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1 050026 博時醫療保健行業混合A 估算圖 基金吧 檔案 4.8480 4.9870 4.5680 4.7070 0.2800 6.13% 開放申購 0.15% 購買
2 004041 金鷹醫療健康產業C 估算圖 基金吧 檔案 2.5991 2.5991 2.4569 2.4569 0.1422 5.79% 開放申購 0.00% 購買
3 004040 金鷹醫療健康產業A 估算圖 基金吧 檔案 2.4883 2.4883 2.3521 2.3521 0.1362 5.79% 開放申購 0.12% 購買
4 009468 博時健康成長雙周定期可贖回混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.2764 1.2764 1.2068 1.2068 0.0696 5.77% 開放申購 0.15% 購買
5 009469 博時健康成長雙周定期可贖回混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.2703 1.2703 1.2010 1.2010 0.0693 5.77% 開放申購 0.00% 購買
6 000831 工銀醫療保健股票 估算圖 基金吧 檔案 3.9850 3.9850 3.7680 3.7680 0.2170 5.76% 開放申購 0.15% 購買
7 001766 上投摩根醫療健康股票 估算圖 基金吧 檔案 2.8864 2.8864 2.7295 2.7295 0.1569 5.75% 開放申購 0.15% 購買
8 001717 工銀前沿醫療股票A 估算圖 基金吧 檔案 4.5050 4.5050 4.2650 4.2650 0.2400 5.63% 開放申購 0.15% 購買
9 010685 工銀前沿醫療股票C 估算圖 基金吧 檔案 4.5030 4.5030 4.2630 4.2630 0.2400 5.63% 開放申購 0.00% 購買
10 162412 華寶中證醫療指數 估算圖 基金吧 檔案 1.5367 0.8624 1.4550 0.8277 0.0817 5.62% 限大額 0.12% 購買
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1 004041 金鷹醫療健康產業C 估算圖 基金吧 檔案 2.5991 2.5991 2.4569 2.4569 0.1422 5.79% 開放申購 0.00% 購買
2 004040 金鷹醫療健康產業A 估算圖 基金吧 檔案 2.4883 2.4883 2.3521 2.3521 0.1362 5.79% 開放申購 0.12% 購買
3 000831 工銀醫療保健股票 估算圖 基金吧 檔案 3.9850 3.9850 3.7680 3.7680 0.2170 5.76% 開放申購 0.15% 購買
4 001766 上投摩根醫療健康股票 估算圖 基金吧 檔案 2.8864 2.8864 2.7295 2.7295 0.1569 5.75% 開放申購 0.15% 購買
5 001717 工銀前沿醫療股票A 估算圖 基金吧 檔案 4.5050 4.5050 4.2650 4.2650 0.2400 5.63% 開放申購 0.15% 購買
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7 162412 華寶中證醫療指數 估算圖 基金吧 檔案 1.5367 0.8624 1.4550 0.8277 0.0817 5.62% 限大額 0.12% 購買
8 006228 中歐醫療創新股票A 估算圖 基金吧 檔案 2.9027 2.9027 2.7498 2.7498 0.1529 5.56% 開放申購 0.15% 購買
9 006229 中歐醫療創新股票C 估算圖 基金吧 檔案 2.8610 2.8610 2.7104 2.7104 0.1506 5.56% 開放申購 0.00% 購買
10 502056 廣發中證醫療指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.6849 1.6796 1.5981 1.5972 0.0868 5.43% 限大額 0.05% 購買
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1 050026 博時醫療保健行業混合A 估算圖 基金吧 檔案 4.8480 4.9870 4.5680 4.7070 0.2800 6.13% 開放申購 0.15% 購買
2 009468 博時健康成長雙周定期可贖回混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.2764 1.2764 1.2068 1.2068 0.0696 5.77% 開放申購 0.15% 購買
3 009469 博時健康成長雙周定期可贖回混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.2703 1.2703 1.2010 1.2010 0.0693 5.77% 開放申購 0.00% 購買
4 003096 中歐醫療健康混合C 估算圖 基金吧 檔案 3.8660 3.9760 3.6650 3.7750 0.2010 5.48% 限大額 0.00% 購買
5 003095 中歐醫療健康混合A 估算圖 基金吧 檔案 3.8990 4.0100 3.6970 3.8080 0.2020 5.46% 限大額 0.15% 購買
6 110023 易方達醫療保健行業混合 估算圖 基金吧 檔案 4.3240 4.3240 4.1010 4.1010 0.2230 5.44% 開放申購 0.15% 購買
7 470006 匯添富醫藥保健混合A 估算圖 基金吧 檔案 3.5590 3.9380 3.3760 3.7550 0.1830 5.42% 開放申購 0.15% 購買
8 001298 金鷹民族新興混合 估算圖 基金吧 檔案 2.6460 2.6460 2.5100 2.5100 0.1360 5.42% 開放申購 0.15% 購買
9 005176 富國精準醫療混合 估算圖 基金吧 檔案 3.7860 3.7860 3.5925 3.5925 0.1935 5.39% 限大額 0.15% 購買
10 163001 長信醫療保健混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 2.4070 2.9470 2.2840 2.8240 0.1230 5.39% 開放申購 0.15% 購買
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1 720003 財通收益增強債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.4450 1.6580 1.4164 1.6294 0.0286 2.02% 開放申購 0.08% 購買
2 003204 財通收益增強債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.3749 1.5399 1.3477 1.5127 0.0272 2.02% 開放申購 0.00% 購買
3 675013 西部利得穩健雙利債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.5350 1.6600 1.5070 1.6320 0.0280 1.86% 開放申購 0.00% 購買
4 675011 西部利得穩健雙利債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.5540 1.7090 1.5260 1.6810 0.0280 1.83% 開放申購 0.08% 購買
5 006147 寶盈融源可轉債債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.2598 1.2598 1.2384 1.2384 0.0214 1.73% 開放申購 0.08% 購買
6 006148 寶盈融源可轉債債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.2545 1.2545 1.2332 1.2332 0.0213 1.73% 開放申購 0.00% 購買
7 310518 申萬菱信可轉債債券 估算圖 基金吧 檔案 1.8730 2.0230 1.8430 1.9930 0.0300 1.63% 開放申購 0.08% 購買
8 163817 中銀轉債增強債券B 估算圖 基金吧 檔案 2.9030 2.9030 2.8620 2.8620 0.0410 1.43% 限大額 0.00% 購買
9 163816 中銀轉債增強債券A 估算圖 基金吧 檔案 3.0090 3.0090 2.9670 2.9670 0.0420 1.42% 限大額 0.08% 購買
10 050019 博時轉債增強債券A 估算圖 基金吧 檔案 2.0320 2.0370 2.0060 2.0110 0.0260 1.30% 開放申購 0.08% 購買
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1 162412 華寶中證醫療指數 估算圖 基金吧 檔案 1.5367 0.8624 1.4550 0.8277 0.0817 5.62% 限大額 0.12% 購買
2 502056 廣發中證醫療指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.6849 1.6796 1.5981 1.5972 0.0868 5.43% 限大額 0.05% 購買
3 009881 廣發中證醫療指數(LOF)C 估算圖 基金吧 檔案 1.6838 1.6838 1.5971 1.5971 0.0867 5.43% 開放申購 0.00% 購買
4 501005 匯添富中證精準醫療指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.9771 1.9771 1.8765 1.8765 0.1006 5.36% 開放申購 0.08% 購買
5 501006 匯添富中證精準醫療指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.9410 1.9410 1.8422 1.8422 0.0988 5.36% 開放申購 0.00% 購買
6 161629 融通中證精準醫療主題指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.5060 1.0481 1.4314 0.9994 0.0746 5.21% 限大額 0.12% 購買
7 161122 易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.0957 1.5490 1.0424 1.4764 0.0533 5.11% 開放申購 0.10% 購買
8 010572 易方達中證萬得生物科技指數(LOF)C 估算圖 基金吧 檔案 1.0953 1.0953 1.0421 1.0421 0.0532 5.11% 開放申購 0.00% 購買
9 501010 匯添富中證生物科技指數C 估算圖 基金吧 檔案 2.7382 2.7382 2.6069 2.6069 0.1313 5.04% 開放申購 0.00% 購買
10 161726 招商國證生物醫藥指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.0536 1.3776 1.0030 1.3454 0.0506 5.04% 開放申購 0.10% 購買
