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20多位明星基金經理重倉股曝光!白酒股還有機會嗎?

2021年01月22日 22:17
編輯:東方財富網

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  2020年四季度基金年報披露完畢,多數基金在資產配置上保持了較高的股票倉位。各大明星基金經理最新的重倉股有哪些?

  21投資通對20多位知名基金經理的十大重倉股進行了整理,包括張坤、劉格菘、傅鵬博、劉彥春、蕭楠、黃興亮、趙楓、趙詣、馮波、歸凱、李曉星、劉輝、焦巍、李化松、黃安樂、杜洋、袁芳、趙蓓、何肖頡、丘棟榮、楊浩、楊棟、黃維等。

  數據顯示,貴州茅臺(600519.SH)、隆基股份(601012)、五糧液(000858.SZ)、瀘州老窖(000568.SZ)等是明星基金經理抱團重倉的個股。

  重倉白酒股,茅臺最受寵

  21投資通統計顯示,在上述明星基金經理管理的基金中,白酒股最受歡迎。其中,10人重倉貴州茅臺(600519.SH),包括劉彥春、馮波、張坤、蕭楠、傅鵬博等人。張坤管理的易方達藍籌精選、李化松管理的平安高端制造A、黃維管理的平安睿享文娛A,2020年第四季度貴州茅臺都是第一大重倉股。

  此外,五糧液(000858.SZ)、瀘州老窖(000568.SZ)、山西汾酒(600809.SH)等多只白酒股也均超過4人重倉,分別為8人、6人、4人。

  在四季報中,有基金經理就白酒股投資進行反思。主管銀華富裕主題的基金經理焦巍表示,在一季度疫情期間遭遇大幅贖回時,選擇減持了一支白酒重倉股而不是減持當時組合里的銀行和其他周期藍籌持倉。這一失誤的背后是由于對白酒格局的認識仍然不夠堅定,以及過多考慮了組合的低估值在下行時的防御。四季度該基金十大重倉股中,有山西汾酒、五糧液、貴州茅臺這三只白酒股,其中茅臺增持了5萬股,山西汾酒減持200萬股,五糧液保持不變。

  最近大熱的易方達基金經理馮波,新基金首募近2000億,刷新歷史記錄。他管理的易方達行業領先去年收益率為79.16%,他表示,基于經濟穩定恢復情況,該基金四季度保持了在消費、光伏、家電、電子、醫藥等行業的配置,并根據估值情況小幅進行結構調整。該基金十大重倉股包括五糧液、瀘州老窖、貴州茅臺三只白酒股, 但均有所減持,五糧液減持了5.31萬股,瀘州老窖減持了3.13萬股,茅臺減持了5200股。

▲馮波掌管的易方達行業領先四季度十大重倉股

  基金業冠軍布置哪些行業?

  除了白酒,明星基金經理還看好哪些板塊?21投資通粗略統計發現,多位基金經理在2020年四季報著重提及了光伏、新能源、半導體、醫藥、科技、消費、電子、軍工、順周期等關鍵詞。

▲電子、醫藥生物、化工、食品飲料等行業最受明星基金經理青睞

  我們先來看看,基金業超級冠軍重倉了哪些個股,布局了哪些行業?

  易方達張坤,是公募基金史上第一位在管主動權益類基金規模超千億元的基金經理,2020年基金管理總規模達1255.11億元。他管理的易方達藍籌精選,在四季度股票倉位基本保持穩定,并對結構進行了調整,降低了醫藥等行業的配置,增加了互聯網等行業的配置。十大重倉股包括貴州茅臺(600519)、美團-W(03690)、洋河股份(002304)、騰訊控股(00700)、五糧液(000858)、香港交易所(00388)、瀘州老窖(000568)、??低?/a>(002415)、愛爾眼科(300015)、頤海國際(01579)。

  張坤認為,不論宏觀環境如何變化,優質企業通常具備良好的應對能力,以本次疫情為例,不少優質企業都應對得當,通過提升市占率對沖疫情對行業的負面沖擊。

  32歲的趙詣管理的四只基金包攬2020年基金回報率前四名,第一名為農銀匯理工業4.0,高達166.6%!該基金十大重倉股包括寧德時代(300750)、贛鋒鋰業(002460)、振華科技(000733)、隆基股份(601012)、通威股份(600438)等。

  ▲趙詣管理的農銀匯理工業4.0四季度十大重倉股

  趙詣在上述基金四季報上指出,更加關注有“增量”的方向:一是技術進步帶來需求提升的方向,包括新能源和5G應用;二是在“國內大循環為主體,國內國際雙循環相互促進”定調下的國產替代、補短板的方向,尤其是以航空發動機、半導體為主的高端制造業。組合配置上仍然以5G產業鏈、新能源、高端制造為主。

  劉格菘在2019年包攬公募年度收益前三名,他掌管的廣發小盤成長A在四季度重點配置了新能源、云計算、半導體、醫藥等成長行業。他表示,我們堅定看好光伏行業未來發展,龍頭公司有望持續獲得超額收益。同時,隨著海外疫情緩解,全球陸續復工復產,順周期行業值得重點關注。

▲劉格菘管理的廣發小盤成長A四季度十大重倉股

  2021年市場怎么走?

  關于2021年的市場走向,各大基金經理紛紛在四季報進行了預測。

  展望1季度,工銀瑞信戰略轉型主題的基金經理杜洋認為,預計宏觀經濟繼續保持恢復,由于2020年1季度的基數原因,2021年1季度GDP增速有望大幅提高,企業盈利增速也有望出現大幅增長,因此權益市場的基本面或仍有支撐。從流動性角度來看,流動性環境應不會出現急轉彎,整體流動性急劇收縮的概率較小。

  掌管工銀瑞信新趨勢的基金經理何肖頡表示,展望未來一個季度,我們傾向于認為2021年一季度內外部環境確定性相對最高,市場有望持續震蕩向上。

  銀華內需精選管理人劉輝繼續維持震蕩市判斷?!拔覀冾A估,在我們的配置中,農業、科技、資源品在一季度都會有一定的表現。漫長的等待后,我們認為盈利的時間點在臨近?!?/p>

  銀華中小盤精選的管理人李曉星、張萍、杜宇表示,中長期維持看好科技創新和品牌消費兩大方向,回避房地產“灰犀?!憋L險。

  工銀瑞信圓興的管理人袁芳表示,2021年全年來看,相對謹慎,成長股估值相對較高,而且2021年的宏觀流動性環境的邊際友好程度或將弱于2020年。但是上下半年可能有節奏分化。優質成長股依然是主力配置的方向,板塊上相對看好軍工、有色,新能源板塊感覺風險或將大于機會。

  附表:明星基金經理10大重倉股一覽

(文章來源:21世紀經濟報道)

(責任編輯:DF075)

 
 
 
 

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