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數據日期：2021-03-03

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關注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	2021-03-03		2021-03-02		日增長值	日增長率	申購狀態	贖回狀態	手續費
關注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態	贖回狀態	手續費
		1	000001	華夏成長混合估值圖基金吧	---	---	1.3150	3.8260	---	---	開放	開放	0.15%
		2	000003	中�？赊D債債券A 估值圖基金吧	---	---	0.8660	1.0760	---	---	開放	開放	0.08%
		3	000004	中�？赊D債債券C 估值圖基金吧	---	---	0.8620	1.0720	---	---	開放	開放	0.00%
		4	000005	嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧	---	---	1.0190	1.3900	---	---	暫停	暫停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成長混合A 估值圖基金吧	---	---	2.0616	2.1496	---	---	限大額	開放	0.15%
		6	000008	嘉實中證500ETF聯接A 估值圖基金吧	---	---	1.7464	1.8124	---	---	開放	開放	0.12%
		7	000011	華夏大盤精選混合估值圖基金吧	---	---	20.4430	27.2470	---	---	開放	開放	0.15%
		8	000014	華夏聚利債券估值圖基金吧	---	---	1.7020	1.7020	---	---	開放	開放	0.06%
		9	000015	華夏純債債券A 估值圖基金吧	---	---	1.2060	1.3760	---	---	開放	開放	0.08%
		10	000016	華夏純債債券C 估值圖基金吧	---	---	1.1720	1.3320	---	---	開放	開放	0.00%
		11	000017	財通可持續混合估值圖基金吧	---	---	2.1960	3.7880	---	---	開放	開放	0.15%
		12	000020	景順長城品質投資混合估值圖基金吧	---	---	4.1290	4.2970	---	---	開放	開放	0.15%
		13	000021	華夏優勢增長混合估值圖基金吧	---	---	3.0670	4.2370	---	---	開放	開放	0.15%
		14	000024	大摩雙利增強債券A 估值圖基金吧	---	---	1.1540	1.5560	---	---	開放	開放	0.08%
		15	000025	大摩雙利增強債券C 估值圖基金吧	---	---	1.1410	1.5280	---	---	開放	開放	0.00%
		16	000028	華富安鑫債券估值圖基金吧	---	---	1.1598	1.5378	---	---	開放	開放	0.08%
		17	000029	富國宏觀策略靈活配置混合估值圖基金吧	3.3870	3.5820	3.3270	3.5220	0.0600	1.80%	開放	開放	0.15%
		18	000030	長城核心優選混合估值圖基金吧	---	---	1.6649	3.0822	---	---	開放	開放	0.15%
		19	000031	華夏復興混合估值圖基金吧	---	---	3.4310	3.4310	---	---	開放	開放	0.15%
		20	000032	易方達信用債債券A 估值圖基金吧	---	---	1.1100	1.4250	---	---	開放	開放	0.08%
		21	000033	易方達信用債債券C 估值圖基金吧	---	---	1.1040	1.3860	---	---	開放	開放	0.00%
		22	000037	廣發景寧債券估值圖基金吧	---	---	1.0161	1.0185	---	---	限大額	開放	0.08%
		23	000039	農銀高增長混合估值圖基金吧	---	---	3.0621	3.0621	---	---	開放	開放	0.15%
		24	000041	華夏全球股票(QDII)估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	開放	開放	0.16%
		25	000042	中證財通可持續發展100指數A 估值圖基金吧	---	---	1.9627	2.4515	---	---	開放	開放	0.12%
		26	000043	嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	開放	開放	0.15%
		27	000044	嘉實美國成長股票美元現匯估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	開放	開放	---
		28	000045	工銀產業債債券A 估值圖基金吧	---	---	1.5210	1.7720	---	---	開放	開放	0.08%
		29	000046	工銀產業債債券B 估值圖基金吧	---	---	1.4910	1.7200	---	---	開放	開放	0.00%
		30	000047	華夏雙債債券A 估值圖基金吧	---	---	1.5550	1.8570	---	---	開放	開放	0.08%
		31	000048	華夏雙債債券C 估值圖基金吧	---	---	1.5310	1.8230	---	---	開放	開放	0.00%
