易方達香港小型股指數A(161124)基金凈值_估值_行情走勢—天天基金網

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易方達香港小型股指數A(161124

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凈值估算--

--

近1月：1.62%

近1年：28.74%

單位凈值 (2021-03-03): 1.44202.00%; 近3月：19.26%; 近3年：29.78%

累計凈值: 1.4420; 近6月：18.19%; 成立來：44.20%

基金類型：QDII-指數 \| 高風險	基金規模：0.20億元（2020-12-31）	基金經理：劉樹榮
成立日：2016-11-02	管理人：易方達基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：恒生綜合小型股指數 \| 跟蹤誤差：0.28%

證監會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監管

交易狀態：開放申購開放贖回

購買手續費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>

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盤中實時凈值估算圖

股票倉位測算圖

當前產品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數據。
須知
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值，預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
|凈值估算平均偏差：--
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
下載手機版，凈值估算隨身看
股票倉位測算并不能保證與真實倉位數據相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產明細表。

股票持倉

債券持倉

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
2.59%	--	股吧
微盟集團	2.54%	--	股吧
中國軟件國際	2.21%	--	股吧
康希諾生物	2.01%	--	股吧
保利協鑫能源	1.97%	--	股吧
雅迪控股	1.89%	--	股吧
康龍化成	1.79%	--	股吧
雅生活服務	1.73%	--	股吧
九毛九	1.61%	--	股吧
天能動力	1.47%	--	股吧

前十持倉占比合計：19.81%

持倉截止日期: 2020-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
暫無數據
持倉截止日期: 更多持倉信息>

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單位凈值走勢

累計凈值走勢

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凈值

分紅

評級

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	1.4420	1.4420	2.00%
03-02	1.4137	1.4137	-2.40%
03-01	1.4485	1.4485	2.65%
02-26	1.4111	1.4111	-2.86%
02-25	1.4527	1.4527	2.74%
02-24	1.4140	1.4140	-4.58%
02-23	1.4819	1.4819	0.14%
02-22	1.4798	1.4798	-3.05%
02-19	1.5264	1.5264	0.57%
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易方達香港小型股指數A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2020-12-31 ★★★
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階段漲幅

季度漲幅

年度漲幅

截止至2021-03-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.98%	1.62%	19.26%	18.19%	14.61%	28.74%	29.36%	29.78%
同類平均	-2.06%	-0.59%	8.39%	9.16%	4.63%	21.08%	29.40%	30.13%
滬深300	0.27%	-0.60%	7.81%	13.18%	4.62%	33.26%	45.40%	35.75%
跟蹤標的跟蹤標的：恒生綜合小型股指數	2.41%	2.20%	23.40%	29.07%	17.89%	42.90%	23.06%	10.50%
同類排名	1 \| 32	8 \| 32	2 \| 30	4 \| 28	2 \| 30	4 \| 28	3 \| 23	1 \| 19
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	優秀	優秀	優秀	優秀	優秀	優秀	優秀	優秀

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
階段漲幅	9.84%	-1.33%	13.45%	-10.09%	5.44%	-1.92%	-3.36%	13.12%
同類平均	9.03%	2.64%	16.38%	-14.26%	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%
滬深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
跟蹤標的跟蹤標的：恒生綜合小型股指數	14.96%	4.37%	13.73%	-13.13%	4.77%	-7.38%	-7.62%	14.54%
同類排名	127 \| 306	207 \| 301	141 \| 304	129 \| 289	151 \| 277	189 \| 265	232 \| 268	71 \| 258
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	一般	不佳	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
階段漲幅	10.55%	13.05%	-8.24%	11.13%	--	--	--	--
同類平均	11.67%	21.23%	-8.87%	15.67%	--	--	--	--
滬深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--
同類排名	113 \| 306	155 \| 277	120 \| 241	105 \| 212	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	--	--	--	--

累計收益率走勢

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對比
PK當前基金

同類排名走勢

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業績越好。
百分比排名顯示階段業績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業績表現優于95%的股票型基金。

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規模變動

持有人結構

資產配置

基金投資風格

基金換手率

業績評價

暫無數據
報告期基金換手率
2020-06-30 71.47%
2019-12-31 61.75%
2019-06-30 66.30%
2018-12-31 79.69%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
截止至：2021-02-26
基金特點：--

現任基金經理

基金經理變動一覽

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185	0	2月24日早盤清倉了，現在持幣等跌！	股少888	02-24 13:06
148	0	今天大跌，但收益是正的，看來春節期間分了點利益，這	基民0o950392x9	02-19 00:26
331	0	基金規模這么小會不會清盤	阿蒙12855542	02-17 13:24
595	1	1月27日贖回了按收市凈值1.3776元成交，真慶	股少888	02-08 12:32
318	0	看了半天，沒看懂這個基金投資的事哪方得得股票啊，新	基民28A550r228	01-31 20:22
508	2	有161124香港小盤股指數基金的持有人如果急錢用	股少888	01-30 19:26
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303	1	可以t+0嗎。	股友2237f2Q632	01-25 17:25
292	0	此基金要想突破2021年1月21日的高點1.588	股少888	01-25 15:58
217	0	今天應該漲的??！持倉股大部分都是漲的	n208213672575650	01-23 01:02
252	0	這個沒估值怎么判斷呢[為什么][為什么][為什么]	養漁人家	01-21 15:04
260	0	[基金行情走勢圖]	基民sir1u6	01-21 10:14
491	0	公告易方達香港恒生綜合小型股指數證券投資基金(LOF)	基金資訊	01-21 08:05
239	0	[基金行情走勢圖]	基民sir1u6	01-20 10:44
301	0	基金規模這么小，會清盤嗎	股友8a8a8a	01-18 17:20
287	0	沒人嗎	賺錢養雞	01-14 21:45
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