上投摩根基金管理有限公司
China International Fund Management Co., Ltd.
上投摩根大盤藍籌股票(376510) 2019年度七年期金基金·股票型基金獎
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- 股票型
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截止日期:2020-12-31
上投摩根基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
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基金規模(億元) | 150.95 | 170.16 | 25/115 |
基金數量(只) | 22 | 16.70 | 25/115 |
基金經理數量 | 11 | 5.46 | 18/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
- 全部
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- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
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上投標普港股通低波紅利指數C 005052 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 0.8393 | 0.8393 | 2.02% | 4.09% | -7.20% | 0.18 | 張淑婉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投標普港股通低波紅利指數A 005051 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 0.8509 | 0.8509 | 2.01% | 4.34% | -6.74% | 1.50 | 張淑婉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根香港精選港股通 005701 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.4731 | 1.4731 | 1.26% | 15.37% | 35.32% | 0.56 | 張淑婉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根全球天然資源混合 378546 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 0.7671 | 0.7671 | 1.11% | 18.73% | 12.31% | 1.50 | 張軍 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
上投摩根阿爾法混合 377010 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 5.5875 | 7.5075 | 0.98% | 13.80% | 54.40% | 15.45 | 李博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根核心成長股票 000457 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 2.8351 | 3.1441 | 0.95% | 17.92% | 52.10% | 16.49 | 李博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投富時發達市場REITs 005613 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 02-24 | 1.1215 | 1.1215 | 0.95% | 7.76% | -15.94% | 2.97 | 張軍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根行業輪動混合A 377530 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 3.5370 | 3.8920 | 0.91% | 11.16% | 33.62% | 8.56 | 孫芳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投富時發達市場REITs美鈔 005614 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 02-24 | 0.1736 | 0.1736 | 0.81% | 15.43% | -8.58% | 2.97 | 張軍 | 開放申購 | - | 購買 |
上投富時發達市場REITs美匯 005615 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 02-24 | 0.1736 | 0.1736 | 0.81% | 15.43% | -8.58% | 2.97 | 張軍 | 開放申購 | - | 購買 |
上投摩根大盤藍籌股票 376510 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 3.2185 | 3.2185 | 0.77% | 17.59% | 51.39% | 5.59 | 朱曉龍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根研究驅動A 007388 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.3597 | 1.3597 | 0.76% | 22.45% | - | 1.73 | 朱曉龍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根研究驅動C 007389 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.3520 | 1.3520 | 0.76% | 21.96% | - | 0.37 | 朱曉龍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根領先優選混合 006890 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.8205 | 1.9064 | 0.75% | 20.27% | 45.61% | 0.76 | 王麗軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根成長先鋒混合 378010 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.8095 | 3.0785 | 0.73% | 9.79% | 43.19% | 20.01 | 倪權生 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投歐洲動力(QDII) 006282 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 1.1810 | 1.1810 | 0.72% | 10.56% | 5.95% | 0.50 | 張軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根核心優選混合 370024 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 5.5276 | 5.7426 | 0.70% | 17.01% | 46.54% | 9.10 | 孫芳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根核心精選 005983 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 2.2299 | 2.2299 | 0.70% | 15.68% | 57.63% | 0.24 | 李博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根策略精選混合 002654 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.5550 | 1.5550 | 0.69% | 13.04% | 39.46% | 0.28 | 朱曉龍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根雙息平衡混合A 373010 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 0.9863 | 3.0795 | 0.66% | 11.56% | 23.09% | 11.92 | 孫芳 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根中國優勢混合 375010 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 2.1699 | 6.3707 | 0.65% | 23.88% | 50.59% | 18.43 | 杜猛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根優選多因子股票 004606 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.6178 | 1.6178 | 0.65% | 13.16% | 35.09% | 0.20 | 胡迪 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根全球多元配置人民幣 003629 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 1.3860 | 1.3860 | 0.58% | 4.52% | 5.80% | 4.03 | 張軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根成長動力混合 000073 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 2.8418 | 2.8418 | 0.54% | 20.81% | 48.16% | 4.26 | 劉輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根內需動力混合 377020 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.4664 | 2.4843 | 0.52% | 18.92% | 47.22% | 31.88 | 劉輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根新興服務股票 001482 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 2.2389 | 2.2389 | 0.50% | 11.39% | 40.19% | 0.70 | 郭晨 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根全球多元配置美元現匯 003631 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 0.2150 | 0.2150 | 0.47% | 11.98% | 15.59% | 4.03 | 張軍 | 開放申購 | - | 購買 |