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單位凈值|累計凈值		 2021-01-21
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1 006756 國泰中證生物醫藥ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 2.0010 2.0010 1.9143 1.9143 0.0867 4.53% 開放申購 0.10% 購買
2 006757 國泰中證生物醫藥ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.9830 1.9830 1.8971 1.8971 0.0859 4.53% 開放申購 0.00% 購買
3 001344 易方達滬深300醫藥聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.9494 1.9494 1.8704 1.8704 0.0790 4.22% 開放申購 0.10% 購買
4 007883 易方達滬深300醫藥聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.9462 1.9462 1.8674 1.8674 0.0788 4.22% 開放申購 0.00% 購買
5 007076 匯添富中證醫藥ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.7454 1.7454 1.6784 1.6784 0.0670 3.99% 開放申購 0.10% 購買
6 007077 匯添富中證醫藥ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.7328 1.7328 1.6663 1.6663 0.0665 3.99% 開放申購 0.00% 購買
7 001180 廣發醫藥衛生聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.3814 1.3814 1.3328 1.3328 0.0486 3.65% 開放申購 0.12% 購買
8 002978 廣發醫藥衛生聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.3690 1.3690 1.3208 1.3208 0.0482 3.65% 開放申購 0.00% 購買
9 000376 華安中證細分醫藥ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 2.1470 2.1470 2.0720 2.0720 0.0750 3.62% 開放申購 0.00% 購買
10 000373 華安中證細分醫藥ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 2.2020 2.2020 2.1260 2.1260 0.0760 3.57% 開放申購 0.12% 購買
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單位凈值|累計凈值		 2021-01-21
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1 513800 南方頂峰TOPIX-ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.1964 1.1964 1.1993 1.1993 -0.0029 -0.24% 場內交易 -- 購買
2 161124 易方達香港小型股指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.4058 1.4058 1.4095 1.4095 -0.0037 -0.26% 開放申購 0.12% 購買
3 006263 易方達香港小型股指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.4001 1.4001 1.4038 1.4038 -0.0037 -0.26% 開放申購 0.00% 購買
4 513520 華夏野村日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.3171 1.3171 1.3226 1.3226 -0.0055 -0.42% 場內交易 -- 購買
5 513880 華安日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.2748 1.2748 1.2804 1.2804 -0.0056 -0.44% 場內交易 -- 購買
6 513000 易方達日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.3198 1.3198 1.3270 1.3270 -0.0072 -0.54% 場內交易 -- 購買
7 160922 大成恒生綜合中小型股指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.2080 1.2080 1.2180 1.2180 -0.0100 -0.82% 開放申購 0.12% 購買
8 008972 大成恒生綜合中小型股指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.2060 1.2060 1.2170 1.2170 -0.0110 -0.90% 開放申購 0.00% 購買
9 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.8824 1.8824 1.9030 1.9030 -0.0206 -1.08% 開放申購 0.10% 購買
10 006127 華寶香港中小C 估算圖 基金吧 檔案 1.8663 1.8663 1.8868 1.8868 -0.0205 -1.09% 開放申購 0.00% 購買
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1 159828 國泰中證醫療ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.1200 1.1200 1.0572 1.0572 0.0628 5.94% 場內交易 -- 購買
2 512170 華寶中證醫療ETF 估算圖 基金吧 檔案 2.7743 2.7743 2.6199 2.6199 0.1544 5.89% 場內交易 -- 購買
3 512290 國泰中證生物醫藥ETF 估算圖 基金吧 檔案 2.1069 2.1069 2.0119 2.0119 0.0950 4.72% 場內交易 -- 購買
4 515950 富國中證醫藥50ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.8984 1.8984 1.8149 1.8149 0.0835 4.60% 場內交易 -- 購買
5 512010 易方達滬深300醫藥ETF 估算圖 基金吧 檔案 3.3062 3.3062 3.1646 3.1646 0.1416 4.47% 場內交易 0.05% 購買
6 515120 廣發中證創新藥產業ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.1116 1.1116 1.0652 1.0652 0.0464 4.36% 場內交易 -- 購買
7 159992 銀華中證創新藥產業ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.5058 1.5058 1.4434 1.4434 0.0624 4.32% 場內交易 -- 購買
8 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 估算圖 基金吧 檔案 2.6056 2.6056 2.4997 2.4997 0.1059 4.24% 場內交易 0.05% 購買
9 512610 嘉實中證醫藥衛生ETF 估算圖 基金吧 檔案 2.4149 2.4149 2.3177 2.3177 0.0972 4.19% 場內交易 -- 購買
10 515960 嘉實醫藥健康100ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.5092 1.5092 1.4498 1.4498 0.0594 4.10% 場內交易 -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 相關鏈接 2021-01-22
單位凈值|累計凈值		 2021-01-21
單位凈值|累計凈值		 日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 502056 廣發中證醫療指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.6849 1.6796 1.5981 1.5972 0.0868 5.43% 限大額 0.05% 購買
2 163001 長信醫療保健混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 2.4070 2.9470 2.2840 2.8240 0.1230 5.39% 開放申購 0.15% 購買
3 501005 匯添富中證精準醫療指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.9771 1.9771 1.8765 1.8765 0.1006 5.36% 開放申購 0.08% 購買
4 161629 融通中證精準醫療主題指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.5060 1.0481 1.4314 0.9994 0.0746 5.21% 限大額 0.12% 購買
5 161122 易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.0957 1.5490 1.0424 1.4764 0.0533 5.11% 開放申購 0.10% 購買
6 501010 匯添富中證生物科技指數C 估算圖 基金吧 檔案 2.7382 2.7382 2.6069 2.6069 0.1313 5.04% 開放申購 0.00% 購買
7 161726 招商國證生物醫藥指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.0536 1.3776 1.0030 1.3454 0.0506 5.04% 開放申購 0.10% 購買
8 501009 匯添富中證生物科技指數A 估算圖 基金吧 檔案 2.7420 2.7420 2.6106 2.6106 0.1314 5.03% 開放申購 0.10% 購買
9 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數 估算圖 基金吧 檔案 1.0836 2.4686 1.0385 2.4235 0.0451 4.34% 開放申購 0.10% 購買
10 161035 富國中證醫藥主題指數增強 估算圖 基金吧 檔案 2.3660 2.3660 2.2680 2.2680 0.0980 4.32% 開放申購 0.12% 購買
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開放式基金盤中估算凈值表 （每個交易日 9:30～15:00 盤中實時更新）

