開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-03-032021-03-02日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000001華夏成長混合估值圖基金吧------1.31503.8260------開放開放
2000003中?赊D債債券A估值圖基金吧------0.86601.0760------開放開放
3000004中?赊D債債券C估值圖基金吧------0.86201.0720------開放開放
4000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧------1.01901.3900------暫停暫停
5000006西部利得量化成長混合A估值圖基金吧------2.06162.1496------限大額開放
6000008嘉實中證500ETF聯接A估值圖基金吧------1.74641.8124------開放開放
7000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧------20.443027.2470------開放開放
8000014華夏聚利債券估值圖基金吧------1.70201.7020------開放開放
9000015華夏純債債券A估值圖基金吧------1.20601.3760------開放開放
10000016華夏純債債券C估值圖基金吧------1.17201.3320------開放開放
11000017財通可持續混合估值圖基金吧------2.19603.7880------開放開放
12000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧------4.12904.2970------開放開放
13000021華夏優勢增長混合估值圖基金吧------3.06704.2370------開放開放
14000024大摩雙利增強債券A估值圖基金吧------1.15401.5560------開放開放
15000025大摩雙利增強債券C估值圖基金吧------1.14101.5280------開放開放
16000028華富安鑫債券估值圖基金吧------1.15981.5378------開放開放
17000029富國宏觀策略靈活配置混合估值圖基金吧3.38703.58203.32703.52200.06001.80%開放開放
18000030長城核心優選混合估值圖基金吧------1.66493.0822------開放開放
19000031華夏復興混合估值圖基金吧------3.43103.4310------開放開放
20000032易方達信用債債券A估值圖基金吧------1.11001.4250------開放開放
21000033易方達信用債債券C估值圖基金吧------1.10401.3860------開放開放
22000037廣發景寧債券估值圖基金吧------1.01611.0185------限大額開放
23000039農銀高增長混合估值圖基金吧------3.06213.0621------開放開放
24000041華夏全球股票(QDII)估值圖基金吧------------------開放開放
25000042中證財通可持續發展100指數A估值圖基金吧------1.96272.4515------開放開放
26000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧------------------開放開放
27000044嘉實美國成長股票美元現匯估值圖基金吧------------------開放開放
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28000045工銀產業債債券A估值圖基金吧------1.52101.7720------開放開放
29000046工銀產業債債券B估值圖基金吧------1.49101.7200------開放開放
30000047華夏雙債債券A估值圖基金吧------1.55501.8570------開放開放
31000048華夏雙債債券C估值圖基金吧------1.53101.8230------開放開放
32000049中銀標普全球資源等權重指數估值圖基金吧------1.32401.3240------限大額開放
33000051華夏滬深300ETF聯接A估值圖基金吧------1.79031.7903------開放開放
34000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧------1.01641.6127------暫停暫停
35000054鵬華雙債增利債券估值圖基金吧------1.33601.5630------開放開放
36000055廣發納斯達克100美元現匯A估值圖基金吧------------------開放開放
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37000056建信消費升級混合估值圖基金吧------3.15803.1580------開放開放
38000057中銀消費主題混合估值圖基金吧------2.38302.3830------開放開放
39000058國聯安安泰靈活配置混合估值圖基金吧------1.44851.6970------限大額開放
40000059國聯安中證醫藥100A估值圖基金吧------1.37681.9368------開放開放
41000061華夏盛世混合估值圖基金吧------1.09801.0980------開放開放
42000063長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧------2.14302.1430------開放開放
43000064大摩18個月定開債估值圖基金吧------------------暫停暫停
44000065國富焦點驅動混合估值圖基金吧------1.92302.0880------開放開放
45000066諾安鴻鑫混合估值圖基金吧------1.98192.7971------開放開放
46000067民生加銀轉債優選A估值圖基金吧------0.86301.2630------限大額開放
47000068民生加銀轉債優選C估值圖基金吧------0.84401.2340------限大額開放
48000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧------1.09701.4960------開放開放
49000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧------1.09301.4680------開放開放
50000071華夏恒生ETF聯接A估值圖基金吧------1.53471.5347------開放開放