上投摩根全球多元配置美元現鈔 003630 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 0.2150 | 0.2150 | 0.47% | 11.98% | 15.59% | 4.03 | 張軍 | 開放申購 | - | 購買 |
上投摩根紅利回報混合A 000256 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0554 | 1.4724 | 0.44% | 3.83% | 5.56% | 0.12 | 聶曙光 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
上投摩根紅利回報混合C 002436 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0513 | 1.1763 | 0.44% | 3.57% | 5.07% | 0.08 | 聶曙光 | 開放申購 | - | 購買 |
上投摩根量化多因子混合 005120 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3746 | 1.3746 | 0.42% | -3.02% | 16.58% | 0.48 | 胡迪 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根科技前沿靈活配置混合 001538 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 3.0440 | 3.0440 | 0.33% | 23.34% | 69.02% | 49.36 | 李德輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根民生需求股票 000524 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 3.1070 | 3.5460 | 0.29% | 13.39% | 36.87% | 2.50 | 楊景喻 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根穩進回報混合 000887 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0480 | 1.3410 | 0.29% | 3.04% | 4.44% | 0.15 | 聶曙光 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根卓越制造股票 001126 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.7793 | 1.9088 | 0.28% | 25.36% | 74.38% | 23.19 | 李德輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投安?;貓驝 004824 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3590 | 1.3590 | 0.28% | 4.88% | 13.23% | 10.64 | 陳圓明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投安?;貓驛 004823 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3802 | 1.3802 | 0.28% | 5.14% | 13.79% | 8.56 | 陳圓明 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根MSCI中國A股ETF聯接A 008944 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-25 | 1.1524 | 1.1524 | 0.23% | 13.43% | - | 0.96 | 胡迪 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
上投摩根MSCI中國A股ETF聯接C 008945 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-25 | 1.1517 | 1.1517 | 0.23% | 13.37% | - | 0.40 | 胡迪 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根安隆回報A 004738 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.2930 | 1.2930 | 0.21% | 4.24% | 11.87% | 18.96 | 陳圓明 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根安隆回報C 004739 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.2802 | 1.2802 | 0.20% | 4.08% | 11.54% | 16.38 | 陳圓明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根強化回報債券A 372010 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.5036 | 1.5536 | 0.16% | 2.82% | 5.52% | 4.97 | 陳圓明 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上投摩根強化回報債券B 372110 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.4512 | 1.4982 | 0.16% | 2.61% | 5.16% | 0.57 | 陳圓明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根遠見兩年持有混合 010610 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 0.9914 | 0.9914 | 0.15% | - | - | 59.39 | 杜猛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根中小盤混合 379010 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 3.9442 | 4.0722 | 0.13% | 12.92% | 28.02% | 8.34 | 郭晨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根安鑫回報A 001947 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0728 | 1.2008 | 0.11% | 4.72% | 6.55% | 0.10 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根安鑫回報C 002845 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0680 | 1.1749 | 0.11% | 4.44% | 5.95% | 0.03 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根新興動力混合A 377240 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 6.2720 | 6.2720 | 0.10% | 18.47% | 42.74% | 55.04 | 杜猛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投創新商業模式混合 005593 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 2.1769 | 2.1769 | 0.09% | 14.30% | 38.73% | 3.01 | 郭晨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投安豐回報A 004144 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.4215 | 1.4215 | 0.08% | 5.27% | 12.28% | 3.59 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根養老一年混合(FOF) 009143 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-23 | 1.0902 | 1.0902 | 0.08% | 5.59% | - | 4.39 | 杜習杰 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根智慧互聯股票 001313 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.3580 | 1.3580 | 0.07% | 11.04% | 25.16% | 10.08 | 郭晨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投安豐回報C 004145 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3451 | 1.3451 | 0.07% | 5.10% | 12.04% | 2.93 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根整合驅動混合 001192 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 0.9788 | 0.9788 | 0.06% | 4.15% | 32.99% | 8.15 | 征茂平 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根中證消費服務指數 370023 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 2.4980 | 2.6780 | 0.06% | 11.12% | 44.56% | 0.39 | 胡迪 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