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2021-01-22
估算值|估算增長率		 2021-01-22
單位凈值|日增長率		 估算偏差 2021-01-21
單位凈值		 手續費 操作
1 000780 鵬華醫療保健股票 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 3.1740 4.93% 1.4800 3.0250 0.15% 購買
2 050026 博時醫療保健行業混合A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 4.8480 6.13% -0.2900 4.5680 0.15% 購買
3 163001 長信醫療保健混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.4070 5.39% 0.3600 2.2840 0.15% 購買
4 009469 博時健康成長雙周定期可贖回混合C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.2703 5.77% -0.0800 1.2010 0.00% 購買
5 009468 博時健康成長雙周定期可贖回混合A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.2764 5.77% -0.0800 1.2068 0.15% 購買
6 162412 華寶中證醫療指數 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.5367 5.62% 0.0600 1.4550 0.12% 購買
7 502056 廣發中證醫療指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.6849 5.43% 0.2500 1.5981 0.05% 購買
8 009881 廣發中證醫療指數(LOF)C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.6838 5.43% 0.2500 1.5971 0.00% 購買
9 501005 匯添富中證精準醫療指數A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.9771 5.36% -0.0600 1.8765 0.08% 購買
10 501006 匯添富中證精準醫療指數C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.9410 5.36% -0.0600 1.8422 0.00% 購買
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序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2021-01-22
估算值|估算增長率		 2021-01-22
單位凈值|日增長率		 估算偏差 2021-01-21
單位凈值		 手續費 操作
1 167301 方正富邦保險主題指數 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.0100 -2.32% -0.3100 1.0340 0.08% 購買
2 006809 泰康香港銀行指數A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 0.8653 -2.75% 0.1900 0.8898 0.10% 購買
3 006810 泰康香港銀行指數C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 0.8593 -2.75% 0.1900 0.8836 0.00% 購買
4 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.1471 -2.42% -0.0500 2.2003 0.00% 購買
5 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.1608 -2.42% -0.0500 2.2143 0.08% 購買
6 161724 招商中證煤炭等權指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.0240 -2.64% 0.1800 1.0518 0.10% 購買
7 168204 中融中證煤炭指數 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 0.9450 -2.17% -0.2500 0.9660 0.00% 購買
8 161032 富國中證煤炭指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.0350 -2.63% 0.2100 1.0630 0.00% 購買
9 008280 國泰中證煤炭ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.2381 -2.59% 0.1700 1.2710 0.00% 購買
10 008279 國泰中證煤炭ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.2417 -2.58% 0.1600 1.2746 0.10% 購買
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  • 全部
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  • 混合型
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  • 指數型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序號 基金代碼 簡稱 22日
單位凈值		 22日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 003834 華夏能源革新股票 3.1130 3.1130 72.94% 96.16% 123.64% 272.37% 185.86% 15.17% 211.30% 0.15% 購買
2 005927 創金合信新能源汽車股票A 2.5037 2.5037 61.18% 67.84% 97.51% 176.29% -- 16.02% 150.37% 0.15% 購買
3 005928 創金合信新能源汽車股票C 2.4548 2.4548 60.91% 67.27% 96.18% 172.42% -- 15.98% 145.48% 0.00% 購買
4 009644 東方阿爾法優勢產業混合A 1.5426 1.5426 60.44% 55.63% -- -- -- 17.55% 54.26% 0.15% 購買
5 009645 東方阿爾法優勢產業混合C 1.5383 1.5383 60.24% 55.23% -- -- -- 17.52% 53.83% 0.00% 購買
6 005968 創金合信工業周期股票A 3.4165 3.4165 59.48% 84.88% 166.04% 312.97% -- 21.46% 241.65% 0.15% 購買
7 005969 創金合信工業周期股票C 3.3565 3.3565 59.20% 84.24% 164.23% 307.69% -- 21.41% 235.65% 0.00% 購買
8 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 2.6231 2.6231 58.40% 71.44% 129.69% 270.49% 152.71% 12.82% 162.31% 0.10% 購買
9 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 2.6094 2.6094 58.34% 71.33% 129.50% 269.60% 151.87% 12.81% 160.94% 0.10% 購買
10 005939 工銀新能源汽車混合A 3.2094 3.2094 57.94% 68.33% 106.90% 222.81% -- 15.62% 220.94% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 22日
單位凈值		 22日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 003834 華夏能源革新股票 3.1130 3.1130 72.94% 96.16% 123.64% 272.37% 185.86% 15.17% 211.30% 0.15% 購買
2 005927 創金合信新能源汽車股票A 2.5037 2.5037 61.18% 67.84% 97.51% 176.29% -- 16.02% 150.37% 0.15% 購買
3 005928 創金合信新能源汽車股票C 2.4548 2.4548 60.91% 67.27% 96.18% 172.42% -- 15.98% 145.48% 0.00% 購買