51000072華安穩健回報混合估值圖基金吧------1.24242.1832------開放開放
52000073上投摩根成長動力混合估值圖基金吧------2.76442.7644------開放開放
53000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
54000075華夏恒生ETF聯接現匯估值圖基金吧------0.23750.2375------開放開放
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55000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
56000078工銀信用純債兩年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
57000079工銀信用純債兩年定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
58000080天治可轉債增強債券A估值圖基金吧------1.49701.4970------開放開放
59000081天治可轉債增強債券C估值圖基金吧------1.45501.4550------開放開放
60000082嘉實研究阿爾法股票估值圖基金吧------2.00502.8400------開放開放
61000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧------8.15608.1560------開放開放
62000084博時安盈債券A估值圖基金吧------1.26341.3256------限大額開放
63000085博時安盈債券C估值圖基金吧------1.23301.2878------限大額開放
64000086南方穩利1年定開債A估值圖基金吧------1.04601.3740------暫停暫停
65000087嘉實中證金邊國債ETF聯接A估值圖基金吧------1.03171.0317------暫停開放
66000088嘉實中證金邊國債ETF聯接C估值圖基金吧------1.02501.0250------暫停開放
67000089民生加銀高等級信用債C估值圖基金吧------1.01761.0176------開放開放
68000090民生加銀高等級信用債A估值圖基金吧------1.01901.0190------開放開放
69000103國泰中國企業境外高收益債估值圖基金吧------------------開放開放
70000104華宸未來穩健添利債券A估值圖基金吧1.12941.33941.12941.33940.00000.00%開放開放
71000105建信安心回報債券A估值圖基金吧------1.38501.3950------暫停暫停
72000106建信安心回報債券C估值圖基金吧------1.34401.3540------暫停暫停
73000107富國穩健增強債券A/B估值圖基金吧1.22501.54801.22101.54400.00400.33%開放開放
74000109富國穩健增強債券C估值圖基金吧1.20201.50801.19801.50400.00400.33%開放開放
75000110金鷹元安混合A估值圖基金吧------1.52551.9171------限大額開放
76000111易方達純債1年定開債A估值圖基金吧------1.04001.4130------暫停暫停
77000112易方達純債1年定開債C估值圖基金吧------1.03601.3840------暫停暫停
78000113嘉實如意寶定期債券A/B估值圖基金吧------1.17501.4080------暫停暫停
79000115嘉實如意寶定期債券C估值圖基金吧------1.15501.3710------暫停暫停
80000116嘉實豐益純債定期債券估值圖基金吧------------------暫停暫停
81000117廣發輪動配置混合估值圖基金吧------3.44703.4470------開放開放
82000118廣發聚鑫債券A估值圖基金吧------1.52502.1790------限大額開放
83000119廣發聚鑫債券C估值圖基金吧------1.51902.1470------限大額開放
84000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧------2.69002.7250------開放開放
85000121華夏永;旌螦估值圖基金吧------2.42102.4210------開放開放
86000122匯添富實業債債券A估值圖基金吧------1.23201.5060------開放開放
87000123匯添富實業債債券C估值圖基金吧------1.18701.4610------開放開放
88000124華寶服務優選混合估值圖基金吧------3.65803.9580------開放開放
89000126招商安潤混合估值圖基金吧2.77633.12032.75563.09960.02070.75%開放開放
90000127農銀行業領先混合估值圖基金吧------3.86314.2576------開放開放
91000128大成景安短融債券A估值圖基金吧------1.23731.3903------開放開放
92000129大成景安短融債券B估值圖基金吧------1.26341.4224------開放開放
93000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧------1.33061.6306------開放開放
94000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧------1.28951.5895------開放開放
95000134中信保誠嘉鴻債券A估值圖基金吧------1.00421.0159------暫停開放
96000135中信保誠嘉鴻債券C估值圖基金吧------1.00001.0000------暫停開放
97000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧------5.01805.3790------開放開放
98000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧------1.14611.5001------暫停暫停
99000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧------1.13531.4643------暫停暫停
100000139富國國有企業債債券A/B估值圖基金吧------1.00651.3570------限大額開放
101000141富國國有企業債債券C估值圖基金吧------1.00891.3264------限大額開放
102000142融通增強收益債券A估值圖基金吧------1.21581.5249------開放開放