上投摩根動態多因子混合 001219 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1686 | 1.1686 | 0.05% | 3.78% | 34.17% | 2.77 | 胡迪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根尚?;旌?FOF) 006042 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-23 | 1.5201 | 1.5201 | 0.04% | 10.85% | 19.32% | 0.45 | 劉凌云 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根瑞益純債A 007329 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0244 | 1.0244 | 0.03% | 1.18% | 1.54% | 1.70 | 任翔 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上投摩根醫療健康股票 001766 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 2.5737 | 2.5737 | 0.02% | 9.75% | 51.93% | 14.30 | 方鈺涵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根瑞益純債C 007330 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0211 | 1.0211 | 0.02% | 0.92% | 1.24% | 0.01 | 任翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根安全戰略股票 001009 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.8831 | 2.1297 | 0.01% | 17.70% | 38.16% | 9.10 | 陳思郁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根純債添利債券A 000889 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0617 | 1.1907 | 0.01% | 0.92% | 1.10% | 0.04 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上投摩根分紅添利債券A 370021 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0914 | 1.4397 | 0.01% | 0.23% | -0.12% | 0.15 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上投摩根分紅添利債券B 370022 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0856 | 1.3999 | 0.01% | 0.03% | -0.55% | 0.04 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根錦程養老三年(FOF) 007221 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-23 | 1.3343 | 1.3343 | 0.01% | 10.44% | 21.27% | 2.71 | 杜習杰 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根雙債增利債券A 000377 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0750 | 1.5330 | 0.00% | -1.55% | 1.13% | 0.12 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上投摩根雙債增利債券C 000378 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0720 | 1.5040 | 0.00% | -1.73% | 0.68% | 0.06 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根純債豐利債券A 000839 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0127 | 1.1817 | 0.00% | 1.41% | 1.24% | 6.41 | 聶曙光 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上投摩根純債添利債券C 000890 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0578 | 1.1328 | 0.00% | 0.65% | 0.64% | 0.02 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根豐瑞債券A 005366 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0060 | 1.1227 | 0.00% | 1.32% | 1.09% | 12.74 | 聶曙光 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上投摩根豐瑞債券C 005367 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0058 | 1.1239 | 0.00% | 1.26% | 0.98% | 0.00 | 聶曙光 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根純債豐利債券C 000840 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0115 | 1.1695 | -0.01% | 1.35% | 1.12% | 0.01 | 聶曙光 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根慧見兩年持有期 009998 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1673 | 1.1673 | -0.01% | - | - | 24.38 | 李德輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根健康品質生活混合 377150 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 4.2749 | 4.2749 | -0.02% | 15.08% | 57.40% | 1.02 | 周戰海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根智選30混合 370027 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 3.7563 | 4.0653 | -0.03% | 24.26% | 76.19% | 13.67 | 李德輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根安通回報混合A 004361 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.2152 | 1.2463 | -0.05% | 1.50% | 2.95% | 2.96 | 聶曙光 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根安通回報混合C 004362 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1902 | 1.2190 | -0.05% | 1.25% | 2.44% | 1.01 | 聶曙光 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投錦程養老五年混合(FOF) 009161 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-23 | 1.3416 | 1.3416 | -0.06% | 11.95% | - | 0.20 | 杜習杰 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根純債債券B 371120 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.1920 | 1.4790 | -0.08% | -0.50% | -1.16% | 0.54 | 聶曙光 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根純債債券A 371020 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.2110 | 1.5440 | -0.08% | -0.33% | -0.82% | 0.91 | 聶曙光 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上投摩根轉型動力靈活配置混合 000328 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 3.2565 | 3.2565 | -0.10% | 21.88% | 54.48% | 5.96 | 張富盛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根雙核平衡混合 373020 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 2.6406 | 3.8095 | -0.11% | 13.85% | 30.47% | 7.76 | 陳思郁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根慧選成長A 008314 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.9612 | 1.9612 | -0.12% | 26.15% | 89.60% | 53.94 | 