4 005968 創金合信工業周期股票A 3.4165 3.4165 59.48% 84.88% 166.04% 312.97% -- 21.46% 241.65% 0.15% 購買
5 005969 創金合信工業周期股票C 3.3565 3.3565 59.20% 84.24% 164.23% 307.69% -- 21.41% 235.65% 0.00% 購買
6 005669 前海開源公用事業股票 1.9064 1.9064 57.71% 79.54% 83.41% 94.59% -- 14.75% 90.64% 0.15% 購買
7 515700 平安中證新能源汽車產業ETF 2.3533 2.3533 57.42% 73.56% 118.34% -- -- 13.02% 135.26% -- 購買
8 000828 泰達轉型機遇 2.5210 2.7410 56.68% 59.56% 93.92% 283.71% 165.65% 11.75% 202.94% 0.12% 購買
9 009147 建信新能源行業股票 1.9916 1.9916 55.30% 90.02% -- -- -- 15.21% 99.16% 0.15% 購買
10 159806 國泰中證新能源汽車ETF 2.3478 2.3478 54.00% 69.87% -- -- -- 11.04% 134.78% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 22日
單位凈值		 22日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 009644 東方阿爾法優勢產業混合A 1.5426 1.5426 60.44% 55.63% -- -- -- 17.55% 54.26% 0.15% 購買
2 009645 東方阿爾法優勢產業混合C 1.5383 1.5383 60.24% 55.23% -- -- -- 17.52% 53.83% 0.00% 購買
3 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 2.6231 2.6231 58.40% 71.44% 129.69% 270.49% 152.71% 12.82% 162.31% 0.10% 購買
4 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 2.6094 2.6094 58.34% 71.33% 129.50% 269.60% 151.87% 12.81% 160.94% 0.10% 購買
5 005939 工銀新能源汽車混合A 3.2094 3.2094 57.94% 68.33% 106.90% 222.81% -- 15.62% 220.94% 0.15% 購買
6 005940 工銀新能源汽車混合C 3.1528 3.1528 57.78% 67.99% 106.09% 218.40% -- 15.60% 215.28% 0.00% 購買
7 000209 信誠新興產業混合 3.3950 3.3950 57.76% 74.64% 112.45% 229.93% 126.64% 17.35% 239.50% 0.15% 購買
8 400015 東方新能源汽車混合 3.1652 3.6252 57.03% 73.30% 115.73% 206.26% 131.12% 12.74% 322.03% 0.15% 購買
9 004745 長盛創新驅動靈活配置混合 2.3124 2.3124 55.95% 70.64% 106.08% 213.46% 118.87% 17.33% 131.24% 0.15% 購買
10 001951 金鷹改革紅利混合 2.5390 2.5390 55.29% 63.60% 104.76% 190.17% 117.19% 15.41% 153.90% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 22日
單位凈值		 22日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 003371 招商招軒純債A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 購買
2 003372 招商招軒純債C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 購買
3 006030 南方昌元轉債A 1.5696 1.5696 24.67% 31.71% 50.60% 56.90% -- 7.73% 56.96% 0.08% 購買
4 006031 南方昌元C 1.5535 1.5535 24.52% 31.39% 49.88% 55.33% -- 7.69% 55.35% 0.00% 購買
5 001045 華夏可轉債增強債券A 1.7210 1.7210 24.17% 26.45% 47.09% 95.12% 63.59% 8.86% 72.10% 0.08% 購買
6 000536 前海開源可轉債債券 1.1350 1.5050 21.91% 19.35% 29.86% 48.75% 29.12% 6.97% 62.05% 0.08% 購買
7 005461 南方希元轉債 1.7308 1.7308 21.49% 21.66% 36.94% 93.60% -- 7.60% 73.08% 0.08% 購買
8 720003 財通收益增強債券A 1.4450 1.6580 18.86% 17.79% 30.63% 38.62% 35.24% 7.19% 71.82% 0.08% 購買
9 003204 財通收益增強債券C 1.3749 1.5399 18.75% 17.56% 30.12% 37.67% 55.00% 7.16% 58.17% 0.00% 購買
10 675011 西部利得穩健雙利債券A 1.5540 1.7090 18.45% 18.81% 28.86% 52.05% 58.38% 10.13% 79.60% 0.08% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 22日
單位凈值		 22日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 515700 平安中證新能源汽車產業ETF 2.3533 2.3533 57.42% 73.56% 118.34% -- -- 13.02% 135.26% -- 購買
2 159806 國泰中證新能源汽車ETF 2.3478 2.3478 54.00% 69.87% -- -- -- 11.04% 134.78% -- 購買
3 515030 華夏中證新能源汽車ETF 1.8417 1.8417 53.45% 66.41% -- -- -- 10.79% 84.17% -- 購買
4 501057 匯添富中證新能源汽車A 2.4042 2.4042 52.87% 69.30% 109.10% 208.90% -- 12.50% 140.42% 0.12% 購買
5 501058 匯添富中證新能源汽車C 2.3856 2.3856 52.79% 69.10% 108.59% 207.38% -- 12.49% 138.56% 0.00% 購買
6 161028 富國中證新能源汽車指數(LOF) 1.1680 1.4080 49.27% 61.33% 89.30% 206.41% 105.73% 10.08% 78.08% 0.12% 購買
7 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯接A 2.1856 2.1856 48.36% 62.56% -- -- -- 10.48% 118.56% 0.10% 購買
8 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯接C 2.1807 2.1807 48.25% 62.31% -- -- -- 10.46% 118.07% 0.00% 購買
9 160225 國泰國證新能源汽車指數 1.9105 1.9105 45.43% 58.08% 89.33% 172.77% 81.97% 9.58% 89.13% 0.12% 購買
10 165520 信誠中證800有色指數(LOF) 1.4670 1.5210 43.76% 39.73% 58.36% 100.31% 29.91% 13.11% 59.86% 0.12% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 22日
單位凈值		 22日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 001481 華寶標普油氣上游股票美元A -- -- 55.96% 25.93% -6.42% -35.61% -46.76% 14.86% -57.50% 1.50% 購買
2 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A -- -- 51.03% 16.73% -11.74% -38.55% -46.34% 13.83% -67.00% 0.15% 購買