103000143鵬華雙債加利債券估值圖基金吧------1.75731.8073------開放開放
104000147易方達高等級信用債債券A估值圖基金吧------1.11001.4120------限大額開放
105000148易方達高等級信用債債券C估值圖基金吧------1.10801.3980------限大額開放
106000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧------1.30381.6238------開放開放
107000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧------1.27231.5923------開放開放
108000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧------1.06091.4387------開放開放
109000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧------1.06061.4066------開放開放
110000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧------2.54803.4420------開放開放
111000166中海信息產業精選混合估值圖基金吧------1.65732.3808------開放開放
112000167廣發聚優靈活配置混合A估值圖基金吧------3.08003.2900------開放開放
113000171易方達裕豐回報債券估值圖基金吧------2.09202.0920------開放開放
114000172華泰柏瑞量化增強混合A估值圖基金吧------1.68302.8510------開放開放
115000173匯添富美麗30混合估值圖基金吧------3.56103.8130------開放開放
116000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧------1.55101.5860------開放開放
117000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧------1.46101.4960------開放開放
118000176嘉實滬深300指數研究增強估值圖基金吧------2.05222.0522------開放開放
119000179廣發美國房地產指數估值圖基金吧------------------開放開放
120000180廣發美國房地產指數現匯估值圖基金吧------------------限大額開放
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121000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧------1.21001.3920------開放開放
122000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧------1.18001.3560------開放開放
123000183嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧------------------暫停暫停
124000184工銀添福債券A估值圖基金吧------1.63201.7780------開放開放
125000185工銀添福債券B估值圖基金吧------1.61501.7600------開放開放
126000186華泰柏瑞季季紅債券估值圖基金吧------1.04011.4037------開放開放
127000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧------1.01601.4286------開放開放
128000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧------1.01261.3941------開放開放
129000189易方達豐華債券A估值圖基金吧------1.31651.4212------開放開放
130000190中銀新回報靈活配置混合A估值圖基金吧------1.73502.0550------開放開放
131000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.12511.41561.12471.41520.00040.04%限大額開放
132000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.11571.38121.11531.38080.00040.04%限大額開放
133000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧------1.07501.4790------限大額開放
134000195工銀成長收益混合A估值圖基金吧------1.46201.9890------限大額開放
135000196工銀成長收益混合B估值圖基金吧------1.41801.8920------限大額開放
136000197富國目標收益一年期純債債券估值圖基金吧1.09601.39901.09601.3990------暫停暫停
137000199國泰量化策略收益混合估值圖基金吧------1.88732.2336------開放開放
138000200博時歲歲增利一年定開債估值圖基金吧------------------封閉期封閉期
139000201諾安泰鑫一年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
140000205易方達投資級信用債債券A估值圖基金吧------1.12901.4430------開放開放
141000206易方達投資級信用債債券C估值圖基金吧------1.12701.4250------開放開放
142000207建信雙債增強債券A估值圖基金吧------1.28901.2990------限大額開放
143000208建信雙債增強債券C估值圖基金吧------1.25301.2630------限大額開放
144000209信誠新興產業混合估值圖基金吧------2.95002.9500------開放開放
145000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧------------------暫停暫停
146000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧------------------暫停暫停
147000214廣發成長優選混合估值圖基金吧------1.73601.9120------限大額開放