		32	000049	中銀標普全球資源等權重指數估值圖基金吧	---	---	1.3240	1.3240	---	---	限大額	開放	0.15%
		33	000051	華夏滬深300ETF聯接A 估值圖基金吧	---	---	1.7903	1.7903	---	---	開放	開放	0.12%
		34	000053	鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧	---	---	1.0164	1.6127	---	---	暫停	暫停	0.08%
		35	000054	鵬華雙債增利債券估值圖基金吧	---	---	1.3360	1.5630	---	---	開放	開放	0.08%
		36	000055	廣發納斯達克100美元現匯A 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	開放	開放	---
		37	000056	建信消費升級混合估值圖基金吧	---	---	3.1580	3.1580	---	---	開放	開放	0.15%
		38	000057	中銀消費主題混合估值圖基金吧	---	---	2.3830	2.3830	---	---	開放	開放	0.15%
		39	000058	國聯安安泰靈活配置混合估值圖基金吧	---	---	1.4485	1.6970	---	---	限大額	開放	0.10%
		40	000059	國聯安中證醫藥100A 估值圖基金吧	---	---	1.3768	1.9368	---	---	開放	開放	0.12%
		41	000061	華夏盛世混合估值圖基金吧	---	---	1.0980	1.0980	---	---	開放	開放	0.15%
		42	000063	長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧	---	---	2.1430	2.1430	---	---	開放	開放	0.15%
		43	000064	大摩18個月定開債估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		44	000065	國富焦點驅動混合估值圖基金吧	---	---	1.9230	2.0880	---	---	開放	開放	0.15%
		45	000066	諾安鴻鑫混合估值圖基金吧	---	---	1.9819	2.7971	---	---	開放	開放	0.15%
		46	000067	民生加銀轉債優選A 估值圖基金吧	---	---	0.8630	1.2630	---	---	限大額	開放	0.08%
		47	000068	民生加銀轉債優選C 估值圖基金吧	---	---	0.8440	1.2340	---	---	限大額	開放	0.00%
		48	000069	國投瑞銀中高等級債券A 估值圖基金吧	---	---	1.0970	1.4960	---	---	開放	開放	0.08%
		49	000070	國投瑞銀中高等級債券C 估值圖基金吧	---	---	1.0930	1.4680	---	---	開放	開放	0.00%
		50	000071	華夏恒生ETF聯接A 估值圖基金吧	---	---	1.5347	1.5347	---	---	開放	開放	0.12%
		51	000072	華安穩健回報混合估值圖基金吧	---	---	1.2424	2.1832	---	---	開放	開放	0.15%
		52	000073	上投摩根成長動力混合估值圖基金吧	---	---	2.7644	2.7644	---	---	開放	開放	0.15%
		53	000074	工銀信用純債一年定開債A 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		54	000075	華夏恒生ETF聯接現匯估值圖基金吧	---	---	0.2375	0.2375	---	---	開放	開放	---
		55	000077	工銀信用純債一年定開債C 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		56	000078	工銀信用純債兩年定開債A 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		57	000079	工銀信用純債兩年定開債C 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		58	000080	天治可轉債增強債券A 估值圖基金吧	---	---	1.4970	1.4970	---	---	開放	開放	0.08%
		59	000081	天治可轉債增強債券C 估值圖基金吧	---	---	1.4550	1.4550	---	---	開放	開放	0.00%
		60	000082	嘉實研究阿爾法股票估值圖基金吧	---	---	2.0050	2.8400	---	---	開放	開放	0.15%
		61	000083	匯添富消費行業混合估值圖基金吧	---	---	8.1560	8.1560	---	---	開放	開放	0.15%
		62	000084	博時安盈債券A 估值圖基金吧	---	---	1.2634	1.3256	---	---	限大額	開放	0.03%
		63	000085	博時安盈債券C 估值圖基金吧	---	---	1.2330	1.2878	---	---	限大額	開放	0.00%
		64	000086	南方穩利1年定開債A 估值圖基金吧	---	---	1.0460	1.3740	---	---	暫停	暫停	0.06%
		65	000087	嘉實中證金邊國債ETF聯接A 估值圖基金吧	---	---	1.0317	1.0317	---	---	暫停	開放	0.05%