3 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C -- -- 50.92% 16.52% -12.11% -- -- 13.82% -16.91% 0.00% 購買
4 006679 廣發道瓊斯石油指數美元現匯A -- -- 50.40% 20.02% -1.14% -- -- 11.10% -7.27% 1.20% 購買
5 006680 廣發道瓊斯石油指數美元現匯C -- -- 50.29% 19.65% -1.50% -- -- 11.12% -7.49% 0.00% 購買
6 162719 廣發道瓊斯石油指數人民幣A -- -- 45.77% 11.13% -6.77% -14.36% -20.87% 10.18% -15.82% 0.12% 購買
7 004243 廣發道瓊斯石油指數人民幣C -- -- 45.59% 10.81% -7.16% -14.59% -20.24% 10.15% -15.34% 0.00% 購買
8 005534 華夏新時代混合(QDII) -- -- 41.80% 51.81% 124.15% 176.56% -- 15.62% 150.37% 0.15% 購買
9 002380 工銀香港中小盤美元 -- -- 41.66% 55.05% 85.27% 130.44% 52.43% 13.45% 135.71% 1.50% 購買
10 000906 廣發全球精選股票美元現匯 -- -- 40.45% 59.46% 142.55% 202.55% 127.94% 18.47% 219.51% 1.60% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 22日
單位凈值		 22日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 515700 平安中證新能源汽車產業ETF 2.3533 2.3533 57.42% 73.56% 118.34% -- -- 13.02% 135.26% -- 購買
2 159806 國泰中證新能源汽車ETF 2.3478 2.3478 54.00% 69.87% -- -- -- 11.04% 134.78% -- 購買
3 515030 華夏中證新能源汽車ETF 1.8417 1.8417 53.45% 66.41% -- -- -- 10.79% 84.17% -- 購買
4 159967 華夏創成長ETF 0.7769 2.8267 42.91% 39.78% 109.51% -- -- 18.90% 175.50% -- 購買
5 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 1.1245 1.1245 39.62% 31.77% 50.98% 93.45% 18.98% 10.06% 12.45% -- 購買
6 512770 華夏戰略新興成指ETF 2.4589 2.4589 35.41% 34.15% 89.10% 189.62% -- 15.83% 145.84% -- 購買
7 512710 富國中證軍工龍頭ETF 1.9493 1.9493 34.50% 38.46% 79.30% -- -- 7.57% 94.93% -- 購買
8 512580 廣發中證環保ETF 1.3836 1.3836 34.25% 42.29% 61.90% 107.03% 40.38% 11.54% 38.36% -- 購買
9 512670 鵬華中證國防ETF 2.1650 2.1650 33.81% 39.79% 91.66% -- -- 4.73% 116.50% -- 購買
10 512690 鵬華中證酒ETF 2.6537 2.6537 32.53% 52.56% 121.58% -- -- -1.13% 165.37% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 22日
單位凈值		 22日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 501057 匯添富中證新能源汽車A 2.4042 2.4042 52.87% 69.30% 109.10% 208.90% -- 12.50% 140.42% 0.12% 購買
2 501058 匯添富中證新能源汽車C 2.3856 2.3856 52.79% 69.10% 108.59% 207.38% -- 12.49% 138.56% 0.00% 購買
3 161028 富國中證新能源汽車指數(LOF) 1.1680 1.4080 49.27% 61.33% 89.30% 206.41% 105.73% 10.08% 78.08% 0.12% 購買
4 160225 國泰國證新能源汽車指數 1.9105 1.9105 45.43% 58.08% 89.33% 172.77% 81.97% 9.58% 89.13% 0.12% 購買
5 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.1550 2.5530 44.22% 50.69% 73.78% -- -- 6.47% 178.62% 0.15% 購買
6 165520 信誠中證800有色指數(LOF) 1.4670 1.5210 43.76% 39.73% 58.36% 100.31% 29.91% 13.11% 59.86% 0.12% 購買
7 165516 信誠周期輪動混合(LOF) 5.0480 6.1870 41.70% 56.70% 119.12% 273.83% 166.92% 11.78% 623.50% 0.15% 購買
8 160221 國泰國證有色金屬行業指數(LOF) 1.2160 0.8868 38.06% 31.76% 48.69% 82.30% 13.97% 10.28% -7.81% 0.00% 購買
9 167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.5015 1.5015 37.56% 31.47% 55.53% 149.75% 88.39% 11.64% 50.15% 0.15% 購買
10 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.1291 2.1291 36.92% 32.20% 57.78% 164.25% 125.68% 11.71% 112.91% 0.15% 購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16：00～23：00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號 基金代碼 基金名稱相關鏈接 2021-01-22
萬份收益|7日年化		 2021-01-21
萬份收益|7日年化		 基金成立日期 基金經理 手續費操作
1 550011 信誠貨幣B 基金吧 檔案 1.6468 2.5720 0.5113 1.9680 2011-03-23 席行懿 0.00% 購買
2 004849 信誠貨幣E 基金吧 檔案 1.5855 2.3200 0.4550 1.7110 2017-08-01 席行懿 0.00% 購買
3 550010 信誠貨幣A 基金吧 檔案 1.5808 2.3270 0.4452 1.7230 2011-03-23 席行懿 0.00% 購買
4 004904 人保貨幣B 基金吧 檔案 1.5800 2.5000 0.5660 1.9560 2017-08-11 田陽 0.00% 購買
5 004903 人保貨幣A 基金吧 檔案 1.5116 2.2500 0.4999 1.7090 2017-08-11 田陽 0.00% 購買
6 161608 融通易支付貨幣A 基金吧 檔案 1.4352 3.1980 0.6393 2.7640 2006-01-19 黃浩榮等 0.00% 購買
7 001526 鑫元安鑫寶貨幣A 基金吧 檔案 1.3098 2.7980 0.6018 2.6100 2015-06-26 趙慧 0.00% 購買
8 180009 銀華貨幣B 基金吧 檔案 1.2746 2.7640 0.6659 2.8180 2005-01-31 李曉彬 0.00% 購買
9 070088 嘉實貨幣B 基金吧 檔案 1.2683 2.7510 0.5879 2.5480 2012-12-17 李金燦等 0.00% 購買
10 001527 鑫元安鑫寶貨幣B 基金吧 檔案 1.2434 2.5510 0.5367 2.3630 2015-06-26 趙慧 0.00% 購買
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每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2021-01-22
萬份收益|7日年化		 2021-01-21
萬份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封閉期 申購狀態 手續費 操作
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分級基金每個交易日 16：00～23：00動態更新

