011247 詳情 吧 檔案 混合型 21.03.08 ~ 21.03.12 洪流 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
嘉實金融精選股票A 005662 吧 檔案 股票型 02-25 1.5925 1.5925 3.00% 13.11% 27.61% 7.76 李欣 開放申購 0.15% 購買
嘉實金融精選股票C 005663 吧 檔案 股票型 02-25 1.5688 1.5688 2.99% 12.82% 26.96% 1.59 李欣 開放申購 0.00% 購買
嘉實基本面50指數(LOF)A 160716 吧 檔案 股票指數 02-25 1.8081 1.8081 2.37% 12.28% 18.29% 12.51 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實基本面50指數(LOF)C 160725 吧 檔案 股票指數 02-25 1.2633 1.2633 2.36% 12.05% 17.81% 0.21 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實中證金融地產ETF聯接A 001539 吧 檔案 聯接基金 02-25 1.4951 1.4951 2.12% 7.73% 15.41% 0.59 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實中證金融地產ETF聯接C 005999 吧 檔案 聯接基金 02-25 1.3805 1.3805 2.12% 7.52% 14.96% 0.16 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實原油(QDII-LOF) 160723 吧 檔案 QDII 02-24 0.8440 0.8440 2.08% 27.74% -20.23% 12.10 蔣一茜 等 暫停申購 0.12% 購買
嘉實研究增強混合 001758 吧 檔案 混合型 02-25 1.9950 1.9950 2.05% 22.77% 61.54% 3.64 張露 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實價值精選股票 005267 吧 檔案 股票型 02-25 2.3493 2.3493 1.79% 47.62% 89.32% 44.92 譚麗 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接C 007606 吧 檔案 聯接基金 02-25 1.0968 1.0968 1.61% 5.64% 16.16% 0.09 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接A 007605 吧 檔案 聯接基金 02-25 1.1023 1.1023 1.61% 5.86% 16.63% 0.20 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實恒生中國企業 160717 吧 檔案 QDII-指數 02-25 0.8630 0.8630 1.55% 5.08% 3.06% 1.97 何如 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實惠澤混合(LOF) 160722 吧 檔案 混合型 02-25 1.9611 1.9855 1.38% 24.35% 52.77% 1.41 方晗 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實基礎產業優選股票A 009126 吧 檔案 股票型 02-25 1.4656 1.4656 1.38% 24.65% - 2.27 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實基礎產業優選股票C 009127 吧 檔案 股票型 02-25 1.4593 1.4593 1.38% 24.33% - 0.12 肖覓 開放申購 0.00% 購買
嘉實周期優選混合 070027 吧 檔案 混合型 02-25 3.6560 3.7160 1.27% 25.25% 42.31% 10.49 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實港股通新經濟指數A 501311 吧 檔案 股票指數 02-25 1.5356 1.5356 1.09% 16.53% 41.53% 2.01 陳正憲 等 開放申購 0.10% 購買
嘉實港股通新經濟指數C 006614 吧 檔案 股票指數 02-25 1.5226 1.5226 1.09% 16.30% 40.98% 1.11 陳正憲 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實美國成長股票人民幣 000043 吧 檔案 QDII 02-24 2.8350 2.8350 1.07% 6.62% 26.00% 9.88 張自力 開放申購 0.15% 購買
嘉實價值發現三個月定開混合 010190 吧 檔案 混合型 02-25 1.3404 1.3404 1.06% - - 12.06 譚麗 暫停申購 - 購買
嘉實富時中國A50ETF聯接A 004488 吧 檔案 聯接基金 02-25 1.7722 1.7722 1.04% 21.52% 46.85% 0.39 劉珈吟 等 開放申購 - 購買
嘉實富時中國A50ETF聯接C 005229 吧 檔案 聯接基金 02-25 1.5805 1.5805 1.04% 21.29% 46.26% 0.22 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實深證基本面120聯接A 070023 吧 檔案 聯接基金 02-25 2.6423 2.6423 0.99% 16.30% 29.37% 8.62 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實深證基本面120聯接C 005998 吧 檔案 聯接基金 02-25 1.6383 1.6383 0.98% 16.07% 28.86% 0.65 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實新添榮定期混合A 005796 吧 檔案 混合型 02-25 1.1673 1.1673 0.93% 5.09% 6.65% 10.75 劉寧 等 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添榮定期混合C 005797 吧 檔案 混合型 02-25 1.1473 1.1473 0.93% 4.77% 6.01% 0.07 劉寧 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實美國成長股票美元現匯 000044 吧 檔案 QDII 02-24 2.6760 2.6760 0.90% 14.21% 37.02% 0.59 張自力 開放申購 - 購買
嘉實全球房地產(QDII) 070031 吧 檔案 QDII 02-24 1.1560 1.4440 0.87% 5.97% -12.90% 0.54 馮正彥 開放申購 0.15% 購買
嘉實創新成長混合 001760 吧 檔案 混合型 02-25 1.4780 1.4780 0.82% 15.65% 24.83% 4.54 王漢博 限大額 0.15% 購買
嘉實穩健混合 070003 吧 檔案 混合型 02-25 1.9230 4.7960 0.79% 17.72% 37.88% 29.64 欒峰 開放申購 0.15% 購買
嘉實央企創新驅動ETF聯接C 007793 吧 檔案 聯接基金 02-25 1.1381 1.1381 0.77% 8.26% 12.40% 0.03 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實央企創新驅動ETF聯接A 007792 吧 檔案 聯接基金 02-25 1.1409 1.1409 0.77% 8.38% 12.63% 0.35 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實低價策略股票 001577 吧 檔案 股票型 02-25 2.5380 2.5380 0.75% 25.09% 63.95% 2.49 欒峰 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬港深精選股票 001878 吧 檔案 股票型 02-25 2.5160 2.5840 0.72% 27.91% 49.58% 30.42 張金濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實多利收益債券 160718 吧 檔案 債券型 02-25 1.0533 1.4728 0.69% 3.34% 8.64% 0.52 王漢博 等 開放申購 0.08% 購買