		66	000088	嘉實中證金邊國債ETF聯接C 估值圖基金吧	---	---	1.0250	1.0250	---	---	暫停	開放	0.00%
		67	000089	民生加銀高等級信用債C 估值圖基金吧	---	---	1.0176	1.0176	---	---	開放	開放	0.00%
		68	000090	民生加銀高等級信用債A 估值圖基金吧	---	---	1.0190	1.0190	---	---	開放	開放	0.06%
		69	000103	國泰中國企業境外高收益債估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	開放	開放	0.08%
		70	000104	華宸未來穩健添利債券A 估值圖基金吧	1.1294	1.3394	1.1294	1.3394	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		71	000105	建信安心回報債券A 估值圖基金吧	---	---	1.3850	1.3950	---	---	暫停	暫停	0.06%
		72	000106	建信安心回報債券C 估值圖基金吧	---	---	1.3440	1.3540	---	---	暫停	暫停	0.00%
		73	000107	富國穩健增強債券A/B 估值圖基金吧	1.2250	1.5480	1.2210	1.5440	0.0040	0.33%	開放	開放	0.08%
		74	000109	富國穩健增強債券C 估值圖基金吧	1.2020	1.5080	1.1980	1.5040	0.0040	0.33%	開放	開放	0.00%
		75	000110	金鷹元安混合A 估值圖基金吧	---	---	1.5255	1.9171	---	---	限大額	開放	0.08%
		76	000111	易方達純債1年定開債A 估值圖基金吧	---	---	1.0400	1.4130	---	---	暫停	暫停	0.06%
		77	000112	易方達純債1年定開債C 估值圖基金吧	---	---	1.0360	1.3840	---	---	暫停	暫停	0.00%
		78	000113	嘉實如意寶定期債券A/B 估值圖基金吧	---	---	1.1750	1.4080	---	---	暫停	暫停	0.05%
		79	000115	嘉實如意寶定期債券C 估值圖基金吧	---	---	1.1550	1.3710	---	---	暫停	暫停	0.00%
		80	000116	嘉實豐益純債定期債券估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		81	000117	廣發輪動配置混合估值圖基金吧	---	---	3.4470	3.4470	---	---	開放	開放	0.15%
		82	000118	廣發聚鑫債券A 估值圖基金吧	---	---	1.5250	2.1790	---	---	限大額	開放	0.08%
		83	000119	廣發聚鑫債券C 估值圖基金吧	---	---	1.5190	2.1470	---	---	限大額	開放	0.00%
		84	000120	中銀美麗中國混合估值圖基金吧	---	---	2.6900	2.7250	---	---	開放	開放	0.15%
		85	000121	華夏永�；旌螦估值圖基金吧	---	---	2.4210	2.4210	---	---	開放	開放	0.08%
		86	000122	匯添富實業債債券A 估值圖基金吧	---	---	1.2320	1.5060	---	---	開放	開放	0.10%
		87	000123	匯添富實業債債券C 估值圖基金吧	---	---	1.1870	1.4610	---	---	開放	開放	0.00%
		88	000124	華寶服務優選混合估值圖基金吧	---	---	3.6580	3.9580	---	---	開放	開放	0.15%
		89	000126	招商安潤混合估值圖基金吧	2.7763	3.1203	2.7556	3.0996	0.0207	0.75%	開放	開放	0.15%
		90	000127	農銀行業領先混合估值圖基金吧	---	---	3.8631	4.2576	---	---	開放	開放	0.15%
		91	000128	大成景安短融債券A 估值圖基金吧	---	---	1.2373	1.3903	---	---	開放	開放	0.00%
		92	000129	大成景安短融債券B 估值圖基金吧	---	---	1.2634	1.4224	---	---	開放	開放	0.00%
		93	000130	大成景興信用債債券A 估值圖基金吧	---	---	1.3306	1.6306	---	---	開放	開放	0.08%
		94	000131	大成景興信用債債券C 估值圖基金吧	---	---	1.2895	1.5895	---	---	開放	開放	0.00%
		95	000134	中信保誠嘉鴻債券A 估值圖基金吧	---	---	1.0042	1.0159	---	---	暫停	開放	0.80%
		96	000135	中信保誠嘉鴻債券C 估值圖基金吧	---	---	1.0000	1.0000	---	---	暫停	開放	0.00%
		97	000136	民生加銀策略精選混合A 估值圖基金吧	---	---	5.0180	5.3790	---	---	開放	開放	0.15%
		98	000137	民生加銀歲歲增利債券A 估值圖基金吧	---	---	1.1461	1.5001	---	---	暫停	暫停	0.06%
		99	000138	民生加銀歲歲增利債券C 估值圖基金吧	---	---	1.1353	1.4643	---	---	暫停	暫停	0.00%