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2021-01-22
單位凈值|累計凈值		 2021-01-21
單位凈值|累計凈值		 日增長值 日增長率 市價折價率手續費操作
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每日及時更新凈值、市價和折價率

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2021-01-22
單位凈值|累計凈值		 2021-01-21
單位凈值|累計凈值		 增長值 增長率
1 159828 國泰中證醫療ETF 估算圖 基金吧 1.1200 1.1200 1.0572 1.0572 0.0628 5.94%
2 512170 華寶中證醫療ETF 估算圖 基金吧 2.7743 2.7743 2.6199 2.6199 0.1544 5.89%
3 512290 國泰中證生物醫藥ETF 估算圖 基金吧 2.1069 2.1069 2.0119 2.0119 0.0950 4.72%
4 515950 富國中證醫藥50ETF 估算圖 基金吧 1.8984 1.8984 1.8149 1.8149 0.0835 4.60%
5 512010 易方達滬深300醫藥ETF 估算圖 基金吧 3.3062 3.3062 3.1646 3.1646 0.1416 4.47%
6 515120 廣發中證創新藥產業ETF 估算圖 基金吧 1.1116 1.1116 1.0652 1.0652 0.0464 4.36%
7 159992 銀華中證創新藥產業ETF 估算圖 基金吧 1.5058 1.5058 1.4434 1.4434 0.0624 4.32%
8 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 估算圖 基金吧 2.6056 2.6056 2.4997 2.4997 0.1059 4.24%
9 512610 嘉實中證醫藥衛生ETF 估算圖 基金吧 2.4149 2.4149 2.3177 2.3177 0.0972 4.19%
10 515960 嘉實醫藥健康100ETF 估算圖 基金吧 1.5092 1.5092 1.4498 1.4498 0.0594 4.10%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 貨幣型
  • |
  • 指數型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 005968 創金合信工業周期股票A 股票型 3.4165 01-22 3.30% 9.61% 29.57% 59.48% 84.88% 166.04% -- 0.15% 購買
2 005969 創金合信工業周期股票C 股票型 3.3565 01-22 3.30% 9.59% 29.49% 59.20% 84.24% 164.23% -- 0.00% 購買
3 001606 農銀工業4.0混合 混合型 3.8439 01-22 3.05% 7.59% 16.62% 45.09% 72.61% 160.85% 142.70% 0.15% 購買
4 000336 農銀研究精選混合 混合型 4.1059 01-22 2.88% 7.18% 18.31% 42.02% 67.56% 156.14% 176.36% 0.15% 購買
5 002190 農銀新能源主題 混合型 3.0129 01-22 3.00% 7.14% 13.92% 43.40% 76.14% 152.82% 151.79% 0.15% 購買
6 570001 諾德價值優勢混合 混合型 3.5610 01-22 1.56% 6.41% 17.02% 35.18% 57.64% 142.21% 137.03% 0.15% 購買
7 004997 廣發高端制造股票A 股票型 3.0100 01-22 0.44% 5.20% 19.41% 32.59% 48.07% 138.26% 171.32% 0.15% 購買
8 570008 諾德周期策略混合 混合型 4.3380 01-22 1.66% 6.22% 15.68% 34.10% 56.16% 137.18% 162.88% 0.15% 購買
9 001716 工銀新趨勢靈活配置混合A 混合型 3.4050 01-22 1.89% 7.35% 19.52% 41.23% 53.31% 132.90% 165.19% 0.15% 購買
10 001245 工銀生態環境股票 股票型 2.0280 01-22 3.52% 9.44% 19.93% 52.48% 64.48% 132.57% 148.83% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 005968 創金合信工業周期股票A 股票型 3.4165 01-22 3.30% 9.61% 29.57% 59.48% 84.88% 166.04% -- 0.15% 購買
2 005969 創金合信工業周期股票C 股票型 3.3565 01-22 3.30% 9.59% 29.49% 59.20% 84.24% 164.23% -- 0.00% 購買
3 004997 廣發高端制造股票A 股票型 3.0100 01-22 0.44% 5.20% 19.41% 32.59% 48.07% 138.26% 171.32% 0.15% 購買
4 001245 工銀生態環境股票 股票型 2.0280 01-22 3.52% 9.44% 19.93% 52.48% 64.48% 132.57% 148.83% 0.15% 購買
5 004812 中歐先進制造股票A 股票型 3.0009 01-22 2.88% 8.56% 17.37% 47.88% 74.72% 125.60% 200.09% 0.15% 購買
6 004813 中歐先進制造股票C 股票型 2.9913 01-22 2.87% 8.53% 17.29% 47.59% 74.04% 123.83% 199.13% 0.00% 購買
7 003834 華夏能源革新股票 股票型 3.1130 01-22 3.49% 7.46% 27.58% 72.94% 96.16% 123.64% 185.86% 0.15% 購買
8 000793 工銀高端制造股票 股票型 2.2630 01-22 1.43% 6.85% 15.58% 36.49% 54.05% 121.86% 113.29% 0.15% 購買
9 001476 中銀智能制造股票 股票型 1.8630 01-22 2.14% 8.82% 22.57% 38.20% 58.82% 120.73% 131.72% 0.15% 購買
10 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 股票型 3.4343 01-22 1.87% 4.89% 17.27% 53.32% 65.44% 114.39% 136.57% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 001606 農銀工業4.0混合 混合型 3.8439 01-22 3.05% 7.59% 16.62% 45.09% 72.61% 160.85% 142.70% 0.15% 購買
2 000336 農銀研究精選混合 混合型 4.1059 01-22 2.88% 7.18% 18.31% 42.02% 67.56% 156.14% 176.36% 0.15% 購買
3 002190 農銀新能源主題 混合型 3.0129 01-22 3.00% 7.14% 13.92% 43.40% 76.14% 152.82% 151.79% 0.15% 購買
4 570001 諾德價值優勢混合 混合型 3.5610 01-22 1.56% 6.41% 17.02% 35.18% 57.64% 142.21% 137.03% 0.15% 購買
5 570008 諾德周期策略混合 混合型 4.3380 01-22 1.66% 6.22% 15.68% 34.10% 56.16% 137.18% 162.88% 0.15% 購買
6 001716 工銀新趨勢靈活配置混合A 混合型 3.4050 01-22 1.89% 7.35% 19.52% 41.23% 53.31% 132.90% 165.19% 0.15% 購買
7 005453 前海開源醫療健康A 混合型 3.3379 01-22 5.01% 10.95% 21.98% 39.75% 45.11% 131.64% 233.76% 0.15% 購買
8 005454 前海開源醫療健康C 混合型 3.3287 01-22 5.01% 10.95% 21.97% 39.72% 45.04% 131.45% 232.84% 0.00% 購買
9 001997 工銀新趨勢靈活配置混合C 混合型 3.1830 01-22 1.89% 7.32% 19.44% 41.03% 52.81% 131.32% 159.84% 0.00% 購買
10 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 混合型 2.6231 01-22 2.71% 7.62% 18.48% 58.40% 71.44% 129.69% 152.71% 0.10% 購買
點擊進入基金超市>
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006030 南方昌元轉債A 債券型 1.5696 01-22 0.93% 3.18% 13.43% 24.67% 31.71% 50.60% -- 0.08% 購買
2 006031 南方昌元C 債券型 1.5535 01-22 0.92% 3.17% 13.39% 24.52% 31.39% 49.88% -- 0.00% 購買
3 001045 華夏可轉債增強債券A 債券型 1.7210 01-22 0.41% 1.95% 16.44% 24.17% 26.45% 47.09% 63.59% 0.08% 購買
4 000297 鵬華可轉債債券A 債券型 1.4860 01-22 1.02% 3.70% 11.81% 18.29% 17.67% 42.39% 70.18% 0.08% 購買
5 006482 廣發可轉債債券A 債券型 1.6003 01-22 1.25% 3.89% 14.20% 17.52% 17.24% 38.35% -- 0.10% 購買
6 006483 廣發可轉債債券C 債券型 1.6238 01-22 1.25% 3.88% 14.17% 17.40% 17.00% 37.80% -- 0.00% 購買
7 005461 南方希元轉債 債券型 1.7308 01-22 0.90% 2.91% 13.07% 21.49% 21.66% 36.94% -- 0.08% 購買
8 210014 金鷹元豐債券 債券型 1.6093 01-22 0.80% 3.56% 5.87% 16.88% 12.55% 33.12% 53.24% 0.06% 購買
9 006102 浙商豐利增強債券 債券型 1.5375 01-22 0.70% 3.03% 9.68% 12.74% 18.38% 31.35% -- 0.08% 購買