李德輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根慧選成長C 008315 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.9446 | 1.9446 | -0.12% | 25.66% | 88.12% | 6.77 | 李德輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根文體休閑靈活配置混合 001795 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.2959 | 1.2959 | -0.41% | -5.76% | -11.12% | 0.53 | 周戰海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根動力精選 006250 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 2.4896 | 2.4896 | -1.10% | 40.72% | 62.05% | 5.37 | 張富盛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根日本精選股票(QDII) 007280 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 1.3295 | 1.3295 | -1.58% | 21.91% | 28.05% | 1.11 | 張軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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上投摩根亞太優勢混合 377016 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 1.1750 | 1.1750 | -2.25% | 22.65% | 42.42% | 43.31 | 張軍 等 | 開放申購 | 0.18% | 購買 |
上投摩根中國世紀人民幣 003243 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 2.3899 | 2.3899 | -3.18% | 17.67% | 50.50% | 1.46 | 征茂平 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根中國生物醫藥(QDII) 001984 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 2.2986 | 2.2986 | -4.48% | 4.72% | 38.80% | 17.64 | 方鈺涵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根中國世紀美元現匯 003245 | 吧 檔案 | QDII | - | - | - | - | - | - | 1.46 | 征茂平 等 | 開放申購 | - | 購買 |
上投摩根中國世紀美元現鈔 003244 | 吧 檔案 | QDII | - | - | - | - | - | - | 1.46 | 征茂平 等 | 開放申購 | - | 購買 |
上投摩根歲歲益定開C 004628 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 0.9800 | 1.0626 | - | -2.03% | -2.67% | 1.54 | 聶曙光 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
上投摩根歲歲益定開A 004627 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 0.9895 | 1.0755 | - | -1.84% | -2.25% | 14.48 | 聶曙光 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
上投摩根瑞泰38個月定開A 008759 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0045 | 1.0136 | - | 0.79% | - | 21.06 | 任翔 | 暫停申購 | - | 購買 |
上投摩根瑞泰38個月定開C 008760 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0040 | 1.0113 | - | 0.67% | - | 0.00 | 任翔 | 暫停申購 | - | 購買 |
上投摩根瑞盛87個月定開債 009895 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0184 | 1.0184 | - | 1.78% | - | 80.99 | 聶曙光 等 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
上投安享回報一年持有債 010475 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-19 | 1.0032 | 1.0032 | - | - | - | 5.32 | 陳圓明 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
上投摩根行業睿選股票A 011236 | 吧 檔案 | 股票型 | - | - | - | - | - | - | - | 孫芳 | 暫停申購 | 1.20% | 購買 |
上投摩根行業睿選股票C 011237 | 吧 檔案 | 股票型 | - | - | - | - | - | - | - | 孫芳 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上投摩根天添寶貨幣A 000712 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.5911 | 2.2450% | 2.29% | 2.49% | 0.60% | 0.30 | 孟晨波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根天添寶貨幣B 000713 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.6689 | 2.5000% | 2.53% | 2.73% | 0.66% | 7.10 | 孟晨波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根天添盈貨幣A 000855 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.6052 | 2.2300% | 2.22% | 2.26% | 0.56% | 83.34 | 鞠婷 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根天添盈貨幣E 000857 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.6468 | 2.3840% | 2.37% | 2.41% | 0.60% | 2.09 | 鞠婷 | 開放申購 | - | 購買 |
上投摩根貨幣B 370011 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.5920 | 2.2380% | 2.27% | 2.41% | 0.58% | 829.95 | 孟晨波 等 | 開放申購 | - | 購買 |
上投摩根貨幣A 370010 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.5266 | 1.9970% | 2.03% | 2.17% | 0.52% | 0.59 | 孟晨波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根天添盈貨幣B 000856 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 06-21 | - | - | - | - | 0.95% | 0.00 | 鞠婷 | 暫停申購 | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上投摩根MSCI中國A股ETF 515770 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 02-25 | 1.4058 | 1.4058 | 0.25% | 1.3700 | 2.55% | 3.63 | 胡迪 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 601888 | 中國中免 | 股吧 資訊 檔案 | 27 | 1.14% | 676.37 | 191,041.33 | ||
2 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.85% | 2,542.08 | 142,661.38 | ||
3 | 300014 | 億緯鋰能 | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 0.80% | 1,651.06 | 134,561.54 | ||
4 | 000661 | 長春高新 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.63% | 233.29 | 104,725.85 | ||
5 | 000568 | 瀘州老窖 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.60% | 444.97 | 100,634.75 | ||
6 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 26 | 0.57% | 325.54 | 95,010.28 | ||
7 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.55% | 264.59 | 92,898.86 | ||
8 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 26 | 0.50% | 42.27 | 84,450.47 | ||
9 | 600438 | 通威股份 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.47% | 2,043.81 | 78,563.99 | ||
10 | 601689 | 拓普集團 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.43% | 1,868.21 | 71,795.13 |
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