嘉實價值優勢混合 070019 吧 檔案 混合型 02-25 2.7520 3.3530 0.66% 35.97% 71.57% 19.56 譚麗 限大額 0.15% 購買
嘉實滬深300指數研究增強 000176 吧 檔案 股票指數 02-25 2.0902 2.0902 0.65% 13.68% 39.17% 22.58 龍昌倫 開放申購 0.10% 購買
嘉實豐和靈活配置混合 004355 吧 檔案 混合型 02-25 2.2263 5.3941 0.64% 39.31% 77.17% 7.43 譚麗 等 開放申購 - 購買
嘉實戰略配售(LOF) 501189 吧 檔案 混合型 02-25 1.2445 1.2445 0.60% 11.32% 14.99% 141.60 劉寧 等 暫停申購 0.60% 購買
嘉實滬深300ETF聯接C 160724 吧 檔案 聯接基金 02-25 1.5851 1.6201 0.56% 12.97% 30.85% 2.32 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實研究精選混合A 070013 吧 檔案 混合型 02-25 2.7220 4.5140 0.55% 17.91% 51.06% 23.55 張露 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬深300ETF聯接A 160706 吧 檔案 聯接基金 02-25 1.5223 3.4436 0.55% 13.19% 31.37% 153.22 何如 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實新添元定期混合A 006982 吧 檔案 混合型 02-25 1.1702 1.1702 0.55% 6.42% 10.49% 0.19 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添元定期混合C 006983 吧 檔案 混合型 02-25 1.1569 1.1569 0.55% 6.10% 9.83% 0.36 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實精選平衡混合A 009649 吧 檔案 混合型 02-25 1.1499 1.1499 0.44% 9.67% - 6.87 董福焱 等 限大額 - 購買
嘉實新添豐定期混合 004916 吧 檔案 混合型 02-25 1.3444 1.3444 0.43% 8.96% 17.73% 0.58 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實精選平衡混合C 009650 吧 檔案 混合型 02-25 1.1468 1.1468 0.43% 9.46% - 0.00 董福焱 等 限大額 - 購買
嘉實動力先鋒混合A 009909 吧 檔案 混合型 02-25 1.0868 1.0868 0.43% - - 71.96 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實動力先鋒混合C 009910 吧 檔案 混合型 02-25 1.0843 1.0843 0.42% - - 7.24 姚志鵬 開放申購 0.00% 購買
嘉實研究阿爾法股票 000082 吧 檔案 股票型 02-25 2.0330 2.8680 0.40% 17.38% 54.02% 5.53 張露 開放申購 0.15% 購買
嘉實核心優勢股票發起式 005612 吧 檔案 股票型 02-25 2.0901 2.0901 0.37% 27.70% 78.17% 16.37 胡宇飛 開放申購 0.15% 購買
嘉實資源精選股票A 005660 吧 檔案 股票型 02-25 2.5127 2.5127 0.37% 43.62% 99.14% 1.69 蘇文杰 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實資源精選股票C 005661 吧 檔案 股票型 02-25 2.4856 2.4856 0.36% 43.26% 98.17% 0.58 蘇文杰 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實量化阿爾法混合 070017 吧 檔案 混合型 02-25 1.7670 2.3910 0.34% 14.54% 46.06% 5.31 金猛 限大額 0.15% 購買
嘉實穩惠6個月持有期混合A 009558 吧 檔案 混合型 02-25 1.0331 1.0331 0.33% - - 13.48 胡永青 開放申購 0.10% 購買
嘉實養老2040混合(FOF) 006307 吧 檔案 混合-FOF 02-23 1.5681 1.5681 0.32% 11.46% 30.46% 1.39 鄭科 開放申購 0.08% 購買
嘉實穩惠6個月持有期混合C 009559 吧 檔案 混合型 02-25 1.0320 1.0320 0.32% - - 0.76 胡永青 開放申購 0.00% 購買
嘉實新添華定期混合 004353 吧 檔案 混合型 02-25 1.3751 1.3751 0.31% 8.39% 15.53% 0.88 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實新優選混合 002149 吧 檔案 混合型 02-25 1.2980 1.3700 0.31% 12.48% 13.96% 4.62 劉寧 限大額 - 購買
嘉實新添澤定期混合 004775 吧 檔案 混合型 02-25 1.2487 1.2487 0.31% 3.39% 10.48% 0.63 劉寧 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實養老2050混合(FOF) 007188 吧 檔案 混合-FOF 02-23 1.6503 1.6503 0.31% 11.83% 31.14% 0.49 鄭科 開放申購 - 購買
嘉實物流產業股票C 003299 吧 檔案 股票型 02-25 2.1440 2.1440 0.28% 15.15% 39.13% 0.54 肖覓 開放申購 0.00% 購買
嘉實物流產業股票A 003298 吧 檔案 股票型 02-25 2.1680 2.1680 0.28% 15.44% 39.87% 1.37 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實新添益定期混合A 007266 吧 檔案 混合型 02-25 1.1928 1.1928 0.26% 9.46% 12.02% 0.93 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添益定期混合C 007267 吧 檔案 混合型 02-25 1.1818 1.1818 0.26% 9.13% 11.35% 0.02 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實瑞成兩年持有期混合C 009139 吧 檔案 混合型 02-25 1.5684 1.5684 0.26% 24.39% - 4.67 張金濤 開放申購 0.00% 購買
嘉實產業先鋒混合A 009869 吧 檔案 混合型 02-25 1.1726 1.1726 0.26% 17.41% - 53.14 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實領航資產配置混合A 005156 吧 檔案 混合-FOF 02-23 1.3397 1.3397 0.25% 12.32% 19.83% 1.88 張靜 開放申購 0.08% 購買
嘉實領航資產配置混合C 005157 吧 檔案 混合-FOF 02-23 1.3023 1.3023 0.25% 11.86% 18.87% 0.38 張靜 開放申購 0.00% 購買
嘉實瑞享定期混合 160726 吧 檔案 混合型 02-25 1.4431 2.0831 0.25% 23.24% 53.29% 31.00 張金濤 暫停申購 0.90% 購買
嘉實瑞成兩年持有期混合A 009138 吧 檔案 混合型 02-25 1.5733 1.5733 0.25% 24.64% - 15.58 張金濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實產業先鋒混合C 009870 吧 檔案 混合型 02-25 1.1669 1.1669 0.25% 16.92% - 9.96 姚志鵬 開放申購 0.00% 購買
嘉實新財富混合 002211 吧 檔案 混合型 02-25 1.3130 1.4230 0.23% 12.01% 16.95% 7.17 劉寧 限大額 - 購買
嘉實養老2030混合(FOF) 006245 吧 檔案 混合-FOF 02-23 1.4522 1.4522 0.21% 10.07% 24.18% 3.29 鄭科 開放申購 0.08% 購買