		100	000139	富國國有企業債債券A/B 估值圖基金吧	---	---	1.0065	1.3570	---	---	限大額	開放	0.08%
		101	000141	富國國有企業債債券C 估值圖基金吧	---	---	1.0089	1.3264	---	---	限大額	開放	0.00%
		102	000142	融通增強收益債券A 估值圖基金吧	---	---	1.2158	1.5249	---	---	開放	開放	0.08%
		103	000143	鵬華雙債加利債券估值圖基金吧	---	---	1.7573	1.8073	---	---	開放	開放	0.08%
		104	000147	易方達高等級信用債債券A 估值圖基金吧	---	---	1.1100	1.4120	---	---	限大額	開放	0.08%
		105	000148	易方達高等級信用債債券C 估值圖基金吧	---	---	1.1080	1.3980	---	---	限大額	開放	0.00%
		106	000149	華安雙債添利債券A 估值圖基金吧	---	---	1.3038	1.6238	---	---	開放	開放	0.08%
		107	000150	華安雙債添利債券C 估值圖基金吧	---	---	1.2723	1.5923	---	---	開放	開放	0.00%
		108	000152	大成景旭純債債券A 估值圖基金吧	---	---	1.0609	1.4387	---	---	開放	開放	0.08%
		109	000153	大成景旭純債債券C 估值圖基金吧	---	---	1.0606	1.4066	---	---	開放	開放	0.00%
		110	000165	國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧	---	---	2.5480	3.4420	---	---	開放	開放	0.15%
		111	000166	中海信息產業精選混合估值圖基金吧	---	---	1.6573	2.3808	---	---	開放	開放	0.15%
		112	000167	廣發聚優靈活配置混合A 估值圖基金吧	---	---	3.0800	3.2900	---	---	開放	開放	0.15%
		113	000171	易方達裕豐回報債券估值圖基金吧	---	---	2.0920	2.0920	---	---	開放	開放	0.10%
		114	000172	華泰柏瑞量化增強混合A 估值圖基金吧	---	---	1.6830	2.8510	---	---	開放	開放	0.12%
		115	000173	匯添富美麗30混合估值圖基金吧	---	---	3.5610	3.8130	---	---	開放	開放	0.15%
		116	000174	匯添富高息債債券A 估值圖基金吧	---	---	1.5510	1.5860	---	---	開放	開放	0.10%
		117	000175	匯添富高息債債券C 估值圖基金吧	---	---	1.4610	1.4960	---	---	開放	開放	0.00%
		118	000176	嘉實滬深300指數研究增強估值圖基金吧	---	---	2.0522	2.0522	---	---	開放	開放	0.10%
		119	000179	廣發美國房地產指數估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	開放	開放	0.13%
		120	000180	廣發美國房地產指數現匯估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	限大額	開放	---
		121	000181	景順長城四季金利債券A 估值圖基金吧	---	---	1.2100	1.3920	---	---	開放	開放	0.08%
		122	000182	景順長城四季金利債券C 估值圖基金吧	---	---	1.1800	1.3560	---	---	開放	開放	0.00%
		123	000183	嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		124	000184	工銀添福債券A 估值圖基金吧	---	---	1.6320	1.7780	---	---	開放	開放	0.08%
		125	000185	工銀添福債券B 估值圖基金吧	---	---	1.6150	1.7600	---	---	開放	開放	0.00%
		126	000186	華泰柏瑞季季紅債券估值圖基金吧	---	---	1.0401	1.4037	---	---	開放	開放	0.08%
		127	000187	華泰柏瑞豐盛純債債券A 估值圖基金吧	---	---	1.0160	1.4286	---	---	開放	開放	0.08%
		128	000188	華泰柏瑞豐盛純債債券C 估值圖基金吧	---	---	1.0126	1.3941	---	---	開放	開放	0.00%
		129	000189	易方達豐華債券A 估值圖基金吧	---	---	1.3165	1.4212	---	---	開放	開放	0.08%
		130	000190	中銀新回報靈活配置混合A 估值圖基金吧	---	---	1.7350	2.0550	---	---	開放	開放	0.12%
		131	000191	富國信用債債券A/B 估值圖基金吧	1.1251	1.4156	1.1247	1.4152	0.0004	0.04%	限大額	開放	0.08%
		132	000192	富國信用債債券C 估值圖基金吧	1.1157	1.3812	1.1153	1.3808	0.0004	0.04%	限大額	開放	0.00%
		133	000194	銀華信用四季紅債券A 估值圖基金吧	---	---	1.0750	1.4790	---	---	限大額	開放	0.08%