148000215廣發趨勢優選靈活配置混合A估值圖基金吧------1.63402.0330------開放開放
149000216華安黃金易ETF聯接A估值圖基金吧------1.30961.3096------開放開放
150000217華安黃金易ETF聯接C估值圖基金吧------1.29791.2979------開放開放
151000218國泰黃金ETF聯接A估值圖基金吧------1.33781.3378------開放開放
152000219博時裕益混合估值圖基金吧------2.20802.4600------開放開放
153000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.93404.93404.84004.8400------開放開放
154000221匯添富年年利定開債A估值圖基金吧------1.28101.3970------暫停暫停
155000222匯添富年年利定開債C估值圖基金吧------1.24801.3560------暫停暫停
156000227華安年年紅債券A估值圖基金吧------------------暫停暫停
157000235諾安穩固收益一年定開債估值圖基金吧------------------暫停暫停
158000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧------1.77601.7760------限大額開放
159000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
160000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
161000241寶盈核心優勢混合C估值圖基金吧------1.28572.6327------開放開放
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162000242景順長城策略精選靈活配置混合估值圖基金吧------2.36402.9140------開放開放
163000244天弘穩利定期開放A估值圖基金吧------1.13771.4577------暫停暫停
164000245天弘穩利定期開放B估值圖基金吧------1.11651.4202------暫停暫停
165000246博時月月薪定期支付債券估值圖基金吧------1.01001.6580------封閉期封閉期
166000248匯添富中證主要消費ETF聯接估值圖基金吧------3.38043.3804------開放開放
167000251工銀金融地產混合A估值圖基金吧------2.73203.7760------開放開放
168000252景順長城景興信用純債債券A估值圖基金吧------1.15701.3880------限大額開放
169000253景順長城景興信用純債債券C估值圖基金吧------1.15201.3470------限大額開放
170000254長城定開債A估值圖基金吧------1.08411.4583------暫停暫停
171000255長城定開債C估值圖基金吧------1.08081.4249------暫停暫停
172000256上投摩根紅利回報混合A估值圖基金吧------1.04621.4632------開放開放
173000259農銀區間收益混合估值圖基金吧------4.35594.3559------開放開放
174000263工銀信息產業混合A估值圖基金吧------4.32704.6040------開放開放
175000264博時內需增長混合估值圖基金吧------1.60101.3990------開放開放
176000265易方達恒久添利1年定開債A估值圖基金吧------1.02301.3160------暫停暫停
177000266易方達恒久添利1年定開債C估值圖基金吧------1.01901.2870------暫停暫停
178000267廣發集利一年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
179000268廣發集利一年定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
180000270建信靈活配置混合估值圖基金吧------1.13671.7362------限大額開放
181000271中郵定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
182000272中郵定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
183000273華潤元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.85882.58081.83562.55760.02321.26%開放開放
184000274廣發亞太中高收益債券估值圖基金吧------------------開放開放
185000275廣發亞太中高收益債券現匯估值圖基金吧------------------開放開放
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186000277博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧------1.00301.7700------封閉期封閉期
187000279華商紅利優選混合估值圖基金吧------1.00102.4910------開放開放
188000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧------1.04601.4190------限大額開放
189000289鵬華豐泰定開債A估值圖基金吧------1.04731.4285------暫停暫停
190000290鵬華全球高收益債(QDII)估值圖基金吧------------------開放開放
191000294華安生態優先混合估值圖基金吧------4.53105.0190------開放開放
192000295鵬華豐實定開債A估值圖基金吧------1.13501.4620------暫停暫停
193000296鵬華豐實定開債B估值圖基金吧------1.10801.4300------暫停暫停
194000297鵬華可轉債債券A估值圖基金吧------1.41701.4740------開放開放
195000298中海純債債券A估值圖基金吧------1.14401.2840------開放開放
196000299中海純債債券C估值圖基金吧------1.11401.2540------開放開放
197000305中銀中高等級A估值圖基金吧------1.05301.4200------開放開放
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