10 360013 光大信用添益債券A 債券型 1.2120 01-22 -0.16% 1.51% 3.06% 3.72% 6.76% 30.75% 51.77% 0.08% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 萬份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004973 長城收益寶貨幣B 貨幣型 0.7971 01-23 -- 0.06% 0.27% 0.79% 1.49% 2.94% 10.86% 0.00% 購買
2 004972 長城收益寶貨幣A 貨幣型 0.7314 01-23 -- 0.05% 0.25% 0.73% 1.37% 2.70% 10.06% 0.00% 購買
3 001909 創金合信貨幣A 貨幣型 0.7122 01-24 -- 0.05% 0.26% 0.72% 1.34% 2.57% 9.49% 0.00% 購買
4 004417 興全貨幣B 貨幣型 0.7960 01-22 -- 0.05% 0.25% 0.72% 1.33% 2.57% 9.93% 0.00% 購買
5 005151 紅土創新優淳貨幣B 貨幣型 0.5822 01-23 -- 0.05% 0.26% 0.69% 1.26% 2.57% 9.94% 0.00% 購買
6 091005 大成貨幣B 貨幣型 0.6612 01-24 -- 0.04% 0.25% 0.68% 1.22% 2.56% 8.84% 0.00% 購買
7 004137 博時合惠貨幣B 貨幣型 0.7981 01-23 -- 0.05% 0.25% 0.71% 1.33% 2.56% 9.98% 0.00% 購買
8 001821 興全天添益貨幣B 貨幣型 0.7659 01-22 -- 0.06% 0.25% 0.72% 1.33% 2.54% 9.76% 0.00% 購買
9 003253 大成添益交易型貨幣B 貨幣型 0.7407 01-24 -- 0.05% 0.28% 0.76% 1.32% 2.54% 9.15% 0.00% 購買
10 004186 江信增利貨幣B 貨幣型 0.8463 01-22 -- 0.06% 0.26% 0.75% 1.49% 2.53% 9.13% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 160632 鵬華酒 股票指數 1.0560 01-22 -0.47% 0.09% 3.23% 30.42% 50.09% 113.63% 175.56% 0.12% 購買
2 161725 招商中證白酒指數(LOF) 股票指數 1.4042 01-22 -0.75% -0.95% 3.62% 30.63% 52.45% 110.61% 170.23% 0.10% 購買
3 501057 匯添富中證新能源汽車A 股票指數 2.4042 01-22 2.67% 8.09% 19.61% 52.87% 69.30% 109.10% -- 0.12% 購買
4 501058 匯添富中證新能源汽車C 股票指數 2.3856 01-22 2.67% 8.09% 19.59% 52.79% 69.10% 108.59% -- 0.00% 購買
5 007474 華夏創成長ETF聯接A 聯接基金 2.5763 01-22 2.60% 10.50% 26.51% 39.92% 37.10% 101.95% -- 0.12% 購買
6 007475 華夏創成長ETF聯接C 聯接基金 2.5604 01-22 2.60% 10.50% 26.47% 39.78% 36.82% 101.16% -- 0.00% 購買
7 001631 天弘中證食品飲料指數A 股票指數 3.6161 01-22 -0.19% 0.47% 5.19% 18.81% 32.85% 94.91% 137.05% 0.10% 購買
8 162412 華寶中證醫療指數 股票指數 1.5367 01-22 5.62% 12.48% 20.23% 24.83% 24.02% 94.88% 174.42% 0.12% 購買
9 001632 天弘中證食品飲料指數C 股票指數 3.5727 01-22 -0.19% 0.47% 5.17% 18.75% 32.73% 94.53% 135.61% 0.00% 購買
10 007464 交銀創業板50指數A 股票指數 2.1802 01-22 2.23% 8.79% 21.03% 30.56% 30.17% 93.33% -- 0.12% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 165516 信誠周期輪動混合(LOF) 混合型 5.0480 01-22 3.87% 7.20% 19.66% 41.70% 56.70% 119.12% 166.92% 0.15% 購買
2 160632 鵬華酒 股票指數 1.0560 01-22 -0.47% 0.09% 3.23% 30.42% 50.09% 113.63% 175.56% 0.12% 購買
3 161725 招商中證白酒指數(LOF) 股票指數 1.4042 01-22 -0.75% -0.95% 3.62% 30.63% 52.45% 110.61% 170.23% 0.10% 購買
4 501057 匯添富中證新能源汽車A 股票指數 2.4042 01-22 2.67% 8.09% 19.61% 52.87% 69.30% 109.10% -- 0.12% 購買
5 501058 匯添富中證新能源汽車C 股票指數 2.3856 01-22 2.67% 8.09% 19.59% 52.79% 69.10% 108.59% -- 0.00% 購買
6 162605 景順長城鼎益混合(LOF) 混合型 3.4550 01-22 1.80% 2.91% 12.29% 28.88% 43.03% 102.69% 160.90% 0.15% 購買
7 160813 長盛同盛成長優選(LOF) 混合型 1.6600 01-22 1.59% 5.80% 16.25% 34.41% 47.69% 94.84% 90.80% 0.15% 購買
8 160222 國泰國證食品飲料行業(LOF) 股票指數 1.3811 01-22 -0.05% 0.49% 6.21% 18.92% 34.36% 92.78% 138.36% 0.00% 購買
9 502056 廣發中證醫療指數(LOF)A 股票指數 1.6849 01-22 5.43% 12.31% 19.91% 24.60% 23.75% 90.79% 165.04% 0.05% 購買
10 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 股票型 1.1330 01-22 1.61% 5.79% 12.84% 18.68% 28.64% 90.43% 93.87% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 270023 廣發全球精選股票(QDII) QDII 3.9090 01-21 0.83% 8.95% 23.16% 36.06% 47.68% 128.73% 129.82% 0.16% 購買
2 005534 華夏新時代混合(QDII) QDII 2.5037 01-21 -0.06% 6.37% 21.24% 41.80% 51.81% 124.15% -- 0.15% 購買
3 001691 南方香港成長(QDII) QDII 2.4800 01-21 -0.76% 3.90% 11.41% 27.31% 35.59% 109.46% 131.99% 0.16% 購買
4 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 QDII 2.6225 01-21 -0.13% 5.89% 20.64% 29.14% 34.83% 101.62% -- 0.15% 購買
5 006308 匯添富全球消費混合人民幣A QDII 2.9952 01-21 -0.13% 2.62% 11.93% 23.72% 27.76% 99.29% -- 0.16% 購買
6 002891 華夏移動互聯混合人民幣 QDII 3.0150 01-21 0.27% 7.30% 21.62% 35.51% 40.82% 98.75% 168.96% 0.15% 購買
7 006309 匯添富全球消費混合人民幣C QDII 2.9220 01-21 -0.13% 2.60% 11.84% 23.42% 27.12% 97.26% -- 0.00% 購買
8 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業混合 QDII 1.9240 01-21 1.16% 7.49% 18.55% 30.80% 25.02% 92.02% 88.63% 0.16% 購買
9 262001 景順長城大中華混合(QDII)人民幣 QDII 2.7340 01-21 0.40% 7.51% 19.60% 31.13% 29.33% 84.60% 105.86% 0.16% 購買
10 000934 國富大中華精選混合 QDII 2.9420 01-21 0.14% 6.71% 17.68% 27.97% 32.17% 82.05% 106.02% 0.15% 購買
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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
005968創金合信工業周期股票A3.4165 01-2229.57%59.48%84.88%166.04%--21.46%241.65%0.15%購買 定投
005969創金合信工業周期股票C3.3565 01-2229.49%59.20%84.24%164.23%--21.41%235.65%0.00%購買 定投
001606農銀工業4.0混合3.8439 01-2216.62%45.09%72.61%160.85%142.70%9.98%284.39%0.15%購買 定投
000336農銀研究精選混合4.1059 01-2218.31%42.02%67.56%156.14%176.36%11.88%310.59%0.15%購買 定投
002190農銀新能源主題3.0129 01-2213.92%43.40%76.14%152.82%151.79%8.03%201.29%0.15%購買 定投
570001諾德價值優勢混合3.5610 01-2217.02%35.18%57.64%142.21%137.03%10.60%370.75%0.15%購買 定投
004997廣發高端制造股票A3.0100 01-2219.41%32.59%48.07%138.26%171.32%13.85%200.97%0.15%購買 定投
570008諾德周期策略混合4.3380 01-2215.68%34.10%56.16%137.18%162.88%10.21%640.56%0.15%購買 定投
001716工銀新趨勢靈活配置混合A3.4050 01-2219.52%41.23%53.31%132.90%165.19%12.30%240.50%0.15%購買 定投
001245工銀生態環境股票2.0280 01-2219.93%52.48%64.48%132.57%148.83%13.36%102.80%0.15%購買 定投
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    低風險穩健基