		134	000195	工銀成長收益混合A 估值圖基金吧	---	---	1.4620	1.9890	---	---	限大額	開放	0.12%
		135	000196	工銀成長收益混合B 估值圖基金吧	---	---	1.4180	1.8920	---	---	限大額	開放	0.00%
		136	000197	富國目標收益一年期純債債券估值圖基金吧	1.0960	1.3990	1.0960	1.3990	---	---	暫停	暫停	0.06%
		137	000199	國泰量化策略收益混合估值圖基金吧	---	---	1.8873	2.2336	---	---	開放	開放	0.12%
		138	000200	博時歲歲增利一年定開債估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	封閉期	封閉期	0.06%
		139	000201	諾安泰鑫一年定開債A 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		140	000205	易方達投資級信用債債券A 估值圖基金吧	---	---	1.1290	1.4430	---	---	開放	開放	0.08%
		141	000206	易方達投資級信用債債券C 估值圖基金吧	---	---	1.1270	1.4250	---	---	開放	開放	0.00%
		142	000207	建信雙債增強債券A 估值圖基金吧	---	---	1.2890	1.2990	---	---	限大額	開放	0.08%
		143	000208	建信雙債增強債券C 估值圖基金吧	---	---	1.2530	1.2630	---	---	限大額	開放	0.00%
		144	000209	信誠新興產業混合估值圖基金吧	---	---	2.9500	2.9500	---	---	開放	開放	0.15%
		145	000212	泰信鑫益定期開放A 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		146	000213	泰信鑫益定期開放C 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		147	000214	廣發成長優選混合估值圖基金吧	---	---	1.7360	1.9120	---	---	限大額	開放	0.15%
		148	000215	廣發趨勢優選靈活配置混合A 估值圖基金吧	---	---	1.6340	2.0330	---	---	開放	開放	0.15%
		149	000216	華安黃金易ETF聯接A 估值圖基金吧	---	---	1.3096	1.3096	---	---	開放	開放	0.06%
		150	000217	華安黃金易ETF聯接C 估值圖基金吧	---	---	1.2979	1.2979	---	---	開放	開放	0.00%
		151	000218	國泰黃金ETF聯接A 估值圖基金吧	---	---	1.3378	1.3378	---	---	開放	開放	0.07%
		152	000219	博時裕益混合估值圖基金吧	---	---	2.2080	2.4600	---	---	開放	開放	0.15%
		153	000220	富國醫療保健行業混合A 估值圖基金吧	4.9340	4.9340	4.8400	4.8400	---	---	開放	開放	0.15%
		154	000221	匯添富年年利定開債A 估值圖基金吧	---	---	1.2810	1.3970	---	---	暫停	暫停	0.06%
		155	000222	匯添富年年利定開債C 估值圖基金吧	---	---	1.2480	1.3560	---	---	暫停	暫停	0.00%
		156	000227	華安年年紅債券A 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		157	000235	諾安穩固收益一年定開債估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		158	000236	工銀月月薪定期支付債券A 估值圖基金吧	---	---	1.7760	1.7760	---	---	限大額	開放	0.08%
		159	000239	華安年年盈定開債A 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		160	000240	華安年年盈定開債C 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		161	000241	寶盈核心優勢混合C 估值圖基金吧	---	---	1.2857	2.6327	---	---	開放	開放	---
		162	000242	景順長城策略精選靈活配置混合估值圖基金吧	---	---	2.3640	2.9140	---	---	開放	開放	0.15%
		163	000244	天弘穩利定期開放A 估值圖基金吧	---	---	1.1377	1.4577	---	---	暫停	暫停	0.06%
		164	000245	天弘穩利定期開放B 估值圖基金吧	---	---	1.1165	1.4202	---	---	暫停	暫停	0.00%
		165	000246	博時月月薪定期支付債券估值圖基金吧	---	---	1.0100	1.6580	---	---	封閉期	封閉期	0.00%
		166	000248	匯添富中證主要消費ETF聯接估值圖基金吧	---	---	3.3804	3.3804	---	---	開放	開放	0.10%
		167	000251	工銀金融地產混合A 估值圖基金吧	---	---	2.7320	3.7760	---	---	開放	開放	0.15%
		168	000252	景順長城景興信用純債債券A 估值圖基金吧	---	---	1.1570	1.3880	---	---	限大額	開放	0.08%