嘉實成長收益混合A 070001 吧 檔案 混合型 02-25 1.9359 5.5716 0.18% 18.26% 45.37% 35.97 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實鑫和一年持有期混合A 008664 吧 檔案 混合型 02-25 1.0552 1.0982 0.17% 3.89% 8.51% 25.05 王茜 開放申購 0.08% 購買
嘉實對沖套利定期混合 000585 吧 檔案 混合型 02-25 1.2750 1.2750 0.16% 2.91% 10.68% 4.40 金猛 暫停申購 0.13% 購買
嘉實安益混合 003187 吧 檔案 混合型 02-25 1.2580 1.2580 0.16% 2.53% 5.10% 3.02 賴禮輝 限大額 - 購買
嘉實滬港深回報混合 004477 吧 檔案 混合型 02-25 2.2401 2.2901 0.16% 23.88% 60.37% 16.11 張金濤 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實鑫和一年持有期混合C 008665 吧 檔案 混合型 02-25 1.0531 1.0931 0.16% 3.67% 8.06% 1.97 王茜 開放申購 0.00% 購買
嘉實絕對收益策略定期混合 000414 吧 檔案 混合型 02-25 1.3760 1.3760 0.15% 1.93% 11.24% 2.24 金猛 暫停申購 0.15% 購買
嘉實新思路混合 001755 吧 檔案 混合型 02-25 1.2960 1.4080 0.15% 7.87% 18.67% 7.03 劉寧 限大額 - 購買
嘉實新起點混合C 002178 吧 檔案 混合型 02-25 1.3370 1.3370 0.15% 9.59% 20.13% 0.00 劉寧 限大額 - 購買
嘉實多元債券A 070015 吧 檔案 債券型 02-25 1.3310 1.9530 0.15% 7.73% 15.02% 6.57 王茜 等 開放申購 0.08% 購買
嘉實多元債券B 070016 吧 檔案 債券型 02-25 1.3250 1.9050 0.15% 7.60% 14.69% 9.65 王茜 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實先進制造股票 001039 吧 檔案 股票型 02-25 1.8670 1.8670 0.11% 12.81% 37.28% 14.94 張淼 開放申購 0.15% 購買
嘉實新興市場A1(QDII) 000342 吧 檔案 QDII 02-24 1.2900 1.5580 0.08% -2.20% -9.66% 4.17 關子宏 限大額 0.08% 購買
嘉實新收益混合 000870 吧 檔案 混合型 02-25 2.4210 2.7340 0.08% 16.84% 41.99% 7.12 胡濤 等 開放申購 0.06% 購買
嘉實穩固收益債券C 070020 吧 檔案 債券型 02-25 1.1800 1.6770 0.08% 3.11% 9.22% 39.22 胡永青 開放申購 0.00% 購買
嘉實穩固收益債券A 009089 吧 檔案 債券型 02-25 1.2340 1.2510 0.08% 3.35% - 9.49 胡永青 開放申購 0.08% 購買
嘉實新起點混合A 001688 吧 檔案 混合型 02-25 1.4060 1.4060 0.07% 9.76% 22.26% 7.17 劉寧 限大額 - 購買
嘉實策略優選混合 001756 吧 檔案 混合型 02-25 1.3620 1.4640 0.07% 7.67% 17.92% 5.88 胡永青 等 限大額 - 購買
嘉實新起航混合 002212 吧 檔案 混合型 02-25 1.3710 1.4440 0.07% 12.29% 19.84% 7.03 劉寧 限大額 - 購買
嘉實新趨勢混合 002222 吧 檔案 混合型 02-25 1.5480 1.5480 0.06% 10.57% 26.06% 6.68 劉寧 限大額 - 購買
嘉實穩祥純債債券A 002549 吧 檔案 債券型 02-25 1.2332 1.2332 0.06% 1.56% 2.37% 1.26 王亞洲 限大額 0.08% 購買
嘉實穩祥純債債券C 003357 吧 檔案 債券型 02-25 1.1883 1.1883 0.06% 1.36% 1.96% 0.37 王亞洲 限大額 0.00% 購買
嘉實科技創新混合 007343 吧 檔案 混合型 02-25 2.3295 2.3295 0.06% 18.86% 43.12% 11.34 王貴重 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實創新先鋒混合A 009994 吧 檔案 混合型 02-25 1.0382 1.0382 0.04% - - 35.57 顏媛 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實穩元純債債券 003461 吧 檔案 債券型 02-25 1.1027 1.1817 0.03% 1.23% 2.76% 5.49 王亞洲 限大額 - 購買
嘉實穩怡債券 004486 吧 檔案 債券型 02-25 1.1694 1.1694 0.03% 3.77% 7.17% 0.29 王亞洲 開放申購 - 購買
嘉實互通精選股票 006803 吧 檔案 股票型 02-25 1.3737 1.3737 0.03% 6.90% 25.00% 2.62 陳葉雁南 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實創新先鋒混合C 009995 吧 檔案 混合型 02-25 1.0367 1.0367 0.03% - - 4.79 顏媛 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實豐安6個月定期債券 004030 吧 檔案 定開債券 02-25 1.0215 1.1612 0.02% 1.14% 1.59% 15.27 王亞洲 開放申購 - 購買
嘉實穩宏債券A 003458 吧 檔案 債券型 02-25 1.3629 1.3629 0.02% 2.76% 6.36% 1.43 賴禮輝 開放申購 - 購買
嘉實穩宏債券C 003459 吧 檔案 債券型 02-25 1.3453 1.3453 0.02% 2.59% 5.99% 0.41 賴禮輝 開放申購 - 購買
嘉實新添輝定期混合C 005089 吧 檔案 混合型 02-25 1.2869 1.2869 0.02% 7.28% 14.08% 0.02 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實新添輝定期混合A 005088 吧 檔案 混合型 02-25 1.3135 1.3135 0.02% 7.60% 14.77% 0.57 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實中短債債券C 006798 吧 檔案 債券型 02-25 1.0644 1.0644 0.02% 1.29% 2.01% 4.21 李曈 等 限大額 0.00% 購買
嘉實中短債債券A 006797 吧 檔案 債券型 02-25 1.0720 1.0720 0.02% 1.47% 2.36% 16.32 李曈 等 限大額 0.04% 購買
嘉實3個月理財債券A 000487 吧 檔案 理財型 02-25 1.0020 1.0020 0.01% -0.28% 0.05% 0.71 張文玥 暫停申購 0.00% 購買
嘉實3個月理財債券E 000488 吧 檔案 理財型 02-25 1.0022 1.0022 0.01% -0.31% 0.04% 0.25 張文玥 暫停申購 - 購買
嘉實穩鑫純債債券 002991 吧 檔案 債券型 02-25 1.0254 1.1170 0.01% 1.43% 1.33% 15.47 劉寧 限大額 - 購買
嘉實穩熙純債債券 004066 吧 檔案 債券型 02-25 1.0402 1.1660 0.01% 1.25% 1.97% 25.59 崔思維 等 限大額 - 購買
嘉實穩華純債債券 004544 吧 檔案 債券型 02-25 1.1157 1.1928 0.01% 1.38% 3.37% 43.04 王亞洲 限大額 0.08% 購買
嘉實匯達中短債債券A 007319 吧 檔案 債券型 02-25 1.0247 1.0547 0.01% 1.20% 2.22% 23.52 李金燦 限大額 0.04% 購買
嘉實匯達中短債債券C 007320 吧 檔案 債券型 02-25 1.0230 1.0503 0.01% 1.06% 1.98% 0.01 李金燦 限大額 0.00% 購買
嘉實穩聯純債債券 006468 吧 檔案 債券型 02-25 1.0155 1.0516 0.01% 0.95% 1.86% 2.03 李金燦 開放申購 - 購買
