單位凈值（03-03）
1.6132
成立以來
61.32%
2021-03-03
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2021-03-03 | 1.6132 | 1.6132 |
| 2021-03-02 | 1.6026 | 1.6026 |
| 2021-03-01 | 1.6142 | 1.6142 |
| 2021-02-26 | 1.5893 | 1.5893 |
| 2021-02-25 | 1.6170 | 1.6170 |
| 2021-02-24 | 1.6073 | 1.6073 |
| 2021-02-23 | 1.6383 | 1.6383 |
| 2021-02-22 | 1.6417 | 1.6417 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.22% | -4.02% |
| 近3月 | 10.17% | 3.89% |
| 近6月 | 9.19% | 10.33% |
| 近1年 | 29.14% | 25.10% |
| 近2年 | 64.55% | 37.91% |
| 近3年 | --- | 30.98% |
| 今年來 | 5.03% | 0.99% | 成立來 | 61.32% | --- |
| 認（申）購金額： | 101萬 |
| 存續期限： | 本集合計劃不設固定存續期限。 |
| 購買手續費： | 1.00% |
| 贖回費： | 0.50% |
| 業績報酬： | 當集合計劃份額退出、終止或分紅時，管理人將提取退出份額或分紅份額當期收益率超過8%以上部分的10%作為業績報酬。 |
| 管理費： | 1.00% |
| 托管費： | 0.04% |
| 產品全稱： | 招商智遠群英薈臻選FOF7號集合資產管理計劃 |
| 產品簡稱： | 招商智遠群英薈臻選FOF7號 |
| 產品類型： | 集合資產管理計劃 |
| 成立時間： | 2018-06-28 |
| 資金投向： | 本計劃投資于國內依法發行上市的股票（含首次發行股票和非公開發行股票）、債券、股票質押式回購、證券投資基金、央行票據、債券回購、銀行存款、貨幣市場金融工具、資產支持證券、金融衍生品（包括股指期貨、商品期貨、國債期貨、期權等）及金融監管部門批準或備案發行的金融產品（包括證券投資基金、商業銀行理財產品、證券公司資產管理計劃、基金及基金子公司發行的一對多特定客戶資產管理計劃、保險資管計劃、期貨資管計劃、集合信托計劃、經備案的投資于證券的私募基金等），以及中國證監會認可的其他投資品種。 |
| 投資策略： | 資產配置策略、MOM/FOF投資管理策略、量化套利策略、量化對沖策略、CTA策略、股票多空策略、股票投資策略、新股/新債申購策略、固定收益資產投資策略、現金類管理工具投資策略 |
| 投資范圍： | （1）固定收益類資產：占集合計劃資產凈值的0%-100%； （2）權益類資產：占集合計劃資產凈值的0-95%； （3）金融產品：占集合計劃資產凈值的0-100%； （4）現金類資產：占集合計劃資產凈值的0-100%； （5）金融衍生工具：；金融衍生工具包括股指期貨、商品期貨、國債期貨、期權等。其中集合計劃所持有的權益類證券市值與股指期貨凈軋差頭寸占集合計劃資產凈值的比例不超過100%； （6）債券正回購，占資產凈值的0-40%。 |
| 項目參與方： | 擔保方—本項目不涉及擔保方 融資方—本項目不涉及融資方 |
| 結構化設計： | 本計劃無結構化設計 |
| 自有資金參與： | 管理人可以自有資金參與本集合計劃，持有期限不得少于6個月。 |
| 收益風險特征： | 中高風險 |
| 風控措施： | 本計劃不設置預警線和止損線 |
| 產品規模限制： | 推廣期50億份，存續期無上限 |
| 收益分配原則： | 現金分紅與紅利再投資（默認） |
| 管理人： | 招商證券資產管理有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數據 |
| 投資經理： | 陳平 |
| 托管人： | 中國民生銀行股份有限公司 |
開 放 期：2020-11-10～2021-04-30
購買起點：101萬
購買手續費：1.00% 查看詳情
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| 產品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
招商智遠群英薈臻...
開放購買 |
2.51% | 24.45% |
|
招商證券現金牛
開放購買 |
0.50% | 18.14% |
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招商證券股票星集...
已售罄 |
-0.91% | 210.68% |
|
招商資管智遠成長...
已售罄 |
2.28% | 201.46% |
|
招商證券智遠增利...
已售罄 |
-0.05% | 64.28% |
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