    泰達宏利風險預算混合

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    A股中堅力量

    廣發中證500ETF聯接A

    0.79%

    近6月

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  • 國海富蘭克林...

    長跑健將

    國富彈性市值混合

    187.72%

    近5年

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  • 富國基金

    絕緣A股，費用低

    富國信用債債券C

    2.67%

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基金名稱近3月手續費操作
華夏能源革新股票72.94%0.15%購買
農銀新能源主題43.40%0.15%購買
易方達藍籌精選混合32.14%0.15%購買
招商中證白酒指數(LOF)30.63%0.10%購買
景順長城新興成長混合26.69%0.15%購買
易方達消費行業股票25.72%0.15%購買
易方達中小盤混合25.38%0.15%購買
興全合潤混合23.91%0.12%購買
基金名稱近3月手續費操作
華夏能源革新股票72.94%0.15%購買
匯豐晉信低碳先鋒股票53.32%0.15%購買
富國中證新能源汽車指數(LOF)49.27%0.12%購買
中歐時代先鋒股票A39.89%0.15%購買
招商中證白酒指數(LOF)30.63%0.10%購買
鵬華酒30.42%0.12%購買
博時軍工主題股票30.41%0.15%購買
易方達消費行業股票25.72%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
農銀新能源主題43.40%0.15%購買
易方達藍籌精選混合32.14%0.15%購買
中歐醫療健康混合A29.30%0.15%購買
景順長城鼎益混合(LOF)28.88%0.15%購買
銀河創新成長混合26.73%0.15%購買
景順長城新興成長混合26.69%0.15%購買
易方達中小盤混合25.38%0.15%購買
諾安成長混合24.70%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
華夏可轉債增強債券A24.17%0.08%購買
易方達安心回報債券A8.66%0.08%購買
易方達裕豐回報債券7.73%0.10%購買
易方達增強回報債券A5.31%0.08%購買
南方寶元債券A5.21%0.08%購買
南方寶元債券C5.05%0.00%購買
易方達穩健收益債券A4.09%0.00%購買
工銀瑞信雙利債券A2.92%0.08%購買
基金名稱7日年化手續費操作
華寶現金寶貨幣E3.0180%0.00%購買
南方天天利貨幣B2.8360%0.00%購買
廣發天天紅貨幣B2.7670%0.00%購買
匯添富和聚寶貨幣2.5110%0.00%購買
華夏沃利貨幣B2.4850%0.00%購買
興全貨幣A2.4800%0.00%購買
國泰貨幣A2.4460%0.00%購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B2.3700%0.00%購買

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代碼名稱發行公司基金類型集中認購期基金經理
010209中金豐盛混合中金基金混合型20/11/06～21/02/05邱延冰
010568海富通惠睿精選混合A海富通基金混合型20/11/06～21/02/05周雪軍 談云飛
010569海富通惠睿精選混合C海富通基金混合型20/11/06～21/02/05周雪軍 談云飛
010598創金合信景雯靈活配置混合C創金合信基金混合型20/11/10～21/02/09黃弢
010597創金合信景雯靈活配置混合A創金合信基金混合型20/11/10～21/02/09黃弢
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1諾德價值優勢混合★★★★★142.21%
2諾德周期策略混合★★★★★137.18%
3工銀新趨勢靈活配置★★★★★132.90%
4前海開源中國稀缺資★★★★★124.82%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1農銀工業4.0混合★★★★★160.85%
2農銀研究精選混合★★★★★156.14%
3農銀新能源主題★★★★★152.82%
4諾德周期策略混合★★★★★137.18%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1廣發高端制造股票A★★★★★138.26%
2工銀新趨勢靈活配置★★★★★132.90%
3工銀新趨勢靈活配置★★★★★131.32%
4廣發全球精選股票(★★★★★128.73%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1華夏能源革新股票72.94%96.16%123.64%
2創金合信新能源汽61.18%67.84%97.51%
3創金合信新能源汽60.91%67.27%96.18%
4創金合信工業周期59.48%84.88%166.04%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1東方阿爾法優勢產60.44%55.63%--
2東方阿爾法優勢產60.24%55.23%--
3新華鑫動力靈活配58.40%71.44%129.69%
4新華鑫動力靈活配58.34%71.33%129.50%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1南方昌元轉債A24.67%31.71%50.60%
2南方昌元C24.52%31.39%49.88%
3華夏可轉債增強債24.17%26.45%47.09%
4前海開源可轉債債21.91%19.35%29.86%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1匯添富中證新能源52.87%69.30%109.10%
2匯添富中證新能源52.79%69.10%108.59%
3富國中證新能源汽49.27%61.33%89.30%
4國泰中證新能源汽48.36%62.56%--
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排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1華融金融小鎮-九德清瑞智2020-12-31325.94%1434.15%918.98%
2融葵資產融葵投資2021-01-22312.10%799.86%15079.70%
3匯牛華府一號匯牛資產2021-01-1592.84%--347.40%
4順然共贏2號順然理財2021-01-1583.15%610.36%393.49%
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