嘉實致元42個月定期債券 007589 吧 檔案 定開債券 02-25 1.0160 1.0553 0.01% 1.61% 3.90% 22.55 崔思維 等 暫停申購 0.08% 購買
嘉實瑞虹三年定期混合 501088 吧 檔案 混合型 02-25 1.7588 1.7588 0.01% 28.94% 54.61% 38.76 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實融享貨幣 007696 吧 檔案 貨幣型 02-25 103.9643 103.9643 0.01% 1.36% 2.40% 30.69 張文玥 等 限大額 - 購買
嘉實安元39個月定期純債C 008339 吧 檔案 定開債券 02-25 1.0312 1.0312 0.01% 1.33% 2.60% 0.00 王茜 暫停申購 - 購買
嘉實致祿3個月定期純債債券 007986 吧 檔案 定開債券 02-25 1.0102 1.0312 0.01% 1.48% 2.46% 13.10 常逍遙 暫停申購 - 購買
嘉實致益純債債券 009294 吧 檔案 債券型 02-25 1.0108 1.0137 0.01% 1.04% - 10.61 胡永青 等 開放申購 - 購買
嘉實致嘉純債債券 009599 吧 檔案 債券型 02-25 1.0068 1.0153 0.01% 1.38% - 100.70 胡永青 等 開放申購 - 購買
嘉實致業一年定期純債債券 008648 吧 檔案 定開債券 02-25 1.0099 1.0114 0.01% - - 2.12 王立芹 暫停申購 - 購買
嘉實安澤一年定開債純債 009600 吧 檔案 定開債券 02-25 1.0108 1.0108 0.01% - - 5.14 王茜 暫停申購 - 購買
嘉實增強信用定期債券 000005 吧 檔案 定開債券 02-25 1.0180 1.3890 0.00% 1.24% 1.33% 0.46 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實如意寶定期債券C 000115 吧 檔案 定開債券 02-25 1.1540 1.3700 0.00% 0.61% 0.44% 0.10 王立芹 暫停申購 0.00% 購買
嘉實如意寶定期債券A/B 000113 吧 檔案 定開債券 02-25 1.1740 1.4070 0.00% 0.86% 0.86% 10.09 王立芹 暫停申購 0.05% 購買
嘉實穩駿 003880 吧 檔案 債券型 02-25 1.0023 1.0023 0.00% - - 0.58 李金燦 開放申購 0.80% 購買
嘉實穩榮債券 002550 吧 檔案 債券型 02-25 1.0250 1.1770 0.00% 1.17% 2.45% 10.20 崔思維 等 限大額 - 購買
嘉實穩瑞純債債券 002548 吧 檔案 債券型 02-25 1.0570 1.1960 0.00% 1.14% 1.90% 14.73 王立芹 限大額 - 購買
嘉實超短債債券 070009 吧 檔案 債券型 02-25 1.0501 1.5096 0.00% 1.03% 1.84% 132.46 李金燦 等 限大額 0.00% 購買
嘉實信用債券C 070026 吧 檔案 債券型 02-25 1.1060 1.4590 0.00% -1.14% -3.11% 1.91 王立芹 開放申購 0.00% 購買
嘉實純債債券A 070037 吧 檔案 債券型 02-25 1.1960 1.3540 0.00% 0.08% 1.18% 27.74 軒璇 限大額 0.08% 購買
嘉實信用債券A 070025 吧 檔案 債券型 02-25 1.1220 1.5010 0.00% -0.92% -2.79% 5.10 王立芹 開放申購 0.08% 購買
嘉實純債債券C 070038 吧 檔案 債券型 02-25 1.1760 1.3330 0.00% -0.08% 0.77% 0.95 軒璇 限大額 0.00% 購買
嘉實6個月理財債券E 004356 吧 檔案 定開債券 02-25 1.0000 1.0000 0.00% - - 8.30 李金燦 暫停申購 - 購買
嘉實6個月理財債券A 003879 吧 檔案 定開債券 02-25 1.0596 1.0596 0.00% - - 0.00 李金燦 暫停申購 0.00% 購買
嘉實致享純債債券 006841 吧 檔案 債券型 02-25 1.0112 1.0514 0.00% 1.59% 1.44% 8.50 王立芹 開放申購 0.08% 購買
嘉實價值成長混合 007895 吧 檔案 混合型 02-25 1.9034 1.9034 0.00% 32.52% 66.51% 12.07 洪流 開放申購 0.15% 購買
嘉實匯鑫中短債A 007529 吧 檔案 債券型 02-25 1.0210 1.0210 0.00% 0.80% 1.31% 0.61 李曈 等 開放申購 - 購買
嘉實匯鑫中短債C 007530 吧 檔案 債券型 02-25 1.0152 1.0152 0.00% 0.58% 0.90% 0.00 李曈 等 開放申購 - 購買
嘉實中債3-5年國開債指數C 008016 吧 檔案 債券指數 02-25 0.9992 1.0280 0.00% 1.94% 1.46% 0.00 崔思維 等 開放申購 - 購買
嘉實中債3-5年國開債指數A 008015 吧 檔案 債券指數 02-25 0.9996 1.0284 0.00% 1.94% 1.52% 13.82 崔思維 等 開放申購 - 購買
嘉實安元39個月定期純債A 008338 吧 檔案 定開債券 02-25 1.0361 1.0361 0.00% 1.53% 2.99% 208.46 王茜 暫停申購 - 購買
嘉實彭博國開債1-5年指數C 009773 吧 檔案 債券指數 02-25 1.0080 1.0080 0.00% - - 0.00 崔思維 等 暫停申購 - 購買
嘉實彭博國開債1-5年指數A 009772 吧 檔案 債券指數 02-25 1.0080 1.0080 0.00% - - 79.92 崔思維 等 暫停申購 - 購買
嘉實穩澤純債債券 003056 吧 檔案 債券型 02-25 1.0256 1.1669 -0.01% 1.49% 1.81% 8.19 王立芹 等 限大額 - 購買
嘉實潤澤量化定期混合 005167 吧 檔案 混合型 02-25 1.1887 1.1887 -0.01% 0.52% 6.22% 1.67 劉斌 等 暫停申購 0.12% 購買
嘉實致興定開債發起式 005670 吧 檔案 定開債券 02-25 0.9613 1.0893 -0.01% -6.00% -5.04% 32.19 王立芹 暫停申購 - 購買
嘉實致盈債券 006450 吧 檔案 債券型 02-25 1.0124 1.0743 -0.01% 1.53% 1.68% 48.42 劉寧 限大額 0.08% 購買
嘉實中債1-3政金債指數C 007022 吧 檔案 債券指數 02-25 1.0028 1.0498 -0.01% 1.57% 1.87% 0.01 常逍遙 開放申購 0.00% 購買
嘉實中債1-3政金債指數A 007021 吧 檔案 債券指數 02-25 1.0031 1.0526 -0.01% 1.63% 1.94% 47.18 常逍遙 開放申購 0.05% 購買
嘉實商業銀行精選債券 007670 吧 檔案 債券型 02-25 1.0108 1.0277 -0.01% 1.19% 1.66% 0.61 崔思維 等 開放申購 - 購買
嘉實致華純債債券 007716 吧 檔案 債券型 02-25 1.0048 1.0100 -0.01% 1.13% 0.59% 0.55 王立芹 開放申購 - 購買
嘉實致寧3個月定開純債債券 008620 吧 檔案 定開債券 02-25 1.0138 1.0173 -0.01% 1.34% - 0.61 劉寧 等 開放申購 - 購買
嘉實致信一年定期純債債券 009643 吧 檔案 定開債券 02-25 1.0125 1.0148 -0.02% 1.29% - 2.13 軒璇 等 暫停申購 - 購買
嘉實創業板兩年定期混合 160727 吧 檔案 混合型 02-25 0.9894 0.9894 -0.03% - - 10.56 張丹華 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實優質企業混合 070099 吧 檔案 混合型 02-25 2.5510 4.1530 -0.04% 15.00% 46.29% 30.22 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實醫藥健康股票A 005303 吧 檔案 股票型 02-25 2.3293 2.3293 -0.04% 4.25% 57.87% 14.94 顏媛 開放申購 0.15% 購買
嘉實醫藥健康股票C 005304 吧 檔案 股票型 02-25 2.2716 2.2716 -0.04% 3.83% 56.61% 3.03 顏媛 開放申購 0.00% 購買