		169	000253	景順長城景興信用純債債券C 估值圖基金吧	---	---	1.1520	1.3470	---	---	限大額	開放	0.00%
		170	000254	長城定開債A 估值圖基金吧	---	---	1.0841	1.4583	---	---	暫停	暫停	0.06%
		171	000255	長城定開債C 估值圖基金吧	---	---	1.0808	1.4249	---	---	暫停	暫停	0.00%
		172	000256	上投摩根紅利回報混合A 估值圖基金吧	---	---	1.0462	1.4632	---	---	開放	開放	0.12%
		173	000259	農銀區間收益混合估值圖基金吧	---	---	4.3559	4.3559	---	---	開放	開放	0.15%
		174	000263	工銀信息產業混合A 估值圖基金吧	---	---	4.3270	4.6040	---	---	開放	開放	0.15%
		175	000264	博時內需增長混合估值圖基金吧	---	---	1.6010	1.3990	---	---	開放	開放	0.15%
		176	000265	易方達恒久添利1年定開債A 估值圖基金吧	---	---	1.0230	1.3160	---	---	暫停	暫停	0.06%
		177	000266	易方達恒久添利1年定開債C 估值圖基金吧	---	---	1.0190	1.2870	---	---	暫停	暫停	0.00%
		178	000267	廣發集利一年定開債A 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.08%
		179	000268	廣發集利一年定開債C 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		180	000270	建信靈活配置混合估值圖基金吧	---	---	1.1367	1.7362	---	---	限大額	開放	0.12%
		181	000271	中郵定開債A 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		182	000272	中郵定開債C 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		183	000273	華潤元大安鑫靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.8588	2.5808	1.8356	2.5576	0.0232	1.26%	開放	開放	0.12%
		184	000274	廣發亞太中高收益債券估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	開放	開放	0.08%
		185	000275	廣發亞太中高收益債券現匯估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	開放	開放	---
		186	000277	博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧	---	---	1.0030	1.7700	---	---	封閉期	封閉期	0.09%
		187	000279	華商紅利優選混合估值圖基金吧	---	---	1.0010	2.4910	---	---	開放	開放	0.15%
		188	000286	銀華信用季季紅債券A 估值圖基金吧	---	---	1.0460	1.4190	---	---	限大額	開放	0.07%
		189	000289	鵬華豐泰定開債A 估值圖基金吧	---	---	1.0473	1.4285	---	---	暫停	暫停	0.08%
		190	000290	鵬華全球高收益債(QDII)估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	開放	開放	0.08%
		191	000294	華安生態優先混合估值圖基金吧	---	---	4.5310	5.0190	---	---	開放	開放	0.15%
		192	000295	鵬華豐實定開債A 估值圖基金吧	---	---	1.1350	1.4620	---	---	暫停	暫停	0.08%
		193	000296	鵬華豐實定開債B 估值圖基金吧	---	---	1.1080	1.4300	---	---	暫停	暫停	0.00%
		194	000297	鵬華可轉債債券A 估值圖基金吧	---	---	1.4170	1.4740	---	---	開放	開放	0.08%
		195	000298	中海純債債券A 估值圖基金吧	---	---	1.1440	1.2840	---	---	開放	開放	0.08%
		196	000299	中海純債債券C 估值圖基金吧	---	---	1.1140	1.2540	---	---	開放	開放	0.00%
		197	000305	中銀中高等級A 估值圖基金吧	---	---	1.0530	1.4200	---	---	開放	開放	0.08%
		198	000306	天弘弘利債券估值圖基金吧	1.2752	1.3912	1.2749	1.3909	0.0003	0.02%	限大額	開放	0.10%
		199	000307	易方達黃金ETF聯接A 估值圖基金吧	---	---	1.2512	1.2512	---	---	開放	開放	0.07%
		200	000308	建信創新中國混合估值圖基金吧	---	---	5.0160	5.0160	---	---	開放	開放	0.15%

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