嘉實中證金邊國債ETF聯接C 000088 吧 檔案 聯接基金 02-25 1.0251 1.0251 -0.06% -0.62% -3.57% 0.01 崔思維 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實騰訊自選股大數據策略股票 001637 吧 檔案 股票型 02-25 1.6880 1.6880 -0.06% 4.52% 28.56% 2.14 劉斌 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實策略混合 070011 吧 檔案 混合型 02-25 1.6890 2.9390 -0.06% 28.94% 59.41% 46.50 董福焱 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實浦惠6個月持有期混合C 009821 吧 檔案 混合型 02-25 1.0216 1.0216 -0.06% - - 40.44 胡永青 開放申購 0.00% 購買
嘉實浦惠6個月持有期混合A 009820 吧 檔案 混合型 02-25 1.0231 1.0231 -0.06% - - 107.20 胡永青 開放申購 0.08% 購買
嘉實中證金邊國債ETF聯接A 000087 吧 檔案 聯接基金 02-25 1.0317 1.0317 -0.07% -0.47% -3.29% 0.03 崔思維 等 暫停申購 0.05% 購買
嘉實前沿科技滬港深股票 004450 吧 檔案 股票型 02-25 2.2707 2.2707 -0.07% 14.49% 36.11% 34.14 張丹華 開放申購 0.15% 購買
嘉實債券 070005 吧 檔案 債券型 02-25 1.3480 2.3780 -0.07% 0.14% 1.49% 15.86 軒璇 限大額 0.08% 購買
嘉實瑞熙三年封閉運作混合A 501091 吧 檔案 混合型 02-25 1.7463 1.7463 -0.07% 32.83% 66.95% 19.74 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實新興市場C2(QDII) 000341 吧 檔案 QDII 02-24 1.2400 1.2950 -0.08% 4.47% -2.36% 1.55 關子宏 限大額 - 購買
嘉實潤和量化定期混合 005166 吧 檔案 混合型 02-25 1.1634 1.1634 -0.08% -0.21% 5.46% 0.47 劉斌 等 暫停申購 - 購買
嘉實長青競爭優勢股票C 007134 吧 檔案 股票型 02-25 1.5342 1.5342 -0.08% 7.50% 36.93% 0.04 龍昌倫 開放申購 0.00% 購買
嘉實長青競爭優勢股票A 007133 吧 檔案 股票型 02-25 1.5515 1.5515 -0.08% 7.79% 37.63% 0.50 龍昌倫 開放申購 0.15% 購買
嘉實穩盛債券 002749 吧 檔案 債券型 02-25 1.1060 1.1560 -0.09% 4.73% 4.64% 1.90 李濤 等 限大額 - 購買
嘉實前沿創新混合 009993 吧 檔案 混合型 02-25 1.1750 1.1750 -0.15% - - 46.60 張丹華 開放申購 0.15% 購買
嘉實中證500指數增強A 008778 吧 檔案 股票指數 02-25 1.3373 1.3373 -0.19% 0.79% 24.23% 0.56 龍昌倫 開放申購 0.10% 購買
嘉實中證500指數增強C 008779 吧 檔案 股票指數 02-25 1.3314 1.3314 -0.19% 0.58% 23.74% 0.32 龍昌倫 開放申購 0.00% 購買
嘉實互融精選股票 006603 吧 檔案 股票型 02-25 1.3601 1.3601 -0.20% 5.78% 25.98% 0.20 蔣一茜 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實逆向策略股票 000985 吧 檔案 股票型 02-25 2.3510 2.3510 -0.21% 30.25% 30.03% 8.83 曲盛偉 開放申購 0.15% 購買
嘉實黃金 160719 吧 檔案 QDII 02-24 0.8910 0.8910 -0.22% -13.66% -3.05% 1.45 陳正憲 等 限大額 0.08% 購買
嘉實事件驅動股票 001416 吧 檔案 股票型 02-25 1.3220 1.3220 -0.23% 12.89% 40.94% 24.76 張自力 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實核心成長混合A 010186 吧 檔案 混合型 02-25 1.0996 1.0996 -0.23% - - 152.18 歸凱 開放申購 0.15% 購買
嘉實核心成長混合C 010187 吧 檔案 混合型 02-25 1.0982 1.0982 -0.23% - - 7.40 歸凱 開放申購 0.00% 購買
嘉實遠見企業精選兩年持有期混合 008150 吧 檔案 混合型 02-25 1.1500 1.1500 -0.24% - - 17.73 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實主題新動力混合 070021 吧 檔案 混合型 02-25 3.5400 3.5400 -0.25% 29.15% 29.72% 12.77 曲盛偉 開放申購 0.15% 購買
嘉實醫療保健股票 000711 吧 檔案 股票型 02-25 3.1150 3.1150 -0.26% 5.66% 57.24% 14.28 顏媛 開放申購 0.15% 購買
嘉實農業產業股票 003634 吧 檔案 股票型 02-25 2.3950 2.3950 -0.27% 6.13% 70.89% 28.22 吳越 開放申購 0.15% 購買
嘉實主題混合 070010 吧 檔案 混合型 02-25 2.5350 4.1880 -0.28% 27.01% 69.11% 34.74 王丹 開放申購 0.15% 購買
嘉實消費精選股票C 006605 吧 檔案 股票型 02-25 2.2741 2.2741 -0.32% 26.36% 99.03% 1.09 常蓁 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實消費精選股票A 006604 吧 檔案 股票型 02-25 2.2993 2.2993 -0.32% 26.68% 100.01% 4.26 常蓁 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實穩?；旌螩 009388 吧 檔案 混合型 02-25 1.1101 1.1101 -0.32% 7.26% - 0.00 軒璇 等 限大額 - 購買
嘉實新興科技100ETF聯接C 007816 吧 檔案 聯接基金 02-25 1.3400 1.3400 -0.33% -6.64% 2.10% 0.65 李直 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實新興科技100ETF聯接A 007815 吧 檔案 聯接基金 02-25 1.3436 1.3436 -0.33% -6.55% 2.31% 1.19 李直 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實穩?；旌螦 009387 吧 檔案 混合型 02-25 1.1137 1.1137 -0.33% 7.49% - 6.80 軒璇 等 限大額 - 購買
嘉實優化紅利混合 070032 吧 檔案 混合型 02-25 2.5120 3.8280 -0.40% 21.72% 72.98% 25.81 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實回報精選股票 008958 吧 檔案 股票型 02-25 1.5361 1.5361 -0.41% 27.49% - 19.95 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實回報混合 070018 吧 檔案 混合型 02-25 1.8870 2.8350 -0.42% 23.18% 74.69% 7.56 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實服務增值行業混合 070006 吧 檔案 混合型 02-25 9.0240 9.5640 -0.44% 16.52% 56.02% 19.84 常蓁 暫停申購 0.15% 購買
嘉實優勢成長混合 003292 吧 檔案 混合型 02-25 1.2200 1.2200 -0.49% 17.31% 41.04% 4.68 孟夏 限大額 0.15% 購買
嘉實中小企業量化活力混合 004536 吧 檔案 混合型 02-25 1.4090 1.4090 -0.49% 0.14% 25.80% 0.30 金猛 開放申購 0.15% 購買
嘉實成長增強混合 001759 吧 檔案 混合型 02-25 1.7600 1.7600 -0.51% 10.07% 31.25% 9.42 歸凱 等 限大額 0.15% 購買
嘉實中證500ETF聯接A 000008 吧 檔案 聯接基金 02-25 1.7636 1.8296 -0.53% -2.17% 11.93% 14.95 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實中證500ETF聯接C 070039 吧 檔案 聯接基金 02-25 1.3863 1.3863 -0.53% -2.37% 11.49% 1.87 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實全球互聯網股票人民幣 000988 吧 檔案 QDII 02-24 2.3380 2.3380 -0.64% 2.45% 31.79% 11.41 張丹華 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實文體娛樂股票A 003053 吧 檔案 股票型 02-25 1.7060 1.7060 -0.64% 9.15% 9.15% 1.30 張丹華 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實文體娛樂股票C 003054 吧 檔案 股票型 02-25 1.6730 1.6730 -0.65% 8.85% 8.64% 0.74 張丹華 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實遠見精選兩年持有期混合 009795 吧 檔案 混合型 02-25 1.1121 1.1121 -0.71% 10.07% - 88.55 歸凱 開放申購 1.50% 購買
嘉實新消費股票 001044 吧 檔案 股票型 02-25 2.6360 2.7060 -0.75% 16.12% 63.22% 15.06 譚麗 限大額 0.15% 購買
嘉實新能源新材料股票A 003984 吧 檔案 股票型 02-25 2.7957 2.7957 -0.78% 36.03% 58.68% 31.00 姚志鵬 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實新能源新材料股票C 003985 吧 檔案 股票型 02-25 2.7590 2.7590 -0.78% 35.69% 57.89% 5.54 姚志鵬 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實全球互聯網股票美元現鈔 000990 吧 檔案 QDII 02-24 2.2060 2.2060 -0.81% 9.70% 43.25% 6.11 張丹華 等 開放申購 - 購買
嘉實全球互聯網股票美元現匯 000989 吧 檔案 QDII 02-24 2.2060 2.2060 -0.81% 9.70% 43.25% 6.11 張丹華 等 開放申購 - 購買
嘉實企業變革股票 001036 吧 檔案 股票型 02-25 1.7680 1.7680 -0.84% 6.89% 24.95% 6.69 謝澤林 開放申購 0.15% 購買
嘉實瑞和兩年持有期混合 009137 吧 檔案 混合型 02-25 1.4956 1.4956 -0.87% 7.78% - 38.12 歸凱 暫停申購 0.15% 購買
嘉實增長混合 070002 吧 檔案 混合型 02-25 21.3810 22.0520 -0.90% 8.89% 44.37% 35.81 歸凱 暫停申購 0.15% 購買
嘉實中創400ETF聯接A 070030 吧 檔案 聯接基金 02-25 1.8257 1.8257 -0.91% -4.63% 5.06% 0.92 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實中創400ETF聯接C 005727 吧 檔案 聯接基金 02-25 1.1030 1.1030 -0.92% -4.82% 4.64% 0.08 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實中證主要消費ETF聯接C 009180 吧 檔案 聯接基金 02-25 1.5726 1.5726 -0.92% 17.08% - 0.49 劉珈吟 開放申購 0.00% 購買
嘉實中證主要消費ETF聯接A 009179 吧 檔案 聯接基金 02-25 1.5753 1.5753 -0.92% 17.20% - 0.60 劉珈吟 開放申購 0.12% 購買
嘉實領先成長混合 070022 吧 檔案 混合型 02-25 3.0340 3.4790 -0.98% 7.70% 26.89% 10.21 歸凱 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實環保低碳股票 001616 吧 檔案 股票型 02-25 3.1870 3.1870 -1.02% 25.28% 54.63% 59.43 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實泰和混合 000595 吧 檔案 混合型 02-25 4.3950 9.0000 -1.17% 8.22% 38.21% 72.44 歸凱 限大額 0.15% 購買
嘉實新興產業股票 000751 吧 檔案 股票型 02-25 5.2990 5.2990 -1.27% 6.66% 40.93% 147.03 歸凱 限大額 0.15% 購買
嘉實智能汽車股票 002168 吧 檔案 股票型 02-25 3.3170 3.3170 -1.51% 26.80% 38.96% 47.84 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實海外中國股票混合 070012 吧 檔案 QDII 02-24 1.2510 1.2530 -3.99% 13.91% 40.00% 41.69 蔣一茜 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實豐益純債定期債券 000116 吧 檔案 定開債券 02-19 0.9910 1.3689 - -0.96% 1.35% 21.37 軒璇 暫停申購 0.06% 購買
嘉實豐益策略定期債券 000183 吧 檔案 定開債券 02-19 1.0040 1.3840 - 0.82% 3.19% 13.56 軒璇 暫停申購 0.06% 購買
嘉實致安3個月定期債券 007879 吧 檔案 定開債券 02-19 1.0499 1.0499 - -0.49% 1.61% 5.32 賴禮輝 暫停申購 - 購買
嘉實民企精選一年定開債 008118 吧 檔案 定開債券 02-19 1.0152 1.0152 - -1.97% 0.24% 1.41 軒璇 暫停申購 0.08% 購買
嘉實致融一年定期債券 008661 吧 檔案 定開債券 02-19 1.0094 1.0294 - 1.06% 2.12% 10.07 軒璇 暫停申購 - 購買
嘉實優質精選混合C 010276 吧 檔案 混合型 02-19 1.1996 1.1996 - - - 1.44 胡濤 暫停申購 0.00% 購買
嘉實優質精選混合A 010275 吧 檔案 混合型 02-19 1.2006 1.2006 - - - 50.98 胡濤 暫停申購 0.15% 購買
嘉實價值長青混合C 010274 吧 檔案 混合型 02-19 1.1182 1.1182 - - - 7.76 譚麗 暫停申購 0.00% 購買
嘉實價值長青混合A 010273 吧 檔案 混合型 02-19 1.1189 1.1189 - - - 71.48 譚麗 暫停申購 1.50% 購買
嘉實民安添歲穩健養老一年持有期混合(FOF) 010277 吧 檔案 混合-FOF 02-19 1.0112 1.0112 - - - 50.83 鄭科 封閉期 - 購買
嘉實港股優勢混合A 010041 吧 檔案 混合型 02-19 1.0328 1.0328 - - - 69.49 張金濤 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實港股優勢混合C 010042 吧 檔案 混合型 02-19 1.0321 1.0321 - - - 9.74 張金濤 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 011168 吧 檔案 債券型 02-19 1.0054 1.0054 - - - 3.05 余紅 暫停申購 0.06% 購買
嘉實品質回報混合 011248 吧 檔案 混合型 02-19 0.9982 0.9982 - - - 79.11 常蓁 暫停申購 0.15% 購買
嘉實競爭力優選混合C 010438 吧 檔案 混合型 02-24 1.0000 1.0000 - - - 8.40 洪流 暫停申購 0.00% 購買
嘉實競爭力優選混合A 010437 吧 檔案 混合型 02-24 1.0000 1.0000 - - - 71.60 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實浦盈一年持有期混合A 011516 吧 檔案 混合型 - - - - - - - 王茜 暫停申購 0.60% 購買
嘉實浦盈一年持有期混合C 011517 吧 檔案 混合型 - - - - - - - 王茜 暫停申購 0.00% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
嘉實保證金理財場內貨幣B 519809 吧 檔案 貨幣型 02-18 0.3615 1.2610% 1.28% - 0.27% 0.06 李金燦 等 場內交易 - 購買
嘉實增益寶貨幣 004173 吧 檔案 貨幣型 02-25 2.2183 2.8720% 2.46% 2.40% 0.61% 23.65 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實活期寶貨幣 000464 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.6394 2.5600% 2.47% 2.40% 0.63% 159.37 張文玥 限大額 0.00% 購買
嘉實活錢包貨幣A 000581 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.7259 2.5950% 2.50% 2.47% 0.65% 748.71 李曈 限大額 - 購買
嘉實薪金寶貨幣 000618 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.6279 2.3360% 2.30% 2.33% 0.59% 118.60 徐珊 等 限大額 - 購買
嘉實快線貨幣A 000917 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.8983 2.8710% 2.77% 2.74% 0.70% 759.94 張文玥 限大額 0.00% 購買
嘉實貨幣E 001812 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.5997 2.3140% 2.23% 2.20% 0.57% 2.00 李金燦 等 限大額 0.00% 購買
嘉實活錢包貨幣E 002917 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.7314 2.6140% 2.51% 2.49% 0.66% 44.30 李曈 限大額 - 購買
嘉實現金寶 003460 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.6786 2.4960% 2.48% 2.60% 0.66% 2.84 張文玥 等 開放申購 - 購買
嘉實現金添利貨幣 004501 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.7137 2.4700% 2.39% 2.38% 0.65% 1,235.50 李曈 限大額 - 購買
嘉實貨幣A 070008 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.5996 2.3130% 2.26% 2.23% 0.57% 77.21 李金燦 等 限大額 0.00% 購買
嘉實安心貨幣A 070028 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.5113 1.8510% 1.85% 2.11% 0.52% 0.41 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實貨幣B 070088 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.6656 2.5600% 2.50% 2.47% 0.63% 35.27 李金燦 等 限大額 0.00% 購買
嘉實安心貨幣B 070029 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.5767 2.0930% 2.09% 2.35% 0.58% 15.75 張文玥 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實快線貨幣H 511960 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.8326 2.6250% 2.53% 2.49% 0.59% 0.11 張文玥 場內交易 - 購買
嘉實保證金理財場內貨幣A 519808 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.0335 0.6040% 0.63% 0.64% 0.22% 0.69 李金燦 等 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
嘉實中證銳聯基本面ETF 512750 吧 檔案 ETF-場內 02-25 1.2032 1.2032 2.47% 1.2050 -0.15% 1.76 何如 等
嘉實中證金融地產ETF 512640 吧 檔案 ETF-場內 02-25 2.3121 2.3121 2.21% 2.3430 -1.34% 0.84 劉珈吟 等
嘉實滬深300紅利低波動ETF 515300 吧 檔案 ETF-場內 02-25 1.1550 1.1550 1.70% 1.1560 -0.09% 0.72 何如 等
嘉實恒生中國企業ETF(QDII) 159823 吧 檔案 QDII-ETF 02-25 1.1077 1.1077 1.54% 1.1070 0.06% 0.96 高峰
嘉實富時中國A50ETF 512550 吧 檔案 ETF-場內 02-25 1.8853 1.8853 1.10% 1.8870 -0.09% 1.22 劉珈吟 等
嘉實深證基本面120ETF 159910 吧 檔案 ETF-場內 02-25 2.7090 2.7090 1.03% 2.7020 0.26% 9.34 劉珈吟 等
嘉實中證央企創新驅動ETF 515680 吧 檔案 ETF-場內 02-25 1.1067 1.1067 0.82% 1.1040 0.24% 31.64 劉珈吟 等
嘉實滬深300ETF 159919 吧 檔案 ETF-場內 02-25 5.4539 2.3798 0.59% 5.4580 -0.08% 250.93 何如 等
嘉實先進制造100ETF 515870 吧 檔案 ETF-場內 02-25 1.3994 1.3994 0.29% 1.3980 0.10% 0.53 李直 等
嘉實醫藥健康100ETF 515960 吧 檔案 ETF-場內 02-25 1.4059 1.4059 0.22% 1.4040 0.14% 1.27 李直 等
嘉實中證中期國債ETF 159926 吧 檔案 ETF-場內 02-25 114.1190 1.1410 -0.06% 113.3180 0.70% 0.20 崔思維 等
嘉實中證醫藥衛生ETF 512610 吧 檔案 ETF-場內 02-25 2.2495 2.2495 -0.11% 2.2450 0.20% 0.17 劉珈吟 等
嘉實中證500成長估值ETF 515510 吧 檔案 ETF-場內 02-25 1.3675 1.3675 -0.24% 1.3650 0.18% 0.26 何如 等
嘉實中關村A股ETF 159951 吧 檔案 ETF-場內 02-25 0.9982 0.9982 -0.27% 0.9960 0.22% 0.08 劉珈吟 等
嘉實新興科技100ETF 515860 吧 檔案 ETF-場內 02-25 1.4318 1.4318 -0.35% 1.4310 0.06% 5.55 李直 等
嘉實中證500ETF 159922 吧 檔案 ETF-場內 02-25 7.1216 1.9968 -0.56% 7.1230 -0.02% 36.78 何如 等
嘉實中證滬港深互聯網ETF 517200 吧 檔案 ETF-場內 02-25 0.9500 0.9500 -0.70% 0.9570 -0.74% 3.10 李直 等
嘉實中創400ETF 159918 吧 檔案 ETF-場內 02-25 1.9516 1.9516 -0.96% 1.9940 -2.17% 1.00 劉珈吟 等
嘉實中證主要消費ETF 512600 吧 檔案 ETF-場內 02-25 5.3824 5.3824 -0.97% 5.3710 0.21% 1.98 劉珈吟 等
嘉實創業板ETF 159955 吧 檔案 ETF-場內 02-25 1.6069 1.6069 -1.05% 1.6140 -0.44% 0.19 高峰 等
嘉實中證軟件服務ETF 159852 吧 檔案 ETF-場內 02-25 0.9894 0.9894 -1.43% 0.9930 -0.36% 5.70 高峰
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基金公司前十大持倉股票

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持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 600519 貴州茅臺 股吧 資訊 檔案 45 0.92% 314.83 629,040.13
2 300760 邁瑞醫療 股吧 資訊 檔案 34 0.68% 1,095.43 466,654.71
3 000858 五 糧 液 股吧 資訊 檔案 56 0.57% 1,335.68 389,818.59
4 002410 廣聯達 股吧 資訊 檔案 20 0.57% 4,944.80 389,353.65
5 300124 匯川技術 股吧 資訊 檔案 19 0.51% 3,722.55 347,313.81
6 600763 通策醫療 股吧 資訊 檔案 16 0.46% 1,143.37 316,165.61
7 300750 寧德時代 股吧 資訊 檔案 29 0.44% 860.98 302,299.25
8 03690 美團-W 股吧 資訊 檔案 20 0.43% 1,199.18 297,333.26
9 600036 招商銀行 股吧 資訊 檔案 56 0.43% 6,634.26 291,575.94
10 300285 國瓷材料 股吧 資訊 檔案 13 0.42% 6,326.77 285,400.64

行業配置前十大（全部基金）

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嘉實基金吧

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點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

183

1

 今天補了3000 [嘉實新興產業股票吧]

股友670921yG69

2021-02-26

7

0

 “中國巴菲特”李錄給中國投資人的33條建議... [嘉實價值精選股票吧]

愛旅游的雞

2021-02-26

181

1

 太坑了 [嘉實新興產業股票吧]

基民60032pe665

2021-02-26

200

1

 這基金經理真的是不行。 [嘉實新興產業股票吧]

基民1Q3167L895

2021-02-26

176

1

 近期連續下跌 [嘉實新興產業股票吧]

基民vD1Ich

2021-02-26

273

6

 節前出了一部分是對的，今天補回來了 [嘉實優化紅利混合吧]

蘇寶9618

2021-02-26

3819

114

 唯一紅的基，不知是喜是憂[大笑]，明天抱團... [嘉實新能源新材料股票C吧]

喜悲無常

2021-02-26

174

1

 回撤20%多，也是沒幾個了 [嘉實新興產業股票吧]

北極宅

2021-02-26

162

2

 四天虧了8000多.....，今天估計就破萬了，... [嘉實核心成長混合A吧]

小娛樂開心就好

2021-02-26

209

2

 大家都撤了吧 [嘉實新興產業股票吧]

基民60032pe665

2021-02-26

32

0

 大跌即加倉。風格向中盤傾斜。 [嘉實中證500指數增強C吧]

股友WToNae

2021-02-26

261

1

 這支雞，我在去年11月底建的倉，我只加倉不... [嘉實價值精選股票吧]

基民4EzWkj

2021-02-26

396

5

 全部割在最低點[哭][哭]$中證1000ETF(SH512... [嘉實滬深300ETF吧]

ETF做T

2021-02-26

73

0

 不能看[哭][哭][哭][哭] [嘉實核心成長混合A吧]

基民17359m882e

2021-02-26

75

0

 下周開始千股跌停三個月，上證跌破1500點，... [嘉實新能源新材料股票A吧]

AOncfg

2021-02-26

116

1

 最高20多個點，今天一過就綠了 [嘉實核心成長混合A吧]

基民26516KN631

2021-02-26

94

0

 今天必漲，3500點有支撐，下午回升，創業板... [嘉實泰和混合吧]

基民960792PI51

2021-02-26

64

0

 跌的頭疼，從募集開始，就持有。不知道是對... [嘉實核心成長混合C吧]

熙默熙默

2021-02-26

143

1

 連續6天跌了17%，今天還是大跌，我的天??！... [嘉實新興產業股票吧]

雨巷聽風

2021-02-26

165

1

 昨天加倉了，，，虧了，，， [嘉實價值精選股票吧]

淚滴落在青青草地

2021-02-26

73

0

 跌成狗了 [嘉實泰和混合吧]

dxmpz

2021-02-26

318

1

 柏瑞稀土按70%比例配售的 [嘉實中證稀土產業ETF吧]

君2046

2021-02-26

86

0

 跌到份兒了，從3.68—3.18跌幅不小 [嘉實環保低碳股票吧]

基民4Oxqvb

2021-02-26

336

5

 從今天凈值4.3980元泰和回撒幅度為13.81%，... [嘉實泰和混合吧]

丁雅玲

2021-02-26

8482

65

 “抱團松動”殺傷力擴散！機構慌了？有人急... [嘉實農業產業股票吧]

少量分批均衡配置

2021-02-26

60

0

 價值哇地，哇的一聲就哭的那種[旺柴] [嘉實港股通新經濟指數C吧]

十投九不準

2021-02-26

48

0

 買錯了，能轍單嗎？ [嘉實創新先鋒混合A吧]

基民702D6697n7

2021-02-26

115

1

 下周如果再連續跌只能說基金經理是個瘟神 [嘉實核心成長混合A吧]

基民87615Oq592

2021-02-26

55

0

 譚麗經理拜托你穩住不要使我們失望 [嘉實價值長青混合C吧]

基民y3H8683596

2021-02-26

85

0

 呵呵，全靠農業翻紅。強撐也帶不動這垃圾。 [嘉實農業產業股票吧]

基民HTNzms

2021-02-26

194

1

 看似不起眼，其實非常好的標的 [嘉實新興科技100ETF吧]

工作第一的短線客

2021-02-26

265

2

 18年三月開始繼續定投，再買個一年就臥倒裝... [嘉實智能汽車股票吧]

小義烏

2021-02-26

77

0

 我已趴下 [嘉實新能源新材料股票A吧]

基民tghtZL

2021-02-26

68

0

 老揭怎么不出來說話了？[滴汗][滴汗][滴汗] [嘉實遠見精選兩年持有期混合吧]

郝仁青

2021-02-26

254

0

 基金漲跌要看持倉，不能光看經理名氣，這個... [嘉實核心成長混合A吧]

基民mOSvOs

2021-02-26

84

0

 今天此基能翻紅，然后能漲一階段 [嘉實環保低碳股票吧]

基民4Oxqvb

2021-02-26

80

0

 每天一個點的跌法，出來就破1了[興奮] [嘉實優質精選混合A吧]

基民dEJMnX

2021-02-26

75

0

 你是要去抱團股接盤嗎？ [嘉實競爭力優選混合A吧]

正正為負

2021-02-26

121

2

 a股血洗基民 [嘉實瑞和兩年持有期混合吧]

基民p1NZCd

2021-02-26

57

0

 還抄作業嗎？ [嘉實遠見精選兩年持有期混合吧]

郝仁青

2021-02-26

108

0

 繼續狂歡……把5萬跌沒了我就不玩了！ [嘉實核心成長混合C吧]

奮斗久久

2021-02-26

76

0

 蹲著抱頭挨打 [嘉實核心成長混合A吧]

基民M9Iz6q

2021-02-26

82

0

 這基金經理在嗎？ [嘉實新興產業股票吧]

基民OKTvZ1

2021-02-26

80

0

 我嚴重被套了，跌了十個多點了?；鸾浝砟?.. [嘉實新能源新材料股票C吧]

月色湖畔

2021-02-26

84

0

 為啥你們都綠了？我也快了 [嘉實核心成長混合C吧]

元牝珠

2021-02-26

101

0

 大盤大漲時，你漲的沒有別人多，大盤震蕩時... [嘉實瑞和兩年持有期混合吧]

股友PnDhzX

2021-02-26

178

1

 定投半年的收益要吐出來了[攤手] [嘉實成長收益混合A吧]

基民107530X7C9

2021-02-26

76

0

 各位基友，起飛了 [嘉實前沿創新混合吧]

基民6019h9230W

2021-02-26

109

0

 請問大神們這只雞在哪里申購啊 [嘉實動力先鋒混合A吧]

基民t91e107288

2021-02-26

76

0

 測試看看我有沒有持倉 [嘉實回報混合吧]

浪瀟抄底小王子

2021